Titelia

Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value Fund

ISIN US0250724228

American Century ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
Positionen
717 in 12 Ländern
Zehn größte
8,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Monarch Casino & Resort Inc 25.6373,1 Mio. $0,18 %
202Ingles Markets Inc 34.7403,1 Mio. $0,18 %
203Shoals Technologies Group Inc 245.6123,1 Mio. $0,18 %
204Kosmos Energy Ltd 1.067.3183 Mio. $0,17 %
205Compass Minerals International Inc 93.2823 Mio. $0,17 %
206Horace Mann Educators Corp 64.9113 Mio. $0,17 %
207Carter's Inc 76.5963 Mio. $0,17 %
208Innoviva Inc 132.8882,8 Mio. $0,16 %
209Albany International Corp 43.8262,8 Mio. $0,16 %
210InterDigital Inc 11.1702,8 Mio. $0,16 %
211Ameris Bancorp 33.1182,8 Mio. $0,16 %
212Tennant Co 32.3442,8 Mio. $0,16 %
213Astronics Corp 31.5682,7 Mio. $0,16 %
214LCI Industries 25.1842,7 Mio. $0,16 %
215HCI Group Inc 17.7152,7 Mio. $0,16 %
216Liberty Global Ltd 224.3382,7 Mio. $0,16 %
217Lincoln Educational Services Corp 57.8642,7 Mio. $0,15 %
218SFL Corp Ltd 242.4122,7 Mio. $0,15 %
219Teekay Tankers Ltd 38.0382,7 Mio. $0,15 %
220CENTURY ALUMINUM COMPANY 39.9912,6 Mio. $0,15 %
221Nabors Industries Ltd 28.2172,6 Mio. $0,15 %
222Skyward Specialty Insurance Group Inc 59.0552,6 Mio. $0,15 %
223Buckle Inc/The 56.5732,6 Mio. $0,15 %
224Banner Corp 39.6052,6 Mio. $0,15 %
225Sylvamo Corp 65.1512,6 Mio. $0,15 %
226Pathward Financial Inc 30.8292,5 Mio. $0,15 %
227Schneider National Inc 70.8602,5 Mio. $0,14 %
228KB Home 51.1202,5 Mio. $0,14 %
229Nelnet Inc 19.0932,5 Mio. $0,14 %
230Federal Agricultural Mortgage Corp 13.9672,5 Mio. $0,14 %
231Super Group SGHC Ltd 196.8632,5 Mio. $0,14 %
232PACS Group Inc 66.8162,4 Mio. $0,14 %
233Slide Insurance Holdings Inc 134.4702,4 Mio. $0,14 %
234World Kinect Corp 83.8202,4 Mio. $0,14 %
235NWPX Infrastructure Inc 20.4372,4 Mio. $0,14 %
236G-III Apparel Group Ltd 74.0432,4 Mio. $0,14 %
237Sally Beauty Holdings Inc 180.1652,4 Mio. $0,14 %
238PROG Holdings Inc 64.9372,4 Mio. $0,14 %
239Yelp Inc 103.7592,4 Mio. $0,14 %
240Weis Markets Inc 32.2732,4 Mio. $0,13 %
241WisdomTree Inc 123.1692,3 Mio. $0,13 %
242Nordic American Tankers Ltd 446.8992,3 Mio. $0,13 %
243J & J Snack Foods Corp 30.0622,3 Mio. $0,13 %
244Kimbell Royalty Partners LP 151.9382,3 Mio. $0,13 %
245Century Communities Inc 43.0112,3 Mio. $0,13 %
246Ameresco Inc 61.4132,2 Mio. $0,13 %
247Seneca Foods Corp 15.3432,2 Mio. $0,13 %
248Alamo Group Inc 14.5632,2 Mio. $0,13 %
249TriMas Corp 53.6222,2 Mio. $0,13 %
250ANTERO MIDSTREAM CORP 102.8792,2 Mio. $0,12 %
251Gold.com Inc 50.9652,2 Mio. $0,12 %
252GIGACLOUD TECHNOLOGY INC 59.4302,1 Mio. $0,12 %
253NPK International Inc 147.2742,1 Mio. $0,12 %
254Ryerson Holding Corp 74.5522,1 Mio. $0,12 %
255BJ's Restaurants Inc 44.9462,1 Mio. $0,12 %
256Seaboard Corp 4142,1 Mio. $0,12 %
