Composition d'Avantis U.S. Small Cap Value Fund
ISIN US0250724228
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 717 dans 12 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viasat Inc | 287 976 | 23,2 M $ | 1,33 % |
| 2 | Arrow Electronics Inc | 69 408 | 14,9 M $ | 0,85 % |
| 3 | Lear Corp | 98 219 | 14,1 M $ | 0,80 % |
| 4 | Versant Media Group Inc | 318 908 | 13,8 M $ | 0,79 % |
| 5 | CarMax Inc | 297 523 | 13,3 M $ | 0,76 % |
| 6 | Crocs Inc | 110 137 | 13,1 M $ | 0,75 % |
| 7 | StoneX Group Inc | 112 695 | 12,8 M $ | 0,73 % |
| 8 | Lantheus Holdings Inc | 126 059 | 12,5 M $ | 0,72 % |
| 9 | Iridium Communications Inc | 241 651 | 12,5 M $ | 0,72 % |
| 10 | Lithia Motors Inc | 40 924 | 11,9 M $ | 0,68 % |
| 11 | Matson Inc | 64 835 | 11,8 M $ | 0,67 % |
| 12 | GATX Corp | 66 514 | 11,2 M $ | 0,64 % |
| 13 | SM Energy Co | 362 071 | 11,1 M $ | 0,64 % |
| 14 | Weatherford International PLC | 107 006 | 11,1 M $ | 0,63 % |
| 15 | Ryder System Inc | 43 886 | 11 M $ | 0,63 % |
| 16 | Chord Energy Corp | 83 180 | 11 M $ | 0,63 % |
| 17 | Alaska Air Group Inc | 233 787 | 10,8 M $ | 0,62 % |
| 18 | Macy's Inc | 492 588 | 10,7 M $ | 0,61 % |
| 19 | Five Below Inc | 47 122 | 10,7 M $ | 0,61 % |
| 20 | OneMain Holdings Inc | 193 545 | 10,7 M $ | 0,61 % |
| 21 | Mohawk Industries Inc | 97 393 | 10,5 M $ | 0,60 % |
| 22 | SolarEdge Technologies Inc | 135 789 | 10,4 M $ | 0,59 % |
| 23 | Brunswick Corp/DE | 122 829 | 10,3 M $ | 0,59 % |
| 24 | Kirby Corp | 72 532 | 10,2 M $ | 0,58 % |
| 25 | Matador Resources Co | 187 646 | 10,1 M $ | 0,58 % |
| 26 | Avnet Inc | 114 810 | 10 M $ | 0,57 % |
| 27 | Alkermes PLC | 233 472 | 9,9 M $ | 0,56 % |
| 28 | Hanover Insurance Group Inc/The | 52 137 | 9,7 M $ | 0,56 % |
| 29 | Telephone and Data Systems Inc | 247 473 | 9,7 M $ | 0,55 % |
| 30 | Dana Inc | 264 524 | 9,4 M $ | 0,54 % |
| 31 | Oscar Health Inc | 416 395 | 9,3 M $ | 0,53 % |
| 32 | Plexus Corp | 34 385 | 9,2 M $ | 0,53 % |
| 33 | Taylor Morrison Home Corp | 157 700 | 9,2 M $ | 0,53 % |
| 34 | Urban Outfitters Inc | 126 791 | 9,2 M $ | 0,53 % |
| 35 | Cabot Corp | 103 981 | 9,1 M $ | 0,52 % |
| 36 | Noble Corp PLC | 193 069 | 9 M $ | 0,51 % |
| 37 | Columbia Banking System Inc | 294 803 | 8,7 M $ | 0,50 % |
| 38 | PriceSmart Inc | 51 092 | 8,7 M $ | 0,50 % |
| 39 | Amkor Technology Inc | 122 877 | 8,5 M $ | 0,49 % |
| 40 | NOV Inc | 427 656 | 8,5 M $ | 0,49 % |
| 41 | United Natural Foods Inc | 164 877 | 8,5 M $ | 0,48 % |
| 42 | Voya Financial Inc | 103 593 | 8,4 M $ | 0,48 % |
| 43 | MGIC Investment Corp | 331 011 | 8,3 M $ | 0,48 % |
| 44 | Valaris Ltd | 90 071 | 8,3 M $ | 0,48 % |
| 45 | Rush Enterprises Inc | 119 537 | 8,3 M $ | 0,47 % |
| 46 | Lyft Inc | 587 346 | 8,3 M $ | 0,47 % |
| 47 | Selective Insurance Group Inc | 94 695 | 8,2 M $ | 0,47 % |
| 48 | Axos Financial Inc | 92 532 | 8 M $ | 0,46 % |
| 49 | Liberty Energy Inc | 273 453 | 8 M $ | 0,46 % |
| 50 | Bank OZK | 165 321 | 8 M $ | 0,46 % |
| 51 | MYR Group Inc | 17 108 | 8 M $ | 0,46 % |
| 52 | Essent Group Ltd | 136 127 | 7,9 M $ | 0,45 % |
| 53 | Transocean Ltd | 1 272 603 | 7,9 M $ | 0,45 % |
| 54 | Brighthouse Financial Inc | 124 427 | 7,8 M $ | 0,45 % |
| 55 | Cal-Maine Foods Inc | 102 123 | 7,6 M $ | 0,44 % |
| 56 | Jackson Financial Inc | 72 454 | 7,5 M $ | 0,43 % |
| 57 | Fluor Corp | 162 554 | 7,4 M $ | 0,43 % |
| 58 | California Resources Corp | 125 317 | 7,4 M $ | 0,43 % |
| 59 | Vishay Intertechnology Inc | 140 980 | 7,3 M $ | 0,42 % |
