Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.410 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | First Bank/Hamilton NJ | 26.092 | 417.472 $ | 0,02 % |
| 802 | Fulgent Genetics Inc | 26.209 | 416.723,1 $ | 0,02 % |
| 803 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 16.187 | 415.520,3 $ | 0,02 % |
| 804 | Transcat Inc | 5.642 | 414.404,9 $ | 0,02 % |
| 805 | Orion Group Holdings Inc | 37.985 | 414.036,5 $ | 0,02 % |
| 806 | FrontView REIT Inc | 26.734 | 413.575 $ | 0,02 % |
| 807 | Northeast Bank | 3.672 | 412.622,6 $ | 0,02 % |
| 808 | Investar Holding Corp | 15.123 | 412.404,2 $ | 0,02 % |
| 809 | Burford Capital Ltd | 91.214 | 412.287,3 $ | 0,02 % |
| 810 | Donnelley Financial Solutions Inc | 8.744 | 412.192,2 $ | 0,02 % |
| 811 | AngioDynamics Inc | 36.216 | 411.775,9 $ | 0,02 % |
| 812 | Encore Energy Corp | 228.762 | 411.771,6 $ | 0,02 % |
| 813 | Granite Ridge Resources Inc | 69.969 | 410.718 $ | 0,02 % |
| 814 | Viridian Therapeutics Inc | 20.853 | 407.884,7 $ | 0,02 % |
| 815 | Helen of Troy Ltd | 28.208 | 406.759,4 $ | 0,02 % |
| 816 | N-able Inc/US | 87.035 | 406.453,5 $ | 0,02 % |
| 817 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 11.474 | 403.999,5 $ | 0,02 % |
| 818 | Safe Bulkers Inc | 63.421 | 401.454,9 $ | 0,02 % |
| 819 | California BanCorp | 22.649 | 401.340,3 $ | 0,02 % |
| 820 | Adeia Inc | 16.693 | 401.132,8 $ | 0,02 % |
| 821 | Keros Therapeutics Inc | 36.230 | 399.979,2 $ | 0,02 % |
| 822 | Voyager Technologies Inc | 17.041 | 398.589 $ | 0,02 % |
| 823 | Personalis Inc | 62.562 | 398.519,9 $ | 0,02 % |
| 824 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 19.393 | 397.750,4 $ | 0,02 % |
| 825 | GPGI INC | 23.253 | 397.626,3 $ | 0,02 % |
| 826 | Compass Therapeutics Inc | 74.931 | 396.385 $ | 0,02 % |
| 827 | World Acceptance Corp | 2.928 | 395.397,1 $ | 0,02 % |
| 828 | Cogent Biosciences Inc | 10.258 | 394.830,4 $ | 0,02 % |
| 829 | Bed Bath & Beyond Inc | 84.982 | 394.316,5 $ | 0,02 % |
| 830 | Dream Finders Homes Inc | 28.301 | 393.949,9 $ | 0,02 % |
| 831 | Strattec Security Corp | 5.027 | 393.815,2 $ | 0,02 % |
| 832 | Dine Brands Global Inc | 15.007 | 393.783,7 $ | 0,02 % |
| 833 | Hudson Pacific Properties Inc | 66.497 | 392.997,3 $ | 0,02 % |
| 834 | Covenant Logistics Group Inc | 14.458 | 392.534,7 $ | 0,02 % |
| 835 | CryoPort Inc | 47.056 | 389.623,7 $ | 0,02 % |
| 836 | Akebia Therapeutics Inc | 279.644 | 388.705,2 $ | 0,02 % |
| 837 | Industrial Logistics Properties Trust | 68.368 | 388.330,2 $ | 0,02 % |
| 838 | Plumas Bancorp | 7.949 | 388.070,2 $ | 0,02 % |
| 839 | PubMatic Inc | 47.350 | 387.323 $ | 0,02 % |
| 840 | First Bancorp Inc/The | 13.810 | 387.094,3 $ | 0,02 % |
| 841 | West BanCorp Inc | 16.268 | 387.015,7 $ | 0,02 % |
| 842 | BayCom Corp | 12.964 | 385.354,9 $ | 0,02 % |
| 843 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 136.088 | 385.129 $ | 0,02 % |
| 844 | Ponce Financial Group Inc | 22.980 | 383.995,8 $ | 0,02 % |
| 845 | Community West Bancshares | 16.445 | 383.168,5 $ | 0,02 % |
| 846 | AMERISAFE Inc | 11.496 | 383.161,7 $ | 0,02 % |
| 847 | Nextdoor Holdings Inc | 273.381 | 382.733,4 $ | 0,02 % |
| 848 | HBT Financial Inc | 14.317 | 382.550,2 $ | 0,02 % |
| 849 | Magnera Corp | 39.889 | 379.344,4 $ | 0,02 % |
| 850 | Northeast Community Bancorp Inc | 15.752 | 374.897,6 $ | 0,02 % |
| 851 | Target Hospitality Corp | 39.777 | 369.130,6 $ | 0,02 % |
