Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.410 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | TETRA Technologies Inc | 157.063 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 402 | Tompkins Financial Corp | 16.796 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 403 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 14.491 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 404 | Masterbrand Inc | 157.343 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 405 | Artisan Partners Asset Management Inc | 35.764 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 406 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 68.037 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 407 | Helix Energy Solutions Group Inc | 131.385 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 408 | Albany International Corp | 24.821 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 409 | Olema Pharmaceuticals Inc | 86.554 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 410 | Chimera Investment Corp | 102.381 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 411 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 109.950 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 412 | Liberty Latin America Ltd | 145.247 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 413 | Sylvamo Corp | 30.307 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 414 | OceanFirst Financial Corp | 70.555 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 415 | TIC Solutions Inc | 191.870 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 416 | American States Water Co | 16.595 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 417 | MFA Financial Inc | 130.836 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 418 | Old Second Bancorp Inc | 61.504 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 419 | G-III Apparel Group Ltd | 44.704 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 420 | EyePoint Inc | 96.036 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 421 | PTC Therapeutics Inc | 18.120 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 422 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 74.963 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 423 | Worthington Steel Inc | 40.611 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 424 | Tyra Biosciences Inc | 32.050 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 425 | American Assets Trust Inc | 66.662 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 426 | MillerKnoll Inc | 84.803 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 427 | Ryerson Holding Corp | 54.533 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 428 | Centerspace | 21.104 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 429 | Community Trust Bancorp Inc | 19.881 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 430 | Papa John's International Inc | 37.168 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 431 | Cimpress PLC | 16.430 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 432 | ConnectOne Bancorp Inc | 44.566 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 433 | Allegiant Travel Co | 14.711 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 434 | Univest Financial Corp | 34.791 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 435 | Dole PLC | 83.256 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 436 | Edgewell Personal Care Co | 55.743 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 437 | Byline Bancorp Inc | 37.588 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 438 | Nuvation Bio Inc | 275.091 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 439 | REX American Resources Corp | 25.853 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 440 | RLJ Lodging Trust | 158.645 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 441 | Innovex International Inc | 47.954 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 442 | Easterly Government Properties Inc | 54.449 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 443 | Weis Markets Inc | 17.056 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 444 | Shoals Technologies Group Inc | 175.258 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 445 | Employers Holdings Inc | 27.808 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 446 | Legence Corp | 20.259 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 447 | Unitil Corp | 21.882 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 448 | Kaiser Aluminum Corp | 9.484 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 449 | Surgery Partners Inc | 95.818 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 450 | Rapport Therapeutics Inc | 36.451 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 451 | Penguin Solutions Inc | 64.516 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 452 | Southside Bancshares Inc | 36.329 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 453 | First Mid Bancshares Inc | 26.933 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 454 | Heritage Financial Corp/WA | 42.655 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 455 | Capitol Federal Financial Inc | 155.397 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 456 | T1 Energy Inc | 251.944 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 457 | Amalgamated Financial Corp | 28.383 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 458 | F&G Annuities & Life Inc | 43.426 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 459 | JBG SMITH Properties | 74.889 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 460 | NCR Voyix Corp | 172.183 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 461 | Fortrea Holdings Inc | 115.405 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 462 | Addus HomeCare Corp | 11.592 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 463 | Virtus Investment Partners Inc | 8.026 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 464 | NeoGenomics Inc | 144.769 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 465 | Azenta Inc | 50.514 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 466 | Array Technologies Inc | 147.619 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 467 | MBX Biosciences Inc | 35.327 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 468 | Xencor Inc | 87.230 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 469 | Winnebago Industries Inc | 33.872 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 470 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 16.833 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 471 | Business First Bancshares Inc | 38.757 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 472 | Mercantile Bank Corp | 20.752 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 473 | Pacira BioSciences Inc | 46.259 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 474 | CNB Financial Corp/PA | 36.043 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 475 | Vir Biotechnology Inc | 115.789 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 476 | Central Pacific Financial Corp | 32.445 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 477 | Gentherm Inc | 37.308 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 478 | NB Bancorp Inc | 48.985 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 479 | Horizon Bancorp Inc/IN | 62.259 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 480 | BrightView Holdings Inc | 87.203 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 481 | Quanex Building Products Corp | 57.156 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 482 | Middlesex Water Co | 19.693 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 483 | DiamondRock Hospitality Co | 108.332 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 484 | Ameresco Inc | 39.744 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 485 | Piedmont Realty Trust Inc | 153.790 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 486 | LGI Homes Inc | 25.469 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 487 | Scholastic Corp | 25.666 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 488 | Camden National Corp | 21.050 | 998.822,5 $ | 0,06 % |
| 489 | LSB Industries Inc | 66.638 | 992.906,2 $ | 0,06 % |
| 490 | Allient Inc | 16.657 | 984.262,1 $ | 0,05 % |
| 491 | Hanmi Financial Corp | 37.244 | 981.751,8 $ | 0,05 % |
| 492 | Slide Insurance Holdings Inc | 54.460 | 980.280 $ | 0,05 % |
| 493 | ScanSource Inc | 26.998 | 980.027,4 $ | 0,05 % |
| 494 | Excelerate Energy Inc | 29.304 | 979.339,7 $ | 0,05 % |
| 495 | Marqeta Inc | 239.909 | 978.828,7 $ | 0,05 % |
| 496 | Core Laboratories Inc | 58.155 | 976.422,5 $ | 0,05 % |
| 497 | Shenandoah Telecommunications Co | 63.140 | 973.618,8 $ | 0,05 % |
| 498 | FLEX LNG Ltd | 32.738 | 972.646 $ | 0,05 % |
| 499 | Teladoc Health Inc | 177.963 | 969.898,4 $ | 0,05 % |
| 500 | United Fire Group Inc | 25.980 | 962.818,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.335 | 1,7 Mrd. $ | 93,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 44,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Kanada | 7 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 10 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Kaimaninseln | 11 | 8,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751