Composition de Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 410 dans 18 pays
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Wendy's Co/The | 13 190 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Natural Gas Services Group Inc | 2 528 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Rhinebeck Bancorp Inc | 6 239 | 108 k $ | 0,00 % |
| 1 304 | SpyGlass Pharma Inc | 4 851 | 108 k $ | 0,00 % |
| 1 305 | Lovesac Co/The | 6 265 | 104,6 k $ | 0,00 % |
| 1 306 | BRC Inc | 93 679 | 104 k $ | 0,00 % |
| 1 307 | Tucows Inc | 7 655 | 103,1 k $ | 0,00 % |
| 1 308 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 9 877 | 99,9 k $ | 0,00 % |
| 1 309 | Net Power Inc | 58 950 | 98,4 k $ | 0,00 % |
| 1 310 | Consolidated Water Co Ltd | 3 326 | 98,1 k $ | 0,00 % |
| 1 311 | PAMT CORP | 6 962 | 97,5 k $ | 0,00 % |
| 1 312 | GALECTIN THERAPEUTICS INC | 20 343 | 94,4 k $ | 0,00 % |
| 1 313 | Roadzen Inc | 64 333 | 93,9 k $ | 0,00 % |
| 1 314 | Domo Inc | 29 400 | 92 k $ | 0,00 % |
| 1 315 | Barrett Business Services Inc | 2 586 | 91,9 k $ | 0,00 % |
| 1 316 | Quad/Graphics Inc | 10 464 | 88,2 k $ | 0,00 % |
| 1 317 | Torrid Holdings Inc | 46 718 | 87,4 k $ | 0,00 % |
| 1 318 | Mitek Systems Inc | 4 252 | 85,6 k $ | 0,00 % |
| 1 319 | SBC Medical Group Holdings Inc | 27 643 | 85,1 k $ | 0,00 % |
| 1 320 | FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | 8 278 | 83,4 k $ | 0,00 % |
| 1 321 | Veritone Inc | 60 291 | 82,6 k $ | 0,00 % |
| 1 322 | Energy Recovery Inc | 9 151 | 82,5 k $ | 0,00 % |
| 1 323 | Minerva Neurosciences Inc | 14 657 | 81,3 k $ | 0,00 % |
| 1 324 | Atrium Therapeutics Inc | 5 870 | 79 k $ | 0,00 % |
| 1 325 | Alpha Teknova Inc | 13 847 | 78,7 k $ | 0,00 % |
| 1 326 | Shattuck Labs Inc | 11 223 | 77,9 k $ | 0,00 % |
| 1 327 | Accelerant Holdings | 6 511 | 76,3 k $ | 0,00 % |
| 1 328 | NLI Holdings Inc | 12 710 | 75,6 k $ | 0,00 % |
| 1 329 | Transcontinental Realty Investors Inc | 1 635 | 75,2 k $ | 0,00 % |
| 1 330 | Cass Information Systems Inc | 1 448 | 74,3 k $ | 0,00 % |
| 1 331 | XMAX Inc | 7 969 | 72,4 k $ | 0,00 % |
| 1 332 | WHEELS UP EXPERIENCE INC | 7 664 | 68,7 k $ | 0,00 % |
| 1 333 | GCM Grosvenor Inc | 5 455 | 67,1 k $ | 0,00 % |
| 1 334 | Carlsmed Inc | 6 428 | 66,7 k $ | 0,00 % |
| 1 335 | ProKidney Corp | 32 471 | 66,2 k $ | 0,00 % |
| 1 336 | Titan America SA | 3 546 | 66,2 k $ | 0,00 % |
| 1 337 | LEE ENTERPRISES INC | 7 383 | 66,2 k $ | 0,00 % |
| 1 338 | Blend Labs Inc | 38 461 | 65,8 k $ | 0,00 % |
| 1 339 | PRIME MEDICINE INC | 17 416 | 64,3 k $ | 0,00 % |
| 1 340 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 1 787 | 64 k $ | 0,00 % |
| 1 341 | Arhaus Inc | 7 475 | 62,9 k $ | 0,00 % |
| 1 342 | MarketWise Inc | 3 391 | 60,5 k $ | 0,00 % |
| 1 343 | Comstock Holding Cos Inc | 3 783 | 60,5 k $ | 0,00 % |
| 1 344 | Finwise Bancorp | 4 158 | 60,3 k $ | 0,00 % |
| 1 345 | Candel Therapeutics Inc | 5 834 | 60,1 k $ | 0,00 % |
| 1 346 | Saul Centers Inc | 1 602 | 59,9 k $ | 0,00 % |
| 1 347 | CompX International Inc | 2 333 | 58,1 k $ | 0,00 % |
| 1 348 | LifeMD Inc | 14 002 | 57,8 k $ | 0,00 % |
| 1 349 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 13 218 | 55,6 k $ | 0,00 % |
| 1 350 | Aevex Corp | 2 655 | 55,5 k $ | 0,00 % |
| 1 351 | Valhi Inc | 3 737 | 54,8 k $ | 0,00 % |
| 1 352 | TOYO CO LTD | 7 647 | 53,1 k $ | 0,00 % |
| 1 353 | Gyre Therapeutics Inc | 7 911 | 52,1 k $ | 0,00 % |
| 1 354 | MacroGenics Inc | 11 251 | 52 k $ | 0,00 % |
| 1 355 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 3 426 | 49 k $ | 0,00 % |
