Composition d'Avantis Emerging Markets Value ETF
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 876 dans 32 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | XTB SA | 39 093 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 302 | MINOR INTERNATIONAL PCL | 1 601 300 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 303 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 6 673 900 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 304 | Banco Santander Chile | 34 388 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 305 | America Movil SAB de CV | 43 245 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 306 | IRB-Brasil Resseguros SA | 106 716 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 307 | Hyosung TNC Corp | 4 520 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 308 | United Tractors Tbk PT | 849 400 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 309 | Acter Group Corp Ltd | 34 000 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 310 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 547 800 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 311 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 43 891 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 312 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 164 000 | 1 M $ | 0,07 % |
| 313 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 55 482 | 1 M $ | 0,07 % |
| 314 | Hyosung Corp | 7 877 | 1 M $ | 0,07 % |
| 315 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 567 600 | 1 M $ | 0,07 % |
| 316 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 44 630 | 1 M $ | 0,07 % |
| 317 | JNBY Design Ltd | 416 000 | 1 M $ | 0,07 % |
| 318 | Qualitas Controladora SAB de CV | 100 993 | 1 M $ | 0,07 % |
| 319 | Innodisk Corp | 18 037 | 1 M $ | 0,07 % |
| 320 | West China Cement Ltd | 3 620 000 | 1 M $ | 0,07 % |
| 321 | Xtep International Holdings Ltd | 1 869 186 | 1 M $ | 0,07 % |
| 322 | CJ Corp | 9 361 | 1 M $ | 0,07 % |
| 323 | E-MART Inc | 17 668 | 1 M $ | 0,07 % |
| 324 | Charoen Pokphand Foods PCL | 1 717 300 | 1 M $ | 0,07 % |
| 325 | CIMC Enric Holdings Ltd | 900 000 | 996,8 k $ | 0,07 % |
| 326 | KOC Holding AS | 243 492 | 996 k $ | 0,07 % |
| 327 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 329 000 | 995,5 k $ | 0,07 % |
| 328 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 2 918 000 | 995,3 k $ | 0,07 % |
| 329 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 142 000 | 993,2 k $ | 0,07 % |
| 330 | Far Eastern New Century Corp | 1 204 000 | 986,7 k $ | 0,07 % |
| 331 | PTT Global Chemical PCL | 958 700 | 986,7 k $ | 0,07 % |
| 332 | Inventec Corp | 443 000 | 982,7 k $ | 0,07 % |
| 333 | Lotus Pharmaceutical Co Ltd | 158 000 | 979,4 k $ | 0,07 % |
| 334 | LIC Housing Finance Ltd | 173 260 | 971,9 k $ | 0,07 % |
| 335 | Lotte Shopping Co Ltd | 9 819 | 957,3 k $ | 0,07 % |
| 336 | NLC India Ltd | 261 489 | 956,3 k $ | 0,07 % |
| 337 | Tong Yang Industry Co Ltd | 313 000 | 949,5 k $ | 0,06 % |
| 338 | Thungela Resources Ltd | 105 749 | 946,7 k $ | 0,06 % |
| 339 | Wan Hai Lines Ltd | 360 850 | 944,1 k $ | 0,06 % |
| 340 | Angel One Ltd | 265 235 | 941,5 k $ | 0,06 % |
| 341 | Simplo Technology Co Ltd | 75 000 | 940 k $ | 0,06 % |
| 342 | AUROBINDO PHARMA LTD | 62 517 | 938,2 k $ | 0,06 % |
| 343 | Hyundai Department Store Co Ltd | 12 934 | 937 k $ | 0,06 % |
| 344 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 21 695 | 936,3 k $ | 0,06 % |
| 345 | RBL Bank Ltd | 257 229 | 934,4 k $ | 0,06 % |
| 346 | Bandhan Bank Ltd | 425 029 | 931,2 k $ | 0,06 % |
| 347 | Eurobank SA | 196 277 | 914,2 k $ | 0,06 % |
| 348 | Turk Hava Yollari AO | 142 128 | 912,2 k $ | 0,06 % |
| 349 | Sinopharm Group Co Ltd | 422 800 | 912,1 k $ | 0,06 % |
| 350 | Nanya Technology Corp | 84 000 | 911,4 k $ | 0,06 % |
| 351 | NMDC Ltd | 981 067 | 908,7 k $ | 0,06 % |
| 352 | PNB Housing Finance Ltd | 83 841 | 908,7 k $ | 0,06 % |
| 353 | Coway Co Ltd | 15 115 | 901,5 k $ | 0,06 % |
| 354 | Telkom SA SOC Ltd | 234 934 | 900,8 k $ | 0,06 % |
| 355 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 156 442 | 894,8 k $ | 0,06 % |
| 356 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 305 239 | 888,3 k $ | 0,06 % |
