Composition d'Avantis U.S. Small Cap Value Fund
ISIN US0250724228
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 717 dans 12 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | HomeTrust Bancshares Inc | 19 340 | 898,7 k $ | 0,05 % |
| 402 | Camden National Corp | 17 761 | 888,6 k $ | 0,05 % |
| 403 | Capitol Federal Financial Inc | 114 276 | 887,9 k $ | 0,05 % |
| 404 | Target Hospitality Corp | 51 014 | 885,6 k $ | 0,05 % |
| 405 | First Commonwealth Financial Corp | 46 730 | 885,1 k $ | 0,05 % |
| 406 | Mission Produce Inc | 79 102 | 881,2 k $ | 0,05 % |
| 407 | Cargurus Inc | 29 491 | 880,6 k $ | 0,05 % |
| 408 | Metrocity Bankshares Inc | 26 942 | 879,9 k $ | 0,05 % |
| 409 | Vitesse Energy Inc | 50 568 | 873,8 k $ | 0,05 % |
| 410 | Village Super Market Inc | 18 320 | 851,1 k $ | 0,05 % |
| 411 | Marcus Corp/The | 44 700 | 845,3 k $ | 0,05 % |
| 412 | First Mid Bancshares Inc | 19 161 | 844 k $ | 0,05 % |
| 413 | Independent Bank Corp/MI | 24 469 | 839,8 k $ | 0,05 % |
| 414 | Build-A-Bear Workshop Inc | 22 469 | 836,1 k $ | 0,05 % |
| 415 | Financial Institutions Inc | 22 765 | 824,8 k $ | 0,05 % |
| 416 | Aspen Aerogels Inc | 126 817 | 811,6 k $ | 0,05 % |
| 417 | Central Garden & Pet Co | 20 874 | 803,2 k $ | 0,05 % |
| 418 | Great Southern Bancorp Inc | 10 907 | 782,6 k $ | 0,04 % |
| 419 | Ennis Inc | 38 164 | 780,8 k $ | 0,04 % |
| 420 | Wintrust Financial Corp | 5 185 | 778,9 k $ | 0,04 % |
| 421 | Stellar Bancorp Inc | 20 721 | 773,7 k $ | 0,04 % |
| 422 | F&G Annuities & Life Inc | 27 284 | 756,3 k $ | 0,04 % |
| 423 | Navient Corp | 88 171 | 754,7 k $ | 0,04 % |
| 424 | Shore Bancshares Inc | 36 496 | 754 k $ | 0,04 % |
| 425 | Capital City Bank Group Inc | 16 459 | 751,2 k $ | 0,04 % |
| 426 | Rush Enterprises Inc | 11 545 | 749,3 k $ | 0,04 % |
| 427 | Sturm Ruger & Co Inc | 18 866 | 737,5 k $ | 0,04 % |
| 428 | ProAssurance Corp | 30 735 | 737,3 k $ | 0,04 % |
| 429 | Northrim BanCorp Inc | 29 612 | 731,7 k $ | 0,04 % |
| 430 | Edgewell Personal Care Co | 41 265 | 723 k $ | 0,04 % |
| 431 | Safety Insurance Group Inc | 10 208 | 716,3 k $ | 0,04 % |
| 432 | Movado Group Inc | 18 561 | 710,5 k $ | 0,04 % |
| 433 | Luxfer Holdings PLC | 41 690 | 710 k $ | 0,04 % |
| 434 | Ethan Allen Interiors Inc | 34 281 | 706,9 k $ | 0,04 % |
| 435 | Caleres Inc | 47 972 | 698,5 k $ | 0,04 % |
| 436 | Five Star Bancorp | 16 322 | 689,3 k $ | 0,04 % |
| 437 | Pilgrim's Pride Corp | 23 574 | 667,4 k $ | 0,04 % |
| 438 | World Acceptance Corp | 4 001 | 660,5 k $ | 0,04 % |
| 439 | Malibu Boats Inc | 23 856 | 655,1 k $ | 0,04 % |
| 440 | Natural Gas Services Group Inc | 16 617 | 653 k $ | 0,04 % |
| 441 | ServisFirst Bancshares Inc | 8 358 | 651,8 k $ | 0,04 % |
| 442 | Oil States International Inc | 76 679 | 651,8 k $ | 0,04 % |
| 443 | SandRidge Energy Inc | 44 285 | 649,7 k $ | 0,04 % |
| 444 | Ermenegildo Zegna NV | 43 433 | 638,5 k $ | 0,04 % |
| 445 | Forum Energy Technologies Inc | 12 616 | 633,6 k $ | 0,04 % |
| 446 | Hingham Institution For Savings The | 2 173 | 628,8 k $ | 0,04 % |
| 447 | NBT Bancorp Inc | 13 511 | 624,7 k $ | 0,04 % |
| 448 | BKV Corp | 23 529 | 624,5 k $ | 0,04 % |
| 449 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 21 172 | 621,6 k $ | 0,04 % |
| 450 | Nicolet Bankshares Inc | 4 425 | 620,7 k $ | 0,04 % |
| 451 | Caledonia Mining Corp PLC | 26 106 | 620,3 k $ | 0,04 % |
| 452 | Atlanticus Holdings Corp | 7 071 | 609,7 k $ | 0,03 % |
| 453 | Civeo Corp | 17 829 | 608,9 k $ | 0,03 % |
| 454 | Peoples Financial Services Corp | 10 204 | 606,2 k $ | 0,03 % |
