Composition de Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 410 dans 18 pays
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Regional Management Corp | 10 568 | 435,4 k $ | 0,02 % |
| 902 | Genie Energy Ltd | 30 009 | 433,6 k $ | 0,02 % |
| 903 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 126 201 | 431,6 k $ | 0,02 % |
| 904 | Ecovyst Inc | 34 628 | 431,1 k $ | 0,02 % |
| 905 | Willdan Group Inc | 5 447 | 430,9 k $ | 0,02 % |
| 906 | Delcath Systems Inc | 34 175 | 430,3 k $ | 0,02 % |
| 907 | Comstock Inc | 103 236 | 429,5 k $ | 0,02 % |
| 908 | Yext Inc | 91 820 | 428,8 k $ | 0,02 % |
| 909 | W&T Offshore Inc | 136 073 | 428,6 k $ | 0,02 % |
| 910 | Ranger Energy Services Inc | 26 742 | 428,1 k $ | 0,02 % |
| 911 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 113 062 | 424 k $ | 0,02 % |
| 912 | Johnson Outdoors Inc | 9 187 | 423 k $ | 0,02 % |
| 913 | Century Therapeutics Inc | 172 406 | 422,4 k $ | 0,02 % |
| 914 | Puma Biotechnology Inc | 51 783 | 420 k $ | 0,02 % |
| 915 | Republic Airways Holdings Inc | 19 969 | 419,5 k $ | 0,02 % |
| 916 | Balchem Corp | 2 479 | 418,8 k $ | 0,02 % |
| 917 | Willis Lease Finance Corp | 1 819 | 416,2 k $ | 0,02 % |
| 918 | Rocky Brands Inc | 10 079 | 415,7 k $ | 0,02 % |
| 919 | Atmus Filtration Technologies Inc | 8 091 | 412,6 k $ | 0,02 % |
| 920 | Yesway Inc | 20 318 | 412,5 k $ | 0,02 % |
| 921 | Bankwell Financial Group Inc | 7 013 | 412 k $ | 0,02 % |
| 922 | NioCorp Developments Ltd | 85 061 | 410 k $ | 0,02 % |
| 923 | Olaplex Holdings Inc | 199 925 | 409,8 k $ | 0,02 % |
| 924 | OraSure Technologies Inc | 91 514 | 408,2 k $ | 0,02 % |
| 925 | Metrocity Bankshares Inc | 11 349 | 407,3 k $ | 0,02 % |
| 926 | MBIA Inc | 62 245 | 405,8 k $ | 0,02 % |
| 927 | Tectonic Therapeutic Inc | 11 802 | 405,7 k $ | 0,02 % |
| 928 | Avidbank Holdings Inc | 12 239 | 404,3 k $ | 0,02 % |
| 929 | FS Bancorp Inc | 9 237 | 400,9 k $ | 0,02 % |
| 930 | Compass Therapeutics Inc | 183 040 | 400,9 k $ | 0,02 % |
| 931 | Gevo Inc | 266 109 | 399,2 k $ | 0,02 % |
| 932 | FRP Holdings Inc | 15 947 | 398,5 k $ | 0,02 % |
| 933 | INNVENTURE INC | 78 126 | 396,1 k $ | 0,02 % |
| 934 | Krispy Kreme Inc | 111 953 | 395,2 k $ | 0,02 % |
| 935 | Matrix Service Co | 28 781 | 394,3 k $ | 0,02 % |
| 936 | Aquestive Therapeutics Inc | 94 512 | 393,2 k $ | 0,02 % |
| 937 | Shoe Station Group Inc | 26 423 | 391,9 k $ | 0,02 % |
| 938 | Virgin Galactic Holdings Inc | 134 994 | 390,1 k $ | 0,02 % |
| 939 | TRUBRIDGE INC | 14 877 | 389,9 k $ | 0,02 % |
| 940 | Cable One Inc | 7 331 | 389,3 k $ | 0,02 % |
| 941 | Onity Group Inc | 9 743 | 387,3 k $ | 0,02 % |
| 942 | First Community Corp/SC | 11 841 | 387 k $ | 0,02 % |
| 943 | Chemung Financial Corp | 5 178 | 386,2 k $ | 0,02 % |
| 944 | Isabella Bank Corp | 9 772 | 386 k $ | 0,02 % |
| 945 | ATN International Inc | 14 566 | 385,9 k $ | 0,02 % |
| 946 | Wolverine World Wide Inc | 23 301 | 385,2 k $ | 0,02 % |
| 947 | Hertz Global Holdings Inc | 169 341 | 383,6 k $ | 0,02 % |
| 948 | Boston Omaha Corp | 28 089 | 383,1 k $ | 0,02 % |
| 949 | PCB Bancorp | 13 474 | 382,3 k $ | 0,02 % |
| 950 | American Coastal Insurance Corp | 34 426 | 382,1 k $ | 0,02 % |
| 951 | Nexxen International Ltd | 42 285 | 381,8 k $ | 0,02 % |
| 952 | Repay Holdings Corp | 90 851 | 381,6 k $ | 0,02 % |
| 953 | Franklin Financial Services Corp | 6 095 | 381,5 k $ | 0,02 % |
| 954 | Commercial Bancgroup Inc | 11 772 | 380,1 k $ | 0,02 % |
