Composition de Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 410 dans 18 pays
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | AtaiBeckley Inc | 51 678 | 272,3 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Seaport Entertainment Group Inc | 10 226 | 272 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Seven Hills Realty Trust | 32 212 | 271,5 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Immersion Corp | 39 927 | 270,3 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | NWPX Infrastructure Inc | 1 794 | 269 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Asure Software Inc | 33 741 | 267,9 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | RxSight Inc | 55 575 | 267,9 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 6 210 | 267,6 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | American Resources Corp | 124 294 | 267,2 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | HMH Holding Inc | 14 249 | 267 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Modiv Industrial Inc | 15 300 | 266,2 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Ducommun Inc | 1 429 | 264,7 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Precision BioSciences Inc | 33 566 | 263,8 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Advantage Solutions Inc | 6 063 | 262,2 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | BRC Group Holdings Inc | 32 435 | 260,8 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 20 358 | 259,8 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Quanterix Corp | 59 666 | 257,8 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Turtle Beach Corp | 20 701 | 257,7 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | EyePoint Inc | 18 016 | 257,6 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | RCI Hospitality Holdings Inc | 9 418 | 257,3 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | RE/MAX Holdings Inc | 26 031 | 256,7 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Invivyd Inc | 293 128 | 255,7 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Voyager Therapeutics Inc | 72 981 | 255,4 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | BRT Apartments Corp | 16 604 | 255,2 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Medallion Financial Corp | 24 981 | 255,1 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Eagle Bancorp Montana Inc | 10 578 | 253,1 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | AirJoule Technologies Corp | 45 640 | 252,8 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Paysafe Ltd | 33 794 | 252,4 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 37 492 | 251,9 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | CB Financial Services Inc | 6 625 | 251,1 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | BAKKT INC | 32 137 | 251 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | ANGI INC | 41 600 | 247,5 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Maze Therapeutics Inc | 8 289 | 247,3 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Princeton Bancorp Inc | 6 481 | 246 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | IDT Corp | 4 226 | 245,8 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Gemini Space Station Inc | 57 317 | 244,2 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Inspire Medical Systems Inc | 5 471 | 244,1 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Rimini Street Inc | 57 201 | 243,7 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | AVALYN PHARMA INC | 7 389 | 243,2 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | CABALETTA BIO INC | 77 990 | 242,5 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 14 199 | 242,4 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | OP Bancorp | 16 098 | 241,3 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Prothena Corp PLC | 24 605 | 240,9 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 10 339 | 238,1 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Oil-Dri Corp of America | 2 326 | 237,7 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | SAB Biotherapeutics Inc | 60 739 | 236,9 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | BCB Bancorp Inc | 22 011 | 236 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Proficient Auto Logistics Inc | 34 521 | 235,1 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | SEACOR Marine Holdings Inc | 30 710 | 234,9 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Community Bancorp/VT | 6 008 | 234,9 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Organogenesis Holdings Inc | 96 521 | 234,5 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Oramed Pharmaceuticals Inc | 48 747 | 234,5 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Bicara Therapeutics Inc | 7 896 | 234,4 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 7 627 | 234,2 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | ProFrac Holding Corp | 40 297 | 234,1 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | MeiraGTx Holdings plc | 17 315 | 233,9 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | NET Lease Office Properties | 20 940 | 233,1 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | James River Group Holdings Inc | 52 846 | 232,5 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | AIRO Group Holdings Inc | 31 401 | 232,1 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | LSI Industries Inc | 8 725 | 231,9 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Anika Therapeutics Inc | 15 789 | 231 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Reservoir Media Inc | 23 313 | 230,6 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 23 571 | 230,3 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Playtika Holding Corp | 61 424 | 228,5 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Acme United Corp | 4 769 | 227,6 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Escalade Inc | 12 118 | 227,6 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | CF Bankshares Inc | 6 923 | 226,9 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Ohio Valley Banc Corp | 5 221 | 226,7 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Caribou Biosciences Inc | 127 774 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Ocugen Inc | 146 896 | 224,8 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | EW Scripps Co/The | 80 533 | 223,1 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Webull Corp | 34 175 | 222,8 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | HighPeak Energy Inc | 31 870 | 222,8 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Jefferson Capital Inc | 11 409 | 222,1 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Inogen Inc | 34 352 | 221,6 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | Orion Properties Inc | 76 151 | 220,1 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Inhibrx Biosciences Inc | 2 320 | 219,8 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Acacia Research Corp | 47 112 | 219,5 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | MainStreet Bancshares Inc | 8 816 | 217,7 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Gencor Industries Inc | 14 573 | 217,4 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Palladyne AI Corp | 35 686 | 217 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | SIGA Technologies Inc | 59 491 | 216,5 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc | 23 002 | 215,8 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | USCB Financial Holdings Inc | 10 487 | 214,6 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Alico Inc | 5 146 | 212,9 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Security National Financial Corp | 21 816 | 211,4 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Nathan's Famous Inc | 2 042 | 207,5 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Whitehawk Therapeutics Inc | 45 075 | 206,4 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Biglari Holdings Inc | 98 | 206,3 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Information Services Group Inc | 50 023 | 205,6 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | Flywire Corp | 11 653 | 204,7 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | REX American Resources Corp | 4 482 | 202,4 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 11 484 | 201,7 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Commercial Vehicle Group Inc | 43 644 | 201,6 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Kronos Worldwide Inc | 31 670 | 200,5 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Westwood Holdings Group Inc | 10 446 | 200,1 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Superior Group of Cos Inc | 15 201 | 199,4 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | SFL Corp Ltd | 19 518 | 199,1 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Soluna Holdings Inc | 146 875 | 198,3 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Smart Sand Inc | 39 437 | 197,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 2,1 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 327 | 2 Md $ | 93,86 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 44,8 M $ | 2,06 % |
| 3 | Canada | 9 | 19,6 M $ | 0,90 % |
| 4 | Îles Marshall | 8 | 13,5 M $ | 0,62 % |
| 5 | Îles Caïmans | 12 | 10,8 M $ | 0,50 % |
| 6 | Irlande | 7 | 9,2 M $ | 0,42 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 8,2 M $ | 0,38 % |
| 8 | Suisse | 3 | 6,9 M $ | 0,32 % |
| 9 | Royaume-Uni | 7 | 6,3 M $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 M $ | 0,11 % |
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