Composition de Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 410 dans 18 pays
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | loanDepot Inc | 157 038 | 196,3 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 9 737 | 195,9 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Amplify Energy Corp | 49 176 | 195,7 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | Lifecore Biomedical Inc | 36 737 | 192,9 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | Cohen & Steers Inc | 2 529 | 192,6 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Tecnoglass Inc | 4 092 | 191,5 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | ECB Bancorp Inc/MD | 9 464 | 190 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Arteris Inc | 3 871 | 188,1 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Thryv Holdings Inc | 47 715 | 188 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Lyell Immunopharma Inc | 13 316 | 187,1 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | TURNING POINT BRANDS INC | 2 202 | 186,8 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | BV Financial Inc | 8 736 | 185 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 85 341 | 184,3 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Ivanhoe Electric Inc / US | 19 163 | 184,2 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Douglas Dynamics Inc | 3 406 | 183,8 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | KinderCare Learning Cos Inc | 43 146 | 183,4 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Douglas Elliman Inc | 103 337 | 182,9 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | OneWater Marine Inc | 16 101 | 181,5 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Generate Biomedicines Inc | 10 571 | 178,3 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Nkarta Inc | 62 804 | 177,7 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 20 709 | 177,5 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Bally's Corp | 12 899 | 176,8 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | SR Bancorp Inc | 8 965 | 176,4 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Canton Strategic Holdings Inc | 62 344 | 175,8 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Acumen Pharmaceuticals Inc | 65 832 | 175,8 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 11 004 | 174,7 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | KVH Industries Inc | 17 373 | 172,2 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 10 984 | 170,3 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Cartesian Therapeutics Inc | 16 271 | 169,5 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Korro Bio Inc | 12 814 | 168,9 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | OnKure Therapeutics Inc | 36 563 | 166,7 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | FutureFuel Corp | 36 841 | 166,5 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Sprout Social Inc | 21 994 | 166,1 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Cimpress PLC | 1 630 | 165,8 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | AlTi Global Inc | 45 889 | 165,7 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | CEVA Inc | 3 508 | 165,4 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | COHERUS ONCOLOGY INC | 117 771 | 164,9 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | LENZ Therapeutics Inc | 28 983 | 164,6 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | QUICKLOGIC CORP | 8 224 | 164,2 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | ASP Isotopes Inc | 26 137 | 162,6 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | Carriage Services Inc | 4 206 | 161,3 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Novocure Ltd | 10 626 | 161 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | AN2 Therapeutics Inc | 32 907 | 159,3 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | 1stdibs.com Inc | 32 258 | 158,1 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Kolibri Global Energy Inc | 31 713 | 157,9 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | Tactile Systems Technology Inc | 5 215 | 155,3 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | nCino Inc | 9 497 | 155,3 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | Bob's Discount Furniture Inc | 9 810 | 155,2 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Custom Truck One Source Inc | 13 049 | 154,1 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Alamar Biosciences Inc | 5 677 | 153,8 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | Spruce Biosciences Inc | 2 837 | 153,2 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Venu Holding Corp | 67 350 | 152,9 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | J Jill Inc | 9 622 | 152,7 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | TechTarget Inc | 42 402 | 152,6 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Ibotta Inc | 4 447 | 151,9 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Shoals Technologies Group Inc | 15 298 | 151,5 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Universal Logistics Holdings Inc | 10 158 | 150,3 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Lands' End Inc | 14 102 | 147,8 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Chain Bridge Bancorp Inc | 3 498 | 147,1 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | STAAR Surgical Co | 5 119 | 146,9 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Lifetime Brands Inc | 17 215 | 146,8 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Alta Equipment Group Inc | 22 569 | 146 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | Agenus Inc | 47 606 | 145,7 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Theravance Biopharma Inc | 8 563 | 145,6 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | National Beverage Corp | 4 625 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | ACRES Commercial Realty Corp | 8 102 | 144,1 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | RideNow Group Inc | 21 459 | 142,9 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | Finance Of America Cos Inc | 5 193 | 142,9 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Epsilon Energy Ltd | 26 303 | 142,3 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Granite Ridge Resources Inc | 31 633 | 139,5 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Sagimet Biosciences Inc | 17 984 | 139 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Oncology Institute Inc/The | 25 218 | 136,9 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | IBEX Holdings Ltd | 4 439 | 134,8 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | REGENXBIO Inc | 11 222 | 134,4 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | Hanover Bancorp Inc | 5 724 | 133,5 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Sonos Inc | 9 830 | 133 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | NI Holdings Inc | 8 391 | 131,8 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Simulations Plus Inc | 7 128 | 130,5 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | XOMA Royalty Corp | 3 064 | 130,2 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Covenant Logistics Group Inc | 2 932 | 129,5 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Universal Health Realty Income Trust | 2 938 | 128,9 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | PrimeEnergy Resources Corp | 749 | 125 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | ADC Therapeutics SA | 116 021 | 124,1 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Eikon Therapeutics Inc | 9 499 | 124 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Aclaris Therapeutics Inc | 23 216 | 122,8 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 13 428 | 121,9 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Black Diamond Therapeutics Inc | 65 660 | 121,5 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Aemetis Inc | 74 037 | 121,4 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Phreesia Inc | 11 740 | 120,8 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Rapport Therapeutics Inc | 2 886 | 120,3 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Wealthfront Corp | 13 448 | 120,2 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Tron Inc | 73 073 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Nautilus Biotechnology Inc | 62 775 | 117,4 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Abacus Global Management Inc | 10 873 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | Montauk Renewables Inc | 74 460 | 116,2 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Global Water Resources Inc | 15 925 | 115,3 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Consumer Portfolio Services Inc | 11 766 | 112,9 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | EVI Industries Inc | 7 586 | 112,1 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | 1-800-Flowers.com Inc | 31 829 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Microvast Holdings Inc | 94 169 | 110,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 2,1 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 327 | 2 Md $ | 93,86 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 44,8 M $ | 2,06 % |
| 3 | Canada | 9 | 19,6 M $ | 0,90 % |
| 4 | Îles Marshall | 8 | 13,5 M $ | 0,62 % |
| 5 | Îles Caïmans | 12 | 10,8 M $ | 0,50 % |
| 6 | Irlande | 7 | 9,2 M $ | 0,42 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 8,2 M $ | 0,38 % |
| 8 | Suisse | 3 | 6,9 M $ | 0,32 % |
| 9 | Royaume-Uni | 7 | 6,3 M $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 M $ | 0,11 % |
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