Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value Fund
ISIN US0250724228
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 717 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viasat Inc | 287.976 | 23,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 2 | Arrow Electronics Inc | 69.408 | 14,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 3 | Lear Corp | 98.219 | 14,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Versant Media Group Inc | 318.908 | 13,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | CarMax Inc | 297.523 | 13,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Crocs Inc | 110.137 | 13,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | StoneX Group Inc | 112.695 | 12,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | Lantheus Holdings Inc | 126.059 | 12,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | Iridium Communications Inc | 241.651 | 12,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Lithia Motors Inc | 40.924 | 11,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Matson Inc | 64.835 | 11,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | GATX Corp | 66.514 | 11,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 13 | SM Energy Co | 362.071 | 11,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 14 | Weatherford International PLC | 107.006 | 11,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 15 | Ryder System Inc | 43.886 | 11 Mio. $ | 0,63 % |
| 16 | Chord Energy Corp | 83.180 | 11 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | Alaska Air Group Inc | 233.787 | 10,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | Macy's Inc | 492.588 | 10,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | Five Below Inc | 47.122 | 10,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 20 | OneMain Holdings Inc | 193.545 | 10,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 21 | Mohawk Industries Inc | 97.393 | 10,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 22 | SolarEdge Technologies Inc | 135.789 | 10,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 23 | Brunswick Corp/DE | 122.829 | 10,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 24 | Kirby Corp | 72.532 | 10,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 25 | Matador Resources Co | 187.646 | 10,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 26 | Avnet Inc | 114.810 | 10 Mio. $ | 0,57 % |
| 27 | Alkermes PLC | 233.472 | 9,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 28 | Hanover Insurance Group Inc/The | 52.137 | 9,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 29 | Telephone and Data Systems Inc | 247.473 | 9,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | Dana Inc | 264.524 | 9,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | Oscar Health Inc | 416.395 | 9,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Plexus Corp | 34.385 | 9,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Taylor Morrison Home Corp | 157.700 | 9,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | Urban Outfitters Inc | 126.791 | 9,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | Cabot Corp | 103.981 | 9,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Noble Corp PLC | 193.069 | 9 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | Columbia Banking System Inc | 294.803 | 8,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | PriceSmart Inc | 51.092 | 8,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | Amkor Technology Inc | 122.877 | 8,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | NOV Inc | 427.656 | 8,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | United Natural Foods Inc | 164.877 | 8,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Voya Financial Inc | 103.593 | 8,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | MGIC Investment Corp | 331.011 | 8,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Valaris Ltd | 90.071 | 8,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Rush Enterprises Inc | 119.537 | 8,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Lyft Inc | 587.346 | 8,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Selective Insurance Group Inc | 94.695 | 8,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Axos Financial Inc | 92.532 | 8 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Liberty Energy Inc | 273.453 | 8 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Bank OZK | 165.321 | 8 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | MYR Group Inc | 17.108 | 8 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Essent Group Ltd | 136.127 | 7,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Transocean Ltd | 1.272.603 | 7,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Brighthouse Financial Inc | 124.427 | 7,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Cal-Maine Foods Inc | 102.123 | 7,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Jackson Financial Inc | 72.454 | 7,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Fluor Corp | 162.554 | 7,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | California Resources Corp | 125.317 | 7,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | Vishay Intertechnology Inc | 140.980 | 7,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | Boyd Gaming Corp | 88.322 | 7,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Huntsman Corp | 474.724 | 7,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Gentex Corp | 299.987 | 7,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | Murphy Oil Corp | 198.929 | 7,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Victoria's Secret & Co | 130.461 | 7,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Commercial Metals Co | 93.615 | 7,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Ingredion Inc | 69.717 | 7,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | Primoris Services Corp | 56.188 | 7,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Patterson-UTI Energy Inc | 626.822 | 7 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | PVH Corp | 75.096 | 7 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | Radian Group Inc | 203.217 | 6,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | Atkore Inc | 83.561 | 6,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Polaris Inc | 97.562 | 6,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | Texas Capital Bancshares Inc | 69.125 | 6,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | CNO Financial Group Inc | 148.255 | 6,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | NewMarket Corp | 8.585 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 109.847 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Archrock Inc | 197.376 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | SkyWest Inc | 77.043 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | HANCOCK WHITNEY CORP | 94.624 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | LivaNova PLC | 87.137 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Fulton Financial Corp | 296.307 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Benchmark Electronics Inc | 75.963 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Abercrombie & Fitch Co | 82.822 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Bread Financial Holdings Inc | 71.608 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | IES HOLDINGS INC | 9.389 | 6,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | International Seaways Inc | 82.392 | 6,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Signet Jewelers Ltd | 72.573 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | ArcBest Corp | 46.023 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Magnolia Oil & Gas Corp | 229.621 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Kodiak Gas Services Inc | 93.622 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Granite Construction Inc | 44.860 | 6,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | Scorpio Tankers Inc | 81.953 | 6,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | YETI Holdings Inc | 125.369 | 6 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | International Bancshares Corp | 83.042 | 6 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Andersons Inc/The | 84.878 | 6 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Werner Enterprises Inc | 144.212 | 6 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | POWELL INDUSTRIES INC | 20.979 | 6 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Harley-Davidson Inc | 244.606 | 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Allegiant Travel Co | 64.385 | 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Associated Banc-Corp | 210.827 | 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Irland 0,8 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Belgien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 672 | 1,6 Mrd. $ | 92,68 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 51,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 21,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 19,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Irland | 4 | 13,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Kanada | 2 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 638.465,1 $ | 0,04 % |
| 12 | Belgien | 1 | 80.227,4 $ | 0,00 % |
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