Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.410 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | AtaiBeckley Inc | 51.678 | 272.343,1 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Seaport Entertainment Group Inc | 10.226 | 272.011,6 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Seven Hills Realty Trust | 32.212 | 271.547,2 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Immersion Corp | 39.927 | 270.305,8 $ | 0,01 % |
| 1.105 | NWPX Infrastructure Inc | 1.794 | 268.992,4 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Asure Software Inc | 33.741 | 267.903,5 $ | 0,01 % |
| 1.107 | RxSight Inc | 55.575 | 267.871,5 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 6.210 | 267.588,9 $ | 0,01 % |
| 1.109 | American Resources Corp | 124.294 | 267.232,1 $ | 0,01 % |
| 1.110 | HMH Holding Inc | 14.249 | 267.026,3 $ | 0,01 % |
| 1.111 | Modiv Industrial Inc | 15.300 | 266.220 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Ducommun Inc | 1.429 | 264.665,1 $ | 0,01 % |
| 1.113 | Precision BioSciences Inc | 33.566 | 263.828,8 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Advantage Solutions Inc | 6.063 | 262.164,1 $ | 0,01 % |
| 1.115 | BRC Group Holdings Inc | 32.435 | 260.777,4 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 20.358 | 259.768,1 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Quanterix Corp | 59.666 | 257.757,1 $ | 0,01 % |
| 1.118 | Turtle Beach Corp | 20.701 | 257.727,5 $ | 0,01 % |
| 1.119 | EyePoint Inc | 18.016 | 257.628,8 $ | 0,01 % |
| 1.120 | RCI Hospitality Holdings Inc | 9.418 | 257.299,8 $ | 0,01 % |
| 1.121 | RE/MAX Holdings Inc | 26.031 | 256.665,7 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Invivyd Inc | 293.128 | 255.724,9 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Voyager Therapeutics Inc | 72.981 | 255.433,5 $ | 0,01 % |
| 1.124 | BRT Apartments Corp | 16.604 | 255.203,5 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Medallion Financial Corp | 24.981 | 255.056 $ | 0,01 % |
| 1.126 | Eagle Bancorp Montana Inc | 10.578 | 253.131,5 $ | 0,01 % |
| 1.127 | AirJoule Technologies Corp | 45.640 | 252.845,6 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Paysafe Ltd | 33.794 | 252.441,2 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 37.492 | 251.946,2 $ | 0,01 % |
| 1.130 | CB Financial Services Inc | 6.625 | 251.087,5 $ | 0,01 % |
| 1.131 | BAKKT INC | 32.137 | 250.990 $ | 0,01 % |
| 1.132 | ANGI INC | 41.600 | 247.520 $ | 0,01 % |
| 1.133 | Maze Therapeutics Inc | 8.289 | 247.343,8 $ | 0,01 % |
| 1.134 | Princeton Bancorp Inc | 6.481 | 245.954 $ | 0,01 % |
| 1.135 | IDT Corp | 4.226 | 245.784,2 $ | 0,01 % |
| 1.136 | Gemini Space Station Inc | 57.317 | 244.170,4 $ | 0,01 % |
| 1.137 | Inspire Medical Systems Inc | 5.471 | 244.061,3 $ | 0,01 % |
| 1.138 | Rimini Street Inc | 57.201 | 243.676,3 $ | 0,01 % |
| 1.139 | AVALYN PHARMA INC | 7.389 | 243.245,9 $ | 0,01 % |
| 1.140 | CABALETTA BIO INC | 77.990 | 242.548,9 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 14.199 | 242.376,9 $ | 0,01 % |
| 1.142 | OP Bancorp | 16.098 | 241.309 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Prothena Corp PLC | 24.605 | 240.883 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 10.339 | 238.107,2 $ | 0,01 % |
| 1.145 | Oil-Dri Corp of America | 2.326 | 237.740,5 $ | 0,01 % |
| 1.146 | SAB Biotherapeutics Inc | 60.739 | 236.882,1 $ | 0,01 % |
| 1.147 | BCB Bancorp Inc | 22.011 | 235.957,9 $ | 0,01 % |
| 1.148 | Proficient Auto Logistics Inc | 34.521 | 235.088 $ | 0,01 % |
| 1.149 | SEACOR Marine Holdings Inc | 30.710 | 234.931,5 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Community Bancorp/VT | 6.008 | 234.912,8 $ | 0,01 % |
| 1.151 | Organogenesis Holdings Inc | 96.521 | 234.546 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Oramed Pharmaceuticals Inc | 48.747 | 234.473,1 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Bicara Therapeutics Inc | 7.896 | 234.432,2 $ | 0,01 % |
