Composition de Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 410 dans 18 pays
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Myriad Genetics Inc | 128 945 | 736,3 k $ | 0,03 % |
| 702 | Pathward Financial Inc | 8 457 | 736,3 k $ | 0,03 % |
| 703 | Vitesse Energy Inc | 46 563 | 734,3 k $ | 0,03 % |
| 704 | Gladstone Commercial Corp | 59 533 | 732,3 k $ | 0,03 % |
| 705 | HBT Financial Inc | 22 856 | 731,2 k $ | 0,03 % |
| 706 | Sturm Ruger & Co Inc | 19 292 | 730,2 k $ | 0,03 % |
| 707 | Community West Bancshares | 27 147 | 729,2 k $ | 0,03 % |
| 708 | Oddity Tech Ltd | 47 893 | 724,6 k $ | 0,03 % |
| 709 | Columbia Financial Inc | 33 855 | 718,4 k $ | 0,03 % |
| 710 | New Era Energy & Digital Inc | 112 294 | 716,4 k $ | 0,03 % |
| 711 | Sabre Corp | 342 739 | 716,3 k $ | 0,03 % |
| 712 | PubMatic Inc | 54 574 | 716 k $ | 0,03 % |
| 713 | Enpro Inc | 1 889 | 712 k $ | 0,03 % |
| 714 | Industrial Logistics Properties Trust | 79 552 | 705,6 k $ | 0,03 % |
| 715 | Ardmore Shipping Corp | 50 292 | 704,6 k $ | 0,03 % |
| 716 | Esperion Therapeutics Inc | 222 281 | 702,4 k $ | 0,03 % |
| 717 | York Water Co/The | 22 819 | 699,4 k $ | 0,03 % |
| 718 | Chiron Real Estate Inc | 18 639 | 699,3 k $ | 0,03 % |
| 719 | Cars.com Inc | 63 517 | 694,9 k $ | 0,03 % |
| 720 | iHeartMedia Inc | 161 894 | 694,5 k $ | 0,03 % |
| 721 | ChoiceOne Financial Services Inc | 20 406 | 693,8 k $ | 0,03 % |
| 722 | Rapid7 Inc | 85 521 | 692,7 k $ | 0,03 % |
| 723 | Dream Finders Homes Inc | 40 015 | 690,7 k $ | 0,03 % |
| 724 | Ardagh Metal Packaging SA | 145 311 | 688,8 k $ | 0,03 % |
| 725 | Luxfer Holdings PLC | 38 155 | 688,3 k $ | 0,03 % |
| 726 | Manitowoc Co Inc/The | 49 463 | 687 k $ | 0,03 % |
| 727 | Powerfleet Inc NJ | 178 625 | 684,1 k $ | 0,03 % |
| 728 | CTS Corp | 10 494 | 684,1 k $ | 0,03 % |
| 729 | Sprinklr Inc | 132 407 | 683,2 k $ | 0,03 % |
| 730 | Sierra Bancorp | 16 758 | 683,1 k $ | 0,03 % |
| 731 | Rayonier Advanced Materials Inc | 86 795 | 682,2 k $ | 0,03 % |
| 732 | Northfield Bancorp Inc | 46 116 | 679,3 k $ | 0,03 % |
| 733 | One Liberty Properties Inc | 27 668 | 675,7 k $ | 0,03 % |
| 734 | El Pollo Loco Holdings Inc | 39 724 | 673,7 k $ | 0,03 % |
| 735 | Home Bancorp Inc | 9 828 | 673,4 k $ | 0,03 % |
| 736 | First Business Financial Services Inc | 10 654 | 673 k $ | 0,03 % |
| 737 | BlueLinx Holdings Inc | 10 815 | 669,2 k $ | 0,03 % |
| 738 | C4 Therapeutics Inc | 141 737 | 661,9 k $ | 0,03 % |
| 739 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 66 727 | 661,3 k $ | 0,03 % |
| 740 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 27 069 | 659,1 k $ | 0,03 % |
| 741 | McEwen Inc | 36 329 | 658,6 k $ | 0,03 % |
| 742 | VAALCO Energy Inc | 129 005 | 655,3 k $ | 0,03 % |
| 743 | I3 Verticals Inc | 30 674 | 655,2 k $ | 0,03 % |
| 744 | Red River Bancshares Inc | 7 160 | 653,6 k $ | 0,03 % |
| 745 | Cooper-Standard Holdings Inc | 24 049 | 650,5 k $ | 0,03 % |
| 746 | MiMedx Group Inc | 167 881 | 646,3 k $ | 0,03 % |
| 747 | Corsair Gaming Inc | 66 632 | 644,3 k $ | 0,03 % |
| 748 | Hingham Institution For Savings The | 2 097 | 644,1 k $ | 0,03 % |
| 749 | Clearfield Inc | 16 093 | 640,3 k $ | 0,03 % |
| 750 | Oil States International Inc | 79 623 | 637,8 k $ | 0,03 % |
| 751 | FRONTVIEW REIT INC | 31 379 | 634,8 k $ | 0,03 % |
| 752 | National Presto Industries Inc | 5 077 | 634,6 k $ | 0,03 % |
| 753 | Stitch Fix Inc | 153 610 | 631,3 k $ | 0,03 % |
| 754 | RBB Bancorp | 22 916 | 628,2 k $ | 0,03 % |
