Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.410 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Five9 Inc | 106.957 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 302 | La-Z-Boy Inc | 56.795 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 303 | TriCo Bancshares | 42.025 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 304 | Kemper Corp | 83.853 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 305 | QCR Holdings Inc | 23.059 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 306 | Leggett & Platt Inc | 191.181 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 307 | Teekay Tankers Ltd | 34.396 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 308 | ManpowerGroup Inc | 65.856 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 309 | Central Garden & Pet Co | 57.357 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 310 | CBIZ Inc | 68.758 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 311 | Hamilton Insurance Group Ltd | 64.887 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 312 | NETSTREIT Corp | 104.049 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 313 | Tennant Co | 25.068 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 314 | Hilltop Holdings Inc | 56.467 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 315 | Teladoc Health Inc | 254.073 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 316 | Flowers Foods Inc | 271.333 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 317 | BellRing Brands Inc | 165.587 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 318 | DXC Technology Co | 240.831 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 319 | Pagseguro Digital Ltd | 234.713 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 320 | Greenbrier Cos Inc/The | 43.263 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 321 | RLJ Lodging Trust | 177.896 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 322 | Bitdeer Technologies Group | 131.874 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 323 | O-I Glass Inc | 216.932 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 324 | Carter's Inc | 50.548 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 325 | Peloton Interactive Inc | 350.861 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 326 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 112.790 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 327 | Perrigo Co PLC | 198.274 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 328 | FMC Corp | 179.020 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 329 | TIC Solutions Inc | 253.237 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 330 | 1st Source Corp | 25.044 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 331 | Adient PLC | 110.988 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 332 | World Kinect Corp | 61.666 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 333 | Origin Bancorp Inc | 39.650 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 334 | Albany International Corp | 27.167 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 335 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 189.308 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 336 | Orchid Island Capital Inc | 288.399 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 337 | Novavax Inc | 213.215 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 338 | MILLERKNOLL INC | 96.721 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 339 | Freshworks Inc | 194.959 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 340 | Westamerica BanCorp | 33.442 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 341 | Wolfspeed Inc | 40.376 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 342 | Peoples Bancorp Inc/OH | 50.470 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 343 | Kennametal Inc | 55.128 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 344 | Atlas Energy Solutions Inc | 115.880 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 345 | Sally Beauty Holdings Inc | 135.783 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 346 | Gibraltar Industries Inc | 42.298 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 347 | Dime Commercial Bancshares Inc | 46.903 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 348 | BigBear.ai Holdings Inc | 514.688 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 349 | Phinia Inc | 22.922 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 350 | Trinity Industries Inc | 54.546 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 351 | Vestis Corp | 129.859 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 352 | OceanFirst Financial Corp | 96.269 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 353 | Surgery Partners Inc | 111.617 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 354 | ICF International Inc | 25.572 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 355 | LGI Homes Inc | 29.198 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 356 | Two Harbors Investment Corp | 149.236 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 357 | Ingles Markets Inc | 20.835 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 358 | Porch Group Inc | 122.313 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 359 | Tompkins Financial Corp | 19.404 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 360 | Universal Corp/VA | 35.123 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 361 | Compass Inc | 148.355 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 362 | National Vision Holdings Inc | 95.271 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 363 | Lindsay Corp | 14.556 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 364 | Dauch Corp | 331.325 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 365 | Sylvamo Corp | 47.468 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 366 | Slide Insurance Holdings Inc | 92.537 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 367 | Digital Turbine Inc | 138.865 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 368 | Astec Industries Inc | 29.264 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 369 | Winmark Corp | 4.232 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 370 | Herbalife Ltd | 136.101 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 371 | Brookfield Business Corp | 59.820 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 372 | Bank First Corp | 12.029 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 373 | AMN Healthcare Services Inc | 55.061 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 374 | Edgewell Personal Care Co | 66.250 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 375 | Enact Holdings Inc | 38.648 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 376 | American Assets Trust Inc | 71.523 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 377 | Trump Media & Technology Group Corp | 227.549 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 378 | Vir Biotechnology Inc | 171.959 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 379 | Globant SA | 60.419 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 380 | C3.ai Inc | 192.072 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 381 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 15.222 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 382 | Heritage Financial Corp/WA | 58.621 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 383 | Cohu Inc | 23.400 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 384 | G-III Apparel Group Ltd | 51.237 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 385 | TriMas Corp | 38.266 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 386 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 116.295 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 387 | Univest Financial Corp | 39.232 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 388 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 95.565 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 389 | Stepan Co | 30.771 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 390 | Photronics Inc | 52.546 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 391 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 15.995 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 392 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 31.824 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 393 | QuidelOrtho Corp | 96.411 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 394 | ConnectOne Bancorp Inc | 50.469 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 395 | ArcBest Corp | 11.749 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 396 | Enovis Corp | 81.301 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 397 | Nabors Industries Ltd | 20.017 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 398 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 10.120 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 399 | Stride Inc | 19.256 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 400 | Upbound Group Inc | 78.167 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 2,1 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.327 | 2 Mrd. $ | 93,86 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 44,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Kanada | 9 | 19,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Marshallinseln | 8 | 13,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Kaimaninseln | 12 | 10,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Irland | 7 | 9,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751