Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value Fund
ISIN US0250724228
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 717 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Red River Bancshares Inc | 4.537 | 412.504 $ | 0,02 % |
| 502 | Greenlight Capital Re Ltd | 26.296 | 412.058,3 $ | 0,02 % |
| 503 | Northpointe Bancshares Inc | 24.086 | 411.388,9 $ | 0,02 % |
| 504 | Cross Country Healthcare Inc | 30.885 | 404.284,7 $ | 0,02 % |
| 505 | Haverty Furniture Cos Inc | 17.133 | 397.314,3 $ | 0,02 % |
| 506 | ScanSource Inc | 8.555 | 395.839,9 $ | 0,02 % |
| 507 | Miller Industries Inc/TN | 8.188 | 392.287,1 $ | 0,02 % |
| 508 | Kemper Corp | 15.869 | 391.488,2 $ | 0,02 % |
| 509 | Methode Electronics Inc | 33.901 | 391.217,5 $ | 0,02 % |
| 510 | Sierra Bancorp | 10.292 | 390.890,2 $ | 0,02 % |
| 511 | Kelly Services Inc | 33.433 | 388.491,5 $ | 0,02 % |
| 512 | EverQuote Inc | 19.864 | 382.183,4 $ | 0,02 % |
| 513 | SmartFinancial Inc | 9.148 | 381.471,6 $ | 0,02 % |
| 514 | Hudson Technologies Inc | 71.176 | 378.656,3 $ | 0,02 % |
| 515 | Honest Co Inc/The | 107.684 | 376.894 $ | 0,02 % |
| 516 | Safe Bulkers Inc | 59.963 | 374.768,8 $ | 0,02 % |
| 517 | Vishay Precision Group Inc | 2.949 | 369.539,2 $ | 0,02 % |
| 518 | Arhaus Inc | 54.576 | 369.479,5 $ | 0,02 % |
| 519 | First Financial Bancorp | 11.959 | 367.858,8 $ | 0,02 % |
| 520 | Douglas Dynamics Inc | 8.221 | 366.245,6 $ | 0,02 % |
| 521 | HBT Financial Inc | 12.759 | 365.290,2 $ | 0,02 % |
| 522 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 8.435 | 364.813,8 $ | 0,02 % |
| 523 | Midland States Bancorp Inc | 13.122 | 364.791,6 $ | 0,02 % |
| 524 | Ranger Energy Services Inc | 23.514 | 363.526,4 $ | 0,02 % |
| 525 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 15.391 | 358.456,4 $ | 0,02 % |
| 526 | Community West Bancshares | 14.703 | 353.019 $ | 0,02 % |
| 527 | Park-Ohio Holdings Corp | 10.456 | 340.447,4 $ | 0,02 % |
| 528 | Rocky Brands Inc | 8.769 | 339.009,5 $ | 0,02 % |
| 529 | Bridgewater Bancshares Inc | 17.901 | 337.612,9 $ | 0,02 % |
| 530 | Orange County Bancorp Inc | 9.870 | 336.764,4 $ | 0,02 % |
| 531 | Conduent Inc | 194.120 | 335.827,6 $ | 0,02 % |
| 532 | Donegal Group Inc | 19.555 | 331.848,4 $ | 0,02 % |
| 533 | Regional Management Corp | 8.978 | 330.031,3 $ | 0,02 % |
| 534 | Cricut Inc | 77.653 | 322.260 $ | 0,02 % |
| 535 | Ibotta Inc | 9.375 | 321.093,8 $ | 0,02 % |
| 536 | Preformed Line Products Co | 851 | 314.716,8 $ | 0,02 % |
| 537 | Ducommun Inc | 2.058 | 313.268,8 $ | 0,02 % |
| 538 | PrimeEnergy Resources Corp | 1.894 | 311.790,3 $ | 0,02 % |
| 539 | Boise Cascade Co | 4.394 | 306.349,7 $ | 0,02 % |
| 540 | Titan International Inc | 42.030 | 303.456,6 $ | 0,02 % |
| 541 | Motorcar Parts of America Inc | 27.082 | 299.526,9 $ | 0,02 % |
| 542 | Mid Penn Bancorp Inc | 9.134 | 298.225,1 $ | 0,02 % |
| 543 | MGP Ingredients Inc | 16.702 | 294.790,3 $ | 0,02 % |
| 544 | Wabash National Corp | 37.171 | 294.766 $ | 0,02 % |
| 545 | HighPeak Energy Inc | 41.225 | 292.697,5 $ | 0,02 % |
| 546 | Bioventus Inc | 32.507 | 276.634,6 $ | 0,02 % |
| 547 | Fossil Group Inc | 63.018 | 276.018,8 $ | 0,02 % |
| 548 | RCI Hospitality Holdings Inc | 10.689 | 271.179,9 $ | 0,02 % |
| 549 | NerdWallet Inc | 31.081 | 267.296,6 $ | 0,02 % |
| 550 | Exzeo Group Inc | 18.645 | 258.233,3 $ | 0,01 % |
| 551 | Onity Group Inc | 7.447 | 257.219,4 $ | 0,01 % |
| 552 | Leggett & Platt Inc | 25.045 | 257.212,2 $ | 0,01 % |
| 553 | First Bank/Hamilton NJ | 16.122 | 252.148,1 $ | 0,01 % |
| 554 | Navigator Holdings Ltd | 11.572 | 251.112,4 $ | 0,01 % |
