Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.410 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | EverQuote Inc | 39.473 | 939.062,7 $ | 0,04 % |
| 602 | Southern Missouri Bancorp Inc | 12.270 | 935.096,7 $ | 0,04 % |
| 603 | Methode Electronics Inc | 49.217 | 933.646,5 $ | 0,04 % |
| 604 | South Plains Financial Inc | 21.649 | 932.747,2 $ | 0,04 % |
| 605 | Mechanics Bancorp | 58.617 | 932.010,3 $ | 0,04 % |
| 606 | Hyliion Holdings Corp | 178.708 | 931.068,7 $ | 0,04 % |
| 607 | NexPoint Residential Trust Inc | 33.341 | 930.880,7 $ | 0,04 % |
| 608 | National Healthcare Properties Inc | 63.529 | 930.699,9 $ | 0,04 % |
| 609 | Janux Therapeutics Inc | 60.191 | 924.533,8 $ | 0,04 % |
| 610 | Scholastic Corp | 20.053 | 922.438 $ | 0,04 % |
| 611 | AMERISAFE Inc | 27.013 | 913.849,8 $ | 0,04 % |
| 612 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 45.225 | 912.640,5 $ | 0,04 % |
| 613 | Gold.com Inc | 21.929 | 912.465,7 $ | 0,04 % |
| 614 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 111.972 | 911.452,1 $ | 0,04 % |
| 615 | LSB Industries Inc | 83.755 | 905.391,6 $ | 0,04 % |
| 616 | Heritage Insurance Holdings Inc | 34.671 | 904.219,7 $ | 0,04 % |
| 617 | HealthStream Inc | 33.111 | 902.274,8 $ | 0,04 % |
| 618 | Relay Therapeutics Inc | 48.147 | 900.830,4 $ | 0,04 % |
| 619 | Greif Inc | 9.620 | 899.854,8 $ | 0,04 % |
| 620 | Beta Bionics Inc | 56.936 | 892.187,1 $ | 0,04 % |
| 621 | Bar Harbor Bankshares | 23.591 | 890.796,2 $ | 0,04 % |
| 622 | Box Inc | 33.454 | 887.869,2 $ | 0,04 % |
| 623 | TABOOLA.COM LTD | 177.414 | 887.070 $ | 0,04 % |
| 624 | Costamare Inc | 63.032 | 883.708,6 $ | 0,04 % |
| 625 | Great Southern Bancorp Inc | 11.192 | 877.564,7 $ | 0,04 % |
| 626 | Sonic Automotive Inc | 10.329 | 875.795,9 $ | 0,04 % |
| 627 | Forestar Group Inc | 27.595 | 873.381,8 $ | 0,04 % |
| 628 | Elemental Royalty Corp | 49.998 | 872.965,1 $ | 0,04 % |
| 629 | Calumet Inc | 24.221 | 872.440,4 $ | 0,04 % |
| 630 | John B Sanfilippo & Son Inc | 10.098 | 868.327 $ | 0,04 % |
| 631 | Option Care Health Inc | 41.393 | 868.011,2 $ | 0,04 % |
| 632 | Third Coast Bancshares Inc | 21.465 | 867.186 $ | 0,04 % |
| 633 | Midland States Bancorp Inc | 27.734 | 863.636,8 $ | 0,04 % |
| 634 | NETGEAR Inc | 36.976 | 863.389,6 $ | 0,04 % |
| 635 | Kimball Electronics Inc | 33.634 | 861.030,4 $ | 0,04 % |
| 636 | Carter Bankshares Inc | 25.274 | 859.568,7 $ | 0,04 % |
| 637 | TPG RE Finance Trust Inc | 102.481 | 857.766 $ | 0,04 % |
| 638 | Chatham Lodging Trust | 64.700 | 855.981 $ | 0,04 % |
| 639 | ACNB Corp | 14.368 | 853.171,8 $ | 0,04 % |
| 640 | Bank of Hawaii Corp | 10.466 | 852.874,3 $ | 0,04 % |
| 641 | Lakeland Financial Corp | 13.815 | 852.661,8 $ | 0,04 % |
| 642 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 64.016 | 851.412,8 $ | 0,04 % |
| 643 | Movado Group Inc | 21.524 | 846.108,4 $ | 0,04 % |
| 644 | Sinclair Inc | 59.344 | 845.652 $ | 0,04 % |
| 645 | Redwood Trust Inc | 178.334 | 845.303,2 $ | 0,04 % |
| 646 | Altimmune Inc | 277.849 | 844.661 $ | 0,04 % |
| 647 | RPC Inc | 144.060 | 839.869,8 $ | 0,04 % |
| 648 | OPKO Health Inc | 557.041 | 835.561,5 $ | 0,04 % |
| 649 | Eastman Kodak Co | 90.242 | 834.738,5 $ | 0,04 % |
| 650 | Uniti Group Inc | 72.497 | 831.540,6 $ | 0,04 % |
| 651 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 26.884 | 828.833,7 $ | 0,04 % |
| 652 | Bit Digital Inc | 460.055 | 828.099 $ | 0,04 % |
| 653 | Heartland Express Inc | 54.377 | 827.617,9 $ | 0,04 % |