257TETRA Technologies Inc 203.9142,1 Mio. $0,12 %
258Pacira BioSciences Inc 89.8172,1 Mio. $0,12 %
259ConnectOne Bancorp Inc 68.8902,1 Mio. $0,12 %
260Westamerica BanCorp 37.0532,1 Mio. $0,12 %
261QuidelOrtho Corp 157.4692,1 Mio. $0,12 %
262Helix Energy Solutions Group Inc 215.4202 Mio. $0,12 %
263PennyMac Financial Services Inc 23.8182 Mio. $0,11 %
264EXPRO GROUP HOLDINGS NV 133.8142 Mio. $0,11 %
265Pelagos Insurance Capital Ltd 89.5991,9 Mio. $0,11 %
266Tronox Holdings PLC 240.3211,9 Mio. $0,11 %
267Liberty Capital Corp 85.2851,9 Mio. $0,11 %
268Dime Commercial Bancshares Inc 50.9191,9 Mio. $0,11 %
269Columbia Sportswear Co 28.6201,9 Mio. $0,11 %
270Hope Bancorp Inc 150.3631,9 Mio. $0,11 %
271Sonic Automotive Inc 22.7631,9 Mio. $0,11 %
272Thor Industries Inc 23.6211,9 Mio. $0,11 %
273XPLR Infrastructure LP 147.9091,8 Mio. $0,11 %
274ANI Pharmaceuticals Inc 23.3721,8 Mio. $0,11 %
275Tompkins Financial Corp 21.2391,8 Mio. $0,10 %
276Ziff Davis Inc 40.3121,8 Mio. $0,10 %
277Zions Bancorp NA 28.8241,8 Mio. $0,10 %
278Payoneer Global Inc 344.5181,8 Mio. $0,10 %
279Stepan Co 33.8891,8 Mio. $0,10 %
280Live Oak Bancshares Inc 46.9921,8 Mio. $0,10 %
281Marten Transport Ltd 103.6271,8 Mio. $0,10 %
282Pagaya Technologies Ltd 117.4971,8 Mio. $0,10 %
283Pursuit Attractions and Hospitality Inc 39.2661,8 Mio. $0,10 %
284Alarm.com Holdings Inc 38.9361,8 Mio. $0,10 %
285Dillard's Inc 2.9621,7 Mio. $0,10 %
286Lindsay Corp 15.9951,7 Mio. $0,10 %
287Stride Inc 18.5931,7 Mio. $0,10 %
2881st Source Corp 23.2541,7 Mio. $0,10 %
289Dole PLC 122.6871,7 Mio. $0,10 %
290Preferred Bank/Los Angeles CA 17.7331,7 Mio. $0,10 %
291Genco Shipping & Trading Ltd 70.2571,7 Mio. $0,10 %
292Oppenheimer Holdings Inc 18.3141,7 Mio. $0,10 %
293Northeast Bank 13.2811,7 Mio. $0,10 %
294Bristow Group Inc 40.0521,7 Mio. $0,10 %
295Tecnoglass Inc 38.6801,7 Mio. $0,10 %
296S&T Bancorp Inc 36.8101,7 Mio. $0,10 %
297Oil-Dri Corp of America 21.0101,6 Mio. $0,09 %
298Universal Insurance Holdings Inc 43.4651,6 Mio. $0,09 %
299Merchants Bancorp/IN 33.9281,6 Mio. $0,09 %
300Republic Bancorp Inc/KY 19.6051,6 Mio. $0,09 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 92,7 %
  • Bermuda 3,0 %
  • Marshallinseln 1,2 %
  • Vereinigtes Königreich 1,1 %
  • Irland 0,8 %
  • Puerto Rico 0,5 %
  • Kaimaninseln 0,4 %
  • Guernsey 0,1 %
  • Jersey 0,1 %
  • Kanada 0,1 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Belgien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten6721,6 Mrd. $92,68 %
2Bermuda1251,4 Mio. $2,97 %
3Marshallinseln821,6 Mio. $1,25 %
4Vereinigtes Königreich719,2 Mio. $1,11 %
5Irland413,2 Mio. $0,76 %
6Puerto Rico28,9 Mio. $0,51 %
7Kaimaninseln46,3 Mio. $0,36 %
8Guernsey12,5 Mio. $0,14 %
9Jersey32,2 Mio. $0,12 %
10Kanada21 Mio. $0,06 %
11Niederlande1638.465,1 $0,04 %
12Belgien180.227,4 $0,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066461