Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.410 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Progress Software Corp | 36.952 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 502 | Array Technologies Inc | 167.001 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 503 | Whitestone REIT | 65.193 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 504 | Triumph Financial Inc | 16.144 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 505 | Winnebago Industries Inc | 39.302 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 506 | Replimune Group Inc | 110.683 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 507 | Amerant Bancorp Inc | 48.001 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 508 | Farmers National Banc Corp | 83.292 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 509 | Quanex Building Products Corp | 65.085 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 510 | SPS Commerce Inc | 21.072 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 511 | Employers Holdings Inc | 23.759 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 512 | Excelerate Energy Inc | 31.527 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 513 | NB Bancorp Inc | 56.487 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 514 | Healthcare Services Group Inc | 48.454 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 515 | Standard Motor Products Inc | 30.462 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 516 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 20.219 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 517 | VERADERMICS INC | 9.489 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 518 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 36.811 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 519 | Metropolitan Bank Holding Corp | 11.723 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 520 | Merchants Bancorp/IN | 23.135 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 521 | Vishay Precision Group Inc | 7.680 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 522 | Koppers Holdings Inc | 25.503 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 523 | Matthews International Corp | 42.434 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 524 | Hudson Pacific Properties Inc | 75.173 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 525 | Genco Shipping & Trading Ltd | 46.022 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 526 | Olema Pharmaceuticals Inc | 91.161 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 527 | Dorian LPG Ltd | 32.679 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 528 | Sunstone Hotel Investors Inc | 99.048 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 529 | Eagle Bancorp Inc | 39.946 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 530 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 114.370 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 531 | Adamas Trust Inc | 119.812 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 532 | PC Connection Inc | 15.384 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 533 | First Watch Restaurant Group Inc | 86.741 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 534 | Yelp Inc | 45.323 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 535 | Bloomin' Brands Inc | 120.839 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 536 | Orrstown Financial Services Inc | 26.981 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 537 | Empire State Realty Trust Inc | 203.478 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 538 | Seneca Foods Corp | 6.317 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 539 | MFA Financial Inc | 113.366 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 540 | Canadian Solar Inc | 68.409 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 541 | Brightstar Lottery PLC | 102.008 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 542 | BioAge Labs Inc | 44.408 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 543 | CryoPort Inc | 69.182 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 544 | Financial Institutions Inc | 27.860 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 545 | Coty Inc | 502.070 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 546 | Live Oak Bancshares Inc | 26.520 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 547 | Republic Bancorp Inc/KY | 11.949 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 548 | Shenandoah Telecommunications Co | 70.631 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 549 | Certara Inc | 162.500 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 550 | HomeTrust Bancshares Inc | 21.280 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 551 | Mid Penn Bancorp Inc | 30.342 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 552 | Clarivate PLC | 489.326 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 553 | Under Armour Inc | 169.311 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 554 | FLEX LNG Ltd | 37.505 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 555 | Tronox Holdings PLC | 166.270 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 556 | Amalgamated Financial Corp | 22.771 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 557 | CTO Realty Growth Inc | 48.577 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 558 | Summit Hotel Properties Inc | 149.012 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 559 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 179.710 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 560 | Infleqtion Inc | 78.353 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 561 | Alerus Financial Corp | 33.512 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 562 | Opendoor Technologies Inc | 224.764 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 563 | Janus International Group Inc | 186.329 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 564 | Via Transportation Inc | 56.955 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 565 | First Community Bankshares Inc | 23.215 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 566 | Green Dot Corp | 76.050 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 567 | Stagwell Inc | 137.963 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 568 | Central Garden & Pet Co | 23.115 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 569 | MarineMax Inc | 27.950 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 570 | Washington Trust Bancorp Inc | 28.048 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 571 | PAR Technology Corp | 58.689 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 572 | TripAdvisor Inc | 74.557 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 573 | Upwork Inc | 122.138 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 574 | Independent Bank Corp/MI | 28.265 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 575 | Everforth Inc | 57.051 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 576 | Granite Construction Inc | 6.445 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 577 | Invesco Mortgage Capital Inc | 128.871 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 578 | PRA Group Inc | 53.370 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 579 | ZoomInfo Technologies Inc | 344.349 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 580 | Marcus & Millichap Inc | 32.361 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 581 | Fox Factory Holding Corp | 59.470 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 582 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 25.741 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 583 | Shore Bancshares Inc | 43.736 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 584 | Castle Biosciences Inc | 41.892 | 999.124,2 $ | 0,05 % |
| 585 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 157.647 | 983.717,3 $ | 0,05 % |
| 586 | Beazer Homes USA Inc | 34.792 | 975.915,6 $ | 0,04 % |
| 587 | BrightSpire Capital Inc | 178.397 | 972.263,7 $ | 0,04 % |
| 588 | SunCoke Energy Inc | 120.706 | 971.683,3 $ | 0,04 % |
| 589 | Strive Inc | 88.973 | 970.695,4 $ | 0,04 % |
| 590 | Equity Bancshares Inc | 19.809 | 970.442,9 $ | 0,04 % |
| 591 | Onterris Inc | 47.871 | 967.472,9 $ | 0,04 % |
| 592 | Capital City Bank Group Inc | 19.531 | 965.222 $ | 0,04 % |
| 593 | Navigator Holdings Ltd | 51.445 | 958.420,4 $ | 0,04 % |
| 594 | Metallus Inc | 50.997 | 953.133,9 $ | 0,04 % |
| 595 | Postal Realty Trust Inc | 38.576 | 950.512,6 $ | 0,04 % |
| 596 | Arrow Financial Corp | 23.152 | 949.000,5 $ | 0,04 % |
| 597 | Hovnanian Enterprises Inc | 6.662 | 948.735,4 $ | 0,04 % |
| 598 | Helen of Troy Ltd | 32.567 | 946.722,7 $ | 0,04 % |
| 599 | Smith & Wesson Brands Inc | 62.620 | 941.804,8 $ | 0,04 % |
| 600 | Mission Produce Inc | 79.768 | 940.464,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 2,1 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.327 | 2 Mrd. $ | 93,86 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 44,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Kanada | 9 | 19,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Marshallinseln | 8 | 13,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Kaimaninseln | 12 | 10,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Irland | 7 | 9,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751