Composition d'Avantis Emerging Markets Value ETF
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 876 dans 32 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Electronics Inc | 118 531 | 23,1 M $ | 1,58 % |
| 2 | ASE Technology Holding Co Ltd | 566 091 | 21,7 M $ | 1,48 % |
| 3 | LG Innotek Co Ltd | 20 987 | 20,3 M $ | 1,39 % |
| 4 | Hyundai Motor Co | 41 403 | 19,8 M $ | 1,35 % |
| 5 | Innolux Corp | 11 733 868 | 18,9 M $ | 1,29 % |
| 6 | Unimicron Technology Corp | 519 000 | 17,2 M $ | 1,18 % |
| 7 | Samsung E&A Co Ltd | 428 540 | 15 M $ | 1,02 % |
| 8 | Vale SA | 921 862 | 15 M $ | 1,02 % |
| 9 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 7 609 000 | 14,7 M $ | 1,00 % |
| 10 | Kia Corp | 129 516 | 14,5 M $ | 0,99 % |
| 11 | Hana Financial Group Inc | 177 345 | 13,6 M $ | 0,93 % |
| 12 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 3 804 859 | 13,3 M $ | 0,91 % |
| 13 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 815 000 | 13,3 M $ | 0,91 % |
| 14 | United Microelectronics Corp | 2 495 000 | 11,2 M $ | 0,77 % |
| 15 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 169 617 | 10,7 M $ | 0,73 % |
| 16 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 3 893 624 | 10,7 M $ | 0,73 % |
| 17 | KB Financial Group Inc | 104 065 | 10,6 M $ | 0,72 % |
| 18 | Gold Circuit Electronics Ltd | 249 100 | 10,4 M $ | 0,71 % |
| 19 | Powertech Technology Inc | 834 000 | 10 M $ | 0,68 % |
| 20 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 61 864 | 9,8 M $ | 0,67 % |
| 21 | Woori Financial Group Inc | 483 329 | 9,6 M $ | 0,65 % |
| 22 | King Yuan Electronics Co Ltd | 876 000 | 9,1 M $ | 0,62 % |
| 23 | Kuaishou Technology | 1 558 200 | 9,1 M $ | 0,62 % |
| 24 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 937 000 | 8,4 M $ | 0,58 % |
| 25 | ANTA Sports Products Ltd | 866 400 | 8,4 M $ | 0,57 % |
| 26 | Ardentec Corp | 1 070 000 | 8,2 M $ | 0,56 % |
| 27 | Elite Material Co Ltd | 50 000 | 8,1 M $ | 0,55 % |
| 28 | Vanguard International Semiconductor Corp | 1 516 000 | 8,1 M $ | 0,55 % |
| 29 | HD Hyundai Co Ltd | 43 632 | 8 M $ | 0,55 % |
| 30 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 736 901 | 7,7 M $ | 0,52 % |
| 31 | Geely Automobile Holdings Ltd | 3 193 000 | 7,7 M $ | 0,52 % |
| 32 | Tata Steel Ltd | 3 482 942 | 7,6 M $ | 0,52 % |
| 33 | Emaar Properties PJSC | 2 339 406 | 7,6 M $ | 0,52 % |
| 34 | China Hongqiao Group Ltd | 2 092 000 | 7,5 M $ | 0,51 % |
| 35 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 3 996 000 | 7,4 M $ | 0,51 % |
| 36 | LG Chem Ltd | 29 740 | 7,2 M $ | 0,49 % |
| 37 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 9 039 | 7 M $ | 0,48 % |
| 38 | Sigurd Microelectronics Corp | 954 000 | 6,9 M $ | 0,47 % |
| 39 | TS Financial Holding Co Ltd | 9 073 989 | 6,8 M $ | 0,46 % |
| 40 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1 625 400 | 6,5 M $ | 0,45 % |
| 41 | Li Ning Co Ltd | 2 808 500 | 6,5 M $ | 0,44 % |
| 42 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1 600 779 | 6,5 M $ | 0,44 % |
| 43 | Winbond Electronics Corp | 1 294 173 | 6,4 M $ | 0,43 % |
| 44 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 22 599 | 6,3 M $ | 0,43 % |
| 45 | MTN Group Ltd | 466 556 | 6,2 M $ | 0,43 % |
| 46 | Shriram Finance Ltd | 622 691 | 6,2 M $ | 0,42 % |
| 47 | Hindalco Industries Ltd | 521 219 | 6,2 M $ | 0,42 % |
| 48 | L&K Engineering Co Ltd | 246 390 | 6,1 M $ | 0,42 % |
| 49 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 2 188 000 | 5,9 M $ | 0,41 % |
| 50 | KIWOOM Securities Co Ltd | 23 940 | 5,9 M $ | 0,40 % |
| 51 | ORLEN SA | 147 670 | 5,8 M $ | 0,39 % |
| 52 | NetEase Inc | 46 826 | 5,8 M $ | 0,39 % |
| 53 | Infosys Ltd | 450 453 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| 54 | MMG Ltd | 5 037 600 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| 55 | Standard Bank Group Ltd | 292 850 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| 56 | DB HiTek Co Ltd | 45 881 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| 57 | Win Semiconductors Corp | 337 000 | 5,6 M $ | 0,38 % |
| 58 | Hyundai Glovis Co Ltd | 34 676 | 5,6 M $ | 0,38 % |
| 59 | Tripod Technology Corp | 334 000 | 5,5 M $ | 0,38 % |
| 60 | NTPC LTD | 1 329 857 | 5,4 M $ | 0,37 % |
| 61 | Samsung Securities Co Ltd | 67 497 | 5,4 M $ | 0,37 % |
| 62 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 787 400 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| 63 | SK TELECOM CO LTD | 143 204 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| 64 | China Tower Corp Ltd | 4 106 800 | 5,2 M $ | 0,35 % |
