Zusammensetzung von Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund
ISIN US87245P4789, US87249N5032
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 446 in 48 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 374.693 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 302 | Television Francaise 1 SA | 136.966 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 303 | Arjo AB | 394.108 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 304 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 34.400 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 305 | Bangkok Life Assurance PCL | 1.426.400 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 306 | Riyadh Cement Co | 199.534 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 307 | Xtep International Holdings Ltd | 2.263.000 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 308 | Maharashtra Seamless Ltd | 182.937 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 309 | BRADESPAR S.A. | 246.608 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 310 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 34.199 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 311 | Telkom SA SOC Ltd | 317.370 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 312 | Modern Times Group MTG AB | 75.403 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 313 | Nolato AB | 201.096 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 314 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 33.636 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 315 | Israel Corp Ltd | 38.990 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 316 | Formula Systems 1985 Ltd | 9.648 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 317 | La Comer SAB de CV | 514.933 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 318 | Maharashtra Scooters Ltd | 7.254 | 988.679,2 $ | 0,07 % |
| 319 | Paradox Interactive AB | 67.160 | 986.382 $ | 0,07 % |
| 320 | HBM Holdings Ltd | 624.000 | 969.092,1 $ | 0,07 % |
| 321 | Hilton Food Group PLC | 119.768 | 966.890,2 $ | 0,07 % |
| 322 | Derayah Financial Co | 170.934 | 959.131,6 $ | 0,07 % |
| 323 | Sime Darby Bhd | 1.797.100 | 949.077,3 $ | 0,07 % |
| 324 | China Foods Ltd | 2.140.000 | 941.864,1 $ | 0,07 % |
| 325 | DoubleUGames Co Ltd | 22.416 | 938.364,6 $ | 0,07 % |
| 326 | Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) | 792.863 | 936.892,7 $ | 0,07 % |
| 327 | ITE Technology Inc | 243.000 | 928.359 $ | 0,07 % |
| 328 | SEOUL GUARANTEE INSURANCE CO | 31.034 | 927.604,4 $ | 0,07 % |
| 329 | Emami Ltd | 221.706 | 924.943,8 $ | 0,07 % |
| 330 | Authum Investment & Infrastucture Ltd | 161.178 | 910.786,5 $ | 0,06 % |
| 331 | Daicel Corp | 100.400 | 905.920,4 $ | 0,06 % |
| 332 | Mercury NZ Ltd | 226.918 | 895.448,6 $ | 0,06 % |
| 333 | Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC | 308.963 | 894.358 $ | 0,06 % |
| 334 | UNIQA Insurance Group AG | 42.810 | 890.943,6 $ | 0,06 % |
| 335 | Vaudoise Assurances Holding SA | 880 | 874.067,7 $ | 0,06 % |
| 336 | Zuken Inc | 28.700 | 870.571,2 $ | 0,06 % |
| 337 | Daesang Corp | 68.678 | 847.921,2 $ | 0,06 % |
| 338 | Medicover AB | 35.212 | 834.476,8 $ | 0,06 % |
| 339 | ASROCK Inc | 136.000 | 817.262,8 $ | 0,06 % |
| 340 | Konica Minolta Inc | 221.300 | 808.547,2 $ | 0,06 % |
| 341 | NetDragon Websoft Holdings Ltd | 786.000 | 807.867 $ | 0,06 % |
| 342 | Tkms AG& Co KGaA | 8.270 | 787.870,5 $ | 0,06 % |
| 343 | Heiwa Real Estate Co Ltd | 53.200 | 783.702,7 $ | 0,06 % |
| 344 | Gudang Garam Tbk PT | 735.300 | 776.408,8 $ | 0,05 % |
| 345 | Prima Meat Packers Ltd | 49.600 | 771.806,1 $ | 0,05 % |
| 346 | Jammu & Kashmir Bank Ltd/The | 472.236 | 771.551,8 $ | 0,05 % |
| 347 | NCC AB | 42.163 | 752.626,3 $ | 0,05 % |
| 348 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 214.507 | 747.028,5 $ | 0,05 % |
| 349 | Mineros SA | 141.934 | 715.288,8 $ | 0,05 % |
| 350 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 6.454 | 714.820,2 $ | 0,05 % |
| 351 | Equital Ltd | 18.536 | 695.010,6 $ | 0,05 % |
| 352 | Sella Capital Real Estate Ltd | 235.155 | 678.074,4 $ | 0,05 % |
| 353 | Peugeot Invest SA | 10.301 | 673.731 $ | 0,05 % |
| 354 | Deutz AG | 58.062 | 662.493,5 $ | 0,05 % |
| 355 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 40.235 | 657.252,4 $ | 0,05 % |
| 356 | Schneider Electric Infrastructure Ltd | 45.822 | 649.445,7 $ | 0,05 % |
| 357 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 32.780 | 646.917,5 $ | 0,05 % |
