Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.410 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | NACCO Industries Inc | 4.983 | 258.966,5 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Tredegar Corp | 32.443 | 257.921,9 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Goosehead Insurance Inc | 6.035 | 257.453,1 $ | 0,01 % |
| 1.004 | National CineMedia Inc | 84.117 | 256.556,9 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Bumble Inc | 78.519 | 255.971,9 $ | 0,01 % |
| 1.006 | FB Bancorp Inc | 18.572 | 255.179,3 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Citi Trends Inc | 5.852 | 253.508,6 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Five Star Bancorp | 6.701 | 252.761,7 $ | 0,01 % |
| 1.009 | OrthoPediatrics Corp | 15.916 | 252.586,9 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Stratus Properties Inc | 8.275 | 252.553 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Celcuity Inc | 2.204 | 251.564,6 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Nexxen International Ltd | 38.452 | 250.707 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Pure Cycle Corp | 24.904 | 250.534,2 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Asure Software Inc | 29.123 | 250.457,8 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Aura Biosciences Inc | 37.434 | 250.433,5 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Weyco Group Inc | 7.743 | 248.163,2 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Ribbon Communications Inc | 115.734 | 245.356,1 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Flowco Holdings Inc | 11.910 | 245.346 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Hawthorn Bancshares Inc | 7.211 | 242.938,6 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Velocity Financial Inc | 13.366 | 241.790,9 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Unity Bancorp Inc | 4.653 | 241.165 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Cerence Inc | 37.831 | 238.713,6 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Designer Brands Inc | 41.631 | 236.880,4 $ | 0,01 % |
| 1.024 | EVgo Inc | 136.877 | 235.428,4 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Virginia National Bankshares Corp | 6.128 | 234.089,6 $ | 0,01 % |
| 1.026 | First National Corp/VA | 8.685 | 233.800,2 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Seven Hills Realty Trust | 28.418 | 233.596 $ | 0,01 % |
| 1.028 | CoastalSouth Bancshares Inc | 9.481 | 233.137,8 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Fluence Energy Inc | 16.943 | 233.135,7 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Methode Electronics Inc | 42.168 | 232.767,4 $ | 0,01 % |
| 1.031 | USANA Health Sciences Inc | 13.313 | 232.578,1 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Palladyne AI Corp | 38.098 | 231.254,9 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Ivanhoe Electric Inc / US | 19.502 | 230.513,6 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 16.760 | 230.450 $ | 0,01 % |
| 1.035 | MapLight Therapeutics Inc | 11.298 | 229.688,3 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Ardent Health Inc | 26.779 | 229.228,2 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Utah Medical Products Inc | 3.693 | 228.929,1 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Oportun Financial Corp | 49.593 | 228.623,7 $ | 0,01 % |
| 1.039 | IDT Corp | 4.615 | 226.596,5 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Core Molding Technologies Inc | 10.103 | 226.307,2 $ | 0,01 % |
| 1.041 | JAKKS Pacific Inc | 11.351 | 226.111,9 $ | 0,01 % |
| 1.042 | BETA TECHNOLOGIES INC | 15.373 | 225.983,1 $ | 0,01 % |
| 1.043 | BancFirst Corp | 2.081 | 225.788,5 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Bridgewater Bancshares Inc | 12.746 | 225.604,2 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Cricut Inc | 60.291 | 225.488,3 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Conduent Inc | 175.125 | 224.160 $ | 0,01 % |
| 1.047 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 47.979 | 224.061,9 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Octave Specialty Group Inc | 47.930 | 222.874,5 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Voyager Therapeutics Inc | 57.538 | 222.096,7 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Alector Inc | 102.930 | 221.299,5 $ | 0,01 % |
| 1.051 | ProFrac Holding Corp | 35.557 | 220.453,4 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Astronics Corp | 3.291 | 219.608,4 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Escalade Inc | 12.789 | 219.587,1 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Bloomin' Brands Inc | 40.602 | 219.250,8 $ | 0,01 % |
| 1.055 | CBL & Associates Properties Inc | 5.704 | 219.204,7 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Anika Therapeutics Inc | 15.102 | 218.979 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Innventure Inc | 55.912 | 218.615,9 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Novagold Resources Inc | 24.329 | 218.474,4 $ | 0,01 % |
| 1.059 | RGC Resources Inc | 9.907 | 218.449,4 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 25.387 | 218.328,2 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Flotek Industries Inc | 12.826 | 217.657,2 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Turning Point Brands Inc | 2.496 | 216.627,8 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Repay Holdings Corp | 83.094 | 216.044,4 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Legacy Housing Corp | 10.558 | 215.699,9 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Accendra Health Inc | 93.808 | 213.882,2 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Compass Minerals International Inc | 9.135 | 213.302,3 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Evolent Health Inc | 93.470 | 213.111,6 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Reservoir Media Inc | 21.665 | 212.100,4 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Clearfield Inc | 8.006 | 211.918,8 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Aktis Oncology Inc | 11.841 | 211.835,5 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 10.495 | 207.801 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Ranpak Holdings Corp | 57.889 | 206.663,7 $ | 0,01 % |
| 1.073 | NET Lease Office Properties | 17.933 | 206.588,2 $ | 0,01 % |
| 1.074 | First Capital Inc | 4.162 | 206.560,1 $ | 0,01 % |
| 1.075 | American Battery Technology Co | 73.058 | 203.831,8 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Proficient Auto Logistics Inc | 30.036 | 203.644,1 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Ambiq Micro Inc | 7.988 | 202.975,1 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Inhibikase Therapeutics Inc | 120.793 | 202.932,2 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 5.172 | 202.535,5 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Ohio Valley Banc Corp | 4.611 | 202.238,5 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Webtoon Entertainment Inc | 21.939 | 201.619,4 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Acacia Research Corp | 41.573 | 199.966,1 $ | 0,01 % |
| 1.083 | BRT Apartments Corp | 14.953 | 199.473 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Immersion Corp | 36.512 | 199.355,5 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Princeton Bancorp Inc | 5.880 | 198.567,6 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Mistras Group Inc | 13.412 | 198.229,4 $ | 0,01 % |
| 1.087 | CB Financial Services Inc | 5.775 | 197.389,5 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Flexsteel Industries Inc | 4.370 | 196.387,8 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Xerox Holdings Corp | 152.203 | 196.341,9 $ | 0,01 % |
| 1.090 | LINKBANCORP Inc | 23.523 | 196.181,8 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Omada Health Inc | 15.547 | 195.425,8 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Gencor Industries Inc | 12.957 | 194.355 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 18.176 | 194.301,4 $ | 0,01 % |
| 1.094 | HighPeak Energy Inc | 27.927 | 192.696,3 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Modiv Industrial Inc | 13.454 | 192.661,3 $ | 0,01 % |
| 1.096 | AlTi Global Inc | 53.221 | 192.660 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Verastem Inc | 36.301 | 192.395,3 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Seaport Entertainment Group Inc | 8.940 | 192.031,2 $ | 0,01 % |
| 1.099 | SEACOR Marine Holdings Inc | 26.769 | 191.666 $ | 0,01 % |
| 1.100 | BCB Bancorp Inc | 21.264 | 190.950,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.335 | 1,7 Mrd. $ | 93,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 44,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Kanada | 7 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 10 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Kaimaninseln | 11 | 8,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751