| 65 | Vibra Energia SA | 875 568 | 5,2 M $ | 0,35 % |
| 66 | United Integrated Services Co Ltd | 141 000 | 5,2 M $ | 0,35 % |
| 67 | Hyundai Rotem Co Ltd | 38 568 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| 68 | AAC Technologies Holdings Inc | 869 500 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| 69 | Kingboard Holdings Ltd | 597 500 | 5 M $ | 0,34 % |
| 70 | New China Life Insurance Co Ltd | 801 400 | 5 M $ | 0,34 % |
| 71 | Uni-President Enterprises Corp | 2 162 000 | 5 M $ | 0,34 % |
| 72 | HCL Technologies Ltd | 394 558 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 73 | WT Microelectronics Co Ltd | 525 791 | 4,8 M $ | 0,33 % |
| 74 | China CITIC Bank Corp Ltd | 5 175 000 | 4,8 M $ | 0,33 % |
| 75 | Qatar National Bank QPSC | 962 256 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| 76 | ADATA Technology Co Ltd | 358 759 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| 77 | CITIC Ltd | 2 761 000 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| 78 | CIMB Group Holdings Bhd | 2 433 104 | 4,6 M $ | 0,31 % |
| 79 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 1 805 600 | 4,6 M $ | 0,31 % |
| 80 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 6 799 000 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| 81 | DL E&C Co Ltd | 88 625 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| 82 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 9 641 | 4,5 M $ | 0,30 % |
| 83 | Vipshop Holdings Ltd | 312 585 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 84 | Gold Fields Ltd | 111 345 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 85 | XP Inc | 261 504 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 86 | S-Oil Corp | 60 789 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| 87 | COAL INDIA LTD | 881 716 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 88 | JD Logistics Inc | 2 579 100 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 89 | Absa Group Ltd | 282 980 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| 90 | Aluminum Corp of China Ltd | 2 912 000 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| 91 | JD Health International Inc | 815 450 | 4 M $ | 0,27 % |
| 92 | Meritz Financial Group Inc | 58 184 | 4 M $ | 0,27 % |
| 93 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 568 000 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 94 | Advanced Info Service PCL | 355 000 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 95 | Saudi Telecom Co | 328 122 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 96 | Alinma Bank | 590 097 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 97 | Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc | 490 000 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 98 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3 960 000 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 99 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 3 930 672 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 100 | Tech Mahindra Ltd | 240 329 | 3,8 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Finance 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,9 %
- KRW 19,9 %
- HKD 17,4 %
- INR 11,7 %
- USD 8,2 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,1 %
- BRL 1,9 %
- MYR 1,4 %
- MXN 1,2 %
- THB 1,2 %
- PLN 1,2 %
- AED 1,2 %
- IDR 0,8 %
- KWD 0,7 %
- TRY 0,6 %
- EUR 0,6 %
- CLP 0,5 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,3 %
- Corée du Sud 22,0 %
- Inde 12,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,4 %
- Brésil 3,5 %
- Chine 3,3 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Arabie saoudite 2,1 %
- Mexique 1,5 %
- Malaisie 1,4 %
- Thaïlande 1,2 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 476 | 400,1 M $ | 27,26 % |
| 2 | Corée du Sud | 185 | 322,2 M $ | 21,95 % |
| 3 | Inde | 438 | 178,3 M $ | 12,15 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 112 | 167,6 M $ | 11,42 % |
| 5 | Brésil | 66 | 50,8 M $ | 3,46 % |
| 6 | Chine | 51 | 49,1 M $ | 3,35 % |
| 7 | Îles Caïmans | 72 | 46,9 M $ | 3,20 % |
| 8 | Afrique du Sud | 43 | 45,8 M $ | 3,12 % |
| 9 | Arabie saoudite | 48 | 30,8 M $ | 2,10 % |
| 10 | Mexique | 16 | 22,2 M $ | 1,51 % |
| 11 | Malaisie | 73 | 20 M $ | 1,36 % |
| 12 | Thaïlande | 79 | 17,3 M $ | 1,18 % |
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