Composition de Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 410 dans 18 pays
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Graham Holdings Co | 4 448 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| 102 | ICU Medical Inc | 34 504 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| 103 | First Financial Bancorp | 149 210 | 5 M $ | 0,23 % |
| 104 | Denali Therapeutics Inc | 194 906 | 5 M $ | 0,23 % |
| 105 | First Interstate BancSystem Inc | 129 699 | 5 M $ | 0,23 % |
| 106 | Cal-Maine Foods Inc | 61 300 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 107 | Resideo Technologies Inc | 158 702 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 108 | Otter Tail Corp | 54 730 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 109 | Korn Ferry | 73 818 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 110 | Insight Enterprises Inc | 40 259 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 111 | Valaris Ltd | 66 734 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 112 | Avient Corp | 130 743 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 113 | Avista Corp | 117 738 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 114 | Signet Jewelers Ltd | 55 577 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 115 | BankUnited Inc | 98 876 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 116 | Group 1 Automotive Inc | 16 441 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 117 | Highwoods Properties Inc | 157 726 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 118 | Simmons First National Corp | 206 191 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 119 | Riot Platforms Inc | 168 596 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| 120 | Seacoast Banking Corp of Florida | 137 702 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| 121 | HB Fuller Co | 78 039 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 122 | International Seaways Inc | 59 125 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 123 | Patterson-UTI Energy Inc | 492 279 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 124 | Scorpio Tankers Inc | 65 096 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 125 | LXP Industrial Trust | 83 234 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 126 | Towne Bank/Portsmouth VA | 123 726 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 127 | Cushman & Wakefield Ltd | 333 945 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 128 | Integer Holdings Corp | 47 832 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 129 | NMI Holdings Inc | 107 181 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 130 | Sunrun Inc | 326 705 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 131 | NetScout Systems Inc | 99 661 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 132 | Park National Corp | 23 710 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 133 | Provident Financial Services Inc | 182 598 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 134 | Academy Sports & Outdoors Inc | 91 217 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 135 | MGE Energy Inc | 52 592 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 136 | Ashland Inc | 64 959 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 137 | StepStone Group Inc | 102 715 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 138 | Versigent PLC | 100 886 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 139 | Curbline Properties Corp | 139 075 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 140 | Urban Edge Properties | 182 197 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 141 | CoreCivic Inc | 137 197 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 142 | Chesapeake Utilities Corp | 33 882 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 143 | Rogers Corp | 25 321 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 144 | Banc of California Inc | 202 856 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 145 | California Water Service Group | 85 128 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 146 | HNI Corp | 101 151 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 147 | Dynex Capital Inc | 306 795 | 4 M $ | 0,18 % |
| 148 | Acadia Realty Trust | 192 306 | 4 M $ | 0,18 % |
| 149 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 39 425 | 4 M $ | 0,18 % |
| 150 | Peabody Energy Corp | 173 314 | 4 M $ | 0,18 % |
| 151 | WaFd Inc | 104 193 | 4 M $ | 0,18 % |
| 152 | Vistance Networks Inc | 310 984 | 4 M $ | 0,18 % |
| 153 | Boise Cascade Co | 50 884 | 4 M $ | 0,18 % |
| 154 | InvenTrust Properties Corp | 111 500 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 155 | GRAIL Inc | 57 749 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 156 | Ideaya Biosciences Inc | 105 678 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 157 | DigitalBridge Group Inc | 248 872 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 158 | First Merchants Corp | 89 317 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 159 | Champion Homes Inc | 44 190 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 160 | Four Corners Property Trust Inc | 158 128 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 161 | Penn Entertainment Inc | 180 433 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 162 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 226 723 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 163 | Acadia Healthcare Co Inc | 130 084 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 164 | Community Financial System Inc | 57 191 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 165 | Dorman Products Inc | 28 069 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 166 | American Eagle Outfitters Inc | 222 365 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 167 | Park Hotels & Resorts Inc | 266 296 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 168 | Visteon Corp | 37 636 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 169 | McGrath RentCorp | 30 813 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 170 | Helios Technologies Inc | 41 690 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 171 | OPENLANE Inc | 90 079 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 172 | Callaway Golf Co | 197 364 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 173 | Hub Group Inc | 84 646 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 174 | Newell Brands Inc | 602 254 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 175 | Mercury General Corp | 34 625 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 176 | PennyMac Financial Services Inc | 41 947 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 177 | First Bancorp/Southern Pines NC | 57 094 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 178 | ABM Industries Inc | 82 446 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 179 | Atkore Inc | 47 899 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 180 | Trustmark Corp | 78 518 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 181 | Harley-Davidson Inc | 147 440 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 182 | Crane NXT Co | 70 298 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 183 | NBT Bancorp Inc | 72 659 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 184 | Maximus Inc | 66 687 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 185 | Pitney Bowes Inc | 203 879 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 186 | Crescent Energy Co | 363 224 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 187 | SiriusPoint Ltd | 148 048 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 188 | Urban Outfitters Inc | 50 089 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 189 | Core Natural Resources Inc | 44 140 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 190 | Keel Infrastructure Corp | 612 470 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 191 | Victory Capital Holdings Inc | 41 623 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 192 | Archer Aviation Inc | 736 418 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 193 | VAXCYTE INC | 59 684 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 194 | First Financial Bankshares Inc | 99 755 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 195 | Green Brick Partners Inc | 42 997 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 196 | United Natural Foods Inc | 75 251 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 197 | FB Financial Corp | 61 977 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 198 | First Busey Corp | 115 366 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 199 | DNOW Inc | 262 292 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 200 | Enterprise Financial Services Corp | 51 556 | 3,4 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 2,1 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 327 | 2 Md $ | 93,86 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 44,8 M $ | 2,06 % |
| 3 | Canada | 9 | 19,6 M $ | 0,90 % |
| 4 | Îles Marshall | 8 | 13,5 M $ | 0,62 % |
| 5 | Îles Caïmans | 12 | 10,8 M $ | 0,50 % |
| 6 | Irlande | 7 | 9,2 M $ | 0,42 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 8,2 M $ | 0,38 % |
| 8 | Suisse | 3 | 6,9 M $ | 0,32 % |
| 9 | Royaume-Uni | 7 | 6,3 M $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 M $ | 0,11 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Small Cap Value Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065751