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Composition d'Avantis U.S. Small Cap Value Fund

ISIN US0250724228

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Actif net
1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,2 %
Positions
717 dans 12 pays
10 premières
8,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Monarch Casino & Resort Inc 25 6373,1 M $0,18 %
202Ingles Markets Inc 34 7403,1 M $0,18 %
203Shoals Technologies Group Inc 245 6123,1 M $0,18 %
204Kosmos Energy Ltd 1 067 3183 M $0,17 %
205Compass Minerals International Inc 93 2823 M $0,17 %
206Horace Mann Educators Corp 64 9113 M $0,17 %
207Carter's Inc 76 5963 M $0,17 %
208Innoviva Inc 132 8882,8 M $0,16 %
209Albany International Corp 43 8262,8 M $0,16 %
210InterDigital Inc 11 1702,8 M $0,16 %
211Ameris Bancorp 33 1182,8 M $0,16 %
212Tennant Co 32 3442,8 M $0,16 %
213Astronics Corp 31 5682,7 M $0,16 %
214LCI Industries 25 1842,7 M $0,16 %
215HCI Group Inc 17 7152,7 M $0,16 %
216Liberty Global Ltd 224 3382,7 M $0,16 %
217Lincoln Educational Services Corp 57 8642,7 M $0,15 %
218SFL Corp Ltd 242 4122,7 M $0,15 %
219Teekay Tankers Ltd 38 0382,7 M $0,15 %
220CENTURY ALUMINUM COMPANY 39 9912,6 M $0,15 %
221Nabors Industries Ltd 28 2172,6 M $0,15 %
222Skyward Specialty Insurance Group Inc 59 0552,6 M $0,15 %
223Buckle Inc/The 56 5732,6 M $0,15 %
224Banner Corp 39 6052,6 M $0,15 %
225Sylvamo Corp 65 1512,6 M $0,15 %
226Pathward Financial Inc 30 8292,5 M $0,15 %
227Schneider National Inc 70 8602,5 M $0,14 %
228KB Home 51 1202,5 M $0,14 %
229Nelnet Inc 19 0932,5 M $0,14 %
230Federal Agricultural Mortgage Corp 13 9672,5 M $0,14 %
231Super Group SGHC Ltd 196 8632,5 M $0,14 %
232PACS Group Inc 66 8162,4 M $0,14 %
233Slide Insurance Holdings Inc 134 4702,4 M $0,14 %
234World Kinect Corp 83 8202,4 M $0,14 %
235NWPX Infrastructure Inc 20 4372,4 M $0,14 %
236G-III Apparel Group Ltd 74 0432,4 M $0,14 %
237Sally Beauty Holdings Inc 180 1652,4 M $0,14 %
238PROG Holdings Inc 64 9372,4 M $0,14 %
239Yelp Inc 103 7592,4 M $0,14 %
240Weis Markets Inc 32 2732,4 M $0,13 %
241WisdomTree Inc 123 1692,3 M $0,13 %
242Nordic American Tankers Ltd 446 8992,3 M $0,13 %
243J & J Snack Foods Corp 30 0622,3 M $0,13 %
244Kimbell Royalty Partners LP 151 9382,3 M $0,13 %
245Century Communities Inc 43 0112,3 M $0,13 %
246Ameresco Inc 61 4132,2 M $0,13 %
247Seneca Foods Corp 15 3432,2 M $0,13 %
248Alamo Group Inc 14 5632,2 M $0,13 %
249TriMas Corp 53 6222,2 M $0,13 %
250ANTERO MIDSTREAM CORP 102 8792,2 M $0,12 %
251Gold.com Inc 50 9652,2 M $0,12 %
252GIGACLOUD TECHNOLOGY INC 59 4302,1 M $0,12 %
253NPK International Inc 147 2742,1 M $0,12 %
254Ryerson Holding Corp 74 5522,1 M $0,12 %
255BJ's Restaurants Inc 44 9462,1 M $0,12 %