| 358 | Cybozu Inc | 37.500 | 642.198,7 $ | 0,05 % |
| 359 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 32.830 | 638.895,3 $ | 0,05 % |
| 360 | Arabian Cement Co/Saudi Arabia | 106.661 | 628.520,3 $ | 0,04 % |
| 361 | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT | 9.225.300 | 621.232,9 $ | 0,04 % |
| 362 | Colliers International Group Inc | 5.988 | 588.783,3 $ | 0,04 % |
| 363 | National Investments Co KSCP | 706.612 | 586.940,1 $ | 0,04 % |
| 364 | Raito Kogyo Co Ltd | 24.700 | 581.930,4 $ | 0,04 % |
| 365 | Pfisterer Holding SE | 6.390 | 561.733,7 $ | 0,04 % |
| 366 | Concentradora Fibra Danhos SA de CV | 331.675 | 561.297,6 $ | 0,04 % |
| 367 | Golden Agri-Resources Ltd | 2.509.600 | 557.710,6 $ | 0,04 % |
| 368 | Sasseur Real Estate Investment Trust | 1.029.700 | 554.012,2 $ | 0,04 % |
| 369 | S-1 Corp | 11.168 | 553.093,3 $ | 0,04 % |
| 370 | Aboitiz Equity Ventures Inc | 935.700 | 542.589,8 $ | 0,04 % |
| 371 | Hutchison Port Holdings Trust | 2.797.300 | 539.878,9 $ | 0,04 % |
| 372 | Daewoong Co Ltd | 44.530 | 505.692,3 $ | 0,04 % |
| 373 | Barco NV | 55.264 | 500.724,8 $ | 0,04 % |
| 374 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 18.525 | 492.759 $ | 0,03 % |
| 375 | Retailors Ltd | 63.266 | 482.038,3 $ | 0,03 % |
| 376 | Electra Consumer Products 1970 Ltd | 20.027 | 470.799,5 $ | 0,03 % |
| 377 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 74.000 | 470.107,3 $ | 0,03 % |
| 378 | Philip Morris CR AS | 523 | 466.659,7 $ | 0,03 % |
| 379 | LT Group Inc | 1.844.100 | 441.162,9 $ | 0,03 % |
| 380 | Interroll Holding AG | 260 | 435.970,5 $ | 0,03 % |
| 381 | Thai Life Insurance PCL | 1.248.400 | 434.410 $ | 0,03 % |
| 382 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 908.000 | 430.224,2 $ | 0,03 % |
| 383 | Wowprime Corp | 56.000 | 404.838,1 $ | 0,03 % |
| 384 | Alpargatas SA | 165.523 | 400.652,4 $ | 0,03 % |
| 385 | Dios Fastigheter AB | 57.800 | 399.479 $ | 0,03 % |
| 386 | Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries | 272.198 | 392.403,2 $ | 0,03 % |
| 387 | Alef Education Holding PLC | 1.413.914 | 379.469,8 $ | 0,03 % |
| 388 | Ryman Healthcare Ltd | 299.050 | 377.417,3 $ | 0,03 % |
| 389 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 3.152.400 | 377.192,6 $ | 0,03 % |
| 390 | Young & Co's Brewery PLC | 30.038 | 371.437,4 $ | 0,03 % |
| 391 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 246.290 | 363.750,6 $ | 0,03 % |
| 392 | ams-OSRAM AG | 17.961 | 356.840 $ | 0,03 % |
| 393 | Morita Holdings Corp | 22.300 | 350.948,8 $ | 0,02 % |
| 394 | Riskified Ltd | 67.306 | 349.318,1 $ | 0,02 % |
| 395 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co | 9.562 | 348.310,9 $ | 0,02 % |
| 396 | Topre Corp | 19.700 | 345.087,8 $ | 0,02 % |
| 397 | ESAB India Ltd | 5.763 | 339.684,2 $ | 0,02 % |
| 398 | Friedrich Vorwerk Group SE | 4.255 | 323.191 $ | 0,02 % |
| 399 | Maxvalu Tokai Co Ltd | 15.700 | 322.471,6 $ | 0,02 % |
| 400 | Nahdi Medical Co | 12.690 | 321.859,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 22,3 %
- EUR 10,5 %
- GBP 8,5 %
- CAD 7,4 %
- TWD 7,1 %
- AUD 6,5 %
- USD 5,8 %
- INR 5,5 %
- KRW 4,4 %
- SEK 3,8 %
- ILS 2,5 %
- CHF 2,2 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,9 %
- BRL 1,2 %
- DKK 1,2 %
- SAR 1,2 %
- THB 1,0 %
- MXN 0,9 %
- NOK 0,8 %
- KWD 0,5 %
- MYR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- IDR 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- PLN 0,3 %
- NZD 0,3 %
- PHP 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,3 %
- Kanada 7,4 %
- Taiwan 7,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Australien 6,5 %
- Indien 5,5 %
- Vereinigte Staaten 5,2 %
- Südkorea 4,4 %
- Schweden 3,8 %
- Israel 3,5 %
- Frankreich 2,6 %
- Schweiz 2,2 %
- Weitere Länder 22,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 102 | 314,6 Mio. $ | 22,26 % |
| 2 | Kanada | 21 | 104,2 Mio. $ | 7,38 % |
| 3 | Taiwan | 24 | 100 Mio. $ | 7,07 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 22 | 97,2 Mio. $ | 6,88 % |
| 5 | Australien | 22 | 91,8 Mio. $ | 6,50 % |
| 6 | Indien | 31 | 77,9 Mio. $ | 5,52 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 5 | 73,5 Mio. $ | 5,20 % |
| 8 | Südkorea | 23 | 61,7 Mio. $ | 4,36 % |
| 9 | Schweden | 19 | 53,6 Mio. $ | 3,79 % |
| 10 | Israel | 16 | 50,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 11 | Frankreich | 10 | 36,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | Schweiz | 11 | 30,4 Mio. $ | 2,15 % |
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