Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.410 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Seadrill Ltd | 88.988 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 202 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 72.156 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 203 | Allegiant Travel Co | 27.939 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 204 | Minerals Technologies Inc | 43.827 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 205 | LCI Industries | 30.362 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 206 | WAYSTAR HOLDING CORP | 156.236 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 207 | Intellia Therapeutics Inc | 188.979 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 208 | Northwest Bancshares Inc | 210.775 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 209 | Kinetik Holdings Inc | 66.076 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 210 | Customers Bancorp Inc | 40.366 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 211 | Nicolet Bankshares Inc | 19.272 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 212 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 66.928 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 213 | Banner Corp | 47.514 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 214 | Newmark Group Inc | 208.830 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 215 | Hawaiian Electric Industries Inc | 232.156 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 216 | BancFirst Corp | 28.133 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 217 | Werner Enterprises Inc | 71.512 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 218 | ARMOUR Residential REIT Inc | 178.513 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 219 | StoneCo Ltd | 286.798 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 220 | Quaker Chemical Corp | 19.496 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 221 | Pebblebrook Hotel Trust | 158.942 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 222 | ePlus Inc | 37.057 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 223 | Helmerich & Payne Inc | 93.945 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 224 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 177.638 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 225 | DENTSPLY SIRONA Inc | 286.941 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 226 | H2O America | 49.494 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 227 | OFG Bancorp | 60.289 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 228 | Northwest Natural Holding Co | 60.127 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 229 | Pediatrix Medical Group Inc | 116.404 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 230 | Horace Mann Educators Corp | 56.787 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 231 | Masterbrand Inc | 284.106 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 232 | First Commonwealth Financial Corp | 143.573 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 233 | Diversified Healthcare Trust | 312.422 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 234 | Beacon Financial Corp | 95.209 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 235 | Agios Pharmaceuticals Inc | 77.838 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 236 | Innospec Inc | 35.244 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 237 | Perdoceo Education Corp | 88.938 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 238 | Stewart Information Services Corp | 42.938 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 239 | V2X Inc | 37.995 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 240 | Alarm.com Holdings Inc | 60.119 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 241 | Neogen Corp | 309.392 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 242 | Douglas Emmett Inc | 234.508 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 243 | Getty Realty Corp | 82.905 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 244 | Nelnet Inc | 20.736 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 245 | HCI Group Inc | 15.758 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 246 | DYNE THERAPEUTICS INC | 124.312 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 247 | Encore Capital Group Inc | 29.484 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 248 | Proto Labs Inc | 33.690 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 249 | Spectrum Brands Holdings Inc | 31.972 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 250 | Kohl's Corp | 154.591 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 251 | FuelCell Energy Inc | 75.921 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 252 | LTC Properties Inc | 71.021 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 253 | JetBlue Airways Corp | 476.055 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 254 | National Bank Holdings Corp | 61.098 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 255 | National HealthCare Corp | 12.804 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 256 | Northern Oil & Gas Inc | 147.841 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 257 | Benchmark Electronics Inc | 26.970 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 258 | Par Pacific Holdings Inc | 47.442 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 259 | Omnicell Inc | 63.833 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 260 | Addus HomeCare Corp | 26.037 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 261 | Walker & Dunlop Inc | 47.519 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 262 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 393.765 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 263 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 79.845 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 264 | Interface Inc | 72.142 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 265 | Stellar Bancorp Inc | 65.200 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 266 | Century Communities Inc | 35.703 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 267 | S&T Bancorp Inc | 52.031 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 268 | Ziff Davis Inc | 48.707 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 269 | Happen Inc | 122.945 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 270 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 42.758 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 271 | Andersons Inc/The | 36.848 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 272 | Huntsman Corp | 235.579 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 273 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 177.420 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 274 | German American Bancorp Inc | 52.235 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 275 | Alkermes PLC | 47.215 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 276 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 73.983 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 277 | Global Net Lease Inc | 276.044 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 278 | NeoGenomics Inc | 167.463 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 279 | Alamo Group Inc | 14.798 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 280 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 135.369 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 281 | Hope Bancorp Inc | 177.065 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 282 | Innoviva Inc | 105.473 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 283 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 649.933 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 284 | Quantum Computing Inc | 245.874 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 285 | Strategic Education Inc | 30.993 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 286 | Patrick Industries Inc | 26.325 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 287 | Select Medical Holdings Corp | 142.832 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 288 | Ellington Financial Inc | 172.659 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 289 | Fortrea Holdings Inc | 134.929 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 290 | Hillman Solutions Corp | 278.120 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 291 | Stock Yards Bancorp Inc | 30.400 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 292 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 11.647 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 293 | Iovance Biotherapeutics Inc | 556.200 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 294 | BLADEX INC | 37.551 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 295 | Greif Inc | 30.904 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 296 | PJT Partners Inc | 15.223 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 297 | Talos Energy Inc | 177.966 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 298 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 112.470 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 299 | Under Armour Inc | 358.069 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 300 | Sila Realty Trust Inc | 75.274 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 2,1 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.327 | 2 Mrd. $ | 93,86 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 44,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Kanada | 9 | 19,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Marshallinseln | 8 | 13,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Kaimaninseln | 12 | 10,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Irland | 7 | 9,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751