Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.410 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tutor Perini Corp | 55.070 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Bread Financial Holdings Inc | 56.719 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 21.200 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Renasant Corp | 116.500 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Perimeter Solutions Inc | 172.191 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | Graham Holdings Co | 3.971 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | HB Fuller Co | 67.732 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Scorpio Tankers Inc | 55.899 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | BankUnited Inc | 92.081 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | Signet Jewelers Ltd | 49.080 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | Avient Corp | 113.876 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | Avista Corp | 101.119 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | International Bancshares Corp | 60.264 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | Cathay General Bancorp | 80.164 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Garrett Motion Inc | 219.896 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | AAR Corp | 36.283 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Genworth Financial Inc | 488.247 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | KB Home | 76.475 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | M/I Homes Inc | 32.287 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | Sphere Entertainment Co | 33.566 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | Advance Auto Parts Inc | 74.359 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | Otter Tail Corp | 44.524 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Energy Fuels Inc/Canada | 213.415 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Diodes Inc | 56.815 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | WesBanco Inc | 111.763 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | MARA Holdings Inc | 470.171 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | Sunrun Inc | 281.391 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Erasca Inc | 234.863 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | OPENLANE Inc | 129.866 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | Mercury Systems Inc | 51.889 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 197.397 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | Plug Power Inc | 1.640.516 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | National Health Investors Inc | 45.465 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | International Seaways Inc | 49.836 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Seacoast Banking Corp of Florida | 119.878 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Polaris Inc | 66.188 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | First Interstate BancSystem Inc | 107.956 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | First Financial Bancorp | 128.981 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | Towne Bank/Portsmouth VA | 106.355 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | Laureate Education Inc | 102.549 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | NMI Holdings Inc | 95.083 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | Cushman & Wakefield Ltd | 286.520 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 143 | Boise Cascade Co | 46.099 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | Ideaya Biosciences Inc | 104.718 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | Simmons First National Corp | 179.216 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 146 | Northern Oil & Gas Inc | 119.073 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 147 | Kennametal Inc | 94.484 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 148 | Dianthus Therapeutics Inc | 40.546 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 149 | DigitalBridge Group Inc | 219.155 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 150 | California Water Service Group | 74.435 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 151 | LXP Industrial Trust | 72.904 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 152 | United Natural Foods Inc | 74.123 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 153 | Urban Outfitters Inc | 52.571 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 154 | Axcelis Technologies Inc | 35.600 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | SL Green Realty Corp | 89.425 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | American Eagle Outfitters Inc | 197.688 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | Apple Hospitality REIT Inc | 283.121 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 158 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 62.486 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 159 | LCI Industries | 26.254 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 160 | Phinia Inc | 47.087 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 161 | Ultra Clean Holdings Inc | 51.477 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 162 | Denali Therapeutics Inc | 166.089 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | Urban Edge Properties | 158.623 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 164 | PennyMac Financial Services Inc | 36.221 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 165 | Four Corners Property Trust Inc | 132.997 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Acadia Realty Trust | 164.465 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | nLight Inc | 55.130 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Dynex Capital Inc | 245.910 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | Curbline Properties Corp | 121.036 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | CVB Financial Corp | 160.496 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Visteon Corp | 34.108 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | Beacon Financial Corp | 103.226 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | Synaptics Inc | 43.878 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 174 | DHT Holdings Inc | 167.729 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 175 | Hawaiian Electric Industries Inc | 202.927 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 176 | Park National Corp | 18.343 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 177 | Materion Corp | 20.643 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 178 | Community Financial System Inc | 50.873 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 179 | WaFd Inc | 94.685 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 180 | Perdoceo Education Corp | 79.620 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | InvenTrust Properties Corp | 96.943 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | Mercury General Corp | 33.293 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | Andersons Inc/The | 40.083 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | Tango Therapeutics Inc | 137.453 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 185 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 48.438 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 186 | Trustmark Corp | 68.051 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 187 | Photronics Inc | 70.782 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 188 | ABM Industries Inc | 74.107 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 189 | Provident Financial Services Inc | 134.377 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 190 | First Merchants Corp | 73.413 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 191 | FB Financial Corp | 54.492 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 192 | Newmark Group Inc | 188.243 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 193 | Victoria's Secret & Co | 60.772 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | First Bancorp/Southern Pines NC | 49.819 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 195 | RXO Inc | 189.454 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 196 | Minerals Technologies Inc | 38.957 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 197 | Banc of California Inc | 157.046 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | Northwest Natural Holding Co | 51.695 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 199 | NetScout Systems Inc | 86.434 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 200 | Steven Madden Ltd | 80.936 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.335 | 1,7 Mrd. $ | 93,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 44,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Kanada | 7 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 10 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Kaimaninseln | 11 | 8,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751