Composition de Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 1 410 dans 19 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | TETRA Technologies Inc | 157 063 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 402 | Tompkins Financial Corp | 16 796 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 403 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 14 491 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 404 | Masterbrand Inc | 157 343 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 405 | Artisan Partners Asset Management Inc | 35 764 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 406 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 68 037 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 407 | Helix Energy Solutions Group Inc | 131 385 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 408 | Albany International Corp | 24 821 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 409 | Olema Pharmaceuticals Inc | 86 554 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 410 | Chimera Investment Corp | 102 381 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 411 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 109 950 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 412 | Liberty Latin America Ltd | 145 247 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 413 | Sylvamo Corp | 30 307 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 414 | OceanFirst Financial Corp | 70 555 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 415 | TIC Solutions Inc | 191 870 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 416 | American States Water Co | 16 595 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 417 | MFA Financial Inc | 130 836 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 418 | Old Second Bancorp Inc | 61 504 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 419 | G-III Apparel Group Ltd | 44 704 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 420 | EyePoint Inc | 96 036 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 421 | PTC Therapeutics Inc | 18 120 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 422 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 74 963 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 423 | Worthington Steel Inc | 40 611 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 424 | Tyra Biosciences Inc | 32 050 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 425 | American Assets Trust Inc | 66 662 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 426 | MillerKnoll Inc | 84 803 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 427 | Ryerson Holding Corp | 54 533 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 428 | Centerspace | 21 104 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 429 | Community Trust Bancorp Inc | 19 881 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 430 | Papa John's International Inc | 37 168 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 431 | Cimpress PLC | 16 430 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 432 | ConnectOne Bancorp Inc | 44 566 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 433 | Allegiant Travel Co | 14 711 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 434 | Univest Financial Corp | 34 791 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 435 | Dole PLC | 83 256 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 436 | Edgewell Personal Care Co | 55 743 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 437 | Byline Bancorp Inc | 37 588 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 438 | Nuvation Bio Inc | 275 091 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 439 | REX American Resources Corp | 25 853 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 440 | RLJ Lodging Trust | 158 645 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 441 | Innovex International Inc | 47 954 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 442 | Easterly Government Properties Inc | 54 449 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 443 | Weis Markets Inc | 17 056 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 444 | Shoals Technologies Group Inc | 175 258 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 445 | Employers Holdings Inc | 27 808 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 446 | Legence Corp | 20 259 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 447 | Unitil Corp | 21 882 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 448 | Kaiser Aluminum Corp | 9 484 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 449 | Surgery Partners Inc | 95 818 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 450 | Rapport Therapeutics Inc | 36 451 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 451 | Penguin Solutions Inc | 64 516 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 452 | Southside Bancshares Inc | 36 329 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 453 | First Mid Bancshares Inc | 26 933 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 454 | Heritage Financial Corp/WA | 42 655 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 455 | Capitol Federal Financial Inc | 155 397 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 456 | T1 Energy Inc | 251 944 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 457 | Amalgamated Financial Corp | 28 383 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 458 | F&G Annuities & Life Inc | 43 426 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 459 | JBG SMITH Properties | 74 889 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 460 | NCR Voyix Corp | 172 183 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 461 | Fortrea Holdings Inc | 115 405 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 462 | Addus HomeCare Corp | 11 592 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 463 | Virtus Investment Partners Inc | 8 026 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 464 | NeoGenomics Inc | 144 769 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 465 | Azenta Inc | 50 514 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 466 | Array Technologies Inc | 147 619 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 467 | MBX Biosciences Inc | 35 327 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 468 | Xencor Inc | 87 230 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 469 | Winnebago Industries Inc | 33 872 | 1 M $ | 0,06 % |
| 470 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 16 833 | 1 M $ | 0,06 % |
| 471 | Business First Bancshares Inc | 38 757 | 1 M $ | 0,06 % |
| 472 | Mercantile Bank Corp | 20 752 | 1 M $ | 0,06 % |
| 473 | Pacira BioSciences Inc | 46 259 | 1 M $ | 0,06 % |
| 474 | CNB Financial Corp/PA | 36 043 | 1 M $ | 0,06 % |
| 475 | Vir Biotechnology Inc | 115 789 | 1 M $ | 0,06 % |
| 476 | Central Pacific Financial Corp | 32 445 | 1 M $ | 0,06 % |
| 477 | Gentherm Inc | 37 308 | 1 M $ | 0,06 % |
| 478 | NB Bancorp Inc | 48 985 | 1 M $ | 0,06 % |
| 479 | Horizon Bancorp Inc/IN | 62 259 | 1 M $ | 0,06 % |
| 480 | BrightView Holdings Inc | 87 203 | 1 M $ | 0,06 % |
| 481 | Quanex Building Products Corp | 57 156 | 1 M $ | 0,06 % |
| 482 | Middlesex Water Co | 19 693 | 1 M $ | 0,06 % |
| 483 | DiamondRock Hospitality Co | 108 332 | 1 M $ | 0,06 % |
| 484 | Ameresco Inc | 39 744 | 1 M $ | 0,06 % |
| 485 | Piedmont Realty Trust Inc | 153 790 | 1 M $ | 0,06 % |
| 486 | LGI Homes Inc | 25 469 | 1 M $ | 0,06 % |
| 487 | Scholastic Corp | 25 666 | 1 M $ | 0,06 % |
| 488 | Camden National Corp | 21 050 | 998,8 k $ | 0,06 % |
| 489 | LSB Industries Inc | 66 638 | 992,9 k $ | 0,06 % |
| 490 | Allient Inc | 16 657 | 984,3 k $ | 0,05 % |
| 491 | Hanmi Financial Corp | 37 244 | 981,8 k $ | 0,05 % |
| 492 | Slide Insurance Holdings Inc | 54 460 | 980,3 k $ | 0,05 % |
| 493 | ScanSource Inc | 26 998 | 980 k $ | 0,05 % |
| 494 | Excelerate Energy Inc | 29 304 | 979,3 k $ | 0,05 % |
| 495 | Marqeta Inc | 239 909 | 978,8 k $ | 0,05 % |
| 496 | Core Laboratories Inc | 58 155 | 976,4 k $ | 0,05 % |
| 497 | Shenandoah Telecommunications Co | 63 140 | 973,6 k $ | 0,05 % |
| 498 | FLEX LNG Ltd | 32 738 | 972,6 k $ | 0,05 % |
| 499 | Teladoc Health Inc | 177 963 | 969,9 k $ | 0,05 % |
| 500 | United Fire Group Inc | 25 980 | 962,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 98,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 2,5 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Canada 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 335 | 1,7 Md $ | 93,28 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 44,5 M $ | 2,49 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 12,8 M $ | 0,71 % |
| 4 | Canada | 7 | 12,8 M $ | 0,71 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 10 M $ | 0,56 % |
| 6 | Îles Caïmans | 11 | 8,7 M $ | 0,49 % |
| 7 | Irlande | 5 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 8 | Suisse | 2 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 3 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| 12 | France | 1 | 2,6 M $ | 0,15 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Small Cap Value Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065751