| 357 | SD Guthrie Bhd | 604 500 | 885,4 k $ | 0,06 % |
| 358 | Lonking Holdings Ltd | 2 374 000 | 884,8 k $ | 0,06 % |
| 359 | Gigabyte Technology Co Ltd | 75 000 | 878,1 k $ | 0,06 % |
| 360 | Wisdom Marine Lines Co Ltd | 365 000 | 878 k $ | 0,06 % |
| 361 | Qfin Holdings Inc | 54 558 | 877,3 k $ | 0,06 % |
| 362 | Q Technology Group Co Ltd | 720 000 | 877,2 k $ | 0,06 % |
| 363 | China Datang Corp Renewable Power Co Ltd | 4 061 000 | 875,9 k $ | 0,06 % |
| 364 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 98 164 | 873,4 k $ | 0,06 % |
| 365 | Kaimei Electronic Corp | 165 000 | 865,9 k $ | 0,06 % |
| 366 | Great Wall Motor Co Ltd | 656 500 | 865,4 k $ | 0,06 % |
| 367 | JHSF Participacoes SA | 389 600 | 855,7 k $ | 0,06 % |
| 368 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 433 802 | 855,1 k $ | 0,06 % |
| 369 | China Communications Services Corp Ltd | 1 620 000 | 853,7 k $ | 0,06 % |
| 370 | DB Insurance Co Ltd | 8 994 | 853,2 k $ | 0,06 % |
| 371 | CTCI Corp | 670 638 | 850,6 k $ | 0,06 % |
| 372 | Jindal Stainless Ltd | 116 995 | 843,5 k $ | 0,06 % |
| 373 | U-Ming Marine Transport Corp | 376 000 | 828,5 k $ | 0,06 % |
| 374 | China Everbright Bank Co Ltd | 2 128 000 | 827,5 k $ | 0,06 % |
| 375 | RHB Bank Bhd | 398 921 | 826,1 k $ | 0,06 % |
| 376 | Kinetic Development Group Ltd | 3 226 000 | 824,4 k $ | 0,06 % |
| 377 | Hyundai Elevator Co Ltd | 15 606 | 816,1 k $ | 0,06 % |
| 378 | China Feihe Ltd | 2 085 000 | 814,8 k $ | 0,06 % |
| 379 | HDFC Asset Management Co Ltd | 28 900 | 813,3 k $ | 0,06 % |
| 380 | Ashok Leyland Ltd | 496 800 | 812,6 k $ | 0,06 % |
| 381 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 267 450 | 812,5 k $ | 0,06 % |
| 382 | Shougang Fushan Resources Group Ltd | 2 329 000 | 809,1 k $ | 0,06 % |
| 383 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 9 178 | 808 k $ | 0,06 % |
| 384 | Marketech International Corp | 50 000 | 806,4 k $ | 0,06 % |
| 385 | Bank of Baroda | 285 035 | 805,1 k $ | 0,06 % |
| 386 | Motus Holdings Ltd | 126 675 | 800,3 k $ | 0,05 % |
| 387 | DL Holdings Co Ltd | 22 069 | 793,8 k $ | 0,05 % |
| 388 | Yuexiu Property Co Ltd | 1 411 000 | 786,6 k $ | 0,05 % |
| 389 | KT CORP | 22 341 | 785,3 k $ | 0,05 % |
| 390 | Force Motors Ltd | 3 822 | 782,5 k $ | 0,05 % |
| 391 | IIFL Finance Ltd | 158 533 | 778,8 k $ | 0,05 % |
| 392 | Novatek Microelectronics Corp | 51 000 | 776,3 k $ | 0,05 % |
| 393 | ZTO Express Cayman Inc | 34 988 | 773,9 k $ | 0,05 % |
| 394 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 51 791 | 773,3 k $ | 0,05 % |
| 395 | Bank of Chongqing Co Ltd | 744 000 | 764,2 k $ | 0,05 % |
| 396 | Bajaj Auto Ltd | 6 928 | 762,4 k $ | 0,05 % |
| 397 | Nuvama Wealth Management Ltd | 46 560 | 761,9 k $ | 0,05 % |
| 398 | Dubai Islamic Bank PJSC | 375 023 | 755,9 k $ | 0,05 % |
| 399 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 730 000 | 754,2 k $ | 0,05 % |
| 400 | Pepco Group NV | 81 283 | 751,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Finance 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,9 %
- KRW 19,9 %
- HKD 17,4 %
- INR 11,7 %
- USD 8,2 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,1 %
- BRL 1,9 %
- MYR 1,4 %
- MXN 1,2 %
- THB 1,2 %
- PLN 1,2 %
- AED 1,2 %
- IDR 0,8 %
- KWD 0,7 %
- TRY 0,6 %
- EUR 0,6 %
- CLP 0,5 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,3 %
- Corée du Sud 22,0 %
- Inde 12,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,4 %
- Brésil 3,5 %
- Chine 3,3 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Arabie saoudite 2,1 %
- Mexique 1,5 %
- Malaisie 1,4 %
- Thaïlande 1,2 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 476 | 400,1 M $ | 27,26 % |
| 2 | Corée du Sud | 185 | 322,2 M $ | 21,95 % |
| 3 | Inde | 438 | 178,3 M $ | 12,15 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 112 | 167,6 M $ | 11,42 % |
| 5 | Brésil | 66 | 50,8 M $ | 3,46 % |
| 6 | Chine | 51 | 49,1 M $ | 3,35 % |
| 7 | Îles Caïmans | 72 | 46,9 M $ | 3,20 % |
| 8 | Afrique du Sud | 43 | 45,8 M $ | 3,12 % |
| 9 | Arabie saoudite | 48 | 30,8 M $ | 2,10 % |
| 10 | Mexique | 16 | 22,2 M $ | 1,51 % |
| 11 | Malaisie | 73 | 20 M $ | 1,36 % |
| 12 | Thaïlande | 79 | 17,3 M $ | 1,18 % |
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