Zusammensetzung von Avantis Emerging Markets Value ETF
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.876 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | XTB SA | 39.093 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 302 | MINOR INTERNATIONAL PCL | 1.601.300 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 303 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 6.673.900 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 304 | Banco Santander Chile | 34.388 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 305 | America Movil SAB de CV | 43.245 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 306 | IRB-Brasil Resseguros SA | 106.716 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 307 | Hyosung TNC Corp | 4.520 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 308 | United Tractors Tbk PT | 849.400 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 309 | Acter Group Corp Ltd | 34.000 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 310 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 547.800 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 311 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 43.891 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 312 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 164.000 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 313 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 55.482 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 314 | Hyosung Corp | 7.877 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 315 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 567.600 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 316 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 44.630 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 317 | JNBY Design Ltd | 416.000 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 318 | Qualitas Controladora SAB de CV | 100.993 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 319 | Innodisk Corp | 18.037 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 320 | West China Cement Ltd | 3.620.000 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 321 | Xtep International Holdings Ltd | 1.869.186 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 322 | CJ Corp | 9.361 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 323 | E-MART Inc | 17.668 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 324 | Charoen Pokphand Foods PCL | 1.717.300 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 325 | CIMC Enric Holdings Ltd | 900.000 | 996.800,8 $ | 0,07 % |
| 326 | KOC Holding AS | 243.492 | 996.009,3 $ | 0,07 % |
| 327 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 329.000 | 995.481,8 $ | 0,07 % |
| 328 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 2.918.000 | 995.261,1 $ | 0,07 % |
| 329 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 142.000 | 993.197,2 $ | 0,07 % |
| 330 | Far Eastern New Century Corp | 1.204.000 | 986.695,4 $ | 0,07 % |
| 331 | PTT Global Chemical PCL | 958.700 | 986.687 $ | 0,07 % |
| 332 | Inventec Corp | 443.000 | 982.665,3 $ | 0,07 % |
| 333 | Lotus Pharmaceutical Co Ltd | 158.000 | 979.439,4 $ | 0,07 % |
| 334 | LIC Housing Finance Ltd | 173.260 | 971.945 $ | 0,07 % |
| 335 | Lotte Shopping Co Ltd | 9.819 | 957.281,6 $ | 0,07 % |
| 336 | NLC India Ltd | 261.489 | 956.306,8 $ | 0,07 % |
| 337 | Tong Yang Industry Co Ltd | 313.000 | 949.520,8 $ | 0,06 % |
| 338 | Thungela Resources Ltd | 105.749 | 946.717,5 $ | 0,06 % |
| 339 | Wan Hai Lines Ltd | 360.850 | 944.127,3 $ | 0,06 % |
| 340 | Angel One Ltd | 265.235 | 941.480,9 $ | 0,06 % |
| 341 | Simplo Technology Co Ltd | 75.000 | 939.978,3 $ | 0,06 % |
| 342 | AUROBINDO PHARMA LTD | 62.517 | 938.228,6 $ | 0,06 % |
| 343 | Hyundai Department Store Co Ltd | 12.934 | 937.004,3 $ | 0,06 % |
| 344 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 21.695 | 936.307,3 $ | 0,06 % |
| 345 | RBL Bank Ltd | 257.229 | 934.385,6 $ | 0,06 % |
| 346 | Bandhan Bank Ltd | 425.029 | 931.193,9 $ | 0,06 % |
| 347 | Eurobank SA | 196.277 | 914.192,8 $ | 0,06 % |
| 348 | Turk Hava Yollari AO | 142.128 | 912.230,5 $ | 0,06 % |
| 349 | Sinopharm Group Co Ltd | 422.800 | 912.067,4 $ | 0,06 % |
| 350 | Nanya Technology Corp | 84.000 | 911.418,5 $ | 0,06 % |
| 351 | NMDC Ltd | 981.067 | 908.712,7 $ | 0,06 % |
| 352 | PNB Housing Finance Ltd | 83.841 | 908.671,2 $ | 0,06 % |
| 353 | Coway Co Ltd | 15.115 | 901.477,9 $ | 0,06 % |
| 354 | Telkom SA SOC Ltd | 234.934 | 900.787,6 $ | 0,06 % |
| 355 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 156.442 | 894.848,2 $ | 0,06 % |
