Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value Fund
ISIN US0250724228
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 717 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | HomeTrust Bancshares Inc | 19.340 | 898.729,8 $ | 0,05 % |
| 402 | Camden National Corp | 17.761 | 888.582,8 $ | 0,05 % |
| 403 | Capitol Federal Financial Inc | 114.276 | 887.924,5 $ | 0,05 % |
| 404 | Target Hospitality Corp | 51.014 | 885.603 $ | 0,05 % |
| 405 | First Commonwealth Financial Corp | 46.730 | 885.066,2 $ | 0,05 % |
| 406 | Mission Produce Inc | 79.102 | 881.196,3 $ | 0,05 % |
| 407 | Cargurus Inc | 29.491 | 880.601,3 $ | 0,05 % |
| 408 | Metrocity Bankshares Inc | 26.942 | 879.925,7 $ | 0,05 % |
| 409 | Vitesse Energy Inc | 50.568 | 873.815 $ | 0,05 % |
| 410 | Village Super Market Inc | 18.320 | 851.147,2 $ | 0,05 % |
| 411 | Marcus Corp/The | 44.700 | 845.277 $ | 0,05 % |
| 412 | First Mid Bancshares Inc | 19.161 | 844.042,1 $ | 0,05 % |
| 413 | Independent Bank Corp/MI | 24.469 | 839.776,1 $ | 0,05 % |
| 414 | Build-A-Bear Workshop Inc | 22.469 | 836.071,5 $ | 0,05 % |
| 415 | Financial Institutions Inc | 22.765 | 824.776 $ | 0,05 % |
| 416 | Aspen Aerogels Inc | 126.817 | 811.628,8 $ | 0,05 % |
| 417 | Central Garden & Pet Co | 20.874 | 803.231,5 $ | 0,05 % |
| 418 | Great Southern Bancorp Inc | 10.907 | 782.577,3 $ | 0,04 % |
| 419 | Ennis Inc | 38.164 | 780.835,4 $ | 0,04 % |
| 420 | Wintrust Financial Corp | 5.185 | 778.942,6 $ | 0,04 % |
| 421 | Stellar Bancorp Inc | 20.721 | 773.722,1 $ | 0,04 % |
| 422 | F&G Annuities & Life Inc | 27.284 | 756.312,5 $ | 0,04 % |
| 423 | Navient Corp | 88.171 | 754.743,8 $ | 0,04 % |
| 424 | Shore Bancshares Inc | 36.496 | 754.007,4 $ | 0,04 % |
| 425 | Capital City Bank Group Inc | 16.459 | 751.188,8 $ | 0,04 % |
| 426 | Rush Enterprises Inc | 11.545 | 749.270,5 $ | 0,04 % |
| 427 | Sturm Ruger & Co Inc | 18.866 | 737.471,9 $ | 0,04 % |
| 428 | ProAssurance Corp | 30.735 | 737.332,7 $ | 0,04 % |
| 429 | Northrim BanCorp Inc | 29.612 | 731.712,5 $ | 0,04 % |
| 430 | Edgewell Personal Care Co | 41.265 | 722.962,8 $ | 0,04 % |
| 431 | Safety Insurance Group Inc | 10.208 | 716.295,4 $ | 0,04 % |
| 432 | Movado Group Inc | 18.561 | 710.515,1 $ | 0,04 % |
| 433 | Luxfer Holdings PLC | 41.690 | 709.980,7 $ | 0,04 % |
| 434 | Ethan Allen Interiors Inc | 34.281 | 706.874,2 $ | 0,04 % |
| 435 | Caleres Inc | 47.972 | 698.472,3 $ | 0,04 % |
| 436 | Five Star Bancorp | 16.322 | 689.278,1 $ | 0,04 % |
| 437 | Pilgrim's Pride Corp | 23.574 | 667.379,9 $ | 0,04 % |
| 438 | World Acceptance Corp | 4.001 | 660.525,1 $ | 0,04 % |
| 439 | Malibu Boats Inc | 23.856 | 655.085,8 $ | 0,04 % |
| 440 | Natural Gas Services Group Inc | 16.617 | 653.048,1 $ | 0,04 % |
| 441 | ServisFirst Bancshares Inc | 8.358 | 651.840,4 $ | 0,04 % |
| 442 | Oil States International Inc | 76.679 | 651.771,5 $ | 0,04 % |
| 443 | SandRidge Energy Inc | 44.285 | 649.661 $ | 0,04 % |
| 444 | Ermenegildo Zegna NV | 43.433 | 638.465,1 $ | 0,04 % |
| 445 | Forum Energy Technologies Inc | 12.616 | 633.575,5 $ | 0,04 % |
| 446 | Hingham Institution For Savings The | 2.173 | 628.844,5 $ | 0,04 % |
| 447 | NBT Bancorp Inc | 13.511 | 624.748,6 $ | 0,04 % |
| 448 | BKV Corp | 23.529 | 624.459,7 $ | 0,04 % |
| 449 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 21.172 | 621.609,9 $ | 0,04 % |
| 450 | Nicolet Bankshares Inc | 4.425 | 620.694,8 $ | 0,04 % |
| 451 | Caledonia Mining Corp PLC | 26.106 | 620.278,6 $ | 0,04 % |
| 452 | Atlanticus Holdings Corp | 7.071 | 609.661,6 $ | 0,03 % |
| 453 | Civeo Corp | 17.829 | 608.860,4 $ | 0,03 % |
