Zusammensetzung von Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund
ISIN US87245P4789, US87249N5032
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 446 in 48 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Tamron Co Ltd | 34.800 | 312.600,7 $ | 0,02 % |
| 402 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 299.000 | 310.335,4 $ | 0,02 % |
| 403 | Eurazeo SE | 5.632 | 309.678,4 $ | 0,02 % |
| 404 | Burberry Group PLC | 17.699 | 285.279,8 $ | 0,02 % |
| 405 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 187.000 | 277.398,9 $ | 0,02 % |
| 406 | Axial Retailing Inc | 33.000 | 262.996,1 $ | 0,02 % |
| 407 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 2.016.300 | 260.446,8 $ | 0,02 % |
| 408 | Studio Dragon Corp | 16.447 | 247.551,9 $ | 0,02 % |
| 409 | Nissan Shatai Co Ltd | 39.500 | 238.682,5 $ | 0,02 % |
| 410 | Kinetic Development Group Ltd | 1.038.000 | 223.684,1 $ | 0,02 % |
| 411 | United Energy Group Ltd | 4.712.000 | 217.309,9 $ | 0,02 % |
| 412 | Growthpoint Properties Australia Ltd | 133.743 | 209.441,7 $ | 0,01 % |
| 413 | Raffles Medical Group Ltd | 294.400 | 202.013,3 $ | 0,01 % |
| 414 | Zetrix Ai Bhd | 1.098.100 | 199.780,3 $ | 0,01 % |
| 415 | East Pipes Integrated Co for Industry | 4.019 | 196.910,1 $ | 0,01 % |
| 416 | Liontown Ltd | 275.786 | 186.537,7 $ | 0,01 % |
| 417 | Yurtec Corp | 12.500 | 186.173,6 $ | 0,01 % |
| 418 | Binjiang Service Group Co Ltd | 61.000 | 185.744,2 $ | 0,01 % |
| 419 | Veolia Inversiones Aguas del Gran Santiago Ltda | 180.171 | 182.579,7 $ | 0,01 % |
| 420 | Fukuda Denshi Co Ltd | 2.500 | 177.502,6 $ | 0,01 % |
| 421 | Sino-American Silicon Products Inc | 37.000 | 175.142,8 $ | 0,01 % |
| 422 | Vardhman Textiles Ltd | 27.304 | 167.539,6 $ | 0,01 % |
| 423 | Volcan Cia Minera SAA | 719.225 | 165.071,5 $ | 0,01 % |
| 424 | Yamaguchi Financial Group Inc | 8.900 | 164.571,9 $ | 0,01 % |
| 425 | PeptiDream Inc | 27.000 | 159.880,8 $ | 0,01 % |
| 426 | TOMONY Holdings Inc | 23.200 | 143.685,1 $ | 0,01 % |
| 427 | Dubai Financial Market PJSC | 368.857 | 141.239,6 $ | 0,01 % |
| 428 | NMDC Energy PJSC | 184.217 | 139.888 $ | 0,01 % |
| 429 | CIE Automotive India Ltd | 30.239 | 129.468,7 $ | 0,01 % |
| 430 | Korea Gas Corp | 4.853 | 117.029,9 $ | 0,01 % |
| 431 | Semirara Mining & Power Corp | 299.700 | 100.112,1 $ | 0,01 % |
| 432 | NSD Co Ltd | 5.400 | 96.474,5 $ | 0,01 % |
| 433 | United Development Co QSC | 429.755 | 94.181,6 $ | 0,01 % |
| 434 | Shizuoka Gas Co Ltd | 8.400 | 66.220,6 $ | 0,00 % |
| 435 | Yuanta Futures Co Ltd | 21.850 | 59.143,3 $ | 0,00 % |
| 436 | Service Stream Ltd | 33.688 | 57.580,2 $ | 0,00 % |
| 437 | Spin Master Corp | 3.380 | 49.620,4 $ | 0,00 % |
| 438 | Showa Sangyo Co Ltd | 1.900 | 42.227,8 $ | 0,00 % |
| 439 | Oriental Holdings BHD | 20.600 | 34.631,6 $ | 0,00 % |
| 440 | Qfin Holdings Inc | 2.100 | 29.148 $ | 0,00 % |
| 441 | Piramal Finance Ltd | 689 | 14.834,9 $ | 0,00 % |
| 442 | Matsui Securities Co Ltd | 1.600 | 10.481 $ | 0,00 % |
| 443 | Nitto Kogyo Corp | 300 | 8091,9 $ | 0,00 % |
| 444 | Colt CZ Group SE | 157 | 6797,3 $ | 0,00 % |
| 445 | Dometic Group AB | 2.330 | 5820,4 $ | 0,00 % |
| 446 | Sistema AFK PAO | 81.310 | 813,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 22,3 %
- EUR 10,5 %
- GBP 8,5 %
- CAD 7,4 %
- TWD 7,1 %
- AUD 6,5 %
- USD 5,8 %
- INR 5,5 %
- KRW 4,4 %
- SEK 3,8 %
- ILS 2,5 %
- CHF 2,2 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,9 %
- BRL 1,2 %
- DKK 1,2 %
- SAR 1,2 %
- THB 1,0 %
- MXN 0,9 %
- NOK 0,8 %
- KWD 0,5 %
- MYR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- IDR 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- PLN 0,3 %
- NZD 0,3 %
- PHP 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,3 %
- Kanada 7,4 %
- Taiwan 7,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Australien 6,5 %
- Indien 5,5 %
- Vereinigte Staaten 5,2 %
- Südkorea 4,4 %
- Schweden 3,8 %
- Israel 3,5 %
- Frankreich 2,6 %
- Schweiz 2,2 %
- Weitere Länder 22,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 102 | 314,6 Mio. $ | 22,26 % |
| 2 | Kanada | 21 | 104,2 Mio. $ | 7,38 % |
| 3 | Taiwan | 24 | 100 Mio. $ | 7,07 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 22 | 97,2 Mio. $ | 6,88 % |
| 5 | Australien | 22 | 91,8 Mio. $ | 6,50 % |
| 6 | Indien | 31 | 77,9 Mio. $ | 5,52 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 5 | 73,5 Mio. $ | 5,20 % |
| 8 | Südkorea | 23 | 61,7 Mio. $ | 4,36 % |
| 9 | Schweden | 19 | 53,6 Mio. $ | 3,79 % |
| 10 | Israel | 16 | 50,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 11 | Frankreich | 10 | 36,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | Schweiz | 11 | 30,4 Mio. $ | 2,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055721