Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value Fund
ISIN US0250724228
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 717 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Everus Construction Group Inc | 39.092 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | Spectrum Brands Holdings Inc | 73.810 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | CNX Resources Corp | 172.268 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 104 | Visteon Corp | 48.805 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 105 | First BanCorp/Puerto Rico | 239.963 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 106 | Tutor Perini Corp | 79.457 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 107 | Terex Corp | 97.412 | 5,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 108 | Phinia Inc | 73.100 | 5,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 109 | Cheesecake Factory Inc/The | 85.495 | 5,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 110 | SLM Corp | 254.988 | 5,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 111 | VF Corp | 327.233 | 5,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 112 | Helmerich & Payne Inc | 146.911 | 5,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 113 | EnerSys | 24.391 | 5,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 114 | Peabody Energy Corp | 201.412 | 5,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 115 | Materion Corp | 24.564 | 5,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 116 | Warrior Met Coal Inc | 57.019 | 5,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 117 | Popular Inc | 35.223 | 5,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 118 | First American Financial Corp | 78.555 | 5,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 119 | American Eagle Outfitters Inc | 327.825 | 5,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 120 | Academy Sports & Outdoors Inc | 97.816 | 5,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 121 | Trinity Industries Inc | 159.026 | 5,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 122 | Crescent Energy Co | 443.819 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 123 | Louisiana-Pacific Corp | 67.049 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 124 | Kaiser Aluminum Corp | 27.853 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 125 | White Mountains Insurance Group Ltd | 2.450 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 126 | BankUnited Inc | 107.823 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| 127 | Photronics Inc | 153.877 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 128 | Oceaneering International Inc | 129.577 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | Sonoco Products Co | 101.053 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 130 | Sanmina Corp | 18.931 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 131 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 49.900 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 132 | Opendoor Technologies Inc | 965.546 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 133 | Tidewater Inc | 65.046 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 134 | Axis Capital Holdings Ltd | 49.411 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 135 | NMI Holdings Inc | 130.624 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 136 | Callaway Golf Co | 299.569 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 137 | Mueller Water Products Inc | 182.896 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 138 | Chemours Co/The | 206.097 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 139 | SiriusPoint Ltd | 211.799 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 140 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 79.669 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 141 | Kennametal Inc | 136.852 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 142 | FMC Corp | 327.215 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 143 | Cathay General Bancorp | 76.485 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 144 | Central Garden & Pet Co | 128.223 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 145 | Perdoceo Education Corp | 134.115 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 146 | Provident Financial Services Inc | 190.266 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 147 | Customers Bancorp Inc | 56.126 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 148 | Paycom Software Inc | 30.179 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 149 | Seadrill Ltd | 88.464 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 150 | Brookdale Senior Living Inc | 321.102 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 151 | Credit Acceptance Corp | 7.198 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 152 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 130.075 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 153 | Eagle Materials Inc | 18.422 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 154 | Mercury General Corp | 41.281 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 155 | DXC Technology Co | 408.010 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 156 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 203.697 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 157 | Valley National Bancorp | 291.484 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 158 | Blue Bird Corp | 59.150 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 159 | Genworth Financial Inc | 468.042 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 160 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 128.172 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 161 | Palomar Holdings Inc | 36.860 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 162 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 644.843 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 163 | Victory Capital Holdings Inc | 46.461 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 164 | Banc of California Inc | 202.113 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 165 | Northern Oil & Gas Inc | 177.093 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 166 | Assured Guaranty Ltd | 51.924 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 167 | Boston Beer Co Inc/The | 21.410 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 168 | Life Time Group Holdings Inc | 114.354 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 169 | M/I Homes Inc | 28.728 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 170 | Kohl's Corp | 262.820 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 171 | Trustmark Corp | 85.266 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 172 | Howard Hughes Holdings Inc | 58.754 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 173 | Bank of Hawaii Corp | 48.548 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 174 | Bancorp Inc/The | 66.837 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 175 | ePlus Inc | 44.706 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 176 | DHT Holdings Inc | 224.302 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 177 | Par Pacific Holdings Inc | 64.831 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 178 | Greenbrier Cos Inc/The | 76.996 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 179 | Talos Energy Inc | 245.978 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 180 | Globalstar Inc | 42.821 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 181 | Encore Capital Group Inc | 45.062 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 182 | Dorian LPG Ltd | 89.405 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 183 | SkyWater Technology Inc | 90.833 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 184 | WaFd Inc | 99.359 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 185 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 17.724 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 186 | Happen Inc | 193.338 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 187 | Interface Inc | 114.293 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 188 | Acadia Healthcare Co Inc | 145.780 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 189 | Universal Technical Institute Inc | 89.898 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 190 | La-Z-Boy Inc | 88.943 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 191 | Select Water Solutions Inc | 186.392 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 192 | ProPetro Holding Corp | 218.747 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 193 | Enterprise Financial Services Corp | 54.524 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 194 | First Busey Corp | 118.785 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 195 | Diebold Nixdorf Inc | 40.004 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 196 | Healthcare Services Group Inc | 154.816 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 197 | Del Monte Corp | 97.664 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 198 | Liberty Global Ltd. | 250.723 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 199 | OFG Bancorp | 68.773 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 200 | Core Natural Resources Inc | 34.968 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Irland 0,8 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Belgien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 672 | 1,6 Mrd. $ | 92,68 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 51,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 21,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 19,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Irland | 4 | 13,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Kanada | 2 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 638.465,1 $ | 0,04 % |
| 12 | Belgien | 1 | 80.227,4 $ | 0,00 % |
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