Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.410 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Myriad Genetics Inc | 128.945 | 736.276 $ | 0,03 % |
| 702 | Pathward Financial Inc | 8.457 | 736.266,4 $ | 0,03 % |
| 703 | Vitesse Energy Inc | 46.563 | 734.298,5 $ | 0,03 % |
| 704 | Gladstone Commercial Corp | 59.533 | 732.255,9 $ | 0,03 % |
| 705 | HBT Financial Inc | 22.856 | 731.163,4 $ | 0,03 % |
| 706 | Sturm Ruger & Co Inc | 19.292 | 730.202,2 $ | 0,03 % |
| 707 | Community West Bancshares | 27.147 | 729.168,4 $ | 0,03 % |
| 708 | Oddity Tech Ltd | 47.893 | 724.621,1 $ | 0,03 % |
| 709 | Columbia Financial Inc | 33.855 | 718.403,1 $ | 0,03 % |
| 710 | New Era Energy & Digital Inc | 112.294 | 716.435,7 $ | 0,03 % |
| 711 | Sabre Corp | 342.739 | 716.324,5 $ | 0,03 % |
| 712 | PubMatic Inc | 54.574 | 716.010,9 $ | 0,03 % |
| 713 | Enpro Inc | 1.889 | 712.020,8 $ | 0,03 % |
| 714 | Industrial Logistics Properties Trust | 79.552 | 705.626,2 $ | 0,03 % |
| 715 | Ardmore Shipping Corp | 50.292 | 704.590,9 $ | 0,03 % |
| 716 | Esperion Therapeutics Inc | 222.281 | 702.408 $ | 0,03 % |
| 717 | York Water Co/The | 22.819 | 699.402,4 $ | 0,03 % |
| 718 | Chiron Real Estate Inc | 18.639 | 699.335,3 $ | 0,03 % |
| 719 | Cars.com Inc | 63.517 | 694.876 $ | 0,03 % |
| 720 | iHeartMedia Inc | 161.894 | 694.525,3 $ | 0,03 % |
| 721 | ChoiceOne Financial Services Inc | 20.406 | 693.804 $ | 0,03 % |
| 722 | Rapid7 Inc | 85.521 | 692.720,1 $ | 0,03 % |
| 723 | Dream Finders Homes Inc | 40.015 | 690.658,9 $ | 0,03 % |
| 724 | Ardagh Metal Packaging SA | 145.311 | 688.774,1 $ | 0,03 % |
| 725 | Luxfer Holdings PLC | 38.155 | 688.316,2 $ | 0,03 % |
| 726 | Manitowoc Co Inc/The | 49.463 | 687.041,1 $ | 0,03 % |
| 727 | Powerfleet Inc NJ | 178.625 | 684.133,8 $ | 0,03 % |
| 728 | CTS Corp | 10.494 | 684.103,9 $ | 0,03 % |
| 729 | Sprinklr Inc | 132.407 | 683.220,1 $ | 0,03 % |
| 730 | Sierra Bancorp | 16.758 | 683.056,1 $ | 0,03 % |
| 731 | Rayonier Advanced Materials Inc | 86.795 | 682.208,7 $ | 0,03 % |
| 732 | Northfield Bancorp Inc | 46.116 | 679.288,7 $ | 0,03 % |
| 733 | One Liberty Properties Inc | 27.668 | 675.652,6 $ | 0,03 % |
| 734 | El Pollo Loco Holdings Inc | 39.724 | 673.719 $ | 0,03 % |
| 735 | Home Bancorp Inc | 9.828 | 673.414,6 $ | 0,03 % |
| 736 | First Business Financial Services Inc | 10.654 | 673.013,2 $ | 0,03 % |
| 737 | BlueLinx Holdings Inc | 10.815 | 669.232,2 $ | 0,03 % |
| 738 | C4 Therapeutics Inc | 141.737 | 661.911,8 $ | 0,03 % |
| 739 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 66.727 | 661.264,6 $ | 0,03 % |
| 740 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 27.069 | 659.130,2 $ | 0,03 % |
| 741 | McEwen Inc | 36.329 | 658.644,8 $ | 0,03 % |
| 742 | VAALCO Energy Inc | 129.005 | 655.345,4 $ | 0,03 % |
| 743 | I3 Verticals Inc | 30.674 | 655.196,6 $ | 0,03 % |
| 744 | Red River Bancshares Inc | 7.160 | 653.564,8 $ | 0,03 % |
| 745 | Cooper-Standard Holdings Inc | 24.049 | 650.525,5 $ | 0,03 % |
| 746 | MiMedx Group Inc | 167.881 | 646.341,9 $ | 0,03 % |
| 747 | Corsair Gaming Inc | 66.632 | 644.331,4 $ | 0,03 % |
| 748 | Hingham Institution For Savings The | 2.097 | 644.093,6 $ | 0,03 % |
| 749 | Clearfield Inc | 16.093 | 640.340,5 $ | 0,03 % |
| 750 | Oil States International Inc | 79.623 | 637.780,2 $ | 0,03 % |
| 751 | FRONTVIEW REIT INC | 31.379 | 634.797,2 $ | 0,03 % |
| 752 | National Presto Industries Inc | 5.077 | 634.574,2 $ | 0,03 % |
| 753 | Stitch Fix Inc | 153.610 | 631.337,1 $ | 0,03 % |