| 555 | Northfield Bancorp Inc | 17.511 | 248.306 $ | 0,01 % |
| 556 | West BanCorp Inc | 10.327 | 247.228,4 $ | 0,01 % |
| 557 | Amplify Energy Corp | 52.838 | 244.639,9 $ | 0,01 % |
| 558 | Capital Bancorp Inc | 7.528 | 240.293,8 $ | 0,01 % |
| 559 | SIGA Technologies Inc | 50.406 | 235.900,1 $ | 0,01 % |
| 560 | Oportun Financial Corp | 43.360 | 235.011,2 $ | 0,01 % |
| 561 | Parke Bancorp Inc | 7.554 | 232.134,4 $ | 0,01 % |
| 562 | Zumiez Inc | 9.179 | 226.078,8 $ | 0,01 % |
| 563 | NB Bancorp Inc | 11.169 | 223.715,1 $ | 0,01 % |
| 564 | Plumas Bancorp | 4.234 | 222.835,4 $ | 0,01 % |
| 565 | Entravision Communications Corp | 24.136 | 219.154,9 $ | 0,01 % |
| 566 | National HealthCare Corp | 1.184 | 218.353,3 $ | 0,01 % |
| 567 | RBB Bancorp | 8.883 | 212.481,4 $ | 0,01 % |
| 568 | Bankwell Financial Group Inc | 4.043 | 211.529,8 $ | 0,01 % |
| 569 | ProFrac Holding Corp | 34.444 | 210.452,8 $ | 0,01 % |
| 570 | Velocity Financial Inc | 11.271 | 197.242,5 $ | 0,01 % |
| 571 | Lovesac Co/The | 12.822 | 197.202,4 $ | 0,01 % |
| 572 | HNI Corp | 6.066 | 189.198,5 $ | 0,01 % |
| 573 | Liberty Capital Corp | 8.308 | 185.351,5 $ | 0,01 % |
| 574 | Superior Group of Cos Inc | 14.433 | 184.598,1 $ | 0,01 % |
| 575 | American Coastal Insurance Corp | 17.574 | 183.648,3 $ | 0,01 % |
| 576 | Equity Bancshares Inc | 3.874 | 178.591,4 $ | 0,01 % |
| 577 | Lands' End Inc | 14.187 | 166.697,3 $ | 0,01 % |
| 578 | Core Molding Technologies Inc | 7.002 | 165.877,4 $ | 0,01 % |
| 579 | Karat Packaging Inc | 6.112 | 165.757,4 $ | 0,01 % |
| 580 | Ponce Financial Group Inc | 8.696 | 164.180,5 $ | 0,01 % |
| 581 | Finance Of America Cos Inc | 8.131 | 161.969,5 $ | 0,01 % |
| 582 | Flexsteel Industries Inc | 2.695 | 155.285,9 $ | 0,01 % |
| 583 | JAKKS Pacific Inc | 6.972 | 154.011,5 $ | 0,01 % |
| 584 | Virco Mfg. Corp | 25.345 | 152.830,4 $ | 0,01 % |
| 585 | Universal Logistics Holdings Inc | 9.525 | 151.542,8 $ | 0,01 % |
| 586 | Southern First Bancshares Inc | 2.595 | 149.913,2 $ | 0,01 % |
| 587 | Kingstone Cos Inc | 9.960 | 148.105,2 $ | 0,01 % |
| 588 | Kewaunee Scientific Corp | 3.650 | 148.080,5 $ | 0,01 % |
| 589 | Investors Title Co | 628 | 147.423 $ | 0,01 % |
| 590 | Kearny Financial Corp/MD | 17.555 | 144.653,2 $ | 0,01 % |
| 591 | L B Foster Co | 3.466 | 142.591,2 $ | 0,01 % |
| 592 | Mayville Engineering Co Inc | 5.295 | 142.170,8 $ | 0,01 % |
| 593 | Colony Bankcorp Inc | 7.128 | 141.134,4 $ | 0,01 % |
| 594 | Timberland Bancorp Inc/WA | 3.338 | 135.456 $ | 0,01 % |
| 595 | Barrett Business Services Inc | 4.142 | 134.780,7 $ | 0,01 % |
| 596 | Smith & Wesson Brands Inc | 8.419 | 128.137,2 $ | 0,01 % |
| 597 | Core Laboratories Inc | 9.250 | 126.447,5 $ | 0,01 % |
| 598 | Medifast Inc | 10.077 | 126.264,8 $ | 0,01 % |
| 599 | Citi Trends Inc | 2.718 | 125.055,2 $ | 0,01 % |
| 600 | FutureFuel Corp | 29.967 | 124.063,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Irland 0,8 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Belgien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 672 | 1,6 Mrd. $ | 92,68 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 51,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 21,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 19,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Irland | 4 | 13,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Kanada | 2 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 638.465,1 $ | 0,04 % |
| 12 | Belgien | 1 | 80.227,4 $ | 0,00 % |
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