Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.410 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Varex Imaging Corp | 51.254 | 543.804,9 $ | 0,03 % |
| 702 | Janus International Group Inc | 105.507 | 543.361,1 $ | 0,03 % |
| 703 | Atmus Filtration Technologies Inc | 9.561 | 542.778 $ | 0,03 % |
| 704 | Strive Inc | 54.067 | 541.751,3 $ | 0,03 % |
| 705 | One Liberty Properties Inc | 25.199 | 540.770,5 $ | 0,03 % |
| 706 | Esperion Therapeutics Inc | 196.677 | 538.895 $ | 0,03 % |
| 707 | Emergent BioSolutions Inc | 64.525 | 535.557,5 $ | 0,03 % |
| 708 | Columbia Financial Inc | 30.533 | 534.632,8 $ | 0,03 % |
| 709 | Sana Biotechnology Inc | 185.142 | 533.209 $ | 0,03 % |
| 710 | Willis Lease Finance Corp | 3.126 | 532.232,8 $ | 0,03 % |
| 711 | Ardagh Metal Packaging SA | 130.954 | 530.363,7 $ | 0,03 % |
| 712 | Clean Energy Fuels Corp | 213.697 | 529.968,6 $ | 0,03 % |
| 713 | Liberty Latin America Ltd | 61.214 | 528.889 $ | 0,03 % |
| 714 | Solid Biosciences Inc | 73.125 | 526.500 $ | 0,03 % |
| 715 | Bit Digital Inc | 401.594 | 526.088,1 $ | 0,03 % |
| 716 | Fulcrum Therapeutics Inc | 68.442 | 524.950,1 $ | 0,03 % |
| 717 | Resolute Holdings Management Inc | 3.232 | 524.553,6 $ | 0,03 % |
| 718 | Cars.com Inc | 64.503 | 523.764,4 $ | 0,03 % |
| 719 | Rumble Inc | 101.551 | 517.910,1 $ | 0,03 % |
| 720 | Columbus McKinnon Corp/NY | 35.455 | 515.161,2 $ | 0,03 % |
| 721 | Shutterstock Inc | 30.991 | 514.760,5 $ | 0,03 % |
| 722 | BlueLinx Holdings Inc | 9.480 | 513.626,4 $ | 0,03 % |
| 723 | Southern First Bancshares Inc | 9.407 | 512.681,5 $ | 0,03 % |
| 724 | Myriad Genetics Inc | 113.812 | 512.154 $ | 0,03 % |
| 725 | ChoiceOne Financial Services Inc | 18.130 | 509.815,6 $ | 0,03 % |
| 726 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 54.660 | 508.884,6 $ | 0,03 % |
| 727 | Home Bancorp Inc | 8.343 | 505.418,9 $ | 0,03 % |
| 728 | Sierra Bancorp | 14.878 | 504.661,8 $ | 0,03 % |
| 729 | Janux Therapeutics Inc | 36.088 | 501.623,2 $ | 0,03 % |
| 730 | NexPoint Residential Trust Inc | 20.026 | 500.650 $ | 0,03 % |
| 731 | Oceaneering International Inc | 14.111 | 500.517,2 $ | 0,03 % |
| 732 | Carter Bankshares Inc | 21.434 | 499.840,9 $ | 0,03 % |
| 733 | Hyster-Yale Inc | 15.367 | 499.581,2 $ | 0,03 % |
| 734 | Manitowoc Co Inc/The | 42.705 | 497.513,3 $ | 0,03 % |
| 735 | Colony Bankcorp Inc | 24.906 | 497.372,8 $ | 0,03 % |
| 736 | Waystar Holding Corp | 20.559 | 495.677,5 $ | 0,03 % |
| 737 | indie Semiconductor Inc | 152.642 | 491.507,2 $ | 0,03 % |
| 738 | ImmunityBio Inc | 64.054 | 491.294,2 $ | 0,03 % |
| 739 | Sabre Corp | 337.939 | 490.011,6 $ | 0,03 % |
| 740 | REGENXBIO Inc | 58.441 | 489.735,6 $ | 0,03 % |
| 741 | First Business Financial Services Inc | 9.078 | 489.576,5 $ | 0,03 % |
| 742 | Citizens & Northern Corp | 21.836 | 487.816,2 $ | 0,03 % |
| 743 | Custom Truck One Source Inc | 74.022 | 486.324,5 $ | 0,03 % |
| 744 | Village Super Market Inc | 11.508 | 485.982,8 $ | 0,03 % |
| 745 | Tejon Ranch Co | 25.715 | 484.470,6 $ | 0,03 % |
| 746 | Herbalife Ltd | 32.848 | 483.522,6 $ | 0,03 % |
| 747 | B&G Foods Inc | 100.308 | 482.481,5 $ | 0,03 % |
| 748 | Prothena Corp PLC | 49.425 | 480.411 $ | 0,03 % |
| 749 | Gray Media Inc | 110.305 | 478.723,7 $ | 0,03 % |
| 750 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 69.107 | 477.529,4 $ | 0,03 % |
| 751 | Marcus Corp/The | 27.766 | 476.742,2 $ | 0,03 % |
| 752 | Chatham Lodging Trust | 60.487 | 476.032,7 $ | 0,03 % |