| 1.154 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 7.627 | 234.225,2 $ | 0,01 % |
| 1.155 | ProFrac Holding Corp | 40.297 | 234.125,6 $ | 0,01 % |
| 1.156 | MeiraGTx Holdings plc | 17.315 | 233.925,7 $ | 0,01 % |
| 1.157 | NET Lease Office Properties | 20.940 | 233.062,2 $ | 0,01 % |
| 1.158 | James River Group Holdings Inc | 52.846 | 232.522,4 $ | 0,01 % |
| 1.159 | AIRO Group Holdings Inc | 31.401 | 232.053,4 $ | 0,01 % |
| 1.160 | LSI Industries Inc | 8.725 | 231.910,5 $ | 0,01 % |
| 1.161 | Anika Therapeutics Inc | 15.789 | 230.993,1 $ | 0,01 % |
| 1.162 | Reservoir Media Inc | 23.313 | 230.565,6 $ | 0,01 % |
| 1.163 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 23.571 | 230.288,7 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Playtika Holding Corp | 61.424 | 228.497,3 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Acme United Corp | 4.769 | 227.576,7 $ | 0,01 % |
| 1.166 | Escalade Inc | 12.118 | 227.576 $ | 0,01 % |
| 1.167 | CF Bankshares Inc | 6.923 | 226.866,7 $ | 0,01 % |
| 1.168 | Ohio Valley Banc Corp | 5.221 | 226.748 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Caribou Biosciences Inc | 127.774 | 224.882,2 $ | 0,01 % |
| 1.170 | Ocugen Inc | 146.896 | 224.750,9 $ | 0,01 % |
| 1.171 | EW Scripps Co/The | 80.533 | 223.076,4 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Webull Corp | 34.175 | 222.821 $ | 0,01 % |
| 1.173 | HighPeak Energy Inc | 31.870 | 222.771,3 $ | 0,01 % |
| 1.174 | Jefferson Capital Inc | 11.409 | 222.133,2 $ | 0,01 % |
| 1.175 | Inogen Inc | 34.352 | 221.570,4 $ | 0,01 % |
| 1.176 | Orion Properties Inc | 76.151 | 220.076,4 $ | 0,01 % |
| 1.177 | Inhibrx Biosciences Inc | 2.320 | 219.820 $ | 0,01 % |
| 1.178 | Acacia Research Corp | 47.112 | 219.541,9 $ | 0,01 % |
| 1.179 | MainStreet Bancshares Inc | 8.816 | 217.667 $ | 0,01 % |
| 1.180 | Gencor Industries Inc | 14.573 | 217.429,2 $ | 0,01 % |
| 1.181 | Palladyne AI Corp | 35.686 | 216.970,9 $ | 0,01 % |
| 1.182 | SIGA Technologies Inc | 59.491 | 216.547,2 $ | 0,01 % |
| 1.183 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc | 23.002 | 215.758,8 $ | 0,01 % |
| 1.184 | USCB Financial Holdings Inc | 10.487 | 214.564 $ | 0,01 % |
| 1.185 | Alico Inc | 5.146 | 212.890 $ | 0,01 % |
| 1.186 | Security National Financial Corp | 21.816 | 211.397 $ | 0,01 % |
| 1.187 | Nathan's Famous Inc | 2.042 | 207.467,2 $ | 0,01 % |
| 1.188 | Whitehawk Therapeutics Inc | 45.075 | 206.443,5 $ | 0,01 % |
| 1.189 | Biglari Holdings Inc | 98 | 206.258,6 $ | 0,01 % |
| 1.190 | Information Services Group Inc | 50.023 | 205.594,5 $ | 0,01 % |
| 1.191 | Flywire Corp | 11.653 | 204.743,2 $ | 0,01 % |
| 1.192 | REX American Resources Corp | 4.482 | 202.362,3 $ | 0,01 % |
| 1.193 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 11.484 | 201.659 $ | 0,01 % |
| 1.194 | Commercial Vehicle Group Inc | 43.644 | 201.635,3 $ | 0,01 % |
| 1.195 | Kronos Worldwide Inc | 31.670 | 200.471,1 $ | 0,01 % |
| 1.196 | Westwood Holdings Group Inc | 10.446 | 200.145,4 $ | 0,01 % |
| 1.197 | Superior Group of Cos Inc | 15.201 | 199.437,1 $ | 0,01 % |
| 1.198 | SFL Corp Ltd | 19.518 | 199.083,6 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Soluna Holdings Inc | 146.875 | 198.281,3 $ | 0,01 % |
| 1.200 | Smart Sand Inc | 39.437 | 197.579,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 2,1 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.327 | 2 Mrd. $ | 93,86 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 44,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Kanada | 9 | 19,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Marshallinseln | 8 | 13,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Kaimaninseln | 12 | 10,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Irland | 7 | 9,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751