| 955 | John Marshall Bancorp Inc | 17 429 | 380 k $ | 0,02 % |
| 956 | First Western Financial Inc | 11 790 | 378,6 k $ | 0,02 % |
| 957 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 13 750 | 377,9 k $ | 0,02 % |
| 958 | Twin Disc Inc | 16 281 | 377,7 k $ | 0,02 % |
| 959 | OmniAb Inc | 153 259 | 377 k $ | 0,02 % |
| 960 | Abeona Therapeutics Inc | 60 909 | 376,4 k $ | 0,02 % |
| 961 | Benitec Biopharma Inc | 28 102 | 376 k $ | 0,02 % |
| 962 | Immuneering Corp | 74 981 | 374,2 k $ | 0,02 % |
| 963 | First United Corp | 8 462 | 373,3 k $ | 0,02 % |
| 964 | Absci Corp | 32 154 | 372,7 k $ | 0,02 % |
| 965 | Once Upon a Farm PBC | 18 177 | 372,3 k $ | 0,02 % |
| 966 | Jack in the Box Inc | 23 352 | 369,2 k $ | 0,02 % |
| 967 | Citizens Inc/TX | 64 245 | 368,8 k $ | 0,02 % |
| 968 | Burford Capital Ltd | 89 907 | 368,6 k $ | 0,02 % |
| 969 | Aviat Networks Inc | 16 589 | 368,3 k $ | 0,02 % |
| 970 | Nu Skin Enterprises Inc | 69 597 | 367,5 k $ | 0,02 % |
| 971 | Biglari Holdings Inc | 862 | 367,2 k $ | 0,02 % |
| 972 | Ames National Corp | 12 395 | 367 k $ | 0,02 % |
| 973 | Forward Industries Inc | 86 939 | 366,9 k $ | 0,02 % |
| 974 | MGP Ingredients Inc | 20 890 | 366 k $ | 0,02 % |
| 975 | N-able Inc/US | 99 346 | 364,6 k $ | 0,02 % |
| 976 | First Northern Community Bancorp | 20 274 | 363,7 k $ | 0,02 % |
| 977 | DoubleVerify Holdings Inc | 33 489 | 363 k $ | 0,02 % |
| 978 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 11 652 | 361,4 k $ | 0,02 % |
| 979 | Climb Bio Inc | 27 692 | 361,1 k $ | 0,02 % |
| 980 | Ready Capital Corp | 205 813 | 360,2 k $ | 0,02 % |
| 981 | FVCBankcorp Inc | 20 565 | 359,9 k $ | 0,02 % |
| 982 | ServisFirst Bancshares Inc | 4 146 | 359,7 k $ | 0,02 % |
| 983 | LCNB Corp | 20 403 | 358,9 k $ | 0,02 % |
| 984 | Octave Specialty Group Inc | 57 422 | 358,3 k $ | 0,02 % |
| 985 | National CineMedia Inc | 94 095 | 357,6 k $ | 0,02 % |
| 986 | Encore Energy Corp | 271 928 | 356,2 k $ | 0,02 % |
| 987 | Palisade Bio Inc | 169 895 | 355,1 k $ | 0,02 % |
| 988 | Western New England Bancorp Inc | 24 793 | 354,5 k $ | 0,02 % |
| 989 | 908 Devices Inc | 40 718 | 354,2 k $ | 0,02 % |
| 990 | Ares Commercial Real Estate Corp | 78 342 | 352,5 k $ | 0,02 % |
| 991 | OrthoPediatrics Corp | 18 318 | 350,4 k $ | 0,02 % |
| 992 | Claritev Corp | 10 258 | 349,9 k $ | 0,02 % |
| 993 | Petco Health & Wellness Co Inc | 128 523 | 349,6 k $ | 0,02 % |
| 994 | Nektar Therapeutics | 5 001 | 349,1 k $ | 0,02 % |
| 995 | Concrete Pumping Holdings Inc | 28 957 | 348,9 k $ | 0,02 % |
| 996 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 6 779 | 348,6 k $ | 0,02 % |
| 997 | Funko Inc | 59 240 | 348,3 k $ | 0,02 % |
| 998 | Septerna Inc | 10 320 | 345,6 k $ | 0,02 % |
| 999 | Flexsteel Industries Inc | 4 639 | 345,5 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Accendra Health Inc | 100 701 | 344,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 2,1 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 327 | 2 Md $ | 93,86 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 44,8 M $ | 2,06 % |
| 3 | Canada | 9 | 19,6 M $ | 0,90 % |
| 4 | Îles Marshall | 8 | 13,5 M $ | 0,62 % |
| 5 | Îles Caïmans | 12 | 10,8 M $ | 0,50 % |
| 6 | Irlande | 7 | 9,2 M $ | 0,42 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 8,2 M $ | 0,38 % |
| 8 | Suisse | 3 | 6,9 M $ | 0,32 % |
| 9 | Royaume-Uni | 7 | 6,3 M $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 M $ | 0,11 % |
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