Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.410 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Bankwell Financial Group Inc | 6.797 | 329.790,4 $ | 0,02 % |
| 902 | MGP Ingredients Inc | 17.887 | 328.941,9 $ | 0,02 % |
| 903 | Aviat Networks Inc | 14.498 | 327.799,8 $ | 0,02 % |
| 904 | Orange County Bancorp Inc | 10.250 | 327.795 $ | 0,02 % |
| 905 | Ares Commercial Real Estate Corp | 68.155 | 327.144 $ | 0,02 % |
| 906 | Cabot Corp | 4.326 | 325.791,1 $ | 0,02 % |
| 907 | Citizens Financial Services Inc | 5.314 | 324.951,1 $ | 0,02 % |
| 908 | Corsair Gaming Inc | 58.132 | 322.632,6 $ | 0,02 % |
| 909 | Perspective Therapeutics Inc | 77.341 | 322.512 $ | 0,02 % |
| 910 | Capital Bancorp Inc | 10.827 | 321.995 $ | 0,02 % |
| 911 | RMR Group Inc/The | 20.704 | 320.290,9 $ | 0,02 % |
| 912 | Atlanticus Holdings Corp | 6.085 | 319.280 $ | 0,02 % |
| 913 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 89.063 | 318.845,5 $ | 0,02 % |
| 914 | MBIA Inc | 53.644 | 317.036 $ | 0,02 % |
| 915 | Radiant Logistics Inc | 44.706 | 315.177,3 $ | 0,02 % |
| 916 | Design Therapeutics Inc | 29.621 | 315.167,4 $ | 0,02 % |
| 917 | Regional Management Corp | 9.753 | 314.534,3 $ | 0,02 % |
| 918 | John Marshall Bancorp Inc | 15.503 | 314.400,8 $ | 0,02 % |
| 919 | Alpine Income Property Trust Inc | 17.364 | 312.552 $ | 0,02 % |
| 920 | Xperi Inc | 55.798 | 312.468,8 $ | 0,02 % |
| 921 | Summit Midstream Corp | 10.309 | 311.744,2 $ | 0,02 % |
| 922 | Metrocity Bankshares Inc | 10.859 | 311.327,5 $ | 0,02 % |
| 923 | FS Bancorp Inc | 8.066 | 311.266,9 $ | 0,02 % |
| 924 | John B Sanfilippo & Son Inc | 3.920 | 310.973,6 $ | 0,02 % |
| 925 | Investors Title Co | 1.424 | 309.492,2 $ | 0,02 % |
| 926 | Firefly Aerospace Inc | 10.833 | 308.415,5 $ | 0,02 % |
| 927 | Newsmax Inc | 58.876 | 307.332,7 $ | 0,02 % |
| 928 | FRP Holdings Inc | 13.965 | 305.554,2 $ | 0,02 % |
| 929 | Terawulf Inc | 21.172 | 305.512 $ | 0,02 % |
| 930 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 49.588 | 303.974,4 $ | 0,02 % |
| 931 | Ames National Corp | 10.730 | 302.800,6 $ | 0,02 % |
| 932 | A10 Networks Inc | 13.087 | 302.571,4 $ | 0,02 % |
| 933 | Ready Capital Corp | 186.653 | 302.377,9 $ | 0,02 % |
| 934 | Editas Medicine Inc | 122.141 | 301.688,3 $ | 0,02 % |
| 935 | EW Scripps Co/The | 81.084 | 301.632,5 $ | 0,02 % |
| 936 | Northrim BanCorp Inc | 13.141 | 300.666,1 $ | 0,02 % |
| 937 | Spok Holdings Inc | 27.463 | 299.346,7 $ | 0,02 % |
| 938 | Angi Inc | 43.609 | 298.721,7 $ | 0,02 % |
| 939 | Park Aerospace Corp | 10.874 | 297.730,1 $ | 0,02 % |
| 940 | Matrix Service Co | 25.827 | 296.494 $ | 0,02 % |
| 941 | BJ's Restaurants Inc | 8.406 | 295.050,6 $ | 0,02 % |
| 942 | Park-Ohio Holdings Corp | 12.252 | 294.538,1 $ | 0,02 % |
| 943 | Holley Inc | 94.771 | 290.947 $ | 0,02 % |
| 944 | James River Group Holdings Inc | 46.031 | 289.995,3 $ | 0,02 % |
| 945 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 7.289 | 289.045,3 $ | 0,02 % |
| 946 | National Bankshares Inc | 7.882 | 286.983,6 $ | 0,02 % |
| 947 | Boston Omaha Corp | 24.539 | 286.615,5 $ | 0,02 % |
| 948 | Energizer Holdings Inc | 17.418 | 286.003,6 $ | 0,02 % |
| 949 | Blue Foundry Bancorp | 21.584 | 285.772,2 $ | 0,02 % |
| 950 | Infinity Natural Resources Inc | 16.151 | 284.419,1 $ | 0,02 % |
| 951 | HeartFlow Inc | 11.688 | 284.369 $ | 0,02 % |
| 952 | Krispy Kreme Inc | 83.855 | 284.268,5 $ | 0,02 % |
| 953 | Citizens Inc/TX | 56.210 | 282.736,3 $ | 0,02 % |
