Fonds mit Avantis US Small Cap Value Fund
ISIN US0250724228 · Vereinigte Staaten · LEI 5493009QMYGXSHE46I72
- Haltende Fonds
- 11
- Davon ETFs
- 0 11 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 15,8 Mio. € 18,5 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| One Choice Blend+ 2045 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 141.195 | 2,9 Mio. $ | 1,76 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2050 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 134.820 | 2,8 Mio. $ | 1,93 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2040 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 121.765 | 2,5 Mio. $ | 1,58 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2035 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 114.533 | 2,3 Mio. $ | 1,39 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2055 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 103.440 | 2,1 Mio. $ | 2,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2060 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 100.202 | 2,1 Mio. $ | 2,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2030 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 83.729 | 1,7 Mio. $ | 1,18 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2025 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 39.146 | 800.921,7 $ | 1,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ In Retirement Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 36.762 | 752.143,4 $ | 0,92 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2065 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 27.448 | 561.577,8 $ | 2,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2070 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 869 | 17.771 $ | 2,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| One Choice Blend+ 2060 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 2,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2065 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 2,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2070 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 2,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2055 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 2,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2050 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 1,93 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2045 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 1,76 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2040 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 1,58 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2035 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 1,39 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2030 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 1,18 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2025 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 1,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 11 | 0 | 903.909 | +4,7 % |
| 2026Q1 | 11 | +1 | 863.288 | +5,7 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 816.917 | +0,0 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 816.684 | +128,1 % |
| 2025Q2 | 10 | -1 | 358.062 | +15,1 % |
| 2025Q1 | 11 | 0 | 310.997 | +8,1 % |
| 2024Q4 | 11 | 0 | 287.822 | +1,8 % |
| 2024Q3 | 11 | 0 | 282.796 | -6,0 % |
| 2024Q2 | 11 | 0 | 301.003 | +6,4 % |
| 2024Q1 | 11 | 0 | 282.887 | +6,5 % |
| 2023Q4 | 11 | 265.715 |
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Titelia. „Fonds mit Avantis US Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/aktien/avantis-us-small-cap-value-fund-US0250724228