Composition d'Avantis U.S. Small Cap Value Fund
ISIN US0250724228
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 717 dans 12 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Tile Shop Holdings Inc | 2 263 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 702 | Pro-Dex Inc | 100 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 703 | Grand Canyon Education Inc | 30 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 704 | Laureate Education Inc | 132 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 705 | First Internet Bancorp | 162 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 706 | Starz Entertainment Corp | 161 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 707 | Union Bankshares Inc/Morrisville VT | 156 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 708 | HF Foods Group Inc | 1 687 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 709 | Greene County Bancorp Inc | 120 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 710 | SB Financial Group Inc | 134 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 711 | AMREP Corp | 100 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 712 | Cass Information Systems Inc | 54 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 713 | Global Industrial Co | 32 | 972,8 $ | 0,00 % |
| 714 | XBIOTECH INC | 282 | 682,4 $ | |
| 715 | PAMT CORP | 17 | 230 $ | |
| 716 | OmniAb Inc | 2 677 | 106,8 $ | |
| 717 | OmniAb Inc | 2 677 | 60,8 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 1,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Irlande 0,8 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Belgique 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 672 | 1,6 Md $ | 92,68 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 51,4 M $ | 2,97 % |
| 3 | Îles Marshall | 8 | 21,6 M $ | 1,25 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 19,2 M $ | 1,11 % |
| 5 | Irlande | 4 | 13,2 M $ | 0,76 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 8,9 M $ | 0,51 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 10 | Canada | 2 | 1 M $ | 0,06 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 638,5 k $ | 0,04 % |
| 12 | Belgique | 1 | 80,2 k $ | 0,00 % |
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