Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.410 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Century Communities Inc | 31.783 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 302 | Walker & Dunlop Inc | 41.032 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 303 | Ecovyst Inc | 140.778 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 304 | Diversified Healthcare Trust | 272.205 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 305 | Werner Enterprises Inc | 60.832 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 306 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 34.991 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 307 | TriCo Bancshares | 37.590 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 308 | Kodiak Sciences Inc | 46.845 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 309 | Ellington Financial Inc | 149.983 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 310 | Thermon Group Holdings Inc | 35.203 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 311 | Alkermes PLC | 50.040 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 312 | Intellia Therapeutics Inc | 137.607 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 313 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 101.315 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 314 | Pebblebrook Hotel Trust | 139.270 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 315 | ProPetro Holding Corp | 121.419 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 316 | Kohl's Corp | 135.358 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 317 | USA Rare Earth Inc | 115.271 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 318 | Relay Therapeutics Inc | 174.567 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 319 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 26.352 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 320 | Cohu Inc | 56.509 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 321 | HNI Corp | 51.220 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 322 | Trinity Industries Inc | 53.127 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 323 | QCR Holdings Inc | 19.952 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 324 | Sally Beauty Holdings Inc | 122.855 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 325 | Select Water Solutions Inc | 111.168 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 326 | Central Garden & Pet Co | 52.090 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 327 | MGE Energy Inc | 21.824 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 328 | Applied Digital Corp | 70.907 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 329 | Proto Labs Inc | 29.423 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 330 | Dauch Corporation | 282.661 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 331 | Sila Realty Trust Inc | 70.489 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 332 | Brightstar Lottery PLC | 130.877 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 333 | Fresh Del Monte Produce Inc | 41.333 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 334 | Hope Bancorp Inc | 148.045 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 335 | La-Z-Boy Inc | 51.281 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 336 | Bristow Group Inc | 35.071 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 337 | Green Brick Partners Inc | 25.395 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 338 | Leggett & Platt Inc | 165.250 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 339 | Kosmos Energy Ltd | 587.182 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 340 | Hamilton Insurance Group Ltd | 54.681 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 341 | Ingles Markets Inc | 18.125 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 342 | SFL Corp Ltd | 150.757 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 343 | JetBlue Airways Corp | 367.118 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 344 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 149.551 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 345 | Orchid Island Capital Inc | 230.110 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 346 | Enovis Corp | 70.681 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 347 | Insight Enterprises Inc | 23.861 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 348 | National Energy Services Reunited Corp | 74.390 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 349 | Definium Therapeutics Inc | 83.987 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 350 | Universal Corp/VA | 30.010 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 351 | Carter's Inc | 44.195 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 352 | 1st Source Corp | 22.731 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 353 | Dorian LPG Ltd | 45.890 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 354 | Winmark Corp | 3.668 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 355 | Interface Inc | 62.847 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 356 | Westamerica BanCorp | 29.508 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 357 | ProAssurance Corp | 62.070 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 358 | MaxLinear Inc | 88.095 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 359 | Astec Industries Inc | 28.391 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 360 | Deluxe Corp | 54.852 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 361 | O-I Glass Inc | 143.518 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 362 | Nabors Industries Ltd | 17.485 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 363 | NETSTREIT Corp | 79.815 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 364 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 101.094 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 365 | AdaptHealth Corp | 125.887 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 366 | Nordic American Tankers Ltd | 255.432 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 367 | Tennant Co | 22.455 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 368 | ICF International Inc | 22.815 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 369 | Gibraltar Industries Inc | 37.031 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 370 | NPK International Inc | 101.329 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 371 | Alamo Group Inc | 8.896 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 372 | Iovance Biotherapeutics Inc | 417.751 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 373 | CTS Corp | 30.444 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 374 | Tronox Holdings PLC | 148.512 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 375 | BigBear.ai Holdings Inc | 412.025 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 376 | Peoples Bancorp Inc/OH | 43.889 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 377 | Bank First Corp | 10.677 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 378 | Webull Corp | 298.970 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 379 | Red Rock Resorts Inc | 26.871 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 380 | Origin Bancorp Inc | 34.293 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 381 | Applied Optoelectronics Inc | 16.804 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 382 | Spyre Therapeutics Inc | 28.102 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 383 | TriMas Corp | 39.430 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 384 | PROG Holdings Inc | 48.764 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 385 | Pitney Bowes Inc | 126.597 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 386 | Enact Holdings Inc | 34.226 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 387 | Green Plains Inc | 84.859 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 388 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 82.021 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 389 | Worthington Enterprises Inc | 26.573 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 390 | Ladder Capital Corp | 141.279 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 391 | Merchants Bancorp/IN | 32.129 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 392 | Diversified Energy Co | 78.863 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 393 | Compass Inc | 187.933 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 394 | Dime Community Bancshares Inc | 40.607 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 395 | CONMED Corp | 38.724 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 396 | Peloton Interactive Inc | 317.749 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 397 | GigaCloud Technology Inc | 29.689 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 398 | World Kinect Corp | 58.336 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 399 | Stepan Co | 26.840 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 400 | Safety Insurance Group Inc | 18.451 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.335 | 1,7 Mrd. $ | 93,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 44,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Kanada | 7 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 10 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Kaimaninseln | 11 | 8,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751