| 654 | Civista Bancshares Inc | 29.246 | 825.322,1 $ | 0,04 % |
| 655 | SmartFinancial Inc | 17.547 | 823.305,2 $ | 0,04 % |
| 656 | CorMedix Inc | 104.378 | 819.367,3 $ | 0,04 % |
| 657 | Daily Journal Corp | 1.348 | 810.404,1 $ | 0,04 % |
| 658 | Gulfport Energy Corp | 4.775 | 810.317,5 $ | 0,04 % |
| 659 | Cannae Holdings Inc | 56.161 | 808.718,4 $ | 0,04 % |
| 660 | Peoples Financial Services Corp | 12.181 | 808.453 $ | 0,04 % |
| 661 | Zevra Therapeutics Inc | 56.299 | 807.327,7 $ | 0,04 % |
| 662 | AH Realty Trust Inc | 113.674 | 804.811,9 $ | 0,04 % |
| 663 | Kearny Financial Corp/MD | 84.947 | 803.598,6 $ | 0,04 % |
| 664 | Enviri Corp | 36.609 | 803.567,6 $ | 0,04 % |
| 665 | Mirion Technologies Inc | 44.795 | 803.174,4 $ | 0,04 % |
| 666 | EnerSys | 3.435 | 803.171,7 $ | 0,04 % |
| 667 | Northrim BanCorp Inc | 28.948 | 803.017,5 $ | 0,04 % |
| 668 | Insteel Industries Inc | 26.565 | 802.263 $ | 0,04 % |
| 669 | City Holding Co | 6.048 | 802.206,7 $ | 0,04 % |
| 670 | Utz Brands Inc | 103.828 | 799.475,6 $ | 0,04 % |
| 671 | Groupon Inc | 33.158 | 797.781,5 $ | 0,04 % |
| 672 | Warrior Met Coal Inc | 9.763 | 792.365,1 $ | 0,04 % |
| 673 | Miller Industries Inc/TN | 15.386 | 786.993,9 $ | 0,04 % |
| 674 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 72.653 | 786.832 $ | 0,04 % |
| 675 | Centrus Energy Corp | 4.674 | 784.624,4 $ | 0,04 % |
| 676 | Brandywine Realty Trust | 247.511 | 784.609,9 $ | 0,04 % |
| 677 | Teekay Corp Ltd | 78.255 | 782.550 $ | 0,04 % |
| 678 | Community Healthcare Trust Inc | 42.385 | 774.797,8 $ | 0,04 % |
| 679 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 18.875 | 774.441,3 $ | 0,04 % |
| 680 | Celldex Therapeutics Inc | 20.799 | 773.930,8 $ | 0,04 % |
| 681 | Allogene Therapeutics Inc | 372.025 | 773.812 $ | 0,04 % |
| 682 | World Acceptance Corp | 3.452 | 772.661,2 $ | 0,04 % |
| 683 | Southern First Bancshares Inc | 12.637 | 772.120,7 $ | 0,04 % |
| 684 | Navient Corp | 90.597 | 770.980,5 $ | 0,04 % |
| 685 | Malibu Boats Inc | 28.015 | 768.451,5 $ | 0,04 % |
| 686 | Mayville Engineering Co Inc | 20.485 | 767.368,1 $ | 0,04 % |
| 687 | DHT Holdings Inc | 46.175 | 763.272,8 $ | 0,04 % |
| 688 | OneSpan Inc | 52.975 | 760.191,3 $ | 0,03 % |
| 689 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 25.391 | 759.952,6 $ | 0,03 % |
| 690 | Core Laboratories Inc | 65.176 | 759.300,4 $ | 0,03 % |
| 691 | Ethan Allen Interiors Inc | 33.948 | 758.398,3 $ | 0,03 % |
| 692 | Wabash National Corp | 55.972 | 755.622 $ | 0,03 % |
| 693 | Cytek Biosciences Inc | 169.715 | 751.837,5 $ | 0,03 % |
| 694 | AdvanSix Inc | 37.743 | 750.330,8 $ | 0,03 % |
| 695 | Ennis Inc | 35.301 | 750.146,3 $ | 0,03 % |
| 696 | Hippo Holdings Inc | 26.420 | 746.629,2 $ | 0,03 % |
| 697 | Nurix Therapeutics Inc | 30.703 | 744.854,8 $ | 0,03 % |
| 698 | Herc Holdings Inc | 5.195 | 744.651,3 $ | 0,03 % |
| 699 | California BanCorp | 35.713 | 744.258,9 $ | 0,03 % |
| 700 | Nextdoor Holdings Inc | 326.361 | 740.839,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 2,1 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.327 | 2 Mrd. $ | 93,86 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 44,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Kanada | 9 | 19,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Marshallinseln | 8 | 13,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Kaimaninseln | 12 | 10,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Irland | 7 | 9,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751