| 1 356 | Editas Medicine Inc | 14 985 | 48,6 k $ | 0,00 % |
| 1 357 | Artiva Biotherapeutics Inc | 4 858 | 47,1 k $ | 0,00 % |
| 1 358 | Pacific Biosciences of California Inc | 26 868 | 45,1 k $ | 0,00 % |
| 1 359 | Akebia Therapeutics Inc | 38 893 | 44,3 k $ | 0,00 % |
| 1 360 | Crawford & Co | 3 900 | 44 k $ | 0,00 % |
| 1 361 | GrafTech International Ltd | 7 352 | 43,5 k $ | 0,00 % |
| 1 362 | Inseego Corp | 4 081 | 42,2 k $ | 0,00 % |
| 1 363 | American Realty Investors Inc | 1 886 | 42 k $ | 0,00 % |
| 1 364 | Codexis Inc | 17 822 | 40,3 k $ | 0,00 % |
| 1 365 | KORE Group Holdings, Inc. | 4 350 | 40,2 k $ | 0,00 % |
| 1 366 | FLYEXCLUSIVE INC | 20 023 | 40 k $ | 0,00 % |
| 1 367 | eGain Corp | 6 329 | 39,9 k $ | 0,00 % |
| 1 368 | GSI Technology Inc | 4 950 | 38,3 k $ | 0,00 % |
| 1 369 | CS Disco Inc | 10 114 | 38,2 k $ | 0,00 % |
| 1 370 | Astronics Corp | 464 | 35,3 k $ | 0,00 % |
| 1 371 | Evolution Petroleum Corp | 9 181 | 33,8 k $ | 0,00 % |
| 1 372 | Alector Inc | 15 909 | 32 k $ | 0,00 % |
| 1 373 | RENT THE RUNWAY INC | 10 090 | 31,8 k $ | 0,00 % |
| 1 374 | Citi Trends Inc | 532 | 30,8 k $ | 0,00 % |
| 1 375 | Duos Technologies Group Inc | 2 450 | 29,4 k $ | 0,00 % |
| 1 376 | Aura Biosciences Inc | 4 128 | 29,3 k $ | 0,00 % |
| 1 377 | Power Solutions International Inc | 753 | 29,3 k $ | 0,00 % |
| 1 378 | Flotek Industries Inc | 1 227 | 28,9 k $ | 0,00 % |
| 1 379 | Hackett Group Inc/The | 2 663 | 28,7 k $ | 0,00 % |
| 1 380 | Priority Technology Holdings Inc | 3 952 | 26,4 k $ | 0,00 % |
| 1 381 | PEDEVCO CORP | 1 958 | 26,4 k $ | 0,00 % |
| 1 382 | inTEST Corp | 1 379 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 1 383 | ZENATECH INC | 16 441 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| 1 384 | Swarmer Inc | 527 | 23,4 k $ | 0,00 % |
| 1 385 | Westrock Coffee Co | 2 836 | 23 k $ | 0,00 % |
| 1 386 | CuriosityStream Inc | 7 982 | 21,2 k $ | 0,00 % |
| 1 387 | Unicycive Therapeutics Inc | 4 479 | 21 k $ | 0,00 % |
| 1 388 | Gold Resource Corp | 15 082 | 19 k $ | 0,00 % |
| 1 389 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 65 209 | 18,9 k $ | 0,00 % |
| 1 390 | CONNECT BIOPHARMA HOLDINGS LTD | 7 806 | 18,6 k $ | 0,00 % |
| 1 391 | EverCommerce Inc | 1 793 | 18 k $ | 0,00 % |
| 1 392 | Phoenix Education Partners Inc | 549 | 18 k $ | 0,00 % |
| 1 393 | Distribution Solutions Group Inc | 561 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 1 394 | INNOVATE CORP | 792 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 1 395 | AirSculpt Technologies Inc | 3 265 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 1 396 | Inspired Entertainment Inc | 1 732 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 1 397 | Strawberry Fields REIT Inc | 1 035 | 14,2 k $ | 0,00 % |
| 1 398 | Sky Harbour Group Corp | 1 402 | 13,8 k $ | 0,00 % |
| 1 399 | Forafric Global PLC | 1 276 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 1 400 | FreightCar America Inc | 1 270 | 12,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 2,1 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 327 | 2 Md $ | 93,86 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 44,8 M $ | 2,06 % |
| 3 | Canada | 9 | 19,6 M $ | 0,90 % |
| 4 | Îles Marshall | 8 | 13,5 M $ | 0,62 % |
| 5 | Îles Caïmans | 12 | 10,8 M $ | 0,50 % |
| 6 | Irlande | 7 | 9,2 M $ | 0,42 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 8,2 M $ | 0,38 % |
| 8 | Suisse | 3 | 6,9 M $ | 0,32 % |
| 9 | Royaume-Uni | 7 | 6,3 M $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 M $ | 0,11 % |
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