Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.410 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | TrustCo Bank Corp NY | 21.990 | 962.722,2 $ | 0,05 % |
| 502 | Safehold Inc | 71.126 | 962.334,8 $ | 0,05 % |
| 503 | ICU Medical Inc | 7.448 | 961.909,2 $ | 0,05 % |
| 504 | Peakstone Realty Trust | 45.992 | 960.772,9 $ | 0,05 % |
| 505 | Matthews International Corp | 37.082 | 957.457,2 $ | 0,05 % |
| 506 | Lumen Technologies Inc | 137.567 | 956.090,7 $ | 0,05 % |
| 507 | Marten Transport Ltd | 72.661 | 954.038,9 $ | 0,05 % |
| 508 | Cullinan Therapeutics Inc | 66.950 | 951.359,5 $ | 0,05 % |
| 509 | Gold.com Inc | 23.583 | 945.206,6 $ | 0,05 % |
| 510 | Marex Group PLC | 21.180 | 944.204,4 $ | 0,05 % |
| 511 | Heritage Commerce Corp | 75.416 | 941.191,7 $ | 0,05 % |
| 512 | Costamare Inc | 54.737 | 925.055,3 $ | 0,05 % |
| 513 | Harmonic Inc | 102.781 | 922.973,4 $ | 0,05 % |
| 514 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 87.369 | 922.616,6 $ | 0,05 % |
| 515 | Equity Bancshares Inc | 20.717 | 920.042 $ | 0,05 % |
| 516 | Kontoor Brands Inc | 13.053 | 917.495,4 $ | 0,05 % |
| 517 | Triumph Financial Inc | 15.374 | 917.212,8 $ | 0,05 % |
| 518 | Standard Motor Products Inc | 26.375 | 916.267,5 $ | 0,05 % |
| 519 | Farmers National Banc Corp | 69.610 | 916.067,6 $ | 0,05 % |
| 520 | Whitestone REIT | 56.631 | 914.590,7 $ | 0,05 % |
| 521 | Empire State Realty Trust Inc | 175.749 | 913.894,8 $ | 0,05 % |
| 522 | BrightSpire Capital Inc | 162.961 | 912.581,6 $ | 0,05 % |
| 523 | Maze Therapeutics Inc | 30.527 | 911.231 $ | 0,05 % |
| 524 | NWPX Infrastructure Inc | 11.688 | 910.027,7 $ | 0,05 % |
| 525 | Core Scientific Inc | 60.460 | 904.481,6 $ | 0,05 % |
| 526 | Box Inc | 38.231 | 903.780,8 $ | 0,05 % |
| 527 | Annexon Inc | 163.083 | 903.479,8 $ | 0,05 % |
| 528 | Koppers Holdings Inc | 23.287 | 900.741,2 $ | 0,05 % |
| 529 | RadNet Inc | 16.102 | 899.940,8 $ | 0,05 % |
| 530 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 24.503 | 897.544,9 $ | 0,05 % |
| 531 | Redwood Trust Inc | 159.822 | 896.601,4 $ | 0,05 % |
| 532 | Montrose Environmental Group Inc | 40.840 | 893.987,6 $ | 0,05 % |
| 533 | Mechanics Bancorp | 60.533 | 892.861,8 $ | 0,05 % |
| 534 | Vestis Corp | 113.366 | 891.056,8 $ | 0,05 % |
| 535 | BKV Corp | 31.240 | 890.964,8 $ | 0,05 % |
| 536 | Genco Shipping & Trading Ltd | 39.355 | 887.455,3 $ | 0,05 % |
| 537 | RealReal Inc/The | 97.731 | 887.397,5 $ | 0,05 % |
| 538 | Apogee Enterprises Inc | 26.434 | 886.596,4 $ | 0,05 % |
| 539 | Healthcare Services Group Inc | 47.688 | 884.612,4 $ | 0,05 % |
| 540 | Granite Construction Inc | 7.374 | 883.995,1 $ | 0,05 % |
| 541 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 104.116 | 883.944,8 $ | 0,05 % |
| 542 | National Presto Industries Inc | 6.442 | 882.940,5 $ | 0,05 % |
| 543 | Rayonier Advanced Materials Inc | 79.405 | 879.013,4 $ | 0,05 % |
| 544 | Castle Biosciences Inc | 35.650 | 875.207,5 $ | 0,05 % |
| 545 | AMN Healthcare Services Inc | 47.571 | 872.452,1 $ | 0,05 % |
| 546 | Seneca Foods Corp | 5.764 | 871.055,7 $ | 0,05 % |
| 547 | Enhabit Inc | 61.204 | 862.364,4 $ | 0,05 % |
| 548 | Alliance Laundry Holdings Inc | 41.571 | 862.182,5 $ | 0,05 % |
| 549 | First Community Bankshares Inc | 20.649 | 857.346,5 $ | 0,05 % |
| 550 | Pagseguro Digital Ltd | 85.239 | 854.094,8 $ | 0,05 % |
| 551 | VSE Corp | 4.596 | 847.502,4 $ | 0,05 % |
| 552 | Bank of Hawaii Corp | 11.315 | 840.138,8 $ | 0,05 % |
