Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.410 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Hyster-Yale Inc | 15.917 | 558.050 $ | 0,03 % |
| 802 | Liberty Capital Corp | 25.366 | 555.515,4 $ | 0,03 % |
| 803 | Richtech Robotics Inc | 263.153 | 555.252,8 $ | 0,03 % |
| 804 | Liberty Energy Inc | 21.172 | 554.494,7 $ | 0,03 % |
| 805 | Investors Title Co | 2.024 | 553.928,3 $ | 0,03 % |
| 806 | Compass Diversified Holdings | 51.946 | 553.744,4 $ | 0,03 % |
| 807 | NEWTEKONE INC | 37.325 | 552.783,3 $ | 0,03 % |
| 808 | Tejon Ranch Co | 29.497 | 551.593,9 $ | 0,03 % |
| 809 | Magnera Corp | 46.790 | 549.782,5 $ | 0,03 % |
| 810 | First Bancorp Inc/The | 15.785 | 549.633,7 $ | 0,03 % |
| 811 | Northpointe Bancshares Inc | 28.635 | 549.219,3 $ | 0,03 % |
| 812 | Liberty Capital Corp | 25.281 | 545.058,4 $ | 0,03 % |
| 813 | Park-Ohio Holdings Corp | 14.156 | 544.298,2 $ | 0,02 % |
| 814 | First Bank/Hamilton NJ | 30.611 | 542.733 $ | 0,02 % |
| 815 | Capital Bancorp Inc | 15.448 | 542.533,8 $ | 0,02 % |
| 816 | Dine Brands Global Inc | 15.011 | 538.894,9 $ | 0,02 % |
| 817 | Transcat Inc | 5.793 | 537.416,6 $ | 0,02 % |
| 818 | LB Pharmaceuticals Inc | 16.543 | 536.903,1 $ | 0,02 % |
| 819 | First Advantage Corp | 29.697 | 536.030,9 $ | 0,02 % |
| 820 | Ferroglobe PLC | 168.441 | 535.642,4 $ | 0,02 % |
| 821 | Xerox Holdings Corp | 170.741 | 534.419,3 $ | 0,02 % |
| 822 | AVALO THERAPEUTICS INC | 28.871 | 533.536,1 $ | 0,02 % |
| 823 | Plumas Bancorp | 9.114 | 532.622,2 $ | 0,02 % |
| 824 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 77.807 | 532.199,9 $ | 0,02 % |
| 825 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 48.699 | 528.384,2 $ | 0,02 % |
| 826 | Ponce Financial Group Inc | 26.438 | 527.173,7 $ | 0,02 % |
| 827 | X4 Pharmaceuticals Inc | 112.837 | 526.948,8 $ | 0,02 % |
| 828 | Grid Dynamics Holdings Inc | 92.623 | 526.098,6 $ | 0,02 % |
| 829 | Xperi Inc | 63.770 | 524.827,1 $ | 0,02 % |
| 830 | AVIDIA BANCORP INC | 24.902 | 522.693 $ | 0,02 % |
| 831 | Rigetti Computing Inc | 27.030 | 522.219,6 $ | 0,02 % |
| 832 | Orion SA | 78.582 | 520.998,7 $ | 0,02 % |
| 833 | AngioDynamics Inc | 39.911 | 519.242,1 $ | 0,02 % |
| 834 | Shutterstock Inc | 37.179 | 518.647,1 $ | 0,02 % |
| 835 | Investar Holding Corp | 17.271 | 517.439,2 $ | 0,02 % |
| 836 | Kelly Services Inc | 41.938 | 514.998,6 $ | 0,02 % |
| 837 | Sweetgreen Inc | 58.440 | 514.856,4 $ | 0,02 % |
| 838 | Intrepid Potash Inc | 15.654 | 513.138,1 $ | 0,02 % |
| 839 | Tenax Therapeutics Inc | 35.209 | 512.291 $ | 0,02 % |
| 840 | Orthofix Medical Inc | 55.939 | 511.282,5 $ | 0,02 % |
| 841 | Gladstone Land Corp | 59.693 | 509.181,3 $ | 0,02 % |
| 842 | Ovid therapeutics Inc | 189.048 | 508.539,1 $ | 0,02 % |
| 843 | Strata Critical Medical Inc | 95.811 | 504.924 $ | 0,02 % |
| 844 | Haverty Furniture Cos Inc | 19.759 | 504.447,3 $ | 0,02 % |
| 845 | West BanCorp Inc | 19.011 | 504.361,8 $ | 0,02 % |
| 846 | Gray Media Inc | 125.726 | 499.132,2 $ | 0,02 % |
| 847 | Ranpak Holdings Corp | 68.273 | 499.075,6 $ | 0,02 % |
| 848 | Scholar Rock Holding Corp | 9.069 | 498.795 $ | 0,02 % |
| 849 | Neurogene Inc | 15.827 | 497.759,2 $ | 0,02 % |
| 850 | BJ's Restaurants Inc | 8.190 | 497.419,7 $ | 0,02 % |
| 851 | Beam Therapeutics Inc | 14.475 | 496.782 $ | 0,02 % |
| 852 | US Physical Therapy Inc | 7.231 | 496.625,1 $ | 0,02 % |
| 853 | Civeo Corp | 14.159 | 495.565 $ | 0,02 % |
| 854 | Rezolute Inc | 94.975 | 493.870 $ | 0,02 % |
