Composition d'Avantis U.S. Small Cap Value Fund
ISIN US0250724228
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 717 dans 12 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | American Integrity Insurance Group Inc | 7 563 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 602 | AerSale Corp | 18 384 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 603 | NACCO Industries Inc | 2 354 | 119,1 k $ | 0,01 % |
| 604 | Ingram Micro Holding Corp | 3 879 | 109,6 k $ | 0,01 % |
| 605 | Waterstone Financial Inc | 5 837 | 108 k $ | 0,01 % |
| 606 | Bar Harbor Bankshares | 2 729 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 607 | Legacy Housing Corp | 3 900 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 608 | Stoneridge Inc | 12 530 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 609 | FS Bancorp Inc | 2 284 | 93 k $ | 0,01 % |
| 610 | PCB Bancorp | 3 694 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 611 | Meridian Corp | 4 960 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 612 | TrueBlue Inc | 14 314 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 613 | Flushing Financial Corp | 5 520 | 88,2 k $ | 0,01 % |
| 614 | Avidbank Holdings Inc | 2 814 | 86,6 k $ | 0,01 % |
| 615 | Douglas Elliman Inc | 47 199 | 85 k $ | 0,00 % |
| 616 | Ames National Corp | 2 940 | 84,5 k $ | 0,00 % |
| 617 | Phoenix Education Partners Inc | 2 765 | 83,6 k $ | 0,00 % |
| 618 | Acme United Corp | 1 973 | 83,3 k $ | 0,00 % |
| 619 | BK Technologies Corp | 991 | 81,8 k $ | 0,00 % |
| 620 | Investar Holding Corp | 2 860 | 80,8 k $ | 0,00 % |
| 621 | Titan America SA | 4 931 | 80,2 k $ | 0,00 % |
| 622 | Citizens Financial Services Inc | 1 191 | 77,5 k $ | 0,00 % |
| 623 | Montauk Renewables Inc | 44 200 | 76,9 k $ | 0,00 % |
| 624 | C&F Financial Corp | 1 032 | 76,1 k $ | 0,00 % |
| 625 | MVB Financial Corp | 2 840 | 76 k $ | 0,00 % |
| 626 | BayCom Corp | 2 322 | 71,5 k $ | 0,00 % |
| 627 | Eagle Bancorp Montana Inc | 3 158 | 70,1 k $ | 0,00 % |
| 628 | BancFirst Corp | 619 | 68,3 k $ | 0,00 % |
| 629 | James River Group Holdings Inc | 17 240 | 67,4 k $ | 0,00 % |
| 630 | First National Corp/VA | 2 295 | 63,8 k $ | 0,00 % |
| 631 | Oak Valley Bancorp | 1 938 | 63,8 k $ | 0,00 % |
| 632 | Consumer Portfolio Services Inc | 6 386 | 63 k $ | 0,00 % |
| 633 | Aviat Networks Inc | 3 477 | 61,8 k $ | 0,00 % |
| 634 | Evolution Petroleum Corp | 14 420 | 61,1 k $ | 0,00 % |
| 635 | Greif Inc | 738 | 59,3 k $ | 0,00 % |
| 636 | First United Corp | 1 471 | 58,2 k $ | 0,00 % |
| 637 | Bank7 Corp | 1 206 | 53,4 k $ | 0,00 % |
| 638 | Clarus Corp | 15 909 | 48,8 k $ | 0,00 % |
| 639 | Farmers National Banc Corp | 3 353 | 47,5 k $ | 0,00 % |
| 640 | Taylor Devices Inc | 921 | 47 k $ | 0,00 % |
| 641 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 2 217 | 45 k $ | 0,00 % |
| 642 | InfuSystem Holdings Inc | 4 885 | 44,3 k $ | 0,00 % |
| 643 | Anika Therapeutics Inc | 2 971 | 43,2 k $ | 0,00 % |
| 644 | USCB Financial Holdings Inc | 2 189 | 40,6 k $ | 0,00 % |
| 645 | Johnson Outdoors Inc | 903 | 40,4 k $ | 0,00 % |
| 646 | ChoiceOne Financial Services Inc | 1 268 | 39,8 k $ | 0,00 % |
| 647 | Gambling.com Group Ltd | 16 027 | 38,1 k $ | 0,00 % |
| 648 | Republic Airways Holdings Inc | 1 851 | 37,7 k $ | 0,00 % |
| 649 | Franklin Financial Services Corp | 646 | 37,6 k $ | 0,00 % |
| 650 | BCB Bancorp Inc | 3 352 | 35 k $ | 0,00 % |
| 651 | Vera Bradley Inc | 9 946 | 32,9 k $ | 0,00 % |
| 652 | Bassett Furniture Industries Inc | 2 036 | 30,5 k $ | 0,00 % |
| 653 | Energy Services of America Corp | 2 036 | 30,4 k $ | 0,00 % |
| 654 | Funko Inc | 5 273 | 30 k $ | 0,00 % |
| 655 | Ascent Industries Co | 2 200 | 29,8 k $ | 0,00 % |
| 656 | Acacia Research Corp | 6 117 | 28,4 k $ | 0,00 % |
| 657 | First Community Corp/SC | 913 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 658 | First Western Financial Inc | 900 | 26,3 k $ | 0,00 % |
