Composition de Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 410 dans 18 pays
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Five9 Inc | 106 957 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 302 | La-Z-Boy Inc | 56 795 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 303 | TriCo Bancshares | 42 025 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 304 | Kemper Corp | 83 853 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 305 | QCR Holdings Inc | 23 059 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 306 | Leggett & Platt Inc | 191 181 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 307 | Teekay Tankers Ltd | 34 396 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 308 | ManpowerGroup Inc | 65 856 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 309 | Central Garden & Pet Co | 57 357 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 310 | CBIZ Inc | 68 758 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 311 | Hamilton Insurance Group Ltd | 64 887 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 312 | NETSTREIT Corp | 104 049 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 313 | Tennant Co | 25 068 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 314 | Hilltop Holdings Inc | 56 467 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 315 | Teladoc Health Inc | 254 073 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 316 | Flowers Foods Inc | 271 333 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 317 | BellRing Brands Inc | 165 587 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 318 | DXC Technology Co | 240 831 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 319 | Pagseguro Digital Ltd | 234 713 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 320 | Greenbrier Cos Inc/The | 43 263 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 321 | RLJ Lodging Trust | 177 896 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 322 | Bitdeer Technologies Group | 131 874 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 323 | O-I Glass Inc | 216 932 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 324 | Carter's Inc | 50 548 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 325 | Peloton Interactive Inc | 350 861 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 326 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 112 790 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 327 | Perrigo Co PLC | 198 274 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 328 | FMC Corp | 179 020 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 329 | TIC Solutions Inc | 253 237 | 2 M $ | 0,09 % |
| 330 | 1st Source Corp | 25 044 | 2 M $ | 0,09 % |
| 331 | Adient PLC | 110 988 | 2 M $ | 0,09 % |
| 332 | World Kinect Corp | 61 666 | 2 M $ | 0,09 % |
| 333 | Origin Bancorp Inc | 39 650 | 2 M $ | 0,09 % |
| 334 | Albany International Corp | 27 167 | 2 M $ | 0,09 % |
| 335 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 189 308 | 2 M $ | 0,09 % |
| 336 | Orchid Island Capital Inc | 288 399 | 2 M $ | 0,09 % |
| 337 | Novavax Inc | 213 215 | 2 M $ | 0,09 % |
| 338 | MILLERKNOLL INC | 96 721 | 2 M $ | 0,09 % |
| 339 | Freshworks Inc | 194 959 | 2 M $ | 0,09 % |
| 340 | Westamerica BanCorp | 33 442 | 2 M $ | 0,09 % |
| 341 | Wolfspeed Inc | 40 376 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 342 | Peoples Bancorp Inc/OH | 50 470 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 343 | Kennametal Inc | 55 128 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 344 | Atlas Energy Solutions Inc | 115 880 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 345 | Sally Beauty Holdings Inc | 135 783 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 346 | Gibraltar Industries Inc | 42 298 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 347 | Dime Commercial Bancshares Inc | 46 903 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 348 | BigBear.ai Holdings Inc | 514 688 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 349 | Phinia Inc | 22 922 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 350 | Trinity Industries Inc | 54 546 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 351 | Vestis Corp | 129 859 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 352 | OceanFirst Financial Corp | 96 269 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 353 | Surgery Partners Inc | 111 617 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 354 | ICF International Inc | 25 572 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 355 | LGI Homes Inc | 29 198 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 356 | Two Harbors Investment Corp | 149 236 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 357 | Ingles Markets Inc | 20 835 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 358 | Porch Group Inc | 122 313 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 359 | Tompkins Financial Corp | 19 404 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 360 | Universal Corp/VA | 35 123 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 361 | Compass Inc | 148 355 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 362 | National Vision Holdings Inc | 95 271 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 363 | Lindsay Corp | 14 556 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 364 | Dauch Corp | 331 325 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 365 | Sylvamo Corp | 47 468 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 366 | Slide Insurance Holdings Inc | 92 537 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 367 | Digital Turbine Inc | 138 865 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 368 | Astec Industries Inc | 29 264 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 369 | Winmark Corp | 4 232 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 370 | Herbalife Ltd | 136 101 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 371 | Brookfield Business Corp | 59 820 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 372 | Bank First Corp | 12 029 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 373 | AMN Healthcare Services Inc | 55 061 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 374 | Edgewell Personal Care Co | 66 250 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 375 | Enact Holdings Inc | 38 648 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 376 | American Assets Trust Inc | 71 523 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 377 | Trump Media & Technology Group Corp | 227 549 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 378 | Vir Biotechnology Inc | 171 959 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 379 | Globant SA | 60 419 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 380 | C3.ai Inc | 192 072 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 381 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 15 222 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 382 | Heritage Financial Corp/WA | 58 621 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 383 | Cohu Inc | 23 400 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 384 | G-III Apparel Group Ltd | 51 237 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 385 | TriMas Corp | 38 266 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 386 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 116 295 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 387 | Univest Financial Corp | 39 232 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 388 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 95 565 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 389 | Stepan Co | 30 771 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 390 | Photronics Inc | 52 546 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 391 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 15 995 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 392 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 31 824 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 393 | QuidelOrtho Corp | 96 411 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 394 | ConnectOne Bancorp Inc | 50 469 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 395 | ArcBest Corp | 11 749 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 396 | Enovis Corp | 81 301 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 397 | Nabors Industries Ltd | 20 017 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 398 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 10 120 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 399 | Stride Inc | 19 256 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 400 | Upbound Group Inc | 78 167 | 1,7 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 2,1 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 327 | 2 Md $ | 93,86 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 44,8 M $ | 2,06 % |
| 3 | Canada | 9 | 19,6 M $ | 0,90 % |
| 4 | Îles Marshall | 8 | 13,5 M $ | 0,62 % |
| 5 | Îles Caïmans | 12 | 10,8 M $ | 0,50 % |
| 6 | Irlande | 7 | 9,2 M $ | 0,42 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 8,2 M $ | 0,38 % |
| 8 | Suisse | 3 | 6,9 M $ | 0,32 % |
| 9 | Royaume-Uni | 7 | 6,3 M $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 M $ | 0,11 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Small Cap Value Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065751