| 855 | Perspective Therapeutics Inc | 144.625 | 493.171,3 $ | 0,02 % |
| 856 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 50.179 | 492.757,8 $ | 0,02 % |
| 857 | Oceaneering International Inc | 12.160 | 492.723,2 $ | 0,02 % |
| 858 | Northeast Community Bancorp Inc | 17.658 | 489.832,9 $ | 0,02 % |
| 859 | Honest Co Inc/The | 133.293 | 487.852,4 $ | 0,02 % |
| 860 | MVB Financial Corp | 16.711 | 484.786,1 $ | 0,02 % |
| 861 | BayCom Corp | 14.687 | 483.202,3 $ | 0,02 % |
| 862 | Radiant Logistics Inc | 51.055 | 482.980,3 $ | 0,02 % |
| 863 | Alpine Income Property Trust Inc | 23.235 | 482.358,6 $ | 0,02 % |
| 864 | Safe Bulkers Inc | 76.310 | 481.516,1 $ | 0,02 % |
| 865 | Northeast Bank | 3.631 | 481.216,4 $ | 0,02 % |
| 866 | Kopin Corp | 107.037 | 479.525,8 $ | 0,02 % |
| 867 | Serve Robotics Inc | 72.818 | 479.142,4 $ | 0,02 % |
| 868 | Kyverna Therapeutics Inc | 53.721 | 478.654,1 $ | 0,02 % |
| 869 | Adeia Inc | 14.426 | 475.048,2 $ | 0,02 % |
| 870 | Norwood Financial Corp | 14.723 | 473.344,5 $ | 0,02 % |
| 871 | RMR Group Inc/The | 23.036 | 472.929,1 $ | 0,02 % |
| 872 | Strattec Security Corp | 5.795 | 472.002,8 $ | 0,02 % |
| 873 | Digi International Inc | 6.295 | 471.810,3 $ | 0,02 % |
| 874 | Timberland Bancorp Inc/WA | 10.517 | 471.266,8 $ | 0,02 % |
| 875 | Cerence Inc | 41.532 | 470.142,2 $ | 0,02 % |
| 876 | Liberty Latin America Ltd | 60.037 | 467.688,2 $ | 0,02 % |
| 877 | Donegal Group Inc | 24.726 | 466.332,4 $ | 0,02 % |
| 878 | Noble Corp PLC | 12.499 | 466.212,7 $ | 0,02 % |
| 879 | Latham Group Inc | 72.002 | 465.852,9 $ | 0,02 % |
| 880 | Parke Bancorp Inc | 13.969 | 463.212 $ | 0,02 % |
| 881 | TANGER INC | 11.710 | 462.193,7 $ | 0,02 % |
| 882 | Lexeo Therapeutics Inc | 99.119 | 461.399 $ | 0,02 % |
| 883 | Clean Energy Fuels Corp | 224.989 | 461.227,5 $ | 0,02 % |
| 884 | Atea Pharmaceuticals Inc | 98.939 | 460.066,4 $ | 0,02 % |
| 885 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 75.150 | 459.918 $ | 0,02 % |
| 886 | Starz Entertainment Corp | 15.877 | 458.210,2 $ | 0,02 % |
| 887 | Optimum Communications Inc | 314.873 | 456.565,9 $ | 0,02 % |
| 888 | B&G Foods Inc | 114.526 | 455.813,5 $ | 0,02 % |
| 889 | Caledonia Mining Corp PLC | 23.819 | 454.942,9 $ | 0,02 % |
| 890 | Genesco Inc | 13.452 | 454.274 $ | 0,02 % |
| 891 | Bumble Inc | 140.499 | 449.596,8 $ | 0,02 % |
| 892 | LendingTree Inc | 10.128 | 448.569,1 $ | 0,02 % |
| 893 | Orange County Bancorp Inc | 12.116 | 445.626,5 $ | 0,02 % |
| 894 | Portillo's Inc | 93.975 | 445.441,5 $ | 0,02 % |
| 895 | AMC Global Media Inc | 44.482 | 443.930,4 $ | 0,02 % |
| 896 | Waterstone Financial Inc | 21.308 | 441.714,8 $ | 0,02 % |
| 897 | Citizens Financial Services Inc | 6.095 | 441.521,8 $ | 0,02 % |
| 898 | Kailera Therapeutics Inc | 19.969 | 439.917,1 $ | 0,02 % |
| 899 | Monopar Therapeutics Inc | 4.745 | 439.339,6 $ | 0,02 % |
| 900 | Forum Energy Technologies Inc | 8.671 | 435.544,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 2,1 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.327 | 2 Mrd. $ | 93,86 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 44,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Kanada | 9 | 19,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Marshallinseln | 8 | 13,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Kaimaninseln | 12 | 10,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Irland | 7 | 9,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751