Composition de Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 1 410 dans 19 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Fold Holdings Inc | 3 244 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 1 402 | Neonode Inc | 2 819 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 403 | Arrive AI Inc | 3 732 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 404 | Picard Medical Inc | 2 786 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 1 405 | Alpha Teknova Inc | 598 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 406 | OmniAb Inc | 3 625 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 407 | Accuray Inc | 4 092 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 408 | OmniAb Inc | 3 625 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 409 | Tevogen Bio Holdings Inc | 265 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 410 | Third Harmonic Bio Inc | 28 845 | 0,3 $ |
Répartition par secteur
- Communication 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 98,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 2,5 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Canada 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 335 | 1,7 Md $ | 93,28 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 44,5 M $ | 2,49 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 12,8 M $ | 0,71 % |
| 4 | Canada | 7 | 12,8 M $ | 0,71 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 10 M $ | 0,56 % |
| 6 | Îles Caïmans | 11 | 8,7 M $ | 0,49 % |
| 7 | Irlande | 5 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 8 | Suisse | 2 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 3 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| 12 | France | 1 | 2,6 M $ | 0,15 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Small Cap Value Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065751