| 60 | Boyd Gaming Corp | 88 322 | 7,3 M $ | 0,42 % |
| 61 | Huntsman Corp | 474 724 | 7,3 M $ | 0,42 % |
| 62 | Gentex Corp | 299 987 | 7,2 M $ | 0,41 % |
| 63 | Murphy Oil Corp | 198 929 | 7,2 M $ | 0,41 % |
| 64 | Victoria's Secret & Co | 130 461 | 7,2 M $ | 0,41 % |
| 65 | Commercial Metals Co | 93 615 | 7,1 M $ | 0,41 % |
| 66 | Ingredion Inc | 69 717 | 7,1 M $ | 0,40 % |
| 67 | Primoris Services Corp | 56 188 | 7,1 M $ | 0,40 % |
| 68 | Patterson-UTI Energy Inc | 626 822 | 7 M $ | 0,40 % |
| 69 | PVH Corp | 75 096 | 7 M $ | 0,40 % |
| 70 | Radian Group Inc | 203 217 | 6,9 M $ | 0,40 % |
| 71 | Atkore Inc | 83 561 | 6,9 M $ | 0,40 % |
| 72 | Polaris Inc | 97 562 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| 73 | Texas Capital Bancshares Inc | 69 125 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| 74 | CNO Financial Group Inc | 148 255 | 6,8 M $ | 0,39 % |
| 75 | NewMarket Corp | 8 585 | 6,6 M $ | 0,38 % |
| 76 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 109 847 | 6,6 M $ | 0,38 % |
| 77 | Archrock Inc | 197 376 | 6,6 M $ | 0,38 % |
| 78 | SkyWest Inc | 77 043 | 6,6 M $ | 0,38 % |
| 79 | HANCOCK WHITNEY CORP | 94 624 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 80 | LivaNova PLC | 87 137 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 81 | Fulton Financial Corp | 296 307 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 82 | Benchmark Electronics Inc | 75 963 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 83 | Abercrombie & Fitch Co | 82 822 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 84 | Bread Financial Holdings Inc | 71 608 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 85 | IES HOLDINGS INC | 9 389 | 6,4 M $ | 0,36 % |
| 86 | International Seaways Inc | 82 392 | 6,4 M $ | 0,36 % |
| 87 | Signet Jewelers Ltd | 72 573 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 88 | ArcBest Corp | 46 023 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 89 | Magnolia Oil & Gas Corp | 229 621 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 90 | Kodiak Gas Services Inc | 93 622 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 91 | Granite Construction Inc | 44 860 | 6,1 M $ | 0,35 % |
| 92 | Scorpio Tankers Inc | 81 953 | 6,1 M $ | 0,35 % |
| 93 | YETI Holdings Inc | 125 369 | 6 M $ | 0,34 % |
| 94 | International Bancshares Corp | 83 042 | 6 M $ | 0,34 % |
| 95 | Andersons Inc/The | 84 878 | 6 M $ | 0,34 % |
| 96 | Werner Enterprises Inc | 144 212 | 6 M $ | 0,34 % |
| 97 | POWELL INDUSTRIES INC | 20 979 | 6 M $ | 0,34 % |
| 98 | Harley-Davidson Inc | 244 606 | 5,9 M $ | 0,34 % |
| 99 | Allegiant Travel Co | 64 385 | 5,9 M $ | 0,34 % |
| 100 | Associated Banc-Corp | 210 827 | 5,9 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 1,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Irlande 0,8 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Belgique 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 672 | 1,6 Md $ | 92,68 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 51,4 M $ | 2,97 % |
| 3 | Îles Marshall | 8 | 21,6 M $ | 1,25 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 19,2 M $ | 1,11 % |
| 5 | Irlande | 4 | 13,2 M $ | 0,76 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 8,9 M $ | 0,51 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 10 | Canada | 2 | 1 M $ | 0,06 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 638,5 k $ | 0,04 % |
| 12 | Belgique | 1 | 80,2 k $ | 0,00 % |
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