Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.410 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Regional Management Corp | 10.568 | 435.401,6 $ | 0,02 % |
| 902 | Genie Energy Ltd | 30.009 | 433.630,1 $ | 0,02 % |
| 903 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 126.201 | 431.607,4 $ | 0,02 % |
| 904 | Ecovyst Inc | 34.628 | 431.118,6 $ | 0,02 % |
| 905 | Willdan Group Inc | 5.447 | 430.857,7 $ | 0,02 % |
| 906 | Delcath Systems Inc | 34.175 | 430.263,3 $ | 0,02 % |
| 907 | Comstock Inc | 103.236 | 429.461,8 $ | 0,02 % |
| 908 | Yext Inc | 91.820 | 428.799,4 $ | 0,02 % |
| 909 | W&T Offshore Inc | 136.073 | 428.630 $ | 0,02 % |
| 910 | Ranger Energy Services Inc | 26.742 | 428.139,4 $ | 0,02 % |
| 911 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 113.062 | 423.982,5 $ | 0,02 % |
| 912 | Johnson Outdoors Inc | 9.187 | 422.969,5 $ | 0,02 % |
| 913 | Century Therapeutics Inc | 172.406 | 422.394,7 $ | 0,02 % |
| 914 | Puma Biotechnology Inc | 51.783 | 419.960,1 $ | 0,02 % |
| 915 | Republic Airways Holdings Inc | 19.969 | 419.548,7 $ | 0,02 % |
| 916 | Balchem Corp | 2.479 | 418.827,1 $ | 0,02 % |
| 917 | Willis Lease Finance Corp | 1.819 | 416.187,2 $ | 0,02 % |
| 918 | Rocky Brands Inc | 10.079 | 415.658 $ | 0,02 % |
| 919 | Atmus Filtration Technologies Inc | 8.091 | 412.560,1 $ | 0,02 % |
| 920 | Yesway Inc | 20.318 | 412.455,4 $ | 0,02 % |
| 921 | Bankwell Financial Group Inc | 7.013 | 412.013,8 $ | 0,02 % |
| 922 | NioCorp Developments Ltd | 85.061 | 409.994 $ | 0,02 % |
| 923 | Olaplex Holdings Inc | 199.925 | 409.846,3 $ | 0,02 % |
| 924 | OraSure Technologies Inc | 91.514 | 408.152,4 $ | 0,02 % |
| 925 | Metrocity Bankshares Inc | 11.349 | 407.315,6 $ | 0,02 % |
| 926 | MBIA Inc | 62.245 | 405.837,4 $ | 0,02 % |
| 927 | Tectonic Therapeutic Inc | 11.802 | 405.693,8 $ | 0,02 % |
| 928 | Avidbank Holdings Inc | 12.239 | 404.254,2 $ | 0,02 % |
| 929 | FS Bancorp Inc | 9.237 | 400.885,8 $ | 0,02 % |
| 930 | Compass Therapeutics Inc | 183.040 | 400.857,6 $ | 0,02 % |
| 931 | Gevo Inc | 266.109 | 399.163,5 $ | 0,02 % |
| 932 | FRP Holdings Inc | 15.947 | 398.515,5 $ | 0,02 % |
| 933 | INNVENTURE INC | 78.126 | 396.098,8 $ | 0,02 % |
| 934 | Krispy Kreme Inc | 111.953 | 395.194,1 $ | 0,02 % |
| 935 | Matrix Service Co | 28.781 | 394.299,7 $ | 0,02 % |
| 936 | Aquestive Therapeutics Inc | 94.512 | 393.169,9 $ | 0,02 % |
| 937 | Shoe Station Group Inc | 26.423 | 391.853,1 $ | 0,02 % |
| 938 | Virgin Galactic Holdings Inc | 134.994 | 390.132,7 $ | 0,02 % |
| 939 | TRUBRIDGE INC | 14.877 | 389.926,2 $ | 0,02 % |
| 940 | Cable One Inc | 7.331 | 389.349,4 $ | 0,02 % |
| 941 | Onity Group Inc | 9.743 | 387.284,3 $ | 0,02 % |
| 942 | First Community Corp/SC | 11.841 | 386.963,9 $ | 0,02 % |
| 943 | Chemung Financial Corp | 5.178 | 386.175,2 $ | 0,02 % |
| 944 | Isabella Bank Corp | 9.772 | 385.994 $ | 0,02 % |
| 945 | ATN International Inc | 14.566 | 385.853,3 $ | 0,02 % |
| 946 | Wolverine World Wide Inc | 23.301 | 385.165,5 $ | 0,02 % |
| 947 | Hertz Global Holdings Inc | 169.341 | 383.557,4 $ | 0,02 % |
| 948 | Boston Omaha Corp | 28.089 | 383.134 $ | 0,02 % |
| 949 | PCB Bancorp | 13.474 | 382.257,4 $ | 0,02 % |
| 950 | American Coastal Insurance Corp | 34.426 | 382.128,6 $ | 0,02 % |
| 951 | Nexxen International Ltd | 42.285 | 381.833,6 $ | 0,02 % |
| 952 | Repay Holdings Corp | 90.851 | 381.574,2 $ | 0,02 % |
| 953 | Franklin Financial Services Corp | 6.095 | 381.547 $ | 0,02 % |
| 954 | Commercial Bancgroup Inc | 11.772 | 380.117,9 $ | 0,02 % |
