Composition de Fidelity Small Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 410 dans 18 pays
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Progress Software Corp | 36 952 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 502 | Array Technologies Inc | 167 001 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 503 | Whitestone REIT | 65 193 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 504 | Triumph Financial Inc | 16 144 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 505 | Winnebago Industries Inc | 39 302 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 506 | Replimune Group Inc | 110 683 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 507 | Amerant Bancorp Inc | 48 001 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 508 | Farmers National Banc Corp | 83 292 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 509 | Quanex Building Products Corp | 65 085 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 510 | SPS Commerce Inc | 21 072 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 511 | Employers Holdings Inc | 23 759 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 512 | Excelerate Energy Inc | 31 527 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 513 | NB Bancorp Inc | 56 487 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 514 | Healthcare Services Group Inc | 48 454 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 515 | Standard Motor Products Inc | 30 462 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 516 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 20 219 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 517 | VERADERMICS INC | 9 489 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 518 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 36 811 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 519 | Metropolitan Bank Holding Corp | 11 723 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 520 | Merchants Bancorp/IN | 23 135 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 521 | Vishay Precision Group Inc | 7 680 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 522 | Koppers Holdings Inc | 25 503 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 523 | Matthews International Corp | 42 434 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 524 | Hudson Pacific Properties Inc | 75 173 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 525 | Genco Shipping & Trading Ltd | 46 022 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 526 | Olema Pharmaceuticals Inc | 91 161 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 527 | Dorian LPG Ltd | 32 679 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 528 | Sunstone Hotel Investors Inc | 99 048 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 529 | Eagle Bancorp Inc | 39 946 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 530 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 114 370 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 531 | Adamas Trust Inc | 119 812 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 532 | PC Connection Inc | 15 384 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 533 | First Watch Restaurant Group Inc | 86 741 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 534 | Yelp Inc | 45 323 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 535 | Bloomin' Brands Inc | 120 839 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 536 | Orrstown Financial Services Inc | 26 981 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 537 | Empire State Realty Trust Inc | 203 478 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 538 | Seneca Foods Corp | 6 317 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 539 | MFA Financial Inc | 113 366 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 540 | Canadian Solar Inc | 68 409 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 541 | Brightstar Lottery PLC | 102 008 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 542 | BioAge Labs Inc | 44 408 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 543 | CryoPort Inc | 69 182 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 544 | Financial Institutions Inc | 27 860 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 545 | Coty Inc | 502 