| 753 | El Pollo Loco Holdings Inc | 34.268 | 474.954,5 $ | 0,03 % |
| 754 | Powerfleet Inc NJ | 154.037 | 474.434 $ | 0,03 % |
| 755 | Allogene Therapeutics Inc | 193.944 | 473.223,4 $ | 0,03 % |
| 756 | Lexeo Therapeutics Inc | 81.760 | 469.302,4 $ | 0,03 % |
| 757 | Bank of Marin Bancorp | 18.295 | 468.900,9 $ | 0,03 % |
| 758 | Plexus Corp | 2.315 | 468.880,1 $ | 0,03 % |
| 759 | Movado Group Inc | 19.189 | 468.595,4 $ | 0,03 % |
| 760 | Caledonia Mining Corp PLC | 20.695 | 467.500,1 $ | 0,03 % |
| 761 | Atea Pharmaceuticals Inc | 86.662 | 466.241,6 $ | 0,03 % |
| 762 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 41.885 | 465.342,4 $ | 0,03 % |
| 763 | Bandwidth Inc | 26.081 | 464.763,4 $ | 0,03 % |
| 764 | Tanger Inc | 13.658 | 464.098,8 $ | 0,03 % |
| 765 | York Water Co/The | 15.105 | 459.947,3 $ | 0,03 % |
| 766 | Ranger Energy Services Inc | 26.826 | 459.797,6 $ | 0,03 % |
| 767 | Gladstone Land Corp | 44.681 | 455.746,2 $ | 0,03 % |
| 768 | First Foundation Inc | 77.242 | 455.727,8 $ | 0,03 % |
| 769 | Pacific Biosciences of California Inc | 343.892 | 453.937,4 $ | 0,03 % |
| 770 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 27.413 | 452.862,8 $ | 0,03 % |
| 771 | Orion SA | 69.399 | 451.093,5 $ | 0,03 % |
| 772 | Sturm Ruger & Co Inc | 11.235 | 450.411,2 $ | 0,03 % |
| 773 | OneSpan Inc | 42.586 | 448.430,6 $ | 0,02 % |
| 774 | Himalaya Shipping Ltd | 33.702 | 448.236,6 $ | 0,02 % |
| 775 | Brookdale Senior Living Inc | 32.545 | 445.215,6 $ | 0,02 % |
| 776 | Prime Medicine Inc | 127.220 | 442.725,6 $ | 0,02 % |
| 777 | Entrada Therapeutics Inc | 35.047 | 442.293,1 $ | 0,02 % |
| 778 | Diamond Hill Investment Group Inc | 2.568 | 441.952,8 $ | 0,02 % |
| 779 | Caleres Inc | 41.783 | 440.392,8 $ | 0,02 % |
| 780 | Portillo's Inc | 82.866 | 438.361,1 $ | 0,02 % |
| 781 | iHeartMedia Inc | 150.098 | 438.286,2 $ | 0,02 % |
| 782 | Nu Skin Enterprises Inc | 60.156 | 437.935,7 $ | 0,02 % |
| 783 | Wabash National Corp | 50.469 | 435.042,8 $ | 0,02 % |
| 784 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 70.990 | 434.458,8 $ | 0,02 % |
| 785 | Northpointe Bancshares Inc | 25.090 | 433.053,4 $ | 0,02 % |
| 786 | Bel Fuse Inc | 2.401 | 432.660,2 $ | 0,02 % |
| 787 | Scholar Rock Holding Corp | 8.785 | 431.870,6 $ | 0,02 % |
| 788 | RBB Bancorp | 20.175 | 431.139,8 $ | 0,02 % |
| 789 | Consolidated Water Co Ltd | 13.003 | 430.659,4 $ | 0,02 % |
| 790 | Titan Machinery Inc | 25.727 | 430.155,4 $ | 0,02 % |
| 791 | Aclaris Therapeutics Inc | 114.180 | 428.175 $ | 0,02 % |
| 792 | Arko Corp | 76.705 | 426.479,8 $ | 0,02 % |
| 793 | Stitch Fix Inc | 128.761 | 426.198,9 $ | 0,02 % |
| 794 | Willdan Group Inc | 5.562 | 425.826,7 $ | 0,02 % |
| 795 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 33.666 | 425.201,6 $ | 0,02 % |
| 796 | Six Flags Entertainment Corp | 23.821 | 422.822,8 $ | 0,02 % |
| 797 | Titan International Inc | 60.873 | 420.632,4 $ | 0,02 % |
| 798 | Luxfer Holdings PLC | 34.502 | 420.234,4 $ | 0,02 % |
| 799 | W&T Offshore Inc | 122.672 | 418.311,5 $ | 0,02 % |
| 800 | Aebi Schmidt Holding AG | 43.055 | 418.064,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.335 | 1,7 Mrd. $ | 93,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 44,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Kanada | 7 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 10 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Kaimaninseln | 11 | 8,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751