Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value Fund
ISIN US0250724228
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 717 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | American Integrity Insurance Group Inc | 7.563 | 123.730,7 $ | 0,01 % |
| 602 | AerSale Corp | 18.384 | 121.150,6 $ | 0,01 % |
| 603 | NACCO Industries Inc | 2.354 | 119.112,4 $ | 0,01 % |
| 604 | Ingram Micro Holding Corp | 3.879 | 109.581,8 $ | 0,01 % |
| 605 | Waterstone Financial Inc | 5.837 | 108.042,9 $ | 0,01 % |
| 606 | Bar Harbor Bankshares | 2.729 | 95.351,3 $ | 0,01 % |
| 607 | Legacy Housing Corp | 3.900 | 93.639 $ | 0,01 % |
| 608 | Stoneridge Inc | 12.530 | 93.599,1 $ | 0,01 % |
| 609 | FS Bancorp Inc | 2.284 | 92.981,6 $ | 0,01 % |
| 610 | PCB Bancorp | 3.694 | 90.761,6 $ | 0,01 % |
| 611 | Meridian Corp | 4.960 | 89.180,8 $ | 0,01 % |
| 612 | TrueBlue Inc | 14.314 | 88.889,9 $ | 0,01 % |
| 613 | Flushing Financial Corp | 5.520 | 88.154,4 $ | 0,01 % |
| 614 | Avidbank Holdings Inc | 2.814 | 86.614,9 $ | 0,01 % |
| 615 | Douglas Elliman Inc | 47.199 | 84.958,2 $ | 0,00 % |
| 616 | Ames National Corp | 2.940 | 84.495,6 $ | 0,00 % |
| 617 | Phoenix Education Partners Inc | 2.765 | 83.613,6 $ | 0,00 % |
| 618 | Acme United Corp | 1.973 | 83.260,6 $ | 0,00 % |
| 619 | BK Technologies Corp | 991 | 81.807,1 $ | 0,00 % |
| 620 | Investar Holding Corp | 2.860 | 80.823,6 $ | 0,00 % |
| 621 | Titan America SA | 4.931 | 80.227,4 $ | 0,00 % |
| 622 | Citizens Financial Services Inc | 1.191 | 77.450,7 $ | 0,00 % |
| 623 | Montauk Renewables Inc | 44.200 | 76.908 $ | 0,00 % |
| 624 | C&F Financial Corp | 1.032 | 76.110 $ | 0,00 % |
| 625 | MVB Financial Corp | 2.840 | 75.970 $ | 0,00 % |
| 626 | BayCom Corp | 2.322 | 71.517,6 $ | 0,00 % |
| 627 | Eagle Bancorp Montana Inc | 3.158 | 70.076 $ | 0,00 % |
| 628 | BancFirst Corp | 619 | 68.269,5 $ | 0,00 % |
| 629 | James River Group Holdings Inc | 17.240 | 67.408,4 $ | 0,00 % |
| 630 | First National Corp/VA | 2.295 | 63.789,5 $ | 0,00 % |
| 631 | Oak Valley Bancorp | 1.938 | 63.779,6 $ | 0,00 % |
| 632 | Consumer Portfolio Services Inc | 6.386 | 62.966 $ | 0,00 % |
| 633 | Aviat Networks Inc | 3.477 | 61.786,3 $ | 0,00 % |
| 634 | Evolution Petroleum Corp | 14.420 | 61.140,8 $ | 0,00 % |
| 635 | Greif Inc | 738 | 59.261,4 $ | 0,00 % |
| 636 | First United Corp | 1.471 | 58.163,3 $ | 0,00 % |
| 637 | Bank7 Corp | 1.206 | 53.377,6 $ | 0,00 % |
| 638 | Clarus Corp | 15.909 | 48.761,1 $ | 0,00 % |
| 639 | Farmers National Banc Corp | 3.353 | 47.545,5 $ | 0,00 % |
| 640 | Taylor Devices Inc | 921 | 46.971 $ | 0,00 % |
| 641 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 2.217 | 45.005,1 $ | 0,00 % |
| 642 | InfuSystem Holdings Inc | 4.885 | 44.307 $ | 0,00 % |
| 643 | Anika Therapeutics Inc | 2.971 | 43.168,6 $ | 0,00 % |
| 644 | USCB Financial Holdings Inc | 2.189 | 40.584,1 $ | 0,00 % |
| 645 | Johnson Outdoors Inc | 903 | 40.418,3 $ | 0,00 % |
| 646 | ChoiceOne Financial Services Inc | 1.268 | 39.815,2 $ | 0,00 % |
| 647 | Gambling.com Group Ltd | 16.027 | 38.144,3 $ | 0,00 % |
| 648 | Republic Airways Holdings Inc | 1.851 | 37.667,9 $ | 0,00 % |
| 649 | Franklin Financial Services Corp | 646 | 37.552 $ | 0,00 % |
| 650 | BCB Bancorp Inc | 3.352 | 34.994,9 $ | 0,00 % |
| 651 | Vera Bradley Inc | 9.946 | 32.921,3 $ | 0,00 % |
| 652 | Bassett Furniture Industries Inc | 2.036 | 30.458,6 $ | 0,00 % |
| 653 | Energy Services of America Corp | 2.036 | 30.397,5 $ | 0,00 % |
| 654 | Funko Inc | 5.273 | 29.950,6 $ | 0,00 % |