| 954 | GBank Financial Holdings Inc | 10.562 | 282.639,1 $ | 0,02 % |
| 955 | Aspen Aerogels Inc | 82.474 | 282.061,1 $ | 0,02 % |
| 956 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 22.688 | 282.011,8 $ | 0,02 % |
| 957 | Neurogene Inc | 13.972 | 281.675,5 $ | 0,02 % |
| 958 | Western New England Bancorp Inc | 21.773 | 281.524,9 $ | 0,02 % |
| 959 | FVCBankcorp Inc | 18.508 | 281.136,5 $ | 0,02 % |
| 960 | 8x8 Inc | 169.050 | 280.623 $ | 0,02 % |
| 961 | LB Pharmaceuticals Inc | 11.328 | 279.348,5 $ | 0,02 % |
| 962 | Hudson Technologies Inc | 47.343 | 278.376,8 $ | 0,02 % |
| 963 | Abacus Global Management Inc | 35.219 | 277.525,7 $ | 0,02 % |
| 964 | Forward Air Corp | 16.603 | 277.436,1 $ | 0,02 % |
| 965 | Limoneira Co | 20.657 | 277.216,9 $ | 0,02 % |
| 966 | Petco Health & Wellness Co Inc | 99.243 | 275.895,5 $ | 0,02 % |
| 967 | PAR Technology Corp | 20.687 | 275.757,7 $ | 0,02 % |
| 968 | Chemung Financial Corp | 5.123 | 275.719,9 $ | 0,02 % |
| 969 | C&F Financial Corp | 3.770 | 274.983,8 $ | 0,02 % |
| 970 | AerSale Corp | 44.185 | 274.830,7 $ | 0,02 % |
| 971 | Tidewater Inc | 3.287 | 274.628,9 $ | 0,02 % |
| 972 | Biglari Holdings Inc | 829 | 273.230,1 $ | 0,02 % |
| 973 | Clearwater Paper Corp | 18.995 | 273.148,1 $ | 0,02 % |
| 974 | LCNB Corp | 17.514 | 273.043,3 $ | 0,02 % |
| 975 | Hyliion Holdings Corp | 154.965 | 272.738,4 $ | 0,02 % |
| 976 | Alico Inc | 6.608 | 272.646,1 $ | 0,02 % |
| 977 | First United Corp | 7.369 | 270.000,2 $ | 0,02 % |
| 978 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 28.295 | 269.368,4 $ | 0,02 % |
| 979 | Novavax Inc | 33.043 | 268.970 $ | 0,01 % |
| 980 | Claros Mortgage Trust Inc | 112.688 | 268.197,4 $ | 0,01 % |
| 981 | Aehr Test Systems | 7.226 | 267.940,1 $ | 0,01 % |
| 982 | PCB Bancorp | 11.902 | 267.676 $ | 0,01 % |
| 983 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 86.735 | 267.143,8 $ | 0,01 % |
| 984 | Oak Valley Bancorp | 8.219 | 266.542,2 $ | 0,01 % |
| 985 | Franklin Financial Services Corp | 5.214 | 266.331,1 $ | 0,01 % |
| 986 | Telos Corp | 63.535 | 266.211,7 $ | 0,01 % |
| 987 | Better Home & Finance Holding Co | 7.434 | 264.799,1 $ | 0,01 % |
| 988 | CSG Systems International Inc | 3.310 | 264.601,4 $ | 0,01 % |
| 989 | Larimar Therapeutics Inc | 58.751 | 264.379,5 $ | 0,01 % |
| 990 | Mayville Engineering Co Inc | 14.693 | 263.739,4 $ | 0,01 % |
| 991 | Paysafe Ltd | 38.707 | 263.594,7 $ | 0,01 % |
| 992 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 37.222 | 263.531,8 $ | 0,01 % |
| 993 | AMC Networks Inc | 38.705 | 262.807 $ | 0,01 % |
| 994 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 6.055 | 262.060,4 $ | 0,01 % |
| 995 | Service Properties Trust | 193.142 | 261.707,4 $ | 0,01 % |
| 996 | Hippo Holdings Inc | 9.998 | 260.547,9 $ | 0,01 % |
| 997 | Outdoor Holding Co. | 129.506 | 260.307,1 $ | 0,01 % |
| 998 | OraSure Technologies Inc | 86.758 | 260.274 $ | 0,01 % |
| 999 | Innoviva Inc | 11.170 | 260.261 $ | 0,01 % |
| 1.000 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 35.487 | 259.410 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.335 | 1,7 Mrd. $ | 93,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 44,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Kanada | 7 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 10 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Kaimaninseln | 11 | 8,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751