| 356 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 305.239 | 888.285,3 $ | 0,06 % |
| 357 | SD Guthrie Bhd | 604.500 | 885.405,9 $ | 0,06 % |
| 358 | Lonking Holdings Ltd | 2.374.000 | 884.785,1 $ | 0,06 % |
| 359 | Gigabyte Technology Co Ltd | 75.000 | 878.105,8 $ | 0,06 % |
| 360 | Wisdom Marine Lines Co Ltd | 365.000 | 878.002,8 $ | 0,06 % |
| 361 | Qfin Holdings Inc | 54.558 | 877.292,6 $ | 0,06 % |
| 362 | Q Technology Group Co Ltd | 720.000 | 877.206,1 $ | 0,06 % |
| 363 | China Datang Corp Renewable Power Co Ltd | 4.061.000 | 875.861,2 $ | 0,06 % |
| 364 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 98.164 | 873.387,7 $ | 0,06 % |
| 365 | Kaimei Electronic Corp | 165.000 | 865.869,4 $ | 0,06 % |
| 366 | Great Wall Motor Co Ltd | 656.500 | 865.358,3 $ | 0,06 % |
| 367 | JHSF Participacoes SA | 389.600 | 855.729,1 $ | 0,06 % |
| 368 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 433.802 | 855.135,7 $ | 0,06 % |
| 369 | China Communications Services Corp Ltd | 1.620.000 | 853.741,4 $ | 0,06 % |
| 370 | DB Insurance Co Ltd | 8.994 | 853.166,7 $ | 0,06 % |
| 371 | CTCI Corp | 670.638 | 850.569,4 $ | 0,06 % |
| 372 | Jindal Stainless Ltd | 116.995 | 843.513,7 $ | 0,06 % |
| 373 | U-Ming Marine Transport Corp | 376.000 | 828.487 $ | 0,06 % |
| 374 | China Everbright Bank Co Ltd | 2.128.000 | 827.510,4 $ | 0,06 % |
| 375 | RHB Bank Bhd | 398.921 | 826.057,5 $ | 0,06 % |
| 376 | Kinetic Development Group Ltd | 3.226.000 | 824.429,1 $ | 0,06 % |
| 377 | Hyundai Elevator Co Ltd | 15.606 | 816.144,6 $ | 0,06 % |
| 378 | China Feihe Ltd | 2.085.000 | 814.751,6 $ | 0,06 % |
| 379 | HDFC Asset Management Co Ltd | 28.900 | 813.293,9 $ | 0,06 % |
| 380 | Ashok Leyland Ltd | 496.800 | 812.619 $ | 0,06 % |
| 381 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 267.450 | 812.488,6 $ | 0,06 % |
| 382 | Shougang Fushan Resources Group Ltd | 2.329.000 | 809.144,2 $ | 0,06 % |
| 383 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 9.178 | 808.047,9 $ | 0,06 % |
| 384 | Marketech International Corp | 50.000 | 806.401,4 $ | 0,06 % |
| 385 | Bank of Baroda | 285.035 | 805.136,5 $ | 0,06 % |
| 386 | Motus Holdings Ltd | 126.675 | 800.257,8 $ | 0,05 % |
| 387 | DL Holdings Co Ltd | 22.069 | 793.786,6 $ | 0,05 % |
| 388 | Yuexiu Property Co Ltd | 1.411.000 | 786.605,2 $ | 0,05 % |
| 389 | KT CORP | 22.341 | 785.344,4 $ | 0,05 % |
| 390 | Force Motors Ltd | 3.822 | 782.524,7 $ | 0,05 % |
| 391 | IIFL Finance Ltd | 158.533 | 778.756,1 $ | 0,05 % |
| 392 | Novatek Microelectronics Corp | 51.000 | 776.266,3 $ | 0,05 % |
| 393 | ZTO Express Cayman Inc | 34.988 | 773.934,6 $ | 0,05 % |
| 394 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 51.791 | 773.268 $ | 0,05 % |
| 395 | Bank of Chongqing Co Ltd | 744.000 | 764.187,7 $ | 0,05 % |
| 396 | Bajaj Auto Ltd | 6.928 | 762.434 $ | 0,05 % |
| 397 | Nuvama Wealth Management Ltd | 46.560 | 761.871,2 $ | 0,05 % |
| 398 | Dubai Islamic Bank PJSC | 375.023 | 755.911,4 $ | 0,05 % |
| 399 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 730.000 | 754.222,9 $ | 0,05 % |
| 400 | Pepco Group NV | 81.283 | 751.765,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Finanzen 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,9 %
- KRW 19,9 %
- HKD 17,4 %
- INR 11,7 %
- USD 8,2 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,1 %
- BRL 1,9 %
- MYR 1,4 %
- MXN 1,2 %
- THB 1,2 %
- PLN 1,2 %
- AED 1,2 %
- IDR 0,8 %
- KWD 0,7 %
- TRY 0,6 %
- EUR 0,6 %
- CLP 0,5 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,3 %
- Südkorea 22,0 %
- Indien 12,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,4 %
- Brasilien 3,5 %
- China 3,3 %
- Kaimaninseln 3,2 %
- Südafrika 3,1 %
- Saudi-Arabien 2,1 %
- Mexiko 1,5 %
- Malaysia 1,4 %
- Thailand 1,2 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 476 | 400,1 Mio. $ | 27,26 % |
| 2 | Südkorea | 185 | 322,2 Mio. $ | 21,95 % |
| 3 | Indien | 438 | 178,3 Mio. $ | 12,15 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 112 | 167,6 Mio. $ | 11,42 % |
| 5 | Brasilien | 66 | 50,8 Mio. $ | 3,46 % |
| 6 | China | 51 | 49,1 Mio. $ | 3,35 % |
| 7 | Kaimaninseln | 72 | 46,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | Südafrika | 43 | 45,8 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 48 | 30,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | Mexiko | 16 | 22,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | Malaysia | 73 | 20 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Thailand | 79 | 17,3 Mio. $ | 1,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis Emerging Markets Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072996