| 852 | ON24 Inc | 45.406 | 367.788,6 $ | 0,02 % |
| 853 | Donegal Group Inc | 21.395 | 367.566,1 $ | 0,02 % |
| 854 | Upstream Bio Inc | 40.807 | 367.263 $ | 0,02 % |
| 855 | First Advantage Corp | 31.123 | 366.006,5 $ | 0,02 % |
| 856 | Cross Country Healthcare Inc | 38.934 | 365.979,6 $ | 0,02 % |
| 857 | Artivion Inc | 9.897 | 362.428,1 $ | 0,02 % |
| 858 | Atlas Energy Solutions Inc | 27.591 | 361.993,9 $ | 0,02 % |
| 859 | Strata Critical Medical Inc | 86.340 | 360.901,2 $ | 0,02 % |
| 860 | Timberland Bancorp Inc/WA | 9.151 | 360.823,9 $ | 0,02 % |
| 861 | Critical Metals Corp | 45.422 | 360.650,7 $ | 0,02 % |
| 862 | Haverty Furniture Cos Inc | 17.013 | 360.335,3 $ | 0,02 % |
| 863 | Nature's Sunshine Products Inc | 15.000 | 359.850 $ | 0,02 % |
| 864 | Jefferson Capital Inc | 18.698 | 359.562,5 $ | 0,02 % |
| 865 | Shoe Carnival Inc | 23.049 | 359.333,9 $ | 0,02 % |
| 866 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 25.757 | 358.022,3 $ | 0,02 % |
| 867 | Olaplex Holdings Inc | 176.327 | 357.943,8 $ | 0,02 % |
| 868 | Zumiez Inc | 16.053 | 355.734,5 $ | 0,02 % |
| 869 | Optimum Communications Inc | 273.024 | 354.931,2 $ | 0,02 % |
| 870 | Primis Financial Corp. | 26.604 | 353.301,1 $ | 0,02 % |
| 871 | Insteel Industries Inc | 10.463 | 351.661,4 $ | 0,02 % |
| 872 | Tiptree Inc | 20.674 | 349.804,1 $ | 0,02 % |
| 873 | Tectonic Therapeutic Inc | 11.285 | 348.819,4 $ | 0,02 % |
| 874 | Aquestive Therapeutics Inc | 83.810 | 347.811,5 $ | 0,02 % |
| 875 | HealthStream Inc | 16.722 | 346.312,6 $ | 0,02 % |
| 876 | ACCO Brands Corp | 114.993 | 344.979 $ | 0,02 % |
| 877 | Merit Medical Systems Inc | 5.000 | 344.650 $ | 0,02 % |
| 878 | MVB Financial Corp | 13.868 | 344.342,4 $ | 0,02 % |
| 879 | ATN International Inc | 12.614 | 343.353,1 $ | 0,02 % |
| 880 | SITE Centers Corp | 63.464 | 342.705,6 $ | 0,02 % |
| 881 | Waterstone Financial Inc | 18.992 | 342.425,8 $ | 0,02 % |
| 882 | Blackbaud Inc | 8.868 | 342.393,5 $ | 0,02 % |
| 883 | NewtekOne Inc | 31.266 | 342.362,7 $ | 0,02 % |
| 884 | Blue Ridge Bankshares Inc | 81.475 | 342.195 $ | 0,02 % |
| 885 | Norwood Financial Corp | 11.630 | 342.154,6 $ | 0,02 % |
| 886 | Onity Group Inc | 8.675 | 340.667,3 $ | 0,02 % |
| 887 | Puma Biotechnology Inc | 53.256 | 340.305,8 $ | 0,02 % |
| 888 | Kelly Services Inc | 38.443 | 340.220,6 $ | 0,02 % |
| 889 | Alight Inc | 583.315 | 339.897,7 $ | 0,02 % |
| 890 | Johnson Outdoors Inc | 7.266 | 337.941,7 $ | 0,02 % |
| 891 | Parke Bancorp Inc | 11.845 | 336.398 $ | 0,02 % |
| 892 | Genesco Inc | 11.597 | 336.197 $ | 0,02 % |
| 893 | Genie Energy Ltd | 23.744 | 335.740,2 $ | 0,02 % |
| 894 | Natural Gas Services Group Inc | 8.889 | 335.470,9 $ | 0,02 % |
| 895 | Beyond Meat Inc | 476.564 | 334.357,3 $ | 0,02 % |
| 896 | Rocky Brands Inc | 8.616 | 333.611,5 $ | 0,02 % |
| 897 | L B Foster Co | 11.950 | 333.405 $ | 0,02 % |
| 898 | Standard BioTools Inc | 362.410 | 333.163,5 $ | 0,02 % |
| 899 | Protara Therapeutics Inc | 63.796 | 332.377,2 $ | 0,02 % |
| 900 | 3D Systems Corp | 176.685 | 332.167,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.335 | 1,7 Mrd. $ | 93,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 44,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Kanada | 7 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 10 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Kaimaninseln | 11 | 8,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751