Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.410 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | loanDepot Inc | 157.038 | 196.297,5 $ | 0,01 % |
| 1.202 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 9.737 | 195.908,4 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Amplify Energy Corp | 49.176 | 195.720,5 $ | 0,01 % |
| 1.204 | Lifecore Biomedical Inc | 36.737 | 192.869,3 $ | 0,01 % |
| 1.205 | Cohen & Steers Inc | 2.529 | 192.558,1 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Tecnoglass Inc | 4.092 | 191.546,5 $ | 0,01 % |
| 1.207 | ECB Bancorp Inc/MD | 9.464 | 190.037,1 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Arteris Inc | 3.871 | 188.091,9 $ | 0,01 % |
| 1.209 | Thryv Holdings Inc | 47.715 | 187.997,1 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Lyell Immunopharma Inc | 13.316 | 187.089,8 $ | 0,01 % |
| 1.211 | TURNING POINT BRANDS INC | 2.202 | 186.751,6 $ | 0,01 % |
| 1.212 | BV Financial Inc | 8.736 | 185.028,5 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 85.341 | 184.336,6 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Ivanhoe Electric Inc / US | 19.163 | 184.156,4 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Douglas Dynamics Inc | 3.406 | 183.753,7 $ | 0,01 % |
| 1.216 | KinderCare Learning Cos Inc | 43.146 | 183.370,5 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Douglas Elliman Inc | 103.337 | 182.906,5 $ | 0,01 % |
| 1.218 | OneWater Marine Inc | 16.101 | 181.458,3 $ | 0,01 % |
| 1.219 | Generate Biomedicines Inc | 10.571 | 178.332,8 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Nkarta Inc | 62.804 | 177.735,3 $ | 0,01 % |
| 1.221 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 20.709 | 177.476,1 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Bally's Corp | 12.899 | 176.845,3 $ | 0,01 % |
| 1.223 | SR Bancorp Inc | 8.965 | 176.431,2 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Canton Strategic Holdings Inc | 62.344 | 175.810,1 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Acumen Pharmaceuticals Inc | 65.832 | 175.771,4 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 11.004 | 174.743,5 $ | 0,01 % |
| 1.227 | KVH Industries Inc | 17.373 | 172.166,4 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 10.984 | 170.252 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Cartesian Therapeutics Inc | 16.271 | 169.543,8 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Korro Bio Inc | 12.814 | 168.888,5 $ | 0,01 % |
| 1.231 | OnKure Therapeutics Inc | 36.563 | 166.727,3 $ | 0,01 % |
| 1.232 | FutureFuel Corp | 36.841 | 166.521,3 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Sprout Social Inc | 21.994 | 166.054,7 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Cimpress PLC | 1.630 | 165.771 $ | 0,01 % |
| 1.235 | AlTi Global Inc | 45.889 | 165.659,3 $ | 0,01 % |
| 1.236 | CEVA Inc | 3.508 | 165.437,3 $ | 0,01 % |
| 1.237 | COHERUS ONCOLOGY INC | 117.771 | 164.879,4 $ | 0,01 % |
| 1.238 | LENZ Therapeutics Inc | 28.983 | 164.623,4 $ | 0,01 % |
| 1.239 | QUICKLOGIC CORP | 8.224 | 164.233,3 $ | 0,01 % |
| 1.240 | ASP Isotopes Inc | 26.137 | 162.572,1 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Carriage Services Inc | 4.206 | 161.258 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Novocure Ltd | 10.626 | 160.983,9 $ | 0,01 % |
| 1.243 | AN2 Therapeutics Inc | 32.907 | 159.269,9 $ | 0,01 % |
| 1.244 | 1stdibs.com Inc | 32.258 | 158.064,2 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Kolibri Global Energy Inc | 31.713 | 157.930,7 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Tactile Systems Technology Inc | 5.215 | 155.302,7 $ | 0,01 % |
| 1.247 | nCino Inc | 9.497 | 155.276 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Bob's Discount Furniture Inc | 9.810 | 155.194,2 $ | 0,01 % |
| 1.249 | Custom Truck One Source Inc | 13.049 | 154.108,7 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Alamar Biosciences Inc | 5.677 | 153.789,9 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Spruce Biosciences Inc | 2.837 | 153.198 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Venu Holding Corp | 67.350 | 152.884,5 $ | 0,01 % |
| 1.253 | J Jill Inc | 9.622 | 152.701,1 $ | 0,01 % |
| 1.254 | TechTarget Inc | 42.402 | 152.647,2 $ | 0,01 % |