| 455 | REX American Resources Corp | 12 946 | 605,4 k $ | 0,03 % |
| 456 | Home Bancorp Inc | 9 354 | 602,2 k $ | 0,03 % |
| 457 | ATN International Inc | 21 231 | 597,9 k $ | 0,03 % |
| 458 | Nature's Sunshine Products Inc | 27 862 | 592,9 k $ | 0,03 % |
| 459 | South Plains Financial Inc | 14 518 | 589,3 k $ | 0,03 % |
| 460 | Ferroglobe PLC | 136 010 | 588,9 k $ | 0,03 % |
| 461 | Lamb Weston Holdings Inc | 13 426 | 579,7 k $ | 0,03 % |
| 462 | Genesco Inc | 15 007 | 575,8 k $ | 0,03 % |
| 463 | IMAX Corp | 14 411 | 571,8 k $ | 0,03 % |
| 464 | ACNB Corp | 10 415 | 565,4 k $ | 0,03 % |
| 465 | Intrepid Potash Inc | 14 378 | 561,7 k $ | 0,03 % |
| 466 | Orion SA | 73 325 | 560,2 k $ | 0,03 % |
| 467 | Third Coast Bancshares Inc | 14 521 | 555,6 k $ | 0,03 % |
| 468 | Arrow Financial Corp | 15 091 | 553,8 k $ | 0,03 % |
| 469 | IBEX Holdings Ltd | 17 260 | 546,1 k $ | 0,03 % |
| 470 | Innovex International Inc | 20 355 | 543,7 k $ | 0,03 % |
| 471 | Matrix Service Co | 41 103 | 539,7 k $ | 0,03 % |
| 472 | Granite Ridge Resources Inc | 110 787 | 538,4 k $ | 0,03 % |
| 473 | Alerus Financial Corp | 18 787 | 536,9 k $ | 0,03 % |
| 474 | Jefferson Capital Inc | 31 333 | 532,3 k $ | 0,03 % |
| 475 | Southside Bancshares Inc | 16 249 | 532,3 k $ | 0,03 % |
| 476 | PubMatic Inc | 45 352 | 529,7 k $ | 0,03 % |
| 477 | Washington Trust Bancorp Inc | 16 256 | 529,5 k $ | 0,03 % |
| 478 | Hyster-Yale Inc | 14 543 | 528,2 k $ | 0,03 % |
| 479 | Beacon Financial Corp | 18 111 | 526,8 k $ | 0,03 % |
| 480 | California BanCorp | 27 498 | 521,9 k $ | 0,03 % |
| 481 | Perrigo Co PLC | 46 380 | 512,5 k $ | 0,03 % |
| 482 | ACCO Brands Corp | 129 281 | 512 k $ | 0,03 % |
| 483 | International Money Express Inc | 33 403 | 500 k $ | 0,03 % |
| 484 | Designer Brands Inc | 64 581 | 498,6 k $ | 0,03 % |
| 485 | AMC Global Media Inc | 51 176 | 497,4 k $ | 0,03 % |
| 486 | Strattec Security Corp | 6 119 | 489,3 k $ | 0,03 % |
| 487 | National Bank Holdings Corp | 11 640 | 486,9 k $ | 0,03 % |
| 488 | Nu Skin Enterprises Inc | 83 339 | 482,5 k $ | 0,03 % |
| 489 | Shoe Station Group Inc | 26 998 | 477,9 k $ | 0,03 % |
| 490 | Tiptree Inc | 26 050 | 475,2 k $ | 0,03 % |
| 491 | Unity Bancorp Inc | 8 224 | 459,4 k $ | 0,03 % |
| 492 | First Business Financial Services Inc | 7 904 | 454,6 k $ | 0,03 % |
| 493 | Firstsun Capital Bancorp | 12 797 | 453,7 k $ | 0,03 % |
| 494 | Gran Tierra Energy Inc | 58 223 | 452,4 k $ | 0,03 % |
| 495 | Microvast Holdings Inc | 278 596 | 431,8 k $ | 0,02 % |
| 496 | Primerica Inc | 1 586 | 428,2 k $ | 0,02 % |
| 497 | Puma Biotechnology Inc | 59 317 | 425,3 k $ | 0,02 % |
| 498 | Innovative Solutions and Support Inc | 24 232 | 417,8 k $ | 0,02 % |
| 499 | Varex Imaging Corp | 40 715 | 416,5 k $ | 0,02 % |
| 500 | Cable One Inc | 7 887 | 414,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 1,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Irlande 0,8 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Belgique 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 672 | 1,6 Md $ | 92,68 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 51,4 M $ | 2,97 % |
| 3 | Îles Marshall | 8 | 21,6 M $ | 1,25 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 19,2 M $ | 1,11 % |
| 5 | Irlande | 4 | 13,2 M $ | 0,76 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 8,9 M $ | 0,51 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 10 | Canada | 2 | 1 M $ | 0,06 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 638,5 k $ | 0,04 % |
| 12 | Belgique | 1 | 80,2 k $ | 0,00 % |
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