Composition d'Avantis U.S. Small Cap Value Fund
ISIN US0250724228
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 717 dans 12 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Everus Construction Group Inc | 39 092 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 102 | Spectrum Brands Holdings Inc | 73 810 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 103 | CNX Resources Corp | 172 268 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 104 | Visteon Corp | 48 805 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 105 | First BanCorp/Puerto Rico | 239 963 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 106 | Tutor Perini Corp | 79 457 | 5,7 M $ | 0,33 % |
| 107 | Terex Corp | 97 412 | 5,7 M $ | 0,32 % |
| 108 | Phinia Inc | 73 100 | 5,6 M $ | 0,32 % |
| 109 | Cheesecake Factory Inc/The | 85 495 | 5,6 M $ | 0,32 % |
| 110 | SLM Corp | 254 988 | 5,6 M $ | 0,32 % |
| 111 | VF Corp | 327 233 | 5,6 M $ | 0,32 % |
| 112 | Helmerich & Payne Inc | 146 911 | 5,6 M $ | 0,32 % |
| 113 | EnerSys | 24 391 | 5,6 M $ | 0,32 % |
| 114 | Peabody Energy Corp | 201 412 | 5,4 M $ | 0,31 % |
| 115 | Materion Corp | 24 564 | 5,4 M $ | 0,31 % |
| 116 | Warrior Met Coal Inc | 57 019 | 5,4 M $ | 0,31 % |
| 117 | Popular Inc | 35 223 | 5,2 M $ | 0,30 % |
| 118 | First American Financial Corp | 78 555 | 5,2 M $ | 0,30 % |
| 119 | American Eagle Outfitters Inc | 327 825 | 5,2 M $ | 0,30 % |
| 120 | Academy Sports & Outdoors Inc | 97 816 | 5,2 M $ | 0,30 % |
| 121 | Trinity Industries Inc | 159 026 | 5,2 M $ | 0,30 % |
| 122 | Crescent Energy Co | 443 819 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 123 | Louisiana-Pacific Corp | 67 049 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 124 | Kaiser Aluminum Corp | 27 853 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 125 | White Mountains Insurance Group Ltd | 2 450 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 126 | BankUnited Inc | 107 823 | 5 M $ | 0,29 % |
| 127 | Photronics Inc | 153 877 | 5 M $ | 0,28 % |
| 128 | Oceaneering International Inc | 129 577 | 5 M $ | 0,28 % |
| 129 | Sonoco Products Co | 101 053 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 130 | Sanmina Corp | 18 931 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 131 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 49 900 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 132 | Opendoor Technologies Inc | 965 546 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 133 | Tidewater Inc | 65 046 | 4,8 M $ | 0,27 % |
| 134 | Axis Capital Holdings Ltd | 49 411 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| 135 | NMI Holdings Inc | 130 624 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| 136 | Callaway Golf Co | 299 569 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 137 | Mueller Water Products Inc | 182 896 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 138 | Chemours Co/The | 206 097 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 139 | SiriusPoint Ltd | 211 799 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 140 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 79 669 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 141 | Kennametal Inc | 136 852 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 142 | FMC Corp | 327 215 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 143 | Cathay General Bancorp | 76 485 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 144 | Central Garden & Pet Co | 128 223 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 145 | Perdoceo Education Corp | 134 115 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 146 | Provident Financial Services Inc | 190 266 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 147 | Customers Bancorp Inc | 56 126 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 148 | Paycom Software Inc | 30 179 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 149 | Seadrill Ltd | 88 464 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 150 | Brookdale Senior Living Inc | 321 102 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 151 | Credit Acceptance Corp | 7 198 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 152 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 130 075 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 153 | Eagle Materials Inc | 18 422 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| 154 | Mercury General Corp | 41 281 | 4 M $ | 0,23 % |
| 155 | DXC Technology Co | 408 010 | 4 M $ | 0,23 % |
| 156 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 203 697 | 4 M $ | 0,23 % |
| 157 | Valley National Bancorp | 291 484 | 4 M $ | 0,23 % |
| 158 | Blue Bird Corp | 59 150 | 4 M $ | 0,23 % |
| 159 | Genworth Financial Inc | 468 042 | 4 M $ | 0,23 % |
| 160 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 128 172 | 4 M $ | 0,23 % |
| 161 | Palomar Holdings Inc | 36 860 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 162 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 644 843 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 163 | Victory Capital Holdings Inc | 46 461 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 164 | Banc of California Inc | 202 113 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 165 | Northern Oil & Gas Inc | 177 093 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 166 | Assured Guaranty Ltd | 51 924 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 167 | Boston Beer Co Inc/The | 21 410 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 168 | Life Time Group Holdings Inc | 114 354 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 169 | M/I Homes Inc | 28 728 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 170 | Kohl's Corp | 262 820 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 171 | Trustmark Corp | 85 266 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 172 | Howard Hughes Holdings Inc | 58 754 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 173 | Bank of Hawaii Corp | 48 548 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 174 | Bancorp Inc/The | 66 837 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 175 | ePlus Inc | 44 706 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 176 | DHT Holdings Inc | 224 302 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 177 | Par Pacific Holdings Inc | 64 831 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 178 | Greenbrier Cos Inc/The | 76 996 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 179 | Talos Energy Inc | 245 978 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 180 | Globalstar Inc | 42 821 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 181 | Encore Capital Group Inc | 45 062 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 182 | Dorian LPG Ltd | 89 405 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 183 | SkyWater Technology Inc | 90 833 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 184 | WaFd Inc | 99 359 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 185 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 17 724 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 186 | Happen Inc | 193 338 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 187 | Interface Inc | 114 293 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 188 | Acadia Healthcare Co Inc | 145 780 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 189 | Universal Technical Institute Inc | 89 898 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 190 | La-Z-Boy Inc | 88 943 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 191 | Select Water Solutions Inc | 186 392 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 192 | ProPetro Holding Corp | 218 747 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 193 | Enterprise Financial Services Corp | 54 524 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 194 | First Busey Corp | 118 785 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 195 | Diebold Nixdorf Inc | 40 004 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 196 | Healthcare Services Group Inc | 154 816 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 197 | Del Monte Corp | 97 664 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 198 | Liberty Global Ltd. | 250 723 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 199 | OFG Bancorp | 68 773 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 200 | Core Natural Resources Inc | 34 968 | 3,1 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 1,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Irlande 0,8 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Belgique 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 672 | 1,6 Md $ | 92,68 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 51,4 M $ | 2,97 % |
| 3 | Îles Marshall | 8 | 21,6 M $ | 1,25 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 19,2 M $ | 1,11 % |
| 5 | Irlande | 4 | 13,2 M $ | 0,76 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 8,9 M $ | 0,51 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 10 | Canada | 2 | 1 M $ | 0,06 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 638,5 k $ | 0,04 % |
| 12 | Belgique | 1 | 80,2 k $ | 0,00 % |
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