| 1.255 | Ibotta Inc | 4.447 | 151.909,5 $ | 0,01 % |
| 1.256 | Shoals Technologies Group Inc | 15.298 | 151.450,2 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Universal Logistics Holdings Inc | 10.158 | 150.338,4 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Lands' End Inc | 14.102 | 147.789 $ | 0,01 % |
| 1.259 | Chain Bridge Bancorp Inc | 3.498 | 147.090,9 $ | 0,01 % |
| 1.260 | STAAR Surgical Co | 5.119 | 146.864,1 $ | 0,01 % |
| 1.261 | Lifetime Brands Inc | 17.215 | 146.844 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Alta Equipment Group Inc | 22.569 | 146.021,4 $ | 0,01 % |
| 1.263 | Agenus Inc | 47.606 | 145.674,4 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Theravance Biopharma Inc | 8.563 | 145.571 $ | 0,01 % |
| 1.265 | National Beverage Corp | 4.625 | 144.300 $ | 0,01 % |
| 1.266 | ACRES Commercial Realty Corp | 8.102 | 144.134,6 $ | 0,01 % |
| 1.267 | RideNow Group Inc | 21.459 | 142.916,9 $ | 0,01 % |
| 1.268 | Finance Of America Cos Inc | 5.193 | 142.911,4 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Epsilon Energy Ltd | 26.303 | 142.299,2 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Granite Ridge Resources Inc | 31.633 | 139.501,5 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Sagimet Biosciences Inc | 17.984 | 139.016,3 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Oncology Institute Inc/The | 25.218 | 136.933,7 $ | 0,01 % |
| 1.273 | IBEX Holdings Ltd | 4.439 | 134.812,4 $ | 0,01 % |
| 1.274 | REGENXBIO Inc | 11.222 | 134.439,6 $ | 0,01 % |
| 1.275 | Hanover Bancorp Inc | 5.724 | 133.483,7 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Sonos Inc | 9.830 | 132.999,9 $ | 0,01 % |
| 1.277 | NI Holdings Inc | 8.391 | 131.822,6 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Simulations Plus Inc | 7.128 | 130.513,7 $ | 0,01 % |
| 1.279 | XOMA Royalty Corp | 3.064 | 130.220 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Covenant Logistics Group Inc | 2.932 | 129.535,8 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Universal Health Realty Income Trust | 2.938 | 128.860,7 $ | 0,01 % |
| 1.282 | PrimeEnergy Resources Corp | 749 | 125.000,6 $ | 0,01 % |
| 1.283 | ADC Therapeutics SA | 116.021 | 124.142,5 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Eikon Therapeutics Inc | 9.499 | 123.962 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Aclaris Therapeutics Inc | 23.216 | 122.812,6 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 13.428 | 121.926,2 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Black Diamond Therapeutics Inc | 65.660 | 121.471 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Aemetis Inc | 74.037 | 121.420,7 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Phreesia Inc | 11.740 | 120.804,6 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Rapport Therapeutics Inc | 2.886 | 120.259,6 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Wealthfront Corp | 13.448 | 120.225,1 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Tron Inc | 73.073 | 117.647,5 $ | 0,01 % |
| 1.293 | Nautilus Biotechnology Inc | 62.775 | 117.389,3 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Abacus Global Management Inc | 10.873 | 116.449,8 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Montauk Renewables Inc | 74.460 | 116.157,6 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Global Water Resources Inc | 15.925 | 115.297 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Consumer Portfolio Services Inc | 11.766 | 112.894,8 $ | 0,01 % |
| 1.298 | EVI Industries Inc | 7.586 | 112.121,1 $ | 0,01 % |
| 1.299 | 1-800-Flowers.com Inc | 31.829 | 110.764,9 $ | 0,01 % |
| 1.300 | Microvast Holdings Inc | 94.169 | 110.177,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 2,1 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.327 | 2 Mrd. $ | 93,86 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 44,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Kanada | 9 | 19,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Marshallinseln | 8 | 13,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Kaimaninseln | 12 | 10,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Irland | 7 | 9,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751