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Composition de Fidelity Small Cap Value Index Fund

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Actif net
2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
Positions
1 410 dans 18 pays
10 premières
5,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 401Heron Therapeutics Inc 28 68512,2 k $0,00 %
1 402MediWound Ltd 71410,5 k $0,00 %
1 403GoPro Inc 12 85810 k $0,00 %
1 404HireQuest Inc 7409,3 k $0,00 %
1 405Playboy Inc 7 0188,6 k $0,00 %
1 406SHIMMICK CORP 8273,8 k $0,00 %
1 407OmniAb Inc 3 6251,4 k $0,00 %
1 408OmniAb Inc 3 625942,5 $
1 409Liberty Latin America Ltd 215,7 $
1 410Third Harmonic Bio Inc 28 8450,3 $

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 93,9 %
  • Bermudes 2,1 %
  • Canada 0,9 %
  • Îles Marshall 0,6 %
  • Îles Caïmans 0,5 %
  • Irlande 0,4 %
  • Porto Rico 0,4 %
  • Suisse 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Jersey 0,2 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Panama 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 3272 Md $93,86 %
2Bermudes1944,8 M $2,06 %
3Canada919,6 M $0,90 %
4Îles Marshall813,5 M $0,62 %
5Îles Caïmans1210,8 M $0,50 %
6Irlande79,2 M $0,42 %
7Porto Rico28,2 M $0,38 %
8Suisse36,9 M $0,32 %
9Royaume-Uni76,3 M $0,29 %
10Jersey34,9 M $0,22 %
11Luxembourg22,4 M $0,11 %
12Panama12,3 M $0,11 %
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