Composition de Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 410 dans 18 pays
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Kosmos Energy Ltd | 784 792 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 402 | AMC Entertainment Holdings Inc | 869 513 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 403 | Community Trust Bancorp Inc | 22 826 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 404 | First Mid Bancshares Inc | 34 232 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 405 | UMH Properties Inc | 108 258 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 406 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 34 597 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 407 | Sonida Senior Living Inc | 40 079 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 408 | Piedmont Realty Trust Inc | 178 003 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 409 | Easterly Government Properties Inc | 65 069 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 410 | NCR Voyix Corp | 197 319 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 411 | Nordic American Tankers Ltd | 289 973 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 412 | Myers Industries Inc | 45 400 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 413 | Byline Bancorp Inc | 42 542 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 414 | Magnite Inc | 84 067 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 415 | Ladder Capital Corp | 160 049 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 416 | United Fire Group Inc | 30 278 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 417 | Chimera Investment Corp | 118 980 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 418 | Avanos Medical Inc | 63 588 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 419 | Genius Sports Ltd | 259 614 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 420 | ScanSource Inc | 30 187 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 421 | J & J Snack Foods Corp | 21 404 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 422 | Papa John's International Inc | 42 741 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 423 | Worthington Steel Inc | 46 671 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 424 | Xencor Inc | 97 202 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 425 | Safety Insurance Group Inc | 20 889 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 426 | Simply Good Foods Co/The | 117 501 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 427 | Ryerson Holding Corp | 63 332 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 428 | Global Business Travel Group I | 165 367 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 429 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 21 533 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 430 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 27 628 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 431 | Coursera Inc | 273 799 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 432 | Cullinan Therapeutics Inc | 84 571 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 433 | Worthington Enterprises Inc | 28 553 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 434 | Old Second Bancorp Inc | 65 459 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 435 | Bristow Group Inc | 36 874 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 436 | Dole PLC | 109 687 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 437 | Deluxe Corp | 62 984 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 438 | Azenta Inc | 58 845 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 439 | John Wiley & Sons Inc | 30 935 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 440 | AdaptHealth Corp | 143 543 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 441 | Green Plains Inc | 96 887 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 442 | Veracyte Inc | 25 091 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 443 | Middlesex Water Co | 26 229 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 444 | Capitol Federal Financial Inc | 172 974 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 445 | Universal Insurance Holdings Inc | 35 580 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 446 | Gentherm Inc | 43 072 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 447 | Arbor Realty Trust Inc | 271 039 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 448 | Core Scientific Inc | 56 848 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 449 | NextDecade Corp | 191 944 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 450 | Marten Transport Ltd | 82 990 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 451 | PROG Holdings Inc | 30 826 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 452 | Goosehead Insurance Inc | 29 558 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 453 | Horizon Bancorp Inc/IN | 71 737 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 454 | CONMED Corp | 43 191 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 455 | Central Pacific Financial Corp | 36 818 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 456 | BrightView Holdings Inc | 98 597 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 457 | CNB Financial Corp/PA | 41 419 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 458 | Diversified Energy Co | 100 400 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 459 | Mercantile Bank Corp | 24 138 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 460 | Redwire Corp | 113 324 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 461 | Service Properties Trust | 819 156 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 462 | Hyperliquid Strategies Inc | 175 790 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 463 | Weis Markets Inc | 17 578 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 464 | Marex Group PLC | 22 569 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 465 | Hanmi Financial Corp | 42 246 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 466 | PTC Therapeutics Inc | 16 775 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 467 | Centerspace | 24 338 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 468 | Teradata Corp | 39 437 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 469 | Apogee Enterprises Inc | 29 809 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 470 | BioLife Solutions Inc | 48 164 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 471 | Business First Bancshares Inc | 44 213 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 472 | RealReal Inc/The | 114 241 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 473 | Comstock Resources Inc | 90 194 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 474 | CONCENTRIX CORP | 59 977 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 475 | Firstsun Capital Bancorp | 34 598 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 476 | American States Water Co | 16 213 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 477 | TrustCo Bank Corp NY | 24 376 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 478 | Griffon Corp | 13 679 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 479 | Unitil Corp | 25 247 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 480 | Innovex International Inc | 53 426 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 481 | DiamondRock Hospitality Co | 108 712 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 482 | Grocery Outlet Holding Corp | 132 105 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 483 | Diodes Inc | 12 013 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 484 | Del Monte Corp | 46 787 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 485 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 539 391 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 486 | Virtus Investment Partners Inc | 9 067 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 487 | Camden National Corp | 23 966 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 488 | Pacira BioSciences Inc | 50 869 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 489 | NANO Nuclear Energy Inc | 60 999 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 490 | Helix Energy Solutions Group Inc | 147 049 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 491 | Artisan Partners Asset Management Inc | 37 082 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 492 | Safehold Inc | 81 282 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 493 | Personalis Inc | 95 077 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 494 | Ameresco Inc | 45 899 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 495 | First Financial Corp | 16 327 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 496 | SHARPLINK INC | 263 131 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 497 | F&G Annuities & Life Inc | 47 400 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 498 | JBG SMITH Properties | 85 487 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 499 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 110 463 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 500 | Southside Bancshares Inc | 35 278 | 1,2 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 2,1 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 327 | 2 Md $ | 93,86 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 44,8 M $ | 2,06 % |
| 3 | Canada | 9 | 19,6 M $ | 0,90 % |
| 4 | Îles Marshall | 8 | 13,5 M $ | 0,62 % |
| 5 | Îles Caïmans | 12 | 10,8 M $ | 0,50 % |
| 6 | Irlande | 7 | 9,2 M $ | 0,42 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 8,2 M $ | 0,38 % |
| 8 | Suisse | 3 | 6,9 M $ | 0,32 % |
| 9 | Royaume-Uni | 7 | 6,3 M $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 M $ | 0,11 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Small Cap Value Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065751