Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.410 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | NANO Nuclear Energy Inc | 3.103 | 63.549,4 $ | 0,00 % |
| 1.302 | Finwise Bancorp | 3.973 | 63.011,8 $ | 0,00 % |
| 1.303 | American Public Education Inc | 1.102 | 62.681,8 $ | 0,00 % |
| 1.304 | Clipper Realty Inc | 19.815 | 59.841,3 $ | 0,00 % |
| 1.305 | Turtle Beach Corp | 5.900 | 59.826 $ | 0,00 % |
| 1.306 | Shoulder Innovations Inc | 4.115 | 59.791 $ | 0,00 % |
| 1.307 | Whitefiber Inc | 5.003 | 59.585,7 $ | 0,00 % |
| 1.308 | Beta Bionics Inc | 5.918 | 59.298,4 $ | 0,00 % |
| 1.309 | SIGA Technologies Inc | 10.940 | 58.529 $ | 0,00 % |
| 1.310 | Phoenix Education Partners Inc | 1.854 | 58.326,8 $ | 0,00 % |
| 1.311 | SBC Medical Group Holdings Inc | 13.772 | 57.567 $ | 0,00 % |
| 1.312 | Gaia Inc | 20.693 | 57.319,6 $ | 0,00 % |
| 1.313 | Valhi Inc | 4.005 | 57.271,5 $ | 0,00 % |
| 1.314 | AIRO Group Holdings Inc | 7.479 | 56.877,8 $ | 0,00 % |
| 1.315 | Precigen Inc | 14.526 | 56.215,6 $ | 0,00 % |
| 1.316 | Waldencast plc | 58.800 | 55.842,4 $ | 0,00 % |
| 1.317 | Saul Centers Inc | 1.712 | 55.777 $ | 0,00 % |
| 1.318 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 15.875 | 55.721,3 $ | 0,00 % |
| 1.319 | Calavo Growers Inc | 2.061 | 53.153,2 $ | 0,00 % |
| 1.320 | Power Solutions International Inc | 873 | 53.148,2 $ | 0,00 % |
| 1.321 | LifeMD Inc | 14.631 | 52.817,9 $ | 0,00 % |
| 1.322 | United Parks & Resorts Inc | 1.581 | 51.635,5 $ | 0,00 % |
| 1.323 | SWK Holdings Corp. | 3.023 | 51.421,2 $ | 0,00 % |
| 1.324 | eGain Corp | 6.484 | 51.158,8 $ | 0,00 % |
| 1.325 | 908 Devices Inc | 8.304 | 50.820,5 $ | 0,00 % |
| 1.326 | PAMT CORP | 6.010 | 50.784,5 $ | 0,00 % |
| 1.327 | Transcontinental Realty Investors Inc | 1.443 | 50.331,8 $ | 0,00 % |
| 1.328 | Outset Medical Inc | 12.664 | 48.629,8 $ | 0,00 % |
| 1.329 | eHealth Inc | 37.523 | 48.404,7 $ | 0,00 % |
| 1.330 | MarketWise Inc | 2.559 | 47.904,5 $ | 0,00 % |
| 1.331 | Playstudios Inc | 101.075 | 47.424,4 $ | 0,00 % |
| 1.332 | Marine Products Corp | 6.502 | 47.269,5 $ | 0,00 % |
| 1.333 | Hallador Energy Co | 2.837 | 46.186,4 $ | 0,00 % |
| 1.334 | Arbutus Biopharma Corp | 10.215 | 45.967,5 $ | 0,00 % |
| 1.335 | Definitive Healthcare Corp | 34.392 | 42.302,2 $ | 0,00 % |
| 1.336 | Sleep Number Corp | 22.551 | 40.479,1 $ | 0,00 % |
| 1.337 | Rezolute Inc | 13.231 | 40.354,6 $ | 0,00 % |
| 1.338 | Via Transportation Inc | 2.664 | 39.960 $ | 0,00 % |
| 1.339 | Evolution Petroleum Corp | 8.477 | 38.824,7 $ | 0,00 % |
| 1.340 | CS Disco Inc | 9.887 | 37.768,3 $ | 0,00 % |
| 1.341 | LendingTree Inc | 861 | 36.919,7 $ | 0,00 % |
| 1.342 | Mobile Infrastructure Corp. | 16.388 | 36.709,1 $ | 0,00 % |
| 1.343 | Hackett Group Inc/The | 2.677 | 34.827,8 $ | 0,00 % |
| 1.344 | Jack in the Box Inc | 3.560 | 34.425,2 $ | 0,00 % |
| 1.345 | Codexis Inc | 21.108 | 34.406 $ | 0,00 % |
| 1.346 | Latham Group Inc | 6.368 | 34.196,2 $ | 0,00 % |
| 1.347 | Biote Corp | 24.447 | 33.003,5 $ | 0,00 % |
| 1.348 | Lifecore Biomedical Inc | 8.737 | 32.501,6 $ | 0,00 % |
| 1.349 | Selectquote Inc | 49.681 | 31.274,2 $ | 0,00 % |
| 1.350 | Unisys Corp | 14.645 | 30.315,2 $ | 0,00 % |
| 1.351 | Siebert Financial Corp | 15.763 | 30.265 $ | 0,00 % |
| 1.352 | Carlsmed Inc | 3.334 | 30.172,7 $ | 0,00 % |
| 1.353 | Public Policy Holding Co Inc | 2.303 | 30.123,2 $ | 0,00 % |
| 1.354 | Expensify Inc | 34.351 | 29.881,9 $ | 0,00 % |
| 1.355 | Teads Holding Co. | 44.141 | 29.071,3 $ | 0,00 % |
| 1.356 | Franklin Covey Co | 1.691 | 26.700,9 $ | 0,00 % |
| 1.357 | Skillsoft Corp | 6.168 | 26.460,7 $ | 0,00 % |
| 1.358 | Aardvark Therapeutics Inc | 7.016 | 26.450,3 $ | 0,00 % |
| 1.359 | American Realty Investors Inc | 1.638 | 25.307,1 $ | 0,00 % |
| 1.360 | Candel Therapeutics Inc | 5.152 | 25.244,8 $ | 0,00 % |
| 1.361 | Traeger Inc | 837 | 24.273 $ | 0,00 % |
| 1.362 | Nathan's Famous Inc | 235 | 23.671,6 $ | 0,00 % |
| 1.363 | Bowman Consulting Group Ltd | 820 | 23.320,8 $ | 0,00 % |
| 1.364 | Savers Value Village Inc | 3.088 | 22.974,7 $ | 0,00 % |
| 1.365 | Tvardi Therapeutics Inc | 6.952 | 22.107,4 $ | 0,00 % |
| 1.366 | Distribution Solutions Group Inc | 836 | 21.936,6 $ | 0,00 % |
| 1.367 | Aldeyra Therapeutics Inc | 12.868 | 21.746,9 $ | 0,00 % |
| 1.368 | flyExclusive Inc | 8.792 | 19.869,9 $ | 0,00 % |
| 1.369 | Southland Holdings Inc | 14.733 | 19.152,9 $ | 0,00 % |
| 1.370 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 65.209 | 18.910,6 $ | 0,00 % |
| 1.371 | Vroom Inc | 1.388 | 18.474,3 $ | 0,00 % |
| 1.372 | CompX International Inc | 790 | 18.454,4 $ | 0,00 % |
| 1.373 | Beauty Health Co/The | 20.042 | 17.837,4 $ | 0,00 % |
| 1.374 | GoHealth Inc | 11.235 | 16.964,9 $ | 0,00 % |
| 1.375 | Domo Inc | 5.470 | 16.738,2 $ | 0,00 % |
| 1.376 | Abeona Therapeutics Inc | 3.679 | 16.481,9 $ | 0,00 % |
| 1.377 | CuriosityStream Inc | 5.561 | 16.460,6 $ | 0,00 % |
| 1.378 | BARK Inc | 32.193 | 16.309 $ | 0,00 % |
| 1.379 | NextNRG Inc | 40.111 | 16.044,4 $ | 0,00 % |
| 1.380 | Logistic Properties of The Americas | 4.661 | 15.381,3 $ | 0,00 % |
| 1.381 | Airship AI Holdings Inc | 6.762 | 15.282,1 $ | 0,00 % |
| 1.382 | Vivid Seats Inc | 2.525 | 14.922,8 $ | 0,00 % |
| 1.383 | Vuzix Corp | 6.018 | 13.901,6 $ | 0,00 % |
| 1.384 | XCF Global Inc | 37.412 | 13.674,1 $ | 0,00 % |
| 1.385 | Strawberry Fields REIT Inc | 1.142 | 13.589,8 $ | 0,00 % |
| 1.386 | Atrium Therapeutics Inc | 994 | 13.289,8 $ | 0,00 % |
| 1.387 | Union Bankshares Inc/Morrisville VT | 539 | 13.108,5 $ | 0,00 % |
| 1.388 | MediWound Ltd | 802 | 12.920,2 $ | 0,00 % |
| 1.389 | AirSculpt Technologies Inc | 4.297 | 12.160,5 $ | 0,00 % |
| 1.390 | ATLANTIC INTERNATIONAL CORP | 3.858 | 11.689,7 $ | 0,00 % |
| 1.391 | CSP Inc | 1.350 | 11.677,5 $ | 0,00 % |
| 1.392 | European Wax Center Inc | 1.991 | 11.508 $ | 0,00 % |
| 1.393 | Kingstone Cos Inc | 722 | 10.519,5 $ | 0,00 % |
| 1.394 | Global Water Resources Inc | 1.334 | 10.125,1 $ | 0,00 % |
| 1.395 | OPAL Fuels Inc | 3.759 | 9472,7 $ | 0,00 % |
| 1.396 | Kestrel Group Ltd | 822 | 8877,6 $ | 0,00 % |
| 1.397 | Stereotaxis Inc | 4.228 | 7779,5 $ | 0,00 % |
| 1.398 | Empire Petroleum Corp | 2.066 | 6115,4 $ | 0,00 % |
| 1.399 | aTyr Pharma Inc | 6.317 | 4927,3 $ | 0,00 % |
| 1.400 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 294 | 4524,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.335 | 1,7 Mrd. $ | 93,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 44,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Kanada | 7 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 10 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Kaimaninseln | 11 | 8,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751