Composition de Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 410 dans 18 pays
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Hyster-Yale Inc | 15 917 | 558,1 k $ | 0,03 % |
| 802 | Liberty Capital Corp | 25 366 | 555,5 k $ | 0,03 % |
| 803 | Richtech Robotics Inc | 263 153 | 555,3 k $ | 0,03 % |
| 804 | Liberty Energy Inc | 21 172 | 554,5 k $ | 0,03 % |
| 805 | Investors Title Co | 2 024 | 553,9 k $ | 0,03 % |
| 806 | Compass Diversified Holdings | 51 946 | 553,7 k $ | 0,03 % |
| 807 | NEWTEKONE INC | 37 325 | 552,8 k $ | 0,03 % |
| 808 | Tejon Ranch Co | 29 497 | 551,6 k $ | 0,03 % |
| 809 | Magnera Corp | 46 790 | 549,8 k $ | 0,03 % |
| 810 | First Bancorp Inc/The | 15 785 | 549,6 k $ | 0,03 % |
| 811 | Northpointe Bancshares Inc | 28 635 | 549,2 k $ | 0,03 % |
| 812 | Liberty Capital Corp | 25 281 | 545,1 k $ | 0,03 % |
| 813 | Park-Ohio Holdings Corp | 14 156 | 544,3 k $ | 0,02 % |
| 814 | First Bank/Hamilton NJ | 30 611 | 542,7 k $ | 0,02 % |
| 815 | Capital Bancorp Inc | 15 448 | 542,5 k $ | 0,02 % |
| 816 | Dine Brands Global Inc | 15 011 | 538,9 k $ | 0,02 % |
| 817 | Transcat Inc | 5 793 | 537,4 k $ | 0,02 % |
| 818 | LB Pharmaceuticals Inc | 16 543 | 536,9 k $ | 0,02 % |
| 819 | First Advantage Corp | 29 697 | 536 k $ | 0,02 % |
| 820 | Ferroglobe PLC | 168 441 | 535,6 k $ | 0,02 % |
| 821 | Xerox Holdings Corp | 170 741 | 534,4 k $ | 0,02 % |
| 822 | AVALO THERAPEUTICS INC | 28 871 | 533,5 k $ | 0,02 % |
| 823 | Plumas Bancorp | 9 114 | 532,6 k $ | 0,02 % |
| 824 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 77 807 | 532,2 k $ | 0,02 % |
| 825 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 48 699 | 528,4 k $ | 0,02 % |
| 826 | Ponce Financial Group Inc | 26 438 | 527,2 k $ | 0,02 % |
| 827 | X4 Pharmaceuticals Inc | 112 837 | 526,9 k $ | 0,02 % |
| 828 | Grid Dynamics Holdings Inc | 92 623 | 526,1 k $ | 0,02 % |
| 829 | Xperi Inc | 63 770 | 524,8 k $ | 0,02 % |
| 830 | AVIDIA BANCORP INC | 24 902 | 522,7 k $ | 0,02 % |
| 831 | Rigetti Computing Inc | 27 030 | 522,2 k $ | 0,02 % |
| 832 | Orion SA | 78 582 | 521 k $ | 0,02 % |
| 833 | AngioDynamics Inc | 39 911 | 519,2 k $ | 0,02 % |
| 834 | Shutterstock Inc | 37 179 | 518,6 k $ | 0,02 % |
| 835 | Investar Holding Corp | 17 271 | 517,4 k $ | 0,02 % |
| 836 | Kelly Services Inc | 41 938 | 515 k $ | 0,02 % |
| 837 | Sweetgreen Inc | 58 440 | 514,9 k $ | 0,02 % |
| 838 | Intrepid Potash Inc | 15 654 | 513,1 k $ | 0,02 % |
| 839 | Tenax Therapeutics Inc | 35 209 | 512,3 k $ | 0,02 % |
| 840 | Orthofix Medical Inc | 55 939 | 511,3 k $ | 0,02 % |
| 841 | Gladstone Land Corp | 59 693 | 509,2 k $ | 0,02 % |
| 842 | Ovid therapeutics Inc | 189 048 | 508,5 k $ | 0,02 % |
| 843 | Strata Critical Medical Inc | 95 811 | 504,9 k $ | 0,02 % |
| 844 | Haverty Furniture Cos Inc | 19 759 | 504,4 k $ | 0,02 % |
| 845 | West BanCorp Inc | 19 011 | 504,4 k $ | 0,02 % |
| 846 | Gray Media Inc | 125 726 | 499,1 k $ | 0,02 % |
| 847 | Ranpak Holdings Corp | 68 273 | 499,1 k $ | 0,02 % |
| 848 | Scholar Rock Holding Corp | 9 069 | 498,8 k $ | 0,02 % |
| 849 | Neurogene Inc | 15 827 | 497,8 k $ | 0,02 % |
| 850 | BJ's Restaurants Inc | 8 190 | 497,4 k $ | 0,02 % |
| 851 | Beam Therapeutics Inc | 14 475 | 496,8 k $ | 0,02 % |
| 852 | US Physical Therapy Inc | 7 231 | 496,6 k $ | 0,02 % |
| 853 | Civeo Corp | 14 159 | 495,6 k $ | 0,02 % |
| 854 | Rezolute Inc | 94 975 | 493,9 k $ | 0,02 % |
