Composition de Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund
ISIN US87245P4789, US87249N5032
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 448 dans 48 pays
- 10 premières
- 13,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Bangkok Life Assurance PCL | 552 050 | 337 k $ | 0,02 % |
| 402 | Enerflex Ltd | 12 464 | 334,5 k $ | 0,02 % |
| 403 | Zigup PLC | 60 983 | 333,2 k $ | 0,02 % |
| 404 | Maxvalu Tokai Co Ltd | 15 100 | 331,3 k $ | 0,02 % |
| 405 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 237 005 | 331 k $ | 0,02 % |
| 406 | Raiznext Corp | 22 900 | 330,4 k $ | 0,02 % |
| 407 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 1 940 300 | 321,7 k $ | 0,02 % |
| 408 | SK REITs Co Ltd | 65 552 | 298,9 k $ | 0,02 % |
| 409 | Luk Fook Holdings International Ltd | 100 800 | 289,1 k $ | 0,02 % |
| 410 | United Energy Group Ltd | 4 712 000 | 288,8 k $ | 0,02 % |
| 411 | Topre Corp | 19 000 | 288,7 k $ | 0,02 % |
| 412 | Betagro PCL | 411 800 | 284,4 k $ | 0,02 % |
| 413 | Mineros SA | 70 406 | 262,4 k $ | 0,02 % |
| 414 | PAX Global Technology Ltd | 501 000 | 249,5 k $