Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.410 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | ZipRecruiter Inc | 91.767 | 344.126,3 $ | 0,02 % |
| 1.002 | Inhibikase Therapeutics Inc | 169.113 | 343.299,4 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Summit Midstream Corp | 12.054 | 343.297,9 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Upstream Bio Inc | 49.342 | 341.446,6 $ | 0,02 % |
| 1.005 | Weyco Group Inc | 8.673 | 341.109,1 $ | 0,02 % |
| 1.006 | Webtoon Entertainment Inc | 29.809 | 340.418,8 $ | 0,02 % |
| 1.007 | Clearwater Paper Corp | 21.710 | 340.412,8 $ | 0,02 % |
| 1.008 | C&F Financial Corp | 4.246 | 339.680 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 70.029 | 339.640,7 $ | 0,02 % |
| 1.010 | Outdoor Holding Co | 148.148 | 337.777,4 $ | 0,02 % |
| 1.011 | Zumiez Inc | 18.835 | 335.263 $ | 0,02 % |
| 1.012 | USANA Health Sciences Inc | 15.695 | 335.088,3 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Richardson Electronics Ltd/United States | 17.556 | 333.739,6 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Spok Holdings Inc | 32.587 | 333.690,9 $ | 0,02 % |
| 1.015 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 42.130 | 333.669,6 $ | 0,02 % |
| 1.016 | 8x8 Inc | 194.478 | 332.557,4 $ | 0,02 % |
| 1.017 | National Bankshares Inc | 9.131 | 331.729,2 $ | 0,02 % |
| 1.018 | Oportun Financial Corp | 58.006 | 331.214,3 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Unisys Corp | 90.458 | 331.076,3 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Oak Valley Bancorp | 9.803 | 330.802,2 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Energizer Holdings Inc | 15.408 | 330.347,5 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Donnelley Financial Solutions Inc | 7.853 | 329.433,4 $ | 0,02 % |
| 1.023 | VOR BIOPHARMA INC | 17.822 | 328.103 $ | 0,02 % |
| 1.024 | First National Corp/VA | 10.920 | 327.818,4 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 50.418 | 327.717 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Camping World Holdings Inc | 42.921 | 327.487,2 $ | 0,02 % |
| 1.027 | fuboTV Inc | 35.571 | 327.253,2 $ | 0,02 % |
| 1.028 | Lightbridge Corp | 37.109 | 326.188,1 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Ardent Health Inc | 33.050 | 325.212 $ | 0,01 % |
| 1.030 | AerSale Corp | 51.378 | 324.709 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Legacy Housing Corp | 12.357 | 324.618,4 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Borr Drilling Ltd | 77.977 | 322.045 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Hawthorn Bancshares Inc | 8.194 | 322.024,2 $ | 0,01 % |
| 1.034 | American Integrity Insurance Group Inc | 16.967 | 319.488,6 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Nature's Sunshine Products Inc | 14.631 | 318.955,8 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Mistras Group Inc | 18.023 | 314.861,8 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Consensus Cloud Solutions Inc | 8.246 | 314.584,9 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Cricut Inc | 71.193 | 312.537,3 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Knowles Corp | 7.528 | 312.261,4 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Five Star Bancorp | 6.407 | 311.956,8 $ | 0,01 % |
| 1.041 | FB Bancorp Inc | 20.700 | 311.742 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Kingstone Cos Inc | 16.364 | 311.406,9 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 12.889 | 309.851,6 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Claros Mortgage Trust Inc | 131.835 | 309.812,3 $ | 0,01 % |
| 1.045 | JAKKS Pacific Inc | 13.303 | 309.693,8 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Marzetti Company/The | 2.701 | 308.346,2 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Blue Ridge Bankshares Inc | 87.172 | 307.717,2 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Primis Financial Corp | 18.737 | 306.724,7 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Open Lending Corp | 98.452 | 306.185,7 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Tredegar Corp | 38.431 | 305.910,8 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Ribbon Communications Inc | 130.539 | 305.461,3 $ | 0,01 % |
| 1.052 | SES AI Corp | 317.980 | 305.324,4 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Friedman Industries Inc | 9.473 | 304.841,1 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Virginia National Bankshares Corp | 6.863 | 304.579,9 $ | 0,01 % |
