Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value Fund
ISIN US0250724228
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 717 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Tile Shop Holdings Inc | 2.263 | 6675,9 $ | 0,00 % |
| 702 | Pro-Dex Inc | 100 | 6477 $ | 0,00 % |
| 703 | Grand Canyon Education Inc | 30 | 4495,5 $ | 0,00 % |
| 704 | Laureate Education Inc | 132 | 4222,7 $ | 0,00 % |
| 705 | First Internet Bancorp | 162 | 3913,9 $ | 0,00 % |
| 706 | Starz Entertainment Corp | 161 | 3764,2 $ | 0,00 % |
| 707 | Union Bankshares Inc/Morrisville VT | 156 | 3603,6 $ | 0,00 % |
| 708 | HF Foods Group Inc | 1.687 | 3289,7 $ | 0,00 % |
| 709 | Greene County Bancorp Inc | 120 | 3148,8 $ | 0,00 % |
| 710 | SB Financial Group Inc | 134 | 2894,4 $ | 0,00 % |
| 711 | AMREP Corp | 100 | 2502 $ | 0,00 % |
| 712 | Cass Information Systems Inc | 54 | 2485,6 $ | 0,00 % |
| 713 | Global Industrial Co | 32 | 972,8 $ | 0,00 % |
| 714 | XBIOTECH INC | 282 | 682,4 $ | |
| 715 | PAMT CORP | 17 | 230 $ | |
| 716 | OmniAb Inc | 2.677 | 106,8 $ | |
| 717 | OmniAb Inc | 2.677 | 60,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Irland 0,8 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Belgien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 672 | 1,6 Mrd. $ | 92,68 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 51,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 21,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 19,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Irland | 4 | 13,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Kanada | 2 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 638.465,1 $ | 0,04 % |
| 12 | Belgien | 1 | 80.227,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066461