Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.410 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Kosmos Energy Ltd | 784.792 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 402 | AMC Entertainment Holdings Inc | 869.513 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 403 | Community Trust Bancorp Inc | 22.826 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 404 | First Mid Bancshares Inc | 34.232 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 405 | UMH Properties Inc | 108.258 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 406 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 34.597 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 407 | Sonida Senior Living Inc | 40.079 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 408 | Piedmont Realty Trust Inc | 178.003 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 409 | Easterly Government Properties Inc | 65.069 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 410 | NCR Voyix Corp | 197.319 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 411 | Nordic American Tankers Ltd | 289.973 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 412 | Myers Industries Inc | 45.400 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 413 | Byline Bancorp Inc | 42.542 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 414 | Magnite Inc | 84.067 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 415 | Ladder Capital Corp | 160.049 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 416 | United Fire Group Inc | 30.278 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 417 | Chimera Investment Corp | 118.980 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 418 | Avanos Medical Inc | 63.588 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 419 | Genius Sports Ltd | 259.614 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 420 | ScanSource Inc | 30.187 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 421 | J & J Snack Foods Corp | 21.404 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 422 | Papa John's International Inc | 42.741 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 423 | Worthington Steel Inc | 46.671 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 424 | Xencor Inc | 97.202 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 425 | Safety Insurance Group Inc | 20.889 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 426 | Simply Good Foods Co/The | 117.501 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 427 | Ryerson Holding Corp | 63.332 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 428 | Global Business Travel Group I | 165.367 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 429 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 21.533 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 430 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 27.628 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 431 | Coursera Inc | 273.799 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 432 | Cullinan Therapeutics Inc | 84.571 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 433 | Worthington Enterprises Inc | 28.553 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 434 | Old Second Bancorp Inc | 65.459 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 435 | Bristow Group Inc | 36.874 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 436 | Dole PLC | 109.687 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 437 | Deluxe Corp | 62.984 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 438 | Azenta Inc | 58.845 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 439 | John Wiley & Sons Inc | 30.935 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 440 | AdaptHealth Corp | 143.543 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 441 | Green Plains Inc | 96.887 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 442 | Veracyte Inc | 25.091 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 443 | Middlesex Water Co | 26.229 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 444 | Capitol Federal Financial Inc | 172.974 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 445 | Universal Insurance Holdings Inc | 35.580 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 446 | Gentherm Inc | 43.072 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 447 | Arbor Realty Trust Inc | 271.039 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 448 | Core Scientific Inc | 56.848 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 449 | NextDecade Corp | 191.944 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 450 | Marten Transport Ltd | 82.990 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 451 | PROG Holdings Inc | 30.826 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 452 | Goosehead Insurance Inc | 29.558 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 453 | Horizon Bancorp Inc/IN | 71.737 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 454 | CONMED Corp | 43.191 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 455 | Central Pacific Financial Corp | 36.818 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 456 | BrightView Holdings Inc | 98.597 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 457 | CNB Financial Corp/PA | 41.419 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 458 | Diversified Energy Co | 100.400 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 459 | Mercantile Bank Corp | 24.138 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 460 | Redwire Corp | 113.324 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 461 | Service Properties Trust | 819.156 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 462 | Hyperliquid Strategies Inc | 175.790 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 463 | Weis Markets Inc | 17.578 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 464 | Marex Group PLC | 22.569 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 465 | Hanmi Financial Corp | 42.246 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 466 | PTC Therapeutics Inc | 16.775 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 467 | Centerspace | 24.338 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 468 | Teradata Corp | 39.437 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 469 | Apogee Enterprises Inc | 29.809 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 470 | BioLife Solutions Inc | 48.164 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 471 | Business First Bancshares Inc | 44.213 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 472 | RealReal Inc/The | 114.241 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 473 | Comstock Resources Inc | 90.194 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 474 | CONCENTRIX CORP | 59.977 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 475 | Firstsun Capital Bancorp | 34.598 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 476 | American States Water Co | 16.213 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 477 | TrustCo Bank Corp NY | 24.376 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 478 | Griffon Corp | 13.679 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 479 | Unitil Corp | 25.247 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 480 | Innovex International Inc | 53.426 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 481 | DiamondRock Hospitality Co | 108.712 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 482 | Grocery Outlet Holding Corp | 132.105 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 483 | Diodes Inc | 12.013 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 484 | Del Monte Corp | 46.787 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 485 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 539.391 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 486 | Virtus Investment Partners Inc | 9.067 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 487 | Camden National Corp | 23.966 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 488 | Pacira BioSciences Inc | 50.869 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 489 | NANO Nuclear Energy Inc | 60.999 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 490 | Helix Energy Solutions Group Inc | 147.049 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 491 | Artisan Partners Asset Management Inc | 37.082 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 492 | Safehold Inc | 81.282 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 493 | Personalis Inc | 95.077 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 494 | Ameresco Inc | 45.899 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 495 | First Financial Corp | 16.327 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 496 | SHARPLINK INC | 263.131 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 497 | F&G Annuities & Life Inc | 47.400 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 498 | JBG SMITH Properties | 85.487 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 499 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 110.463 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 500 | Southside Bancshares Inc | 35.278 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 2,1 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.327 | 2 Mrd. $ | 93,86 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 44,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Kanada | 9 | 19,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Marshallinseln | 8 | 13,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Kaimaninseln | 12 | 10,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Irland | 7 | 9,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751