256Seaboard Corp 4142,1 M $0,12 %
257TETRA Technologies Inc 203 9142,1 M $0,12 %
258Pacira BioSciences Inc 89 8172,1 M $0,12 %
259ConnectOne Bancorp Inc 68 8902,1 M $0,12 %
260Westamerica BanCorp 37 0532,1 M $0,12 %
261QuidelOrtho Corp 157 4692,1 M $0,12 %
262Helix Energy Solutions Group Inc 215 4202 M $0,12 %
263PennyMac Financial Services Inc 23 8182 M $0,11 %
264EXPRO GROUP HOLDINGS NV 133 8142 M $0,11 %
265Pelagos Insurance Capital Ltd 89 5991,9 M $0,11 %
266Tronox Holdings PLC 240 3211,9 M $0,11 %
267Liberty Capital Corp 85 2851,9 M $0,11 %
268Dime Commercial Bancshares Inc 50 9191,9 M $0,11 %
269Columbia Sportswear Co 28 6201,9 M $0,11 %
270Hope Bancorp Inc 150 3631,9 M $0,11 %
271Sonic Automotive Inc 22 7631,9 M $0,11 %
272Thor Industries Inc 23 6211,9 M $0,11 %
273XPLR Infrastructure LP 147 9091,8 M $0,11 %
274ANI Pharmaceuticals Inc 23 3721,8 M $0,11 %
275Tompkins Financial Corp 21 2391,8 M $0,10 %
276Ziff Davis Inc 40 3121,8 M $0,10 %
277Zions Bancorp NA 28 8241,8 M $0,10 %
278Payoneer Global Inc 344 5181,8 M $0,10 %
279Stepan Co 33 8891,8 M $0,10 %
280Live Oak Bancshares Inc 46 9921,8 M $0,10 %
281Marten Transport Ltd 103 6271,8 M $0,10 %
282Pagaya Technologies Ltd 117 4971,8 M $0,10 %
283Pursuit Attractions and Hospitality Inc 39 2661,8 M $0,10 %
284Alarm.com Holdings Inc 38 9361,8 M $0,10 %
285Dillard's Inc 2 9621,7 M $0,10 %
286Lindsay Corp 15 9951,7 M $0,10 %
287Stride Inc 18 5931,7 M $0,10 %
2881st Source Corp 23 2541,7 M $0,10 %
289Dole PLC 122 6871,7 M $0,10 %
290Preferred Bank/Los Angeles CA 17 7331,7 M $0,10 %
291Genco Shipping & Trading Ltd 70 2571,7 M $0,10 %
292Oppenheimer Holdings Inc 18 3141,7 M $0,10 %
293Northeast Bank 13 2811,7 M $0,10 %
294Bristow Group Inc 40 0521,7 M $0,10 %
295Tecnoglass Inc 38 6801,7 M $0,10 %
296S&T Bancorp Inc 36 8101,7 M $0,10 %
297Oil-Dri Corp of America 21 0101,6 M $0,09 %
298Universal Insurance Holdings Inc 43 4651,6 M $0,09 %
299Merchants Bancorp/IN 33 9281,6 M $0,09 %
300Republic Bancorp Inc/KY 19 6051,6 M $0,09 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 92,7 %
  • Bermudes 3,0 %
  • Îles Marshall 1,2 %
  • Royaume-Uni 1,1 %
  • Irlande 0,8 %
  • Porto Rico 0,5 %
  • Îles Caïmans 0,4 %
  • Guernesey 0,1 %
  • Jersey 0,1 %
  • Canada 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Belgique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6721,6 Md $92,68 %
2Bermudes1251,4 M $2,97 %
3Îles Marshall821,6 M $1,25 %
4Royaume-Uni719,2 M $1,11 %
5Irlande413,2 M $0,76 %
6Porto Rico28,9 M $0,51 %
7Îles Caïmans46,3 M $0,36 %
8Guernesey12,5 M $0,14 %
9Jersey32,2 M $0,12 %
10Canada21 M $0,06 %
11Pays-Bas1638,5 k $0,04 %
12Belgique180,2 k $0,00 %
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