| 454 | Peoples Financial Services Corp | 10.204 | 606.219,6 $ | 0,03 % |
| 455 | REX American Resources Corp | 12.946 | 605.355 $ | 0,03 % |
| 456 | Home Bancorp Inc | 9.354 | 602.210,5 $ | 0,03 % |
| 457 | ATN International Inc | 21.231 | 597.865 $ | 0,03 % |
| 458 | Nature's Sunshine Products Inc | 27.862 | 592.903,4 $ | 0,03 % |
| 459 | South Plains Financial Inc | 14.518 | 589.285,6 $ | 0,03 % |
| 460 | Ferroglobe PLC | 136.010 | 588.923,3 $ | 0,03 % |
| 461 | Lamb Weston Holdings Inc | 13.426 | 579.734,7 $ | 0,03 % |
| 462 | Genesco Inc | 15.007 | 575.818,6 $ | 0,03 % |
| 463 | IMAX Corp | 14.411 | 571.828,5 $ | 0,03 % |
| 464 | ACNB Corp | 10.415 | 565.430,4 $ | 0,03 % |
| 465 | Intrepid Potash Inc | 14.378 | 561.748,5 $ | 0,03 % |
| 466 | Orion SA | 73.325 | 560.203 $ | 0,03 % |
| 467 | Third Coast Bancshares Inc | 14.521 | 555.573,5 $ | 0,03 % |
| 468 | Arrow Financial Corp | 15.091 | 553.839,7 $ | 0,03 % |
| 469 | IBEX Holdings Ltd | 17.260 | 546.106,4 $ | 0,03 % |
| 470 | Innovex International Inc | 20.355 | 543.682,1 $ | 0,03 % |
| 471 | Matrix Service Co | 41.103 | 539.682,4 $ | 0,03 % |
| 472 | Granite Ridge Resources Inc | 110.787 | 538.424,8 $ | 0,03 % |
| 473 | Alerus Financial Corp | 18.787 | 536.932,5 $ | 0,03 % |
| 474 | Jefferson Capital Inc | 31.333 | 532.347,7 $ | 0,03 % |
| 475 | Southside Bancshares Inc | 16.249 | 532.317,2 $ | 0,03 % |
| 476 | PubMatic Inc | 45.352 | 529.711,4 $ | 0,03 % |
| 477 | Washington Trust Bancorp Inc | 16.256 | 529.457,9 $ | 0,03 % |
| 478 | Hyster-Yale Inc | 14.543 | 528.201,8 $ | 0,03 % |
| 479 | Beacon Financial Corp | 18.111 | 526.849 $ | 0,03 % |
| 480 | California BanCorp | 27.498 | 521.912 $ | 0,03 % |
| 481 | Perrigo Co PLC | 46.380 | 512.499 $ | 0,03 % |
| 482 | ACCO Brands Corp | 129.281 | 511.952,8 $ | 0,03 % |
| 483 | International Money Express Inc | 33.403 | 500.042,9 $ | 0,03 % |
| 484 | Designer Brands Inc | 64.581 | 498.565,3 $ | 0,03 % |
| 485 | AMC Global Media Inc | 51.176 | 497.430,7 $ | 0,03 % |
| 486 | Strattec Security Corp | 6.119 | 489.275,2 $ | 0,03 % |
| 487 | National Bank Holdings Corp | 11.640 | 486.901,2 $ | 0,03 % |
| 488 | Nu Skin Enterprises Inc | 83.339 | 482.532,8 $ | 0,03 % |
| 489 | Shoe Station Group Inc | 26.998 | 477.864,6 $ | 0,03 % |
| 490 | Tiptree Inc | 26.050 | 475.152 $ | 0,03 % |
| 491 | Unity Bancorp Inc | 8.224 | 459.392,6 $ | 0,03 % |
| 492 | First Business Financial Services Inc | 7.904 | 454.638,1 $ | 0,03 % |
| 493 | Firstsun Capital Bancorp | 12.797 | 453.653,7 $ | 0,03 % |
| 494 | Gran Tierra Energy Inc | 58.223 | 452.392,7 $ | 0,03 % |
| 495 | Microvast Holdings Inc | 278.596 | 431.823,8 $ | 0,02 % |
| 496 | Primerica Inc | 1.586 | 428.172,4 $ | 0,02 % |
| 497 | Puma Biotechnology Inc | 59.317 | 425.302,9 $ | 0,02 % |
| 498 | Innovative Solutions and Support Inc | 24.232 | 417.759,7 $ | 0,02 % |
| 499 | Varex Imaging Corp | 40.715 | 416.514,5 $ | 0,02 % |
| 500 | Cable One Inc | 7.887 | 414.461,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Irland 0,8 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Belgien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 672 | 1,6 Mrd. $ | 92,68 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 51,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 21,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 19,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Irland | 4 | 13,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Kanada | 2 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 638.465,1 $ | 0,04 % |
| 12 | Belgien | 1 | 80.227,4 $ | 0,00 % |
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