| 755 | Titan Machinery Inc | 29 721 | 627,7 k $ | 0,03 % |
| 756 | Sutro Biopharma Inc | 18 817 | 624,7 k $ | 0,03 % |
| 757 | Arvinas Inc | 75 063 | 623,8 k $ | 0,03 % |
| 758 | Aebi Schmidt Holding AG | 49 271 | 618,4 k $ | 0,03 % |
| 759 | SandRidge Energy Inc | 45 133 | 618,3 k $ | 0,03 % |
| 760 | WHITEFIBER INC | 15 913 | 618,2 k $ | 0,03 % |
| 761 | L B Foster Co | 13 677 | 617,8 k $ | 0,03 % |
| 762 | Contineum Therapeutics Inc | 37 643 | 617 k $ | 0,03 % |
| 763 | 3D Systems Corp | 203 413 | 614,3 k $ | 0,03 % |
| 764 | Varex Imaging Corp | 58 883 | 614,1 k $ | 0,03 % |
| 765 | Rackspace Technology Inc | 93 904 | 613,2 k $ | 0,03 % |
| 766 | Monro Inc | 35 736 | 611,4 k $ | 0,03 % |
| 767 | Emergent BioSolutions Inc | 72 641 | 608,7 k $ | 0,03 % |
| 768 | Columbus McKinnon Corp/NY | 40 119 | 607 k $ | 0,03 % |
| 769 | Community Health Systems Inc | 181 643 | 606,7 k $ | 0,03 % |
| 770 | ACV Auctions Inc | 84 356 | 606,5 k $ | 0,03 % |
| 771 | Bed Bath & Beyond Inc | 104 637 | 605,8 k $ | 0,03 % |
| 772 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 23 261 | 605 k $ | 0,03 % |
| 773 | Boston Beer Co Inc/The | 3 413 | 604,2 k $ | 0,03 % |
| 774 | Aspen Aerogels Inc | 94 901 | 601,7 k $ | 0,03 % |
| 775 | MiniMed Group Inc | 40 212 | 601,2 k $ | 0,03 % |
| 776 | OMEROS CORP | 63 157 | 600,6 k $ | 0,03 % |
| 777 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 23 250 | 600,3 k $ | 0,03 % |
| 778 | Vital Farms Inc | 51 049 | 593,7 k $ | 0,03 % |
| 779 | Mativ Holdings Inc | 78 017 | 590,6 k $ | 0,03 % |
| 780 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 19 277 | 589,5 k $ | 0,03 % |
| 781 | Citizens & Northern Corp | 25 258 | 588,8 k $ | 0,03 % |
| 782 | Alto Ingredients Inc | 103 193 | 588,2 k $ | 0,03 % |
| 783 | Greenlight Capital Re Ltd | 36 221 | 586,1 k $ | 0,03 % |
| 784 | Tiptree Inc | 32 667 | 585,4 k $ | 0,03 % |
| 785 | Bank of Marin Bancorp | 21 045 | 582,9 k $ | 0,03 % |
| 786 | Caleres Inc | 46 988 | 581,2 k $ | 0,03 % |
| 787 | PagerDuty Inc | 60 087 | 579,8 k $ | 0,03 % |
| 788 | Riley Exploration Permian Inc | 17 500 | 576,8 k $ | 0,03 % |
| 789 | Farmland Partners Inc | 59 477 | 575,7 k $ | 0,03 % |
| 790 | Colony Bankcorp Inc | 28 627 | 575,1 k $ | 0,03 % |
| 791 | Titan International Inc | 74 525 | 574,6 k $ | 0,03 % |
| 792 | Oxford Industries Inc | 16 470 | 574,3 k $ | 0,03 % |
| 793 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 12 124 | 573,8 k $ | 0,03 % |
| 794 | Solid Biosciences Inc | 56 788 | 567,3 k $ | 0,03 % |
| 795 | BETA TECHNOLOGIES INC | 33 761 | 565,5 k $ | 0,03 % |
| 796 | Cross Country Healthcare Inc | 42 373 | 559,7 k $ | 0,03 % |
| 797 | ACCO Brands Corp | 134 540 | 559,7 k $ | 0,03 % |
| 798 | Evolent Health Inc | 103 197 | 559,3 k $ | 0,03 % |
| 799 | Fulgent Genetics Inc | 27 248 | 559,1 k $ | 0,03 % |
| 800 | Village Super Market Inc | 13 246 | 558,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 2,1 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 327 | 2 Md $ | 93,86 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 44,8 M $ | 2,06 % |
| 3 | Canada | 9 | 19,6 M $ | 0,90 % |
| 4 | Îles Marshall | 8 | 13,5 M $ | 0,62 % |
| 5 | Îles Caïmans | 12 | 10,8 M $ | 0,50 % |
| 6 | Irlande | 7 | 9,2 M $ | 0,42 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 8,2 M $ | 0,38 % |
| 8 | Suisse | 3 | 6,9 M $ | 0,32 % |
| 9 | Royaume-Uni | 7 | 6,3 M $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 M $ | 0,11 % |
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