Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.410 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Graham Holdings Co | 4.448 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | ICU Medical Inc | 34.504 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | First Financial Bancorp | 149.210 | 5 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Denali Therapeutics Inc | 194.906 | 5 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | First Interstate BancSystem Inc | 129.699 | 5 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | Cal-Maine Foods Inc | 61.300 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Resideo Technologies Inc | 158.702 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Otter Tail Corp | 54.730 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Korn Ferry | 73.818 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | Insight Enterprises Inc | 40.259 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Valaris Ltd | 66.734 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | Avient Corp | 130.743 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Avista Corp | 117.738 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Signet Jewelers Ltd | 55.577 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | BankUnited Inc | 98.876 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Group 1 Automotive Inc | 16.441 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Highwoods Properties Inc | 157.726 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Simmons First National Corp | 206.191 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Riot Platforms Inc | 168.596 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Seacoast Banking Corp of Florida | 137.702 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | HB Fuller Co | 78.039 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | International Seaways Inc | 59.125 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Patterson-UTI Energy Inc | 492.279 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | Scorpio Tankers Inc | 65.096 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | LXP Industrial Trust | 83.234 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | Towne Bank/Portsmouth VA | 123.726 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | Cushman & Wakefield Ltd | 333.945 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Integer Holdings Corp | 47.832 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | NMI Holdings Inc | 107.181 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Sunrun Inc | 326.705 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | NetScout Systems Inc | 99.661 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Park National Corp | 23.710 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | Provident Financial Services Inc | 182.598 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | Academy Sports & Outdoors Inc | 91.217 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | MGE Energy Inc | 52.592 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Ashland Inc | 64.959 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | StepStone Group Inc | 102.715 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Versigent PLC | 100.886 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Curbline Properties Corp | 139.075 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Urban Edge Properties | 182.197 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | CoreCivic Inc | 137.197 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Chesapeake Utilities Corp | 33.882 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Rogers Corp | 25.321 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | Banc of California Inc | 202.856 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | California Water Service Group | 85.128 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 146 | HNI Corp | 101.151 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 147 | Dynex Capital Inc | 306.795 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Acadia Realty Trust | 192.306 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 39.425 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Peabody Energy Corp | 173.314 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | WaFd Inc | 104.193 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | Vistance Networks Inc | 310.984 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | Boise Cascade Co | 50.884 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | InvenTrust Properties Corp | 111.500 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | GRAIL Inc | 57.749 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | Ideaya Biosciences Inc | 105.678 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | DigitalBridge Group Inc | 248.872 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 158 | First Merchants Corp | 89.317 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 159 | Champion Homes Inc | 44.190 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 160 | Four Corners Property Trust Inc | 158.128 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 161 | Penn Entertainment Inc | 180.433 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 162 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 226.723 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | Acadia Healthcare Co Inc | 130.084 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 164 | Community Financial System Inc | 57.191 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 165 | Dorman Products Inc | 28.069 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 166 | American Eagle Outfitters Inc | 222.365 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 167 | Park Hotels & Resorts Inc | 266.296 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Visteon Corp | 37.636 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | McGrath RentCorp | 30.813 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | Helios Technologies Inc | 41.690 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | OPENLANE Inc | 90.079 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | Callaway Golf Co | 197.364 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | Hub Group Inc | 84.646 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 174 | Newell Brands Inc | 602.254 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 175 | Mercury General Corp | 34.625 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 176 | PennyMac Financial Services Inc | 41.947 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 177 | First Bancorp/Southern Pines NC | 57.094 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 178 | ABM Industries Inc | 82.446 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 179 | Atkore Inc | 47.899 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 180 | Trustmark Corp | 78.518 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 181 | Harley-Davidson Inc | 147.440 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 182 | Crane NXT Co | 70.298 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | NBT Bancorp Inc | 72.659 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | Maximus Inc | 66.687 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 185 | Pitney Bowes Inc | 203.879 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 186 | Crescent Energy Co | 363.224 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 187 | SiriusPoint Ltd | 148.048 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 188 | Urban Outfitters Inc | 50.089 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 189 | Core Natural Resources Inc | 44.140 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 190 | Keel Infrastructure Corp | 612.470 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 191 | Victory Capital Holdings Inc | 41.623 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 192 | Archer Aviation Inc | 736.418 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 193 | VAXCYTE INC | 59.684 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | First Financial Bankshares Inc | 99.755 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 195 | Green Brick Partners Inc | 42.997 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | United Natural Foods Inc | 75.251 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 197 | FB Financial Corp | 61.977 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 198 | First Busey Corp | 115.366 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | DNOW Inc | 262.292 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | Enterprise Financial Services Corp | 51.556 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 2,1 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.327 | 2 Mrd. $ | 93,86 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 44,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Kanada | 9 | 19,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Marshallinseln | 8 | 13,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Kaimaninseln | 12 | 10,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Irland | 7 | 9,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751