| 1.055 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 82.995 | 303.761,7 $ | 0,01 % |
| 1.056 | First Capital Inc | 4.682 | 302.644,5 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Entrada Therapeutics Inc | 40.997 | 301.737,9 $ | 0,01 % |
| 1.058 | BKV Corp | 11.004 | 301.069,4 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Marcus Corp/The | 12.826 | 300.898 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 26.674 | 300.882,7 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Limoneira Co | 22.861 | 300.164,9 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Hudson Technologies Inc | 52.043 | 298.726,8 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Target Hospitality Corp | 14.668 | 298.640,5 $ | 0,01 % |
| 1.064 | First Internet Bancorp | 10.716 | 297.904,8 $ | 0,01 % |
| 1.065 | AKTIS ONCOLOGY INC | 9.241 | 297.837,4 $ | 0,01 % |
| 1.066 | UroGen Pharma Ltd | 8.068 | 296.902,4 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Fossil Group Inc | 71.270 | 295.057,8 $ | 0,01 % |
| 1.068 | SITE Centers Corp | 74.301 | 294.975 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Greene County Bancorp Inc | 8.780 | 294.920,2 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 20.197 | 294.472,3 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Pure Cycle Corp | 27.425 | 293.721,8 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Velocity Financial Inc | 15.883 | 293.200,2 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Utah Medical Products Inc | 4.249 | 293.096 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Barnes & Noble Education Inc | 23.257 | 292.107,9 $ | 0,01 % |
| 1.075 | RGC Resources Inc | 12.222 | 292.105,8 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Conduent Inc | 198.629 | 289.998,3 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 12.373 | 289.404,5 $ | 0,01 % |
| 1.078 | NACCO Industries Inc | 5.743 | 287.437,2 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Stoneridge Inc | 39.210 | 287.017,2 $ | 0,01 % |
| 1.080 | CoastalSouth Bancshares Inc | 10.670 | 286.489,5 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Embecta Corp | 87.811 | 286.263,9 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Designer Brands Inc | 48.859 | 284.848 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Solid Power Inc | 109.569 | 283.783,7 $ | 0,01 % |
| 1.084 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 54.658 | 283.675 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Unity Bancorp Inc | 4.829 | 283.414 $ | 0,01 % |
| 1.086 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 13.889 | 281.668,9 $ | 0,01 % |
| 1.087 | SMARTRENT INC | 236.370 | 281.280,3 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Ring Energy Inc | 260.365 | 281.194,2 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Motorcar Parts of America Inc | 18.315 | 280.585,8 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Bridgewater Bancshares Inc | 13.322 | 280.294,9 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Bank7 Corp | 5.709 | 279.455,6 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Protara Therapeutics Inc | 73.022 | 278.944 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Anavex Life Sciences Corp | 107.650 | 278.813,5 $ | 0,01 % |
| 1.094 | TrueBlue Inc | 39.982 | 278.674,5 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Holley Inc | 109.222 | 278.516,1 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Core Molding Technologies Inc | 11.719 | 276.568,4 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Eagle Financial Services Inc | 6.658 | 276.040,7 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Haemonetics Corp | 3.677 | 275.775 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Meridian Corp | 13.728 | 274.971,8 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Keros Therapeutics Inc | 25.698 | 274.968,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 2,1 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.327 | 2 Mrd. $ | 93,86 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 44,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Kanada | 9 | 19,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Marshallinseln | 8 | 13,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Kaimaninseln | 12 | 10,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Irland | 7 | 9,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751