| 659 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 588 | 24,8 k $ | 0,00 % |
| 660 | Hawthorn Bancshares Inc | 617 | 22,6 k $ | 0,00 % |
| 661 | Gen Digital Inc | 11 934 | 22,4 k $ | 0,00 % |
| 662 | LCNB Corp | 1 307 | 22,3 k $ | 0,00 % |
| 663 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 1 294 | 20,9 k $ | 0,00 % |
| 664 | OP Bancorp | 1 343 | 18,9 k $ | 0,00 % |
| 665 | Medallion Financial Corp | 1 917 | 18,7 k $ | 0,00 % |
| 666 | Ramaco Resources Inc | 1 601 | 18,4 k $ | 0,00 % |
| 667 | Duluth Holdings Inc | 5 416 | 18,1 k $ | 0,00 % |
| 668 | Coca-Cola Consolidated Inc | 104 | 18 k $ | 0,00 % |
| 669 | Unifi Inc | 4 426 | 17,6 k $ | 0,00 % |
| 670 | NI Holdings Inc | 1 243 | 17,4 k $ | 0,00 % |
| 671 | Riverview Bancorp Inc | 2 994 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 672 | Glacier Bancorp Inc | 342 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 673 | First Bancorp Inc/The | 553 | 16,1 k $ | 0,00 % |
| 674 | CareCloud Inc | 6 610 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 675 | Epsilon Energy Ltd | 2 724 | 15,4 k $ | 0,00 % |
| 676 | CF Bankshares Inc | 537 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 677 | Mechanics Bancorp | 1 028 | 15,1 k $ | 0,00 % |
| 678 | Weyco Group Inc | 419 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 679 | Universal Electronics Inc | 3 515 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 680 | Kronos Worldwide Inc | 1 953 | 14 k $ | 0,00 % |
| 681 | American Vanguard Corp | 5 366 | 13,8 k $ | 0,00 % |
| 682 | Horizon Bancorp Inc/IN | 743 | 13,8 k $ | 0,00 % |
| 683 | First Bancorp/Southern Pines NC | 233 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 684 | Utah Medical Products Inc | 197 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 685 | Fox Factory Holding Corp | 720 | 13 k $ | 0,00 % |
| 686 | Latham Group Inc | 2 328 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 687 | Civista Bancshares Inc | 472 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 688 | Chemung Financial Corp | 170 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 689 | FVCBankcorp Inc | 737 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| 690 | Valhi Inc | 749 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 691 | USANA Health Sciences Inc | 552 | 10,1 k $ | 0,00 % |
| 692 | United Community Banks Inc/GA | 276 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 693 | ONE Group Hospitality Inc/The | 4 532 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 694 | FONAR Corp | 475 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 695 | Lifetime Brands Inc | 1 029 | 8,8 k $ | 0,00 % |
| 696 | Seres Therapeutics Inc | 1 176 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 697 | CB Financial Services Inc | 235 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 698 | American Outdoor Brands Inc | 786 | 8 k $ | 0,00 % |
| 699 | Escalade Inc | 413 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 700 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 235 | 6,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 1,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Irlande 0,8 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Belgique 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 672 | 1,6 Md $ | 92,68 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 51,4 M $ | 2,97 % |
| 3 | Îles Marshall | 8 | 21,6 M $ | 1,25 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 19,2 M $ | 1,11 % |
| 5 | Irlande | 4 | 13,2 M $ | 0,76 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 8,9 M $ | 0,51 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 10 | Canada | 2 | 1 M $ | 0,06 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 638,5 k $ | 0,04 % |
| 12 | Belgique | 1 | 80,2 k $ | 0,00 % |
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