Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.410 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 167.908 | 19,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 2 | TTM Technologies Inc | 126.782 | 12,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | Coeur Mining Inc | 632.625 | 11,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Hecla Mining Co | 600.961 | 11,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | SM Energy Co | 308.646 | 9,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Praxis Precision Medicines Inc | 29.400 | 9,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Fluor Corp | 199.459 | 9,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 82.089 | 9,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | CareTrust REIT Inc | 251.620 | 9,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Vaxcyte Inc | 153.805 | 8,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 11 | Jackson Financial Inc | 83.723 | 8,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | Cytokinetics Inc | 131.696 | 8,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | Old National Bancorp/IN | 383.154 | 8,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 14 | Commercial Metals Co | 137.759 | 8,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Ormat Technologies Inc | 75.583 | 8,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 16 | Terreno Realty Corp | 127.144 | 7,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 17 | Noble Corp PLC | 156.658 | 7,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 18 | Transocean Ltd | 1.150.217 | 7,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 19 | Valaris Ltd | 77.317 | 7,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | Essential Properties Realty Trust Inc | 246.985 | 7,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | EnerSys | 42.961 | 7,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 22 | SSR Mining Inc | 252.261 | 7,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Portland General Electric Co | 140.509 | 7,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | Southwest Gas Holdings Inc | 85.023 | 7,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 25 | TXNM Energy Inc | 124.141 | 7,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | United Bankshares Inc/WV | 173.598 | 7,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | Viasat Inc | 153.088 | 7 Mio. $ | 0,39 % |
| 28 | GATX Corp | 40.885 | 7 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | Murphy Oil Corp | 167.533 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | Taylor Morrison Home Corp | 118.587 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 31 | New Jersey Resources Corp | 125.169 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 32 | American Healthcare REIT Inc | 143.046 | 6,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | Essent Group Ltd | 115.146 | 6,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 34 | Kite Realty Group Trust | 270.760 | 6,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 35 | Hancock Whitney Corp | 103.459 | 6,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | CNX Resources Corp | 170.474 | 6,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 37 | Black Hills Corp | 94.346 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | Spire Inc | 72.316 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | Golar LNG Ltd | 120.794 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | ONE Gas Inc | 74.117 | 6,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 41 | Atlantic Union Bankshares Corp | 176.795 | 6,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 42 | UFP Industries Inc | 68.251 | 6,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 43 | Ameris Bancorp | 80.588 | 6,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 44 | Home BancShares Inc/AR | 233.159 | 6,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | California Resources Corp | 90.613 | 6,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Terns Pharmaceuticals Inc | 118.637 | 6,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Matson Inc | 38.151 | 6,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Macerich Co/The | 319.682 | 6 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Warrior Met Coal Inc | 64.512 | 6 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Sabra Health Care REIT Inc | 310.318 | 6 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Brookfield Infrastructure Corp | 149.333 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Oklo Inc | 115.807 | 5,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Enpro Inc | 22.814 | 5,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Glacier Bancorp Inc | 127.900 | 5,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Hut 8 Corp | 121.407 | 5,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 154.850 | 5,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Magnolia Oil & Gas Corp | 178.740 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Liberty Energy Inc | 195.662 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Valley National Bancorp | 454.853 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Radian Group Inc | 168.101 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Resideo Technologies Inc | 159.778 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | CRISPR Therapeutics AG | 113.143 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Associated Banc-Corp | 206.592 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Riot Platforms Inc | 431.932 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Eastern Bankshares Inc | 269.551 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Meritage Homes Corp | 83.823 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | Telephone and Data Systems Inc | 123.067 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Cipher Digital Inc | 401.859 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Fastly Inc | 175.172 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Northwestern Energy Group Inc | 76.535 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Peabody Energy Corp | 151.570 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Axos Financial Inc | 58.489 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Flagstar Bank NA | 375.858 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | PBF Energy Inc | 103.812 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Tri Pointe Homes Inc | 104.701 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Phillips Edison & Co Inc | 128.627 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | United Community Banks Inc/GA | 151.706 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | CNO Financial Group Inc | 116.295 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Sanmina Corp | 36.516 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | Terex Corp | 79.926 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | Dana Inc | 140.103 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Asbury Automotive Group Inc | 24.023 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Patterson-UTI Energy Inc | 430.227 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Academy Sports & Outdoors Inc | 82.170 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Independent Bank Corp | 61.607 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | SkyWest Inc | 50.046 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Arcosa Inc | 43.203 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | Fulton Financial Corp | 224.230 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | UniFirst Corp/MA | 18.127 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Independence Realty Trust Inc | 299.437 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Texas Capital Bancshares Inc | 46.657 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Helmerich & Payne Inc | 122.462 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Nextpower Inc | 36.176 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | COPT Defense Properties | 141.797 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Broadstone Net Lease Inc | 237.226 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Core Natural Resources Inc | 41.251 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | WSFS Financial Corp | 65.951 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Crescent Energy Co | 318.723 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | LivaNova PLC | 67.372 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | JBT Marel Corp | 33.451 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.335 | 1,7 Mrd. $ | 93,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 44,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Kanada | 7 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 10 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Kaimaninseln | 11 | 8,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065751