| 754 | RBB Bancorp | 22.916 | 628.242,1 $ | 0,03 % |
| 755 | Titan Machinery Inc | 29.721 | 627.707,5 $ | 0,03 % |
| 756 | Sutro Biopharma Inc | 18.817 | 624.724,4 $ | 0,03 % |
| 757 | Arvinas Inc | 75.063 | 623.773,5 $ | 0,03 % |
| 758 | Aebi Schmidt Holding AG | 49.271 | 618.351,1 $ | 0,03 % |
| 759 | SandRidge Energy Inc | 45.133 | 618.322,1 $ | 0,03 % |
| 760 | WHITEFIBER INC | 15.913 | 618.220,1 $ | 0,03 % |
| 761 | L B Foster Co | 13.677 | 617.790,1 $ | 0,03 % |
| 762 | Contineum Therapeutics Inc | 37.643 | 616.968,8 $ | 0,03 % |
| 763 | 3D Systems Corp | 203.413 | 614.307,3 $ | 0,03 % |
| 764 | Varex Imaging Corp | 58.883 | 614.149,7 $ | 0,03 % |
| 765 | Rackspace Technology Inc | 93.904 | 613.193,1 $ | 0,03 % |
| 766 | Monro Inc | 35.736 | 611.443 $ | 0,03 % |
| 767 | Emergent BioSolutions Inc | 72.641 | 608.731,6 $ | 0,03 % |
| 768 | Columbus McKinnon Corp/NY | 40.119 | 607.000,5 $ | 0,03 % |
| 769 | Community Health Systems Inc | 181.643 | 606.687,6 $ | 0,03 % |
| 770 | ACV Auctions Inc | 84.356 | 606.519,6 $ | 0,03 % |
| 771 | Bed Bath & Beyond Inc | 104.637 | 605.848,2 $ | 0,03 % |
| 772 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 23.261 | 605.018,6 $ | 0,03 % |
| 773 | Boston Beer Co Inc/The | 3.413 | 604.203,4 $ | 0,03 % |
| 774 | Aspen Aerogels Inc | 94.901 | 601.672,3 $ | 0,03 % |
| 775 | MiniMed Group Inc | 40.212 | 601.169,4 $ | 0,03 % |
| 776 | OMEROS CORP | 63.157 | 600.623,1 $ | 0,03 % |
| 777 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 23.250 | 600.315 $ | 0,03 % |
| 778 | Vital Farms Inc | 51.049 | 593.699,9 $ | 0,03 % |
| 779 | Mativ Holdings Inc | 78.017 | 590.588,7 $ | 0,03 % |
| 780 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 19.277 | 589.490,7 $ | 0,03 % |
| 781 | Citizens & Northern Corp | 25.258 | 588.764 $ | 0,03 % |
| 782 | Alto Ingredients Inc | 103.193 | 588.200,1 $ | 0,03 % |
| 783 | Greenlight Capital Re Ltd | 36.221 | 586.055,8 $ | 0,03 % |
| 784 | Tiptree Inc | 32.667 | 585.392,6 $ | 0,03 % |
| 785 | Bank of Marin Bancorp | 21.045 | 582.946,5 $ | 0,03 % |
| 786 | Caleres Inc | 46.988 | 581.241,6 $ | 0,03 % |
| 787 | PagerDuty Inc | 60.087 | 579.839,6 $ | 0,03 % |
| 788 | Riley Exploration Permian Inc | 17.500 | 576.800 $ | 0,03 % |
| 789 | Farmland Partners Inc | 59.477 | 575.737,4 $ | 0,03 % |
| 790 | Colony Bankcorp Inc | 28.627 | 575.116,4 $ | 0,03 % |
| 791 | Titan International Inc | 74.525 | 574.587,8 $ | 0,03 % |
| 792 | Oxford Industries Inc | 16.470 | 574.308,9 $ | 0,03 % |
| 793 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 12.124 | 573.828,9 $ | 0,03 % |
| 794 | Solid Biosciences Inc | 56.788 | 567.312,1 $ | 0,03 % |
| 795 | BETA TECHNOLOGIES INC | 33.761 | 565.496,8 $ | 0,03 % |
| 796 | Cross Country Healthcare Inc | 42.373 | 559.747,3 $ | 0,03 % |
| 797 | ACCO Brands Corp | 134.540 | 559.686,4 $ | 0,03 % |
| 798 | Evolent Health Inc | 103.197 | 559.327,7 $ | 0,03 % |
| 799 | Fulgent Genetics Inc | 27.248 | 559.129 $ | 0,03 % |
| 800 | Village Super Market Inc | 13.246 | 558.716,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 2,1 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.327 | 2 Mrd. $ | 93,86 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 44,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Kanada | 9 | 19,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Marshallinseln | 8 | 13,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Kaimaninseln | 12 | 10,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Irland | 7 | 9,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751