Composition de Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 410 dans 18 pays
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viasat Inc | 177 566 | 15,9 M $ | 0,73 % |
| 2 | CYTOKINETICS INC | 164 781 | 14 M $ | 0,64 % |
| 3 | UMB Financial Corp | 94 802 | 13,5 M $ | 0,62 % |
| 4 | CareTrust REIT Inc | 318 440 | 12,8 M $ | 0,59 % |
| 5 | Terex Corp | 161 051 | 11,7 M $ | 0,53 % |
| 6 | Old National Bancorp/IN | 432 693 | 11,2 M $ | 0,51 % |
| 7 | JBT Marel Corp | 74 190 | 10,8 M $ | 0,49 % |
| 8 | Lumen Technologies Inc | 1 359 723 | 10,4 M $ | 0,48 % |
| 9 | Macerich Co/The | 400 234 | 10,1 M $ | 0,46 % |
| 10 | Terreno Realty Corp | 150 396 | 9,7 M $ | 0,45 % |
| 11 | Taylor Morrison Home Corp | 132 924 | 9,5 M $ | 0,44 % |
| 12 | Jackson Financial Inc | 92 553 | 9,5 M $ | 0,43 % |
| 13 | Vishay Intertechnology Inc | 172 465 | 9,3 M $ | 0,43 % |
| 14 | Essential Properties Realty Trust Inc | 309 842 | 9,2 M $ | 0,42 % |
| 15 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 103 179 | 9,1 M $ | 0,42 % |
| 16 | United Bankshares Inc/WV | 196 283 | 9 M $ | 0,41 % |
| 17 | GARRETT MOTION INC | 243 952 | 8,8 M $ | 0,41 % |
| 18 | Ormat Technologies Inc | 80 573 | 8,8 M $ | 0,40 % |
| 19 | HANCOCK WHITNEY CORP | 115 978 | 8,7 M $ | 0,40 % |
| 20 | Portland General Electric Co | 165 571 | 8,6 M $ | 0,39 % |
| 21 | Atlantic Union Bankshares Corp | 202 555 | 8,6 M $ | 0,39 % |
| 22 | VSE Corp | 37 276 | 8,5 M $ | 0,39 % |
| 23 | SM Energy Co | 322 552 | 8,4 M $ | 0,39 % |
| 24 | Ameris Bancorp | 92 056 | 8,3 M $ | 0,38 % |
| 25 | Selective Insurance Group Inc | 85 172 | 8,3 M $ | 0,38 % |
| 26 | Kite Realty Group Trust | 290 983 | 8,3 M $ | 0,38 % |
| 27 | Commercial Metals Co | 131 528 | 8,3 M $ | 0,38 % |
| 28 | TXNM Energy Inc | 145 169 | 8,2 M $ | 0,38 % |
| 29 | GATX Corp | 46 477 | 8,2 M $ | 0,38 % |
| 30 | Essent Group Ltd | 127 660 | 8,2 M $ | 0,38 % |
| 31 | Matson Inc | 42 534 | 8,2 M $ | 0,37 % |
| 32 | Black Hills Corp | 108 827 | 8,1 M $ | 0,37 % |
| 33 | SSR Mining Inc | 285 001 | 8,1 M $ | 0,37 % |
| 34 | New Jersey Resources Corp | 143 694 | 8,1 M $ | 0,37 % |
| 35 | Hut 8 Corp | 68 395 | 7,9 M $ | 0,36 % |
| 36 | Life Time Group Holdings Inc | 192 657 | 7,9 M $ | 0,36 % |
| 37 | Meritage Homes Corp | 93 476 | 7,8 M $ | 0,36 % |
| 38 | Glacier Bancorp Inc | 146 213 | 7,5 M $ | 0,35 % |
| 39 | Home BancShares Inc/AR | 263 987 | 7,5 M $ | 0,35 % |
| 40 | MARA Holdings Inc | 542 045 | 7,5 M $ | 0,35 % |
| 41 | Phillips Edison & Co Inc | 180 600 | 7,5 M $ | 0,34 % |
| 42 | Valley National Bancorp | 506 755 | 7,4 M $ | 0,34 % |
| 43 | Fluor Corp | 139 597 | 7,3 M $ | 0,34 % |
| 44 | UFP Industries Inc | 80 097 | 7,3 M $ | 0,33 % |
| 45 | Radian Group Inc | 191 288 | 7,2 M $ | 0,33 % |
| 46 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 180 391 | 7 M $ | 0,32 % |
| 47 | Arcosa Inc | 48 315 | 7 M $ | 0,32 % |
| 48 | Sabra Health Care REIT Inc | 359 337 | 7 M $ | 0,32 % |
| 49 | ONE Gas Inc | 89 175 | 6,9 M $ | 0,32 % |
| 50 | Eastern Bankshares Inc | 307 921 | 6,8 M $ | 0,31 % |
| 51 | Golar LNG Ltd | 137 183 | 6,8 M $ | 0,31 % |
| 52 | Brookfield Infrastructure Corp | 176 613 | 6,8 M $ | 0,31 % |
| 53 | Transocean Ltd | 1 380 131 | 6,7 M $ | 0,31 % |
| 54 | Sphere Entertainment Co | 38 744 | 6,7 M $ | 0,31 % |
| 55 | CNO Financial Group Inc | 130 783 | 6,7 M $ | 0,31 % |
| 56 | Fulton Financial Corp | 274 773 | 6,6 M $ | 0,30 % |
| 57 | Cabot Corp | 73 025 | 6,6 M $ | 0,30 % |
| 58 | Axos Financial Inc | 67 513 | 6,6 M $ | 0,30 % |
| 59 | CNX Resources Corp | 192 756 | 6,5 M $ | 0,30 % |
| 60 | Spire Inc | 82 886 | 6,5 M $ | 0,30 % |
