Composition d'Avantis U.S. Small Cap Value Fund
ISIN US0250724228
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 717 dans 12 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Old Second Bancorp Inc | 74 272 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 302 | Nutex Health Inc | 12 252 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 303 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 46 684 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 304 | Upbound Group Inc | 82 142 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 305 | LSB Industries Inc | 123 765 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 306 | DNOW Inc | 121 038 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 307 | WSFS Financial Corp | 21 628 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 308 | Greif Inc | 24 291 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 309 | QCR Holdings Inc | 16 626 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 310 | SunCoke Energy Inc | 169 758 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 311 | Community Trust Bancorp Inc | 22 804 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 312 | Quanex Building Products Corp | 81 350 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 313 | Novocure Ltd | 88 397 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 314 | Astec Industries Inc | 29 684 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 315 | Kimball Electronics Inc | 57 289 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 316 | United Fire Group Inc | 33 245 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 317 | Oxford Industries Inc | 32 969 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 318 | Ecovyst Inc | 110 469 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 319 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 22 757 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 320 | Green Dot Corp | 112 292 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 321 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 30 286 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 322 | Teladoc Health Inc | 189 107 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 323 | Apogee Enterprises Inc | 37 048 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 324 | Harmonic Inc | 93 447 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 325 | Origin Bancorp Inc | 29 484 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 326 | Scholastic Corp | 34 285 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 327 | Hallador Energy Co | 71 411 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 328 | Enact Holdings Inc | 32 672 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 329 | Daktronics Inc | 65 969 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 330 | Teekay Corp Ltd | 117 906 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 331 | American Public Education Inc | 27 063 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 332 | IDT Corp | 24 192 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 333 | Bloomin' Brands Inc | 158 033 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 334 | Peoples Bancorp Inc/OH | 37 882 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 335 | Employers Holdings Inc | 29 743 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 336 | Hanmi Financial Corp | 42 405 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 337 | Virtus Investment Partners Inc | 8 922 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 338 | Heartland Express Inc | 84 388 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 339 | RPC Inc | 189 612 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 340 | Penguin Solutions Inc | 22 404 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 341 | Costamare Inc | 80 360 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 342 | MarineMax Inc | 35 752 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 343 | John B Sanfilippo & Son Inc | 16 388 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 344 | Metropolitan Bank Holding Corp | 13 657 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 345 | Hilltop Holdings Inc | 32 379 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 346 | Emergent BioSolutions Inc | 133 507 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 347 | Shenandoah Telecommunications Co | 76 148 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 348 | Byline Bancorp Inc | 36 398 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 349 | Esquire Financial Holdings Inc | 10 934 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 350 | Comstock Resources Inc | 89 694 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 351 | Metallus Inc | 60 781 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 352 | Mercantile Bank Corp | 22 192 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 353 | Amalgamated Financial Corp | 28 349 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 354 | Frontier Group Holdings Inc | 194 215 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 355 | Array Digital Infrastructure Inc | 23 081 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 356 | Gentherm Inc | 33 817 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 357 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 61 528 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 358 | CNB Financial Corp/PA | 37 767 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 359 | Clarivate PLC | 452 880 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 360 | Helen of Troy Ltd | 42 171 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 361 | Kforce Inc | 24 356 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 362 | TriCo Bancshares | 22 503 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 363 | Central Pacific Financial Corp | 33 124 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 364 | Kura Oncology Inc | 110 679 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 365 | Amerant Bancorp Inc | 49 366 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 366 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 36 778 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 367 | Dauch Corp | 168 659 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 368 | Rayonier Advanced Materials Inc | 121 472 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 369 | Worthington Steel Inc | 26 312 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 370 | Webull Corp | 172 540 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 371 | Forestar Group Inc | 40 150 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 372 | Covenant Logistics Group Inc | 27 608 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 373 | Upwork Inc | 124 006 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 374 | Ardmore Shipping Corp | 67 977 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 375 | Orrstown Financial Services Inc | 29 273 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 376 | Koppers Holdings Inc | 26 506 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 377 | Univest Financial Corp | 27 245 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 378 | TrustCo Bank Corp NY | 20 581 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 379 | Cars.com Inc | 101 866 | 1 M $ | 0,06 % |
| 380 | Accel Entertainment Inc | 87 063 | 1 M $ | 0,06 % |
| 381 | AdvanSix Inc | 45 756 | 1 M $ | 0,06 % |
| 382 | City Holding Co | 8 242 | 1 M $ | 0,06 % |
| 383 | Business First Bancshares Inc | 35 712 | 1 M $ | 0,06 % |
| 384 | PRA Group Inc | 66 507 | 1 M $ | 0,06 % |
| 385 | First Financial Corp | 14 414 | 997,2 k $ | 0,06 % |
| 386 | Riley Exploration Permian Inc | 29 969 | 996,8 k $ | 0,06 % |
| 387 | Heritage Insurance Holdings Inc | 45 914 | 995,4 k $ | 0,06 % |
| 388 | Mativ Holdings Inc | 108 922 | 967,2 k $ | 0,06 % |
| 389 | Hovnanian Enterprises Inc | 8 739 | 964,4 k $ | 0,06 % |
| 390 | VAALCO Energy Inc | 184 385 | 962,5 k $ | 0,06 % |
| 391 | Lakeland Financial Corp | 15 810 | 958,6 k $ | 0,05 % |
| 392 | Titan Machinery Inc | 43 597 | 951,3 k $ | 0,05 % |
| 393 | First Merchants Corp | 23 417 | 943,7 k $ | 0,05 % |
| 394 | OceanFirst Financial Corp | 50 153 | 942,4 k $ | 0,05 % |
| 395 | Tactile Systems Technology Inc | 38 232 | 940,9 k $ | 0,05 % |
| 396 | Worthington Enterprises Inc | 16 528 | 938,3 k $ | 0,05 % |
| 397 | Gulfport Energy Corp | 5 563 | 937,9 k $ | 0,05 % |
| 398 | Southern Missouri Bancorp Inc | 13 532 | 934,5 k $ | 0,05 % |
| 399 | Northwest Bancshares Inc | 65 371 | 925 k $ | 0,05 % |
| 400 | Carter Bankshares Inc | 33 179 | 905,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 1,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Irlande 0,8 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Belgique 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 672 | 1,6 Md $ | 92,68 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 51,4 M $ | 2,97 % |
| 3 | Îles Marshall | 8 | 21,6 M $ | 1,25 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 19,2 M $ | 1,11 % |
| 5 | Irlande | 4 | 13,2 M $ | 0,76 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 8,9 M $ | 0,51 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 10 | Canada | 2 | 1 M $ | 0,06 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 638,5 k $ | 0,04 % |
| 12 | Belgique | 1 | 80,2 k $ | 0,00 % |
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