| 955 | John Marshall Bancorp Inc | 17.429 | 379.952,2 $ | 0,02 % |
| 956 | First Western Financial Inc | 11.790 | 378.576,9 $ | 0,02 % |
| 957 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 13.750 | 377.850 $ | 0,02 % |
| 958 | Twin Disc Inc | 16.281 | 377.719,2 $ | 0,02 % |
| 959 | OmniAb Inc | 153.259 | 377.017,1 $ | 0,02 % |
| 960 | Abeona Therapeutics Inc | 60.909 | 376.417,6 $ | 0,02 % |
| 961 | Benitec Biopharma Inc | 28.102 | 376.004,8 $ | 0,02 % |
| 962 | Immuneering Corp | 74.981 | 374.155,2 $ | 0,02 % |
| 963 | First United Corp | 8.462 | 373.258,8 $ | 0,02 % |
| 964 | Absci Corp | 32.154 | 372.664,9 $ | 0,02 % |
| 965 | Once Upon a Farm PBC | 18.177 | 372.265 $ | 0,02 % |
| 966 | Jack in the Box Inc | 23.352 | 369.195,1 $ | 0,02 % |
| 967 | Citizens Inc/TX | 64.245 | 368.766,3 $ | 0,02 % |
| 968 | Burford Capital Ltd | 89.907 | 368.618,7 $ | 0,02 % |
| 969 | Aviat Networks Inc | 16.589 | 368.275,8 $ | 0,02 % |
| 970 | Nu Skin Enterprises Inc | 69.597 | 367.472,2 $ | 0,02 % |
| 971 | Biglari Holdings Inc | 862 | 367.237,9 $ | 0,02 % |
| 972 | Ames National Corp | 12.395 | 367.016 $ | 0,02 % |
| 973 | Forward Industries Inc | 86.939 | 366.882,6 $ | 0,02 % |
| 974 | MGP Ingredients Inc | 20.890 | 365.992,8 $ | 0,02 % |
| 975 | N-able Inc/US | 99.346 | 364.599,8 $ | 0,02 % |
| 976 | First Northern Community Bancorp | 20.274 | 363.715,6 $ | 0,02 % |
| 977 | DoubleVerify Holdings Inc | 33.489 | 363.020,8 $ | 0,02 % |
| 978 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 11.652 | 361.445 $ | 0,02 % |
| 979 | Climb Bio Inc | 27.692 | 361.103,7 $ | 0,02 % |
| 980 | Ready Capital Corp | 205.813 | 360.172,8 $ | 0,02 % |
| 981 | FVCBankcorp Inc | 20.565 | 359.887,5 $ | 0,02 % |
| 982 | ServisFirst Bancshares Inc | 4.146 | 359.665,5 $ | 0,02 % |
| 983 | LCNB Corp | 20.403 | 358.888,8 $ | 0,02 % |
| 984 | Octave Specialty Group Inc | 57.422 | 358.313,3 $ | 0,02 % |
| 985 | National CineMedia Inc | 94.095 | 357.561 $ | 0,02 % |
| 986 | Encore Energy Corp | 271.928 | 356.225,7 $ | 0,02 % |
| 987 | Palisade Bio Inc | 169.895 | 355.080,6 $ | 0,02 % |
| 988 | Western New England Bancorp Inc | 24.793 | 354.539,9 $ | 0,02 % |
| 989 | 908 Devices Inc | 40.718 | 354.246,6 $ | 0,02 % |
| 990 | Ares Commercial Real Estate Corp | 78.342 | 352.539 $ | 0,02 % |
| 991 | OrthoPediatrics Corp | 18.318 | 350.423,3 $ | 0,02 % |
| 992 | Claritev Corp | 10.258 | 349.900,4 $ | 0,02 % |
| 993 | Petco Health & Wellness Co Inc | 128.523 | 349.582,6 $ | 0,02 % |
| 994 | Nektar Therapeutics | 5.001 | 349.119,8 $ | 0,02 % |
| 995 | Concrete Pumping Holdings Inc | 28.957 | 348.931,9 $ | 0,02 % |
| 996 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 6.779 | 348.576,2 $ | 0,02 % |
| 997 | Funko Inc | 59.240 | 348.331,2 $ | 0,02 % |
| 998 | Septerna Inc | 10.320 | 345.616,8 $ | 0,02 % |
| 999 | Flexsteel Industries Inc | 4.639 | 345.512,7 $ | 0,02 % |
| 1.000 | Accendra Health Inc | 100.701 | 344.397,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 2,1 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.327 | 2 Mrd. $ | 93,86 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 44,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Kanada | 9 | 19,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Marshallinseln | 8 | 13,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Kaimaninseln | 12 | 10,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Irland | 7 | 9,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751