| 61 | Flagstar Bank NA | 433 087 | 6,5 M $ | 0,30 % |
| 62 | Murphy Oil Corp | 194 018 | 6,3 M $ | 0,29 % |
| 63 | PBF Energy Inc | 138 261 | 6,3 M $ | 0,29 % |
| 64 | Associated Banc-Corp | 204 438 | 6,3 M $ | 0,29 % |
| 65 | Northwestern Energy Group Inc | 87 755 | 6,3 M $ | 0,29 % |
| 66 | Synaptics Inc | 49 891 | 6,2 M $ | 0,28 % |
| 67 | Bread Financial Holdings Inc | 57 166 | 6,2 M $ | 0,28 % |
| 68 | CRISPR Therapeutics AG | 113 206 | 6,2 M $ | 0,28 % |
| 69 | RXO Inc | 222 044 | 6,1 M $ | 0,28 % |
| 70 | United Community Banks Inc/GA | 171 420 | 6 M $ | 0,28 % |
| 71 | COPT Defense Properties | 163 132 | 5,9 M $ | 0,27 % |
| 72 | M/I Homes Inc | 35 878 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 73 | Independent Bank Corp | 68 590 | 5,7 M $ | 0,26 % |
| 74 | Cathay General Bancorp | 91 908 | 5,7 M $ | 0,26 % |
| 75 | Broadstone Net Lease Inc | 274 918 | 5,7 M $ | 0,26 % |
| 76 | WSFS Financial Corp | 73 975 | 5,7 M $ | 0,26 % |
| 77 | Independence Realty Trust Inc | 337 906 | 5,6 M $ | 0,26 % |
| 78 | Renasant Corp | 132 294 | 5,6 M $ | 0,26 % |
| 79 | SkyWest Inc | 55 990 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 80 | Asbury Automotive Group Inc | 27 435 | 5,5 M $ | 0,25 % |
| 81 | UniFirst Corp/MA | 20 633 | 5,5 M $ | 0,25 % |
| 82 | Texas Capital Bancshares Inc | 52 649 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 83 | California Resources Corp | 102 580 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 84 | CVB Financial Corp | 239 620 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 85 | Itron Inc | 62 333 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 86 | Brookdale Senior Living Inc | 334 692 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 87 | KB Home | 85 855 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 88 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 85 980 | 5,3 M $ | 0,25 % |
| 89 | WesBanco Inc | 135 836 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 90 | SL Green Realty Corp | 102 281 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 91 | GEO Group Inc/The | 178 910 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 92 | International Bancshares Corp | 69 452 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 93 | Merit Medical Systems Inc | 75 582 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 94 | Apple Hospitality REIT Inc | 311 443 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 95 | First BanCorp/Puerto Rico | 200 652 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 96 | National Health Investors Inc | 68 455 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 97 | Telephone and Data Systems Inc | 140 132 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 98 | Cleanspark Inc | 353 956 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 99 | LivaNova PLC | 61 980 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| 100 | Genworth Financial Inc | 537 473 | 5,1 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 2,1 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 327 | 2 Md $ | 93,86 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 44,8 M $ | 2,06 % |
| 3 | Canada | 9 | 19,6 M $ | 0,90 % |
| 4 | Îles Marshall | 8 | 13,5 M $ | 0,62 % |
| 5 | Îles Caïmans | 12 | 10,8 M $ | 0,50 % |
| 6 | Irlande | 7 | 9,2 M $ | 0,42 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 8,2 M $ | 0,38 % |
| 8 | Suisse | 3 | 6,9 M $ | 0,32 % |
| 9 | Royaume-Uni | 7 | 6,3 M $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 M $ | 0,11 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Small Cap Value Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065751