Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value Fund
ISIN US0250724228
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 717 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Old Second Bancorp Inc | 74.272 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 302 | Nutex Health Inc | 12.252 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 303 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 46.684 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 304 | Upbound Group Inc | 82.142 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 305 | LSB Industries Inc | 123.765 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 306 | DNOW Inc | 121.038 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 307 | WSFS Financial Corp | 21.628 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 308 | Greif Inc | 24.291 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 309 | QCR Holdings Inc | 16.626 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 310 | SunCoke Energy Inc | 169.758 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 311 | Community Trust Bancorp Inc | 22.804 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 312 | Quanex Building Products Corp | 81.350 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 313 | Novocure Ltd | 88.397 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 314 | Astec Industries Inc | 29.684 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 315 | Kimball Electronics Inc | 57.289 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 316 | United Fire Group Inc | 33.245 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 317 | Oxford Industries Inc | 32.969 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 318 | Ecovyst Inc | 110.469 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 319 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 22.757 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 320 | Green Dot Corp | 112.292 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 321 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 30.286 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 322 | Teladoc Health Inc | 189.107 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 323 | Apogee Enterprises Inc | 37.048 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 324 | Harmonic Inc | 93.447 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 325 | Origin Bancorp Inc | 29.484 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 326 | Scholastic Corp | 34.285 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 327 | Hallador Energy Co | 71.411 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 328 | Enact Holdings Inc | 32.672 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 329 | Daktronics Inc | 65.969 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 330 | Teekay Corp Ltd | 117.906 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 331 | American Public Education Inc | 27.063 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 332 | IDT Corp | 24.192 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 333 | Bloomin' Brands Inc | 158.033 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 334 | Peoples Bancorp Inc/OH | 37.882 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 335 | Employers Holdings Inc | 29.743 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 336 | Hanmi Financial Corp | 42.405 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 337 | Virtus Investment Partners Inc | 8.922 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 338 | Heartland Express Inc | 84.388 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 339 | RPC Inc | 189.612 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 340 | Penguin Solutions Inc | 22.404 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 341 | Costamare Inc | 80.360 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 342 | MarineMax Inc | 35.752 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 343 | John B Sanfilippo & Son Inc | 16.388 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 344 | Metropolitan Bank Holding Corp | 13.657 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 345 | Hilltop Holdings Inc | 32.379 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 346 | Emergent BioSolutions Inc | 133.507 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 347 | Shenandoah Telecommunications Co | 76.148 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 348 | Byline Bancorp Inc | 36.398 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 349 | Esquire Financial Holdings Inc | 10.934 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 350 | Comstock Resources Inc | 89.694 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 351 | Metallus Inc | 60.781 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 352 | Mercantile Bank Corp | 22.192 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 353 | Amalgamated Financial Corp | 28.349 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 354 | Frontier Group Holdings Inc | 194.215 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 355 | Array Digital Infrastructure Inc | 23.081 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 356 | Gentherm Inc | 33.817 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 357 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 61.528 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 358 | CNB Financial Corp/PA | 37.767 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 359 | Clarivate PLC | 452.880 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 360 | Helen of Troy Ltd | 42.171 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 361 | Kforce Inc | 24.356 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 362 | TriCo Bancshares | 22.503 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 363 | Central Pacific Financial Corp | 33.124 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 364 | Kura Oncology Inc | 110.679 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 365 | Amerant Bancorp Inc | 49.366 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 366 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 36.778 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 367 | Dauch Corp | 168.659 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 368 | Rayonier Advanced Materials Inc | 121.472 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 369 | Worthington Steel Inc | 26.312 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 370 | Webull Corp | 172.540 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 371 | Forestar Group Inc | 40.150 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 372 | Covenant Logistics Group Inc | 27.608 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 373 | Upwork Inc | 124.006 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 374 | Ardmore Shipping Corp | 67.977 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 375 | Orrstown Financial Services Inc | 29.273 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 376 | Koppers Holdings Inc | 26.506 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 377 | Univest Financial Corp | 27.245 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 378 | TrustCo Bank Corp NY | 20.581 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 379 | Cars.com Inc | 101.866 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 380 | Accel Entertainment Inc | 87.063 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 381 | AdvanSix Inc | 45.756 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 382 | City Holding Co | 8.242 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 383 | Business First Bancshares Inc | 35.712 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 384 | PRA Group Inc | 66.507 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 385 | First Financial Corp | 14.414 | 997.160,5 $ | 0,06 % |
| 386 | Riley Exploration Permian Inc | 29.969 | 996.768,9 $ | 0,06 % |
| 387 | Heritage Insurance Holdings Inc | 45.914 | 995.415,5 $ | 0,06 % |
| 388 | Mativ Holdings Inc | 108.922 | 967.227,4 $ | 0,06 % |
| 389 | Hovnanian Enterprises Inc | 8.739 | 964.436 $ | 0,06 % |
| 390 | VAALCO Energy Inc | 184.385 | 962.489,7 $ | 0,06 % |
| 391 | Lakeland Financial Corp | 15.810 | 958.560,3 $ | 0,05 % |
| 392 | Titan Machinery Inc | 43.597 | 951.286,5 $ | 0,05 % |
| 393 | First Merchants Corp | 23.417 | 943.705,1 $ | 0,05 % |
| 394 | OceanFirst Financial Corp | 50.153 | 942.374,9 $ | 0,05 % |
| 395 | Tactile Systems Technology Inc | 38.232 | 940.889,5 $ | 0,05 % |
| 396 | Worthington Enterprises Inc | 16.528 | 938.294,6 $ | 0,05 % |
| 397 | Gulfport Energy Corp | 5.563 | 937.866,2 $ | 0,05 % |
| 398 | Southern Missouri Bancorp Inc | 13.532 | 934.519,9 $ | 0,05 % |
| 399 | Northwest Bancshares Inc | 65.371 | 924.999,7 $ | 0,05 % |
| 400 | Carter Bankshares Inc | 33.179 | 905.786,7 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Irland 0,8 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Belgien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 672 | 1,6 Mrd. $ | 92,68 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 51,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 21,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 19,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Irland | 4 | 13,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Kanada | 2 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 638.465,1 $ | 0,04 % |
| 12 | Belgien | 1 | 80.227,4 $ | 0,00 % |
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