070 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 546 | Live Oak Bancshares Inc | 26 520 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 547 | Republic Bancorp Inc/KY | 11 949 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 548 | Shenandoah Telecommunications Co | 70 631 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 549 | Certara Inc | 162 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 550 | HomeTrust Bancshares Inc | 21 280 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 551 | Mid Penn Bancorp Inc | 30 342 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 552 | Clarivate PLC | 489 326 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 553 | Under Armour Inc | 169 311 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 554 | FLEX LNG Ltd | 37 505 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 555 | Tronox Holdings PLC | 166 270 | 1 M $ | 0,05 % |
| 556 | Amalgamated Financial Corp | 22 771 | 1 M $ | 0,05 % |
| 557 | CTO Realty Growth Inc | 48 577 | 1 M $ | 0,05 % |
| 558 | Summit Hotel Properties Inc | 149 012 | 1 M $ | 0,05 % |
| 559 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 179 710 | 1 M $ | 0,05 % |
| 560 | Infleqtion Inc | 78 353 | 1 M $ | 0,05 % |
| 561 | Alerus Financial Corp | 33 512 | 1 M $ | 0,05 % |
| 562 | Opendoor Technologies Inc | 224 764 | 1 M $ | 0,05 % |
| 563 | Janus International Group Inc | 186 329 | 1 M $ | 0,05 % |
| 564 | Via Transportation Inc | 56 955 | 1 M $ | 0,05 % |
| 565 | First Community Bankshares Inc | 23 215 | 1 M $ | 0,05 % |
| 566 | Green Dot Corp | 76 050 | 1 M $ | 0,05 % |
| 567 | Stagwell Inc | 137 963 | 1 M $ | 0,05 % |
| 568 | Central Garden & Pet Co | 23 115 | 1 M $ | 0,05 % |
| 569 | MarineMax Inc | 27 950 | 1 M $ | 0,05 % |
| 570 | Washington Trust Bancorp Inc | 28 048 | 1 M $ | 0,05 % |
| 571 | PAR Technology Corp | 58 689 | 1 M $ | 0,05 % |
| 572 | TripAdvisor Inc | 74 557 | 1 M $ | 0,05 % |
| 573 | Upwork Inc | 122 138 | 1 M $ | 0,05 % |
| 574 | Independent Bank Corp/MI | 28 265 | 1 M $ | 0,05 % |
| 575 | Everforth Inc | 57 051 | 1 M $ | 0,05 % |
| 576 | Granite Construction Inc | 6 445 | 1 M $ | 0,05 % |
| 577 | Invesco Mortgage Capital Inc | 128 871 | 1 M $ | 0,05 % |
| 578 | PRA Group Inc | 53 370 | 1 M $ | 0,05 % |
| 579 | ZoomInfo Technologies Inc | 344 349 | 1 M $ | 0,05 % |
| 580 | Marcus & Millichap Inc | 32 361 | 1 M $ | 0,05 % |
| 581 | Fox Factory Holding Corp | 59 470 | 1 M $ | 0,05 % |
| 582 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 25 741 | 1 M $ | 0,05 % |
| 583 | Shore Bancshares Inc | 43 736 | 1 M $ | 0,05 % |
| 584 | Castle Biosciences Inc | 41 892 | 999,1 k $ | 0,05 % |
| 585 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 157 647 | 983,7 k $ | 0,05 % |
| 586 | Beazer Homes USA Inc | 34 792 | 975,9 k $ | 0,04 % |
| 587 | BrightSpire Capital Inc | 178 397 | 972,3 k $ | 0,04 % |
| 588 | SunCoke Energy Inc | 120 706 | 971,7 k $ | 0,04 % |
| 589 | Strive Inc | 88 973 | 970,7 k $ | 0,04 % |
| 590 | Equity Bancshares Inc | 19 809 | 970,4 k $ | 0,04 % |
| 591 | Onterris Inc | 47 871 | 967,5 k $ | 0,04 % |
| 592 | Capital City Bank Group Inc | 19 531 | 965,2 k $ | 0,04 % |
| 593 | Navigator Holdings Ltd | 51 445 | 958,4 k $ | 0,04 % |
| 594 | Metallus Inc | 50 997 | 953,1 k $ | 0,04 % |
| 595 | Postal Realty Trust Inc | 38 576 | 950,5 k $ | 0,04 % |
| 596 | Arrow Financial Corp | 23 152 | 949 k $ | 0,04 % |
| 597 | Hovnanian Enterprises Inc | 6 662 | 948,7 k $ | 0,04 % |
| 598 | Helen of Troy Ltd | 32 567 | 946,7 k $ | 0,04 % |
| 599 | Smith & Wesson Brands Inc | 62 620 | 941,8 k $ | 0,04 % |
| 600 | Mission Produce Inc | 79 768 | 940,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 2,1 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 327 | 2 Md $ | 93,86 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 44,8 M $ | 2,06 % |
| 3 | Canada | 9 | 19,6 M $ | 0,90 % |
| 4 | Îles Marshall | 8 | 13,5 M $ | 0,62 % |
| 5 | Îles Caïmans | 12 | 10,8 M $ | 0,50 % |
| 6 | Irlande | 7 | 9,2 M $ | 0,42 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 8,2 M $ | 0,38 % |
| 8 | Suisse | 3 | 6,9 M $ | 0,32 % |
| 9 | Royaume-Uni | 7 | 6,3 M $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 2,3 M $ | 0,11 % |
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