| 655 | Ascent Industries Co | 2.200 | 29.810 $ | 0,00 % |
| 656 | Acacia Research Corp | 6.117 | 28.444,1 $ | 0,00 % |
| 657 | First Community Corp/SC | 913 | 27.444,8 $ | 0,00 % |
| 658 | First Western Financial Inc | 900 | 26.253 $ | 0,00 % |
| 659 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 588 | 24.754,8 $ | 0,00 % |
| 660 | Hawthorn Bancshares Inc | 617 | 22.637,7 $ | 0,00 % |
| 661 | Gen Digital Inc | 11.934 | 22.435,9 $ | 0,00 % |
| 662 | LCNB Corp | 1.307 | 22.271,3 $ | 0,00 % |
| 663 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 1.294 | 20.885,2 $ | 0,00 % |
| 664 | OP Bancorp | 1.343 | 18.882,6 $ | 0,00 % |
| 665 | Medallion Financial Corp | 1.917 | 18.652,4 $ | 0,00 % |
| 666 | Ramaco Resources Inc | 1.601 | 18.427,5 $ | 0,00 % |
| 667 | Duluth Holdings Inc | 5.416 | 18.143,6 $ | 0,00 % |
| 668 | Coca-Cola Consolidated Inc | 104 | 18.019 $ | 0,00 % |
| 669 | Unifi Inc | 4.426 | 17.571,2 $ | 0,00 % |
| 670 | NI Holdings Inc | 1.243 | 17.377,1 $ | 0,00 % |
| 671 | Riverview Bancorp Inc | 2.994 | 16.796,3 $ | 0,00 % |
| 672 | Glacier Bancorp Inc | 342 | 16.262,1 $ | 0,00 % |
| 673 | First Bancorp Inc/The | 553 | 16.097,8 $ | 0,00 % |
| 674 | CareCloud Inc | 6.610 | 15.533,5 $ | 0,00 % |
| 675 | Epsilon Energy Ltd | 2.724 | 15.417,8 $ | 0,00 % |
| 676 | CF Bankshares Inc | 537 | 15.315,2 $ | 0,00 % |
| 677 | Mechanics Bancorp | 1.028 | 15.132,2 $ | 0,00 % |
| 678 | Weyco Group Inc | 419 | 14.786,5 $ | 0,00 % |
| 679 | Universal Electronics Inc | 3.515 | 14.622,4 $ | 0,00 % |
| 680 | Kronos Worldwide Inc | 1.953 | 14.042,1 $ | 0,00 % |
| 681 | American Vanguard Corp | 5.366 | 13.844,3 $ | 0,00 % |
| 682 | Horizon Bancorp Inc/IN | 743 | 13.782,7 $ | 0,00 % |
| 683 | First Bancorp/Southern Pines NC | 233 | 13.707,4 $ | 0,00 % |
| 684 | Utah Medical Products Inc | 197 | 13.090,7 $ | 0,00 % |
| 685 | Fox Factory Holding Corp | 720 | 12.988,8 $ | 0,00 % |
| 686 | Latham Group Inc | 2.328 | 12.291,8 $ | 0,00 % |
| 687 | Civista Bancshares Inc | 472 | 12.224,8 $ | 0,00 % |
| 688 | Chemung Financial Corp | 170 | 11.675,6 $ | 0,00 % |
| 689 | FVCBankcorp Inc | 737 | 11.629,9 $ | 0,00 % |
| 690 | Valhi Inc | 749 | 10.778,1 $ | 0,00 % |
| 691 | USANA Health Sciences Inc | 552 | 10.101,6 $ | 0,00 % |
| 692 | United Community Banks Inc/GA | 276 | 9094,2 $ | 0,00 % |
| 693 | ONE Group Hospitality Inc/The | 4.532 | 9086,7 $ | 0,00 % |
| 694 | FONAR Corp | 475 | 9072,5 $ | 0,00 % |
| 695 | Lifetime Brands Inc | 1.029 | 8798 $ | 0,00 % |
| 696 | Seres Therapeutics Inc | 1.176 | 8608,3 $ | 0,00 % |
| 697 | CB Financial Services Inc | 235 | 8422,4 $ | 0,00 % |
| 698 | American Outdoor Brands Inc | 786 | 7966,1 $ | 0,00 % |
| 699 | Escalade Inc | 413 | 7752 $ | 0,00 % |
| 700 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 235 | 6678,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Irland 0,8 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Belgien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 672 | 1,6 Mrd. $ | 92,68 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 51,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 21,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 19,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Irland | 4 | 13,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Kanada | 2 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 638.465,1 $ | 0,04 % |
| 12 | Belgien | 1 | 80.227,4 $ | 0,00 % |
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