| 855 | Perspective Therapeutics Inc | 144 625 | 493,2 k $ | 0,02 % |
| 856 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 50 179 | 492,8 k $ | 0,02 % |
| 857 | Oceaneering International Inc | 12 160 | 492,7 k $ | 0,02 % |
| 858 | Northeast Community Bancorp Inc | 17 658 | 489,8 k $ | 0,02 % |
| 859 | Honest Co Inc/The | 133 293 | 487,9 k $ | 0,02 % |
| 860 | MVB Financial Corp | 16 711 | 484,8 k $ | 0,02 % |
| 861 | BayCom Corp | 14 687 | 483,2 k $ | 0,02 % |
| 862 | Radiant Logistics Inc | 51 055 | 483 k $ | 0,02 % |
| 863 | Alpine Income Property Trust Inc | 23 235 | 482,4 k $ | 0,02 % |
| 864 | Safe Bulkers Inc | 76 310 | 481,5 k $ | 0,02 % |
| 865 | Northeast Bank | 3 631 | 481,2 k $ | 0,02 % |
| 866 | Kopin Corp | 107 037 | 479,5 k $ | 0,02 % |
| 867 | Serve Robotics Inc | 72 818 | 479,1 k $ | 0,02 % |
| 868 | Kyverna Therapeutics Inc | 53 721 | 478,7 k $ | 0,02 % |
| 869 | Adeia Inc | 14 426 | 475 k $ | 0,02 % |
| 870 | Norwood Financial Corp | 14 723 | 473,3 k $ | 0,02 % |
| 871 | RMR Group Inc/The | 23 036 | 472,9 k $ | 0,02 % |
| 872 | Strattec Security Corp | 5 795 | 472 k $ | 0,02 % |
| 873 | Digi International Inc | 6 295 | 471,8 k $ | 0,02 % |
| 874 | Timberland Bancorp Inc/WA | 10 517 | 471,3 k $ | 0,02 % |
| 875 | Cerence Inc | 41 532 | 470,1 k $ | 0,02 % |
| 876 | Liberty Latin America Ltd | 60 037 | 467,7 k $ | 0,02 % |
| 877 | Donegal Group Inc | 24 726 | 466,3 k $ | 0,02 % |
| 878 | Noble Corp PLC | 12 499 | 466,2 k $ | 0,02 % |
| 879 | Latham Group Inc | 72 002 | 465,9 k $ | 0,02 % |
| 880 | Parke Bancorp Inc | 13 969 | 463,2 k $ | 0,02 % |
| 881 | TANGER INC | 11 710 | 462,2 k $ | 0,02 % |
| 882 | Lexeo Therapeutics Inc | 99 119 | 461,4 k $ | 0,02 % |
| 883 | Clean Energy Fuels Corp | 224 989 | 461,2 k $ | 0,02 % |
| 884 | Atea Pharmaceuticals Inc | 98 939 | 460,1 k $ | 0,02 % |
| 885 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 75 150 | 459,9 k $ | 0,02 % |
| 886 | Starz Entertainment Corp | 15 877 | 458,2 k $ | 0,02 % |
| 887 | Optimum Communications Inc | 314 873 | 456,6 k $ | 0,02 % |
| 888 | B&G Foods Inc | 114 526 | 455,8 k $ | 0,02 % |
| 889 | Caledonia Mining Corp PLC | 23 819 | 454,9 k $ | 0,02 % |
| 890 | Genesco Inc | 13 452 | 454,3 k $ | 0,02 % |
| 891 | Bumble Inc | 140 499 | 449,6 k $ | 0,02 % |
| 892 | LendingTree Inc | 10 128 | 448,6 k $ | 0,02 % |
| 893 | Orange County Bancorp Inc | 12 116 | 445,6 k $ | 0,02 % |
| 894 | Portillo's Inc | 93 975 | 445,4 k $ | 0,02 % |
| 895 | AMC Global Media Inc | 44 482 | 443,9 k $ | 0,02 % |
| 896 | Waterstone Financial Inc | 21 308 | 441,7 k $ | 0,02 % |
| 897 | Citizens Financial Services Inc | 6 095 | 441,5 k $ | 0,02 % |
| 898 | Kailera Therapeutics Inc | 19 969 | 439,9 k $ | 0,02 % |
| 899 | Monopar Therapeutics Inc | 4 745 | 439,3 k $ | 0,02 % |
| 900 | Forum Energy Technologies Inc | 8 671 | 435,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 2,1 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 327 | 2 Md $ | 93,86 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 44,8 M $ | 2,06 % |
| 3 | Canada | 9 | 19,6 M $ | 0,90 % |
| 4 | Îles Marshall | 8 | 13,5 M $ | 0,62 % |
| 5 | Îles Caïmans | 12 | 10,8 M $ | 0,50 % |
| 6 | Irlande | 7 | 9,2 M $ | 0,42 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 8,2 M $ | 0,38 % |
| 8 | Suisse | 3 | 6,9 M $ | 0,32 % |
| 9 | Royaume-Uni | 7 | 6,3 M $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 M $ | 0,11 % |
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