| 553 | PRA Group Inc | 47.917 | 838.547,5 $ | 0,05 % |
| 554 | Orrstown Financial Services Inc | 23.178 | 836.262,2 $ | 0,05 % |
| 555 | Universal Insurance Holdings Inc | 24.426 | 834.392,2 $ | 0,05 % |
| 556 | Myers Industries Inc | 39.279 | 831.929,2 $ | 0,05 % |
| 557 | Grocery Outlet Holding Corp | 117.823 | 830.652,2 $ | 0,05 % |
| 558 | Independent Bank Corp/MI | 24.888 | 828.770,4 $ | 0,05 % |
| 559 | Live Oak Bancshares Inc | 24.719 | 817.457,3 $ | 0,05 % |
| 560 | HomeTrust Bancshares Inc | 19.160 | 817.174 $ | 0,05 % |
| 561 | Washington Trust Bancorp Inc | 24.397 | 816.323,6 $ | 0,05 % |
| 562 | Sonic Automotive Inc | 11.890 | 815.297,3 $ | 0,05 % |
| 563 | Centrus Energy Corp | 4.695 | 815.005,1 $ | 0,05 % |
| 564 | Kura Oncology Inc | 99.858 | 811.845,5 $ | 0,05 % |
| 565 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 41.417 | 811.359 $ | 0,05 % |
| 566 | Oil States International Inc | 69.516 | 809.166,2 $ | 0,05 % |
| 567 | McGrath RentCorp | 7.320 | 807.249,6 $ | 0,04 % |
| 568 | Preformed Line Products Co | 2.973 | 804.939,8 $ | 0,04 % |
| 569 | AdvanSix Inc | 32.877 | 802.198,8 $ | 0,04 % |
| 570 | Teekay Corp Ltd | 65.429 | 798.888,1 $ | 0,04 % |
| 571 | Lakeland Financial Corp | 13.864 | 795.516,3 $ | 0,04 % |
| 572 | PC Connection Inc | 13.602 | 795.172,9 $ | 0,04 % |
| 573 | Marcus & Millichap Inc | 29.859 | 793.950,8 $ | 0,04 % |
| 574 | RPC Inc | 111.966 | 792.719,3 $ | 0,04 % |
| 575 | Gevo Inc | 289.743 | 790.998,4 $ | 0,04 % |
| 576 | First Financial Corp | 12.508 | 790.505,6 $ | 0,04 % |
| 577 | Smith & Wesson Brands Inc | 55.139 | 790.141,9 $ | 0,04 % |
| 578 | Daktronics Inc | 40.364 | 789.116,2 $ | 0,04 % |
| 579 | Kinetik Holdings Inc | 16.196 | 784.048,4 $ | 0,04 % |
| 580 | QuidelOrtho Corp | 47.636 | 782.659,5 $ | 0,04 % |
| 581 | Invesco Mortgage Capital Inc | 96.756 | 781.788,5 $ | 0,04 % |
| 582 | Upbound Group Inc | 43.239 | 780.464 $ | 0,04 % |
| 583 | Mid Penn Bancorp Inc | 24.237 | 779.461,9 $ | 0,04 % |
| 584 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 82.729 | 779.307,2 $ | 0,04 % |
| 585 | TripAdvisor Inc | 73.081 | 779.043,5 $ | 0,04 % |
| 586 | Adamas Trust Inc | 105.721 | 778.106,6 $ | 0,04 % |
| 587 | Avanos Medical Inc | 55.508 | 777.667,1 $ | 0,04 % |
| 588 | Financial Institutions Inc | 24.402 | 773.787,4 $ | 0,04 % |
| 589 | Forum Energy Technologies Inc | 13.127 | 770.029,8 $ | 0,04 % |
| 590 | CTO Realty Growth Inc | 40.812 | 754.613,9 $ | 0,04 % |
| 591 | Inhibrx Biosciences Inc | 11.216 | 754.051,7 $ | 0,04 % |
| 592 | Green Dot Corp | 66.908 | 750.707,8 $ | 0,04 % |
| 593 | City Holding Co | 6.268 | 749.151,4 $ | 0,04 % |
| 594 | Capital City Bank Group Inc | 17.171 | 746.251,7 $ | 0,04 % |
| 595 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 58.798 | 744.970,7 $ | 0,04 % |
| 596 | NETGEAR Inc | 33.726 | 736.575,8 $ | 0,04 % |
| 597 | Republic Bancorp Inc/KY | 10.402 | 733.861,1 $ | 0,04 % |
| 598 | Metallus Inc | 44.783 | 731.754,2 $ | 0,04 % |
| 599 | Bicara Therapeutics Inc | 36.790 | 731.753,1 $ | 0,04 % |
| 600 | Utz Brands Inc | 92.008 | 728.703,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.335 | 1,7 Mrd. $ | 93,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 44,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Kanada | 7 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 10 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Kaimaninseln | 11 | 8,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751