Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.410 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Two Harbors Investment Corp | 63.725 | 727.739,5 $ | 0,04 % |
| 602 | VAALCO Energy Inc | 114.096 | 723.368,6 $ | 0,04 % |
| 603 | Mission Produce Inc | 52.497 | 722.358,7 $ | 0,04 % |
| 604 | Tactile Systems Technology Inc | 27.325 | 714.002,3 $ | 0,04 % |
| 605 | Kimball Electronics Inc | 30.028 | 711.363,3 $ | 0,04 % |
| 606 | American Woodmark Corp | 17.805 | 709.173,2 $ | 0,04 % |
| 607 | TPG RE Finance Trust Inc | 90.572 | 707.367,3 $ | 0,04 % |
| 608 | Eastman Kodak Co | 78.043 | 706.289,2 $ | 0,04 % |
| 609 | Standex International Corp | 2.749 | 700.610,1 $ | 0,04 % |
| 610 | Metropolitan Bank Holding Corp | 8.381 | 698.053,5 $ | 0,04 % |
| 611 | Eagle Bancorp Inc | 28.031 | 697.131 $ | 0,04 % |
| 612 | Navient Corp | 84.862 | 694.171,2 $ | 0,04 % |
| 613 | SunCoke Energy Inc | 106.612 | 694.044,1 $ | 0,04 % |
| 614 | Southern Missouri Bancorp Inc | 10.852 | 693.876,9 $ | 0,04 % |
| 615 | Alerus Financial Corp | 29.140 | 690.909,4 $ | 0,04 % |
| 616 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 31.127 | 689.774,3 $ | 0,04 % |
| 617 | Oxford Industries Inc | 17.717 | 682.281,7 $ | 0,04 % |
| 618 | Central Garden & Pet Co | 18.481 | 679.546,4 $ | 0,04 % |
| 619 | Bar Harbor Bankshares | 20.924 | 678.983,8 $ | 0,04 % |
| 620 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 22.244 | 677.997,1 $ | 0,04 % |
| 621 | Replimune Group Inc | 88.593 | 677.736,5 $ | 0,04 % |
| 622 | Navigator Holdings Ltd | 35.051 | 677.535,8 $ | 0,04 % |
| 623 | Vitesse Energy Inc | 37.276 | 676.932,2 $ | 0,04 % |
| 624 | Selective Insurance Group Inc | 8.823 | 665.166 $ | 0,04 % |
| 625 | Hovnanian Enterprises Inc | 5.968 | 661.910,9 $ | 0,04 % |
| 626 | Arvinas Inc | 62.039 | 657.613,4 $ | 0,04 % |
| 627 | BioAge Labs Inc | 37.452 | 655.035,5 $ | 0,04 % |
| 628 | Compass Diversified Holdings | 83.332 | 654.989,5 $ | 0,04 % |
| 629 | Beazer Homes USA Inc | 33.989 | 653.948,4 $ | 0,04 % |
| 630 | Arrow Financial Corp | 19.442 | 652.667,9 $ | 0,04 % |
| 631 | Ardmore Shipping Corp | 42.724 | 651.541 $ | 0,04 % |
| 632 | Ethan Allen Interiors Inc | 29.238 | 650.837,9 $ | 0,04 % |
| 633 | Ennis Inc | 30.172 | 646.284,2 $ | 0,04 % |
| 634 | Vishay Precision Group Inc | 14.864 | 645.394,9 $ | 0,04 % |
| 635 | Great Southern Bancorp Inc | 10.160 | 641.400,8 $ | 0,04 % |
| 636 | Cytek Biosciences Inc | 146.039 | 638.190,4 $ | 0,04 % |
| 637 | Septerna Inc | 26.529 | 637.491,9 $ | 0,04 % |
| 638 | Fox Factory Holding Corp | 38.713 | 637.216 $ | 0,04 % |
| 639 | Golden Entertainment Inc | 23.854 | 636.663,3 $ | 0,04 % |
| 640 | SandRidge Energy Inc | 38.982 | 635.796,4 $ | 0,04 % |
| 641 | Flushing Financial Corp | 41.112 | 631.480,3 $ | 0,04 % |
| 642 | South Plains Financial Inc | 15.069 | 631.391,1 $ | 0,04 % |
| 643 | AMC Entertainment Holdings Inc | 640.045 | 627.244,1 $ | 0,03 % |
| 644 | Miller Industries Inc/TN | 13.766 | 627.041,3 $ | 0,03 % |
| 645 | Sinclair Inc | 47.945 | 620.408,3 $ | 0,03 % |
| 646 | MarineMax Inc | 22.758 | 615.831,5 $ | 0,03 % |
| 647 | Primoris Services Corp | 4.278 | 611.925,1 $ | 0,03 % |
| 648 | Ferroglobe PLC | 148.464 | 611.671,7 $ | 0,03 % |
| 649 | Brandywine Realty Trust | 223.150 | 604.736,5 $ | 0,03 % |
| 650 | ACNB Corp | 12.618 | 604.023,7 $ | 0,03 % |
| 651 | Summit Hotel Properties Inc | 135.627 | 599.471,3 $ | 0,03 % |
| 652 | Solid Power Inc | 199.387 | 598.161 $ | 0,03 % |
| 653 | Shore Bancshares Inc | 31.822 | 594.435 $ | 0,03 % |
| 654 | Cannae Holdings Inc | 52.195 | 593.457,2 $ | 0,03 % |
| 655 | Amerant Bancorp Inc | 26.891 | 592.677,6 $ | 0,03 % |
| 656 | Third Coast Bancshares Inc | 15.652 | 592.115,2 $ | 0,03 % |
| 657 | Arcus Biosciences Inc | 27.400 | 591.840 $ | 0,03 % |
| 658 | Malibu Boats Inc | 22.808 | 591.183,4 $ | 0,03 % |
| 659 | Mitek Systems Inc | 43.716 | 590.166 $ | 0,03 % |
| 660 | Comstock Resources Inc | 27.994 | 590.113,5 $ | 0,03 % |
| 661 | Greif Inc | 6.736 | 589.669,4 $ | 0,03 % |
| 662 | Gladstone Commercial Corp | 51.524 | 588.919,3 $ | 0,03 % |
| 663 | SmartFinancial Inc | 15.052 | 588.232,2 $ | 0,03 % |
| 664 | Forestar Group Inc | 23.962 | 585.631,3 $ | 0,03 % |
| 665 | OPKO Health, Inc. | 512.559 | 584.317,3 $ | 0,03 % |
| 666 | Embecta Corp | 66.098 | 584.306,3 $ | 0,03 % |
| 667 | LifeStance Health Group Inc | 91.692 | 584.078 $ | 0,03 % |
| 668 | Mativ Holdings Inc | 67.097 | 583.743,9 $ | 0,03 % |
| 669 | Cooper-Standard Holdings Inc | 20.939 | 583.569,9 $ | 0,03 % |
| 670 | Community Healthcare Trust Inc | 36.721 | 583.496,7 $ | 0,03 % |
| 671 | Postal Realty Trust Inc | 31.432 | 583.377,9 $ | 0,03 % |
| 672 | Cable One Inc | 6.395 | 583.288 $ | 0,03 % |
| 673 | Brookfield Business Corp | 18.213 | 576.259,3 $ | 0,03 % |
| 674 | AH Realty Trust Inc | 104.475 | 574.612,5 $ | 0,03 % |
| 675 | Arteris Inc | 34.906 | 573.854,6 $ | 0,03 % |
| 676 | Civista Bancshares Inc | 25.168 | 573.578,7 $ | 0,03 % |
| 677 | Midland States Bancorp Inc | 25.699 | 573.344,7 $ | 0,03 % |
| 678 | Intrepid Potash Inc | 13.389 | 572.647,5 $ | 0,03 % |
| 679 | I3 Verticals Inc | 25.609 | 572.617,2 $ | 0,03 % |
| 680 | ZENAS BIOPHARMA INC | 29.158 | 570.038,9 $ | 0,03 % |
| 681 | Firstsun Capital Bancorp | 15.629 | 569.833,3 $ | 0,03 % |
| 682 | Rush Enterprises Inc | 8.849 | 569.433,2 $ | 0,03 % |
| 683 | Peoples Financial Services Corp | 10.644 | 567.644,5 $ | 0,03 % |
| 684 | Monro Inc | 35.383 | 567.543,3 $ | 0,03 % |
| 685 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 20.116 | 565.460,8 $ | 0,03 % |
| 686 | Heartland Express Inc | 54.100 | 562.640 $ | 0,03 % |
| 687 | Red River Bancshares Inc | 6.207 | 561.361,1 $ | 0,03 % |
| 688 | Kearny Financial Corp/MD | 74.125 | 559.643,8 $ | 0,03 % |
| 689 | JADE BIOSCIENCES INC | 39.578 | 556.070,9 $ | 0,03 % |
| 690 | Miami International Holdings Inc | 14.220 | 553.442,4 $ | 0,03 % |
| 691 | Northfield Bancorp Inc | 40.823 | 552.743,4 $ | 0,03 % |
| 692 | Chiron Real Estate Inc | 16.708 | 552.700,6 $ | 0,03 % |
| 693 | US Physical Therapy Inc | 7.368 | 552.305,3 $ | 0,03 % |
| 694 | Riley Exploration Permian Inc | 15.142 | 551.925,9 $ | 0,03 % |
| 695 | Consensus Cloud Solutions Inc | 23.247 | 551.883,8 $ | 0,03 % |
| 696 | Simply Good Foods Co/The | 38.423 | 551.370,1 $ | 0,03 % |
| 697 | Greenlight Capital Re Ltd | 31.784 | 549.545,4 $ | 0,03 % |
| 698 | Orthofix Medical Inc | 47.900 | 549.413 $ | 0,03 % |
| 699 | Farmland Partners Inc | 48.826 | 548.316 $ | 0,03 % |
| 700 | Hingham Institution For Savings The | 1.904 | 544.239,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.335 | 1,7 Mrd. $ | 93,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 44,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Kanada | 7 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 10 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Kaimaninseln | 11 | 8,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751