Composition de Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 410 dans 18 pays
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Seadrill Ltd | 88 988 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 202 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 72 156 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 203 | Allegiant Travel Co | 27 939 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 204 | Minerals Technologies Inc | 43 827 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 205 | LCI Industries | 30 362 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 206 | WAYSTAR HOLDING CORP | 156 236 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 207 | Intellia Therapeutics Inc | 188 979 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 208 | Northwest Bancshares Inc | 210 775 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 209 | Kinetik Holdings Inc | 66 076 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 210 | Customers Bancorp Inc | 40 366 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 211 | Nicolet Bankshares Inc | 19 272 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 212 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 66 928 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 213 | Banner Corp | 47 514 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 214 | Newmark Group Inc | 208 830 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 215 | Hawaiian Electric Industries Inc | 232 156 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 216 | BancFirst Corp | 28 133 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 217 | Werner Enterprises Inc | 71 512 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 218 | ARMOUR Residential REIT Inc | 178 513 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 219 | StoneCo Ltd | 286 798 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 220 | Quaker Chemical Corp | 19 496 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 221 | Pebblebrook Hotel Trust | 158 942 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 222 | ePlus Inc | 37 057 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 223 | Helmerich & Payne Inc | 93 945 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 224 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 177 638 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 225 | DENTSPLY SIRONA Inc | 286 941 | 3 M $ | 0,14 % |
| 226 | H2O America | 49 494 | 3 M $ | 0,14 % |
| 227 | OFG Bancorp | 60 289 | 3 M $ | 0,14 % |
| 228 | Northwest Natural Holding Co | 60 127 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 229 | Pediatrix Medical Group Inc | 116 404 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 230 | Horace Mann Educators Corp | 56 787 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 231 | Masterbrand Inc | 284 106 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 232 | First Commonwealth Financial Corp | 143 573 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 233 | Diversified Healthcare Trust | 312 422 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 234 | Beacon Financial Corp | 95 209 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 235 | Agios Pharmaceuticals Inc | 77 838 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 236 | Innospec Inc | 35 244 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 237 | Perdoceo Education Corp | 88 938 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 238 | Stewart Information Services Corp | 42 938 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 239 | V2X Inc | 37 995 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 240 | Alarm.com Holdings Inc | 60 119 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 241 | Neogen Corp | 309 392 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 242 | Douglas Emmett Inc | 234 508 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 243 | Getty Realty Corp | 82 905 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 244 | Nelnet Inc | 20 736 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 245 | HCI Group Inc | 15 758 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 246 | DYNE THERAPEUTICS INC | 124 312 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 247 | Encore Capital Group Inc | 29 484 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 248 | Proto Labs Inc | 33 690 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 249 | Spectrum Brands Holdings Inc | 31 972 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 250 | Kohl's Corp | 154 591 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 251 | FuelCell Energy Inc | 75 921 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 252 | LTC Properties Inc | 71 021 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 253 | JetBlue Airways Corp | 476 055 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 254 | National Bank Holdings Corp | 61 098 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 255 | National HealthCare Corp | 12 804 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 256 | Northern Oil & Gas Inc | 147 841 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 257 | Benchmark Electronics Inc | 26 970 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 258 | Par Pacific Holdings Inc | 47 442 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 259 | Omnicell Inc | 63 833 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 260 | Addus HomeCare Corp | 26 037 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 261 | Walker & Dunlop Inc | 47 519 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 262 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 393 765 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 263 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 79 845 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 264 | Interface Inc | 72 142 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 265 | Stellar Bancorp Inc | 65 200 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 266 | Century Communities Inc | 35 703 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 267 | S&T Bancorp Inc | 52 031 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 268 | Ziff Davis Inc | 48 707 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 269 | Happen Inc | 122 945 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 270 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 42 758 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 271 | Andersons Inc/The | 36 848 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 272 | Huntsman Corp | 235 579 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 273 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 177 420 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 274 | German American Bancorp Inc | 52 235 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 275 | Alkermes PLC | 47 215 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 276 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 73 983 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 277 | Global Net Lease Inc | 276 044 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 278 | NeoGenomics Inc | 167 463 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 279 | Alamo Group Inc | 14 798 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 280 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 135 369 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 281 | Hope Bancorp Inc | 177 065 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 282 | Innoviva Inc | 105 473 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 283 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 649 933 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 284 | Quantum Computing Inc | 245 874 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 285 | Strategic Education Inc | 30 993 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 286 | Patrick Industries Inc | 26 325 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 287 | Select Medical Holdings Corp | 142 832 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 288 | Ellington Financial Inc | 172 659 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 289 | Fortrea Holdings Inc | 134 929 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 290 | Hillman Solutions Corp | 278 120 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 291 | Stock Yards Bancorp Inc | 30 400 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 292 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 11 647 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 293 | Iovance Biotherapeutics Inc | 556 200 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 294 | BLADEX INC | 37 551 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 295 | Greif Inc | 30 904 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 296 | PJT Partners Inc | 15 223 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 297 | Talos Energy Inc | 177 966 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 298 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 112 470 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 299 | Under Armour Inc | 358 069 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 300 | Sila Realty Trust Inc | 75 274 | 2,3 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 2,1 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 327 | 2 Md $ | 93,86 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 44,8 M $ | 2,06 % |
| 3 | Canada | 9 | 19,6 M $ | 0,90 % |
| 4 | Îles Marshall | 8 | 13,5 M $ | 0,62 % |
| 5 | Îles Caïmans | 12 | 10,8 M $ | 0,50 % |
| 6 | Irlande | 7 | 9,2 M $ | 0,42 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 8,2 M $ | 0,38 % |
| 8 | Suisse | 3 | 6,9 M $ | 0,32 % |
| 9 | Royaume-Uni | 7 | 6,3 M $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 M $ | 0,11 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Small Cap Value Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065751