Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.410 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | DNOW Inc | 230.175 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 202 | Par Pacific Holdings Inc | 43.605 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 203 | ArcBest Corp | 27.764 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 204 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 51.660 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 205 | Vishay Intertechnology Inc | 150.392 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 206 | Group 1 Automotive Inc | 8.156 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 207 | Calumet Inc | 75.111 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 208 | Nicolet Bankshares Inc | 18.139 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 209 | Hub Group Inc | 74.178 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 210 | Cleanspark Inc | 313.273 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 211 | First Busey Corp | 105.287 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 212 | Helios Technologies Inc | 41.045 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 213 | Constellium SE | 106.954 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 214 | Itron Inc | 28.958 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 215 | Celldex Therapeutics Inc | 81.068 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 216 | Capri Holdings Ltd | 145.016 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 217 | NBT Bancorp Inc | 59.577 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 218 | Banner Corp | 41.797 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 219 | Customers Bancorp Inc | 36.414 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 220 | Knowles Corp | 97.963 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 221 | Neogen Corp | 270.637 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 222 | National HealthCare Corp | 15.736 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 223 | ACM Research Inc | 63.639 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 224 | National Vision Holdings Inc | 96.309 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 225 | Veeco Instruments Inc | 73.519 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 226 | Bel Fuse Inc | 12.508 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 227 | Talos Energy Inc | 156.746 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 228 | Atkore Inc | 41.815 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 229 | ePlus Inc | 32.654 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 230 | Enterprise Financial Services Corp | 45.337 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 231 | Benchmark Electronics Inc | 43.697 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 232 | SiriusPoint Ltd | 113.487 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 233 | H2O America | 41.487 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 234 | Lionsgate Studios Corp | 253.354 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 235 | Chesapeake Utilities Corp | 19.172 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 236 | Intuitive Machines Inc | 129.775 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 237 | Rogers Corp | 22.309 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 238 | Strategic Education Inc | 28.509 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 239 | Agios Pharmaceuticals Inc | 69.821 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 240 | FormFactor Inc | 24.352 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 241 | ARMOUR Residential REIT Inc | 140.654 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 242 | Oruka Therapeutics Inc | 47.743 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 243 | Global Net Lease Inc | 249.427 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 244 | Northwest Bancshares Inc | 183.580 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 245 | Stewart Information Services Corp | 37.326 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 246 | Callaway Golf Co | 163.532 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 247 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 341.876 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 248 | Pediatrix Medical Group Inc | 105.821 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 249 | First Commonwealth Financial Corp | 128.142 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 250 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 34.581 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 251 | GRAIL Inc | 43.543 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 252 | Seadrill Ltd | 49.418 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 253 | Korn Ferry | 35.332 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 254 | LTC Properties Inc | 59.543 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 255 | Digi International Inc | 45.871 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 256 | 10X Genomics Inc | 102.994 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 257 | Teekay Tankers Ltd | 29.744 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 258 | Select Medical Holdings Corp | 133.082 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 259 | OFG Bancorp | 53.559 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 260 | Getty Realty Corp | 68.048 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 261 | Horace Mann Educators Corp | 50.444 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 262 | Innospec Inc | 29.204 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 263 | Quaker Chemical Corp | 17.058 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 264 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 69.482 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 265 | Stellar Bancorp Inc | 57.144 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 266 | Ducommun Inc | 17.043 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 267 | Spectrum Brands Holdings Inc | 28.114 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 268 | V2X Inc | 30.217 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 269 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 10.016 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 270 | Nelnet Inc | 15.818 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 271 | Hillman Solutions Corp | 245.160 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 272 | CoreCivic Inc | 107.846 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 273 | Rush Enterprises Inc | 30.827 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 274 | Borr Drilling Ltd. | 353.160 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 275 | Dyne Therapeutics Inc | 112.195 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 276 | Ziff Davis Inc | 48.472 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 277 | LendingClub Corp | 141.899 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 278 | ASGN Inc | 51.694 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 279 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 92.357 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 280 | Greenbrier Cos Inc/The | 37.485 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 281 | Adient PLC | 97.187 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 282 | Ichor Holdings Ltd | 42.122 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 283 | Nurix Therapeutics Inc | 125.835 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 284 | Uniti Group Inc | 207.566 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 285 | S&T Bancorp Inc | 46.508 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 286 | Hilltop Holdings Inc | 53.887 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 287 | Douglas Emmett Inc | 203.662 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 288 | Greif Inc | 28.581 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 289 | First BanCorp/Puerto Rico | 89.536 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 290 | Sunstone Hotel Investors Inc | 212.183 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 291 | Encore Capital Group Inc | 26.904 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 292 | Vistance Networks Inc | 103.489 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 293 | Arbor Realty Trust Inc | 243.316 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 294 | German American Bancorp Inc | 44.856 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 295 | Alumis Inc | 84.874 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 296 | Veris Residential Inc | 98.428 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 297 | Omnicell Inc | 55.286 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 298 | Navitas Semiconductor Corp | 209.790 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 299 | National Bank Holdings Corp | 46.927 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 300 | Enviri Corp | 93.388 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.335 | 1,7 Mrd. $ | 93,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 44,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Kanada | 7 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 10 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Kaimaninseln | 11 | 8,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751