Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.410 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Wendy's Co/The | 13.190 | 109.345,1 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Natural Gas Services Group Inc | 2.528 | 109.057,9 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Rhinebeck Bancorp Inc | 6.239 | 107.997,1 $ | 0,00 % |
| 1.304 | SpyGlass Pharma Inc | 4.851 | 107.983,3 $ | 0,00 % |
| 1.305 | Lovesac Co/The | 6.265 | 104.562,9 $ | 0,00 % |
| 1.306 | BRC Inc | 93.679 | 103.983,7 $ | 0,00 % |
| 1.307 | Tucows Inc | 7.655 | 103.112,9 $ | 0,00 % |
| 1.308 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 9.877 | 99.856,5 $ | 0,00 % |
| 1.309 | Net Power Inc | 58.950 | 98.446,5 $ | 0,00 % |
| 1.310 | Consolidated Water Co Ltd | 3.326 | 98.117 $ | 0,00 % |
| 1.311 | PAMT CORP | 6.962 | 97.537,6 $ | 0,00 % |
| 1.312 | GALECTIN THERAPEUTICS INC | 20.343 | 94.391,5 $ | 0,00 % |
| 1.313 | Roadzen Inc | 64.333 | 93.926,2 $ | 0,00 % |
| 1.314 | Domo Inc | 29.400 | 92.022 $ | 0,00 % |
| 1.315 | Barrett Business Services Inc | 2.586 | 91.854,7 $ | 0,00 % |
| 1.316 | Quad/Graphics Inc | 10.464 | 88.211,5 $ | 0,00 % |
| 1.317 | Torrid Holdings Inc | 46.718 | 87.362,7 $ | 0,00 % |
| 1.318 | Mitek Systems Inc | 4.252 | 85.592,8 $ | 0,00 % |
| 1.319 | SBC Medical Group Holdings Inc | 27.643 | 85.140,4 $ | 0,00 % |
| 1.320 | FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | 8.278 | 83.359,5 $ | 0,00 % |
| 1.321 | Veritone Inc | 60.291 | 82.598,7 $ | 0,00 % |
| 1.322 | Energy Recovery Inc | 9.151 | 82.542 $ | 0,00 % |
| 1.323 | Minerva Neurosciences Inc | 14.657 | 81.346,4 $ | 0,00 % |
| 1.324 | Atrium Therapeutics Inc | 5.870 | 78.951,5 $ | 0,00 % |
| 1.325 | Alpha Teknova Inc | 13.847 | 78.651 $ | 0,00 % |
| 1.326 | Shattuck Labs Inc | 11.223 | 77.887,6 $ | 0,00 % |
| 1.327 | Accelerant Holdings | 6.511 | 76.308,9 $ | 0,00 % |
| 1.328 | NLI Holdings Inc | 12.710 | 75.624,5 $ | 0,00 % |
| 1.329 | Transcontinental Realty Investors Inc | 1.635 | 75.193,7 $ | 0,00 % |
| 1.330 | Cass Information Systems Inc | 1.448 | 74.311,4 $ | 0,00 % |
| 1.331 | XMAX Inc | 7.969 | 72.438,2 $ | 0,00 % |
| 1.332 | WHEELS UP EXPERIENCE INC | 7.664 | 68.746,1 $ | 0,00 % |
| 1.333 | GCM Grosvenor Inc | 5.455 | 67.096,5 $ | 0,00 % |
| 1.334 | Carlsmed Inc | 6.428 | 66.722,6 $ | 0,00 % |
| 1.335 | ProKidney Corp | 32.471 | 66.240,8 $ | 0,00 % |
| 1.336 | Titan America SA | 3.546 | 66.168,4 $ | 0,00 % |
| 1.337 | LEE ENTERPRISES INC | 7.383 | 66.151,7 $ | 0,00 % |
| 1.338 | Blend Labs Inc | 38.461 | 65.768,3 $ | 0,00 % |
| 1.339 | PRIME MEDICINE INC | 17.416 | 64.265 $ | 0,00 % |
| 1.340 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 1.787 | 64.046,1 $ | 0,00 % |
| 1.341 | Arhaus Inc | 7.475 | 62.939,5 $ | 0,00 % |
| 1.342 | MarketWise Inc | 3.391 | 60.495,4 $ | 0,00 % |
| 1.343 | Comstock Holding Cos Inc | 3.783 | 60.490,2 $ | 0,00 % |
| 1.344 | Finwise Bancorp | 4.158 | 60.291 $ | 0,00 % |
| 1.345 | Candel Therapeutics Inc | 5.834 | 60.090,2 $ | 0,00 % |
| 1.346 | Saul Centers Inc | 1.602 | 59.898,8 $ | 0,00 % |
| 1.347 | CompX International Inc | 2.333 | 58.091,7 $ | 0,00 % |
| 1.348 | LifeMD Inc | 14.002 | 57.828,3 $ | 0,00 % |
| 1.349 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 13.218 | 55.647,8 $ | 0,00 % |
| 1.350 | Aevex Corp | 2.655 | 55.463 $ | 0,00 % |
| 1.351 | Valhi Inc | 3.737 | 54.821,8 $ | 0,00 % |
| 1.352 | TOYO CO LTD | 7.647 | 53.146,7 $ | 0,00 % |
| 1.353 | Gyre Therapeutics Inc | 7.911 | 52.133,5 $ | 0,00 % |
| 1.354 | MacroGenics Inc | 11.251 | 51.979,6 $ | 0,00 % |
| 1.355 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 3.426 | 48.957,5 $ | 0,00 % |
| 1.356 | Editas Medicine Inc | 14.985 | 48.551,4 $ | 0,00 % |
| 1.357 | Artiva Biotherapeutics Inc | 4.858 | 47.122,6 $ | 0,00 % |
| 1.358 | Pacific Biosciences of California Inc | 26.868 | 45.138,2 $ | 0,00 % |
| 1.359 | Akebia Therapeutics Inc | 38.893 | 44.338 $ | 0,00 % |
| 1.360 | Crawford & Co | 3.900 | 43.953 $ | 0,00 % |
| 1.361 | GrafTech International Ltd | 7.352 | 43.450,3 $ | 0,00 % |
| 1.362 | Inseego Corp | 4.081 | 42.156,7 $ | 0,00 % |
| 1.363 | American Realty Investors Inc | 1.886 | 42.001,2 $ | 0,00 % |
| 1.364 | Codexis Inc | 17.822 | 40.277,7 $ | 0,00 % |
| 1.365 | KORE Group Holdings, Inc. | 4.350 | 40.150,5 $ | 0,00 % |
| 1.366 | FLYEXCLUSIVE INC | 20.023 | 40.046 $ | 0,00 % |
| 1.367 | eGain Corp | 6.329 | 39.872,7 $ | 0,00 % |
| 1.368 | GSI Technology Inc | 4.950 | 38.263,5 $ | 0,00 % |
| 1.369 | CS Disco Inc | 10.114 | 38.230,9 $ | 0,00 % |
| 1.370 | Astronics Corp | 464 | 35.264 $ | 0,00 % |
| 1.371 | Evolution Petroleum Corp | 9.181 | 33.786,1 $ | 0,00 % |
| 1.372 | Alector Inc | 15.909 | 31.977,1 $ | 0,00 % |
| 1.373 | RENT THE RUNWAY INC | 10.090 | 31.783,5 $ | 0,00 % |
| 1.374 | Citi Trends Inc | 532 | 30.770,9 $ | 0,00 % |
| 1.375 | Duos Technologies Group Inc | 2.450 | 29.400 $ | 0,00 % |
| 1.376 | Aura Biosciences Inc | 4.128 | 29.308,8 $ | 0,00 % |
| 1.377 | Power Solutions International Inc | 753 | 29.284,2 $ | 0,00 % |
| 1.378 | Flotek Industries Inc | 1.227 | 28.859 $ | 0,00 % |
| 1.379 | Hackett Group Inc/The | 2.663 | 28.680,5 $ | 0,00 % |
| 1.380 | Priority Technology Holdings Inc | 3.952 | 26.359,8 $ | 0,00 % |
| 1.381 | PEDEVCO CORP | 1.958 | 26.354,7 $ | 0,00 % |
| 1.382 | inTEST Corp | 1.379 | 25.056,4 $ | 0,00 % |
| 1.383 | ZENATECH INC | 16.441 | 24.661,5 $ | 0,00 % |
| 1.384 | Swarmer Inc | 527 | 23.351,4 $ | 0,00 % |
| 1.385 | Westrock Coffee Co | 2.836 | 23.000 $ | 0,00 % |
| 1.386 | CuriosityStream Inc | 7.982 | 21.232,1 $ | 0,00 % |
| 1.387 | Unicycive Therapeutics Inc | 4.479 | 21.006,5 $ | 0,00 % |
| 1.388 | Gold Resource Corp | 15.082 | 19.003,3 $ | 0,00 % |
| 1.389 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 65.209 | 18.910,6 $ | 0,00 % |
| 1.390 | CONNECT BIOPHARMA HOLDINGS LTD | 7.806 | 18.578,3 $ | 0,00 % |
| 1.391 | EverCommerce Inc | 1.793 | 18.037,6 $ | 0,00 % |
| 1.392 | Phoenix Education Partners Inc | 549 | 18.034,7 $ | 0,00 % |
| 1.393 | Distribution Solutions Group Inc | 561 | 15.343,4 $ | 0,00 % |
| 1.394 | INNOVATE CORP | 792 | 14.786,6 $ | 0,00 % |
| 1.395 | AirSculpt Technologies Inc | 3.265 | 14.692,5 $ | 0,00 % |
| 1.396 | Inspired Entertainment Inc | 1.732 | 14.289 $ | 0,00 % |
| 1.397 | Strawberry Fields REIT Inc | 1.035 | 14.231,3 $ | 0,00 % |
| 1.398 | Sky Harbour Group Corp | 1.402 | 13.795,7 $ | 0,00 % |
| 1.399 | Forafric Global PLC | 1.276 | 12.862,1 $ | 0,00 % |
| 1.400 | FreightCar America Inc | 1.270 | 12.369,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 2,1 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.327 | 2 Mrd. $ | 93,86 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 44,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Kanada | 9 | 19,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Marshallinseln | 8 | 13,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Kaimaninseln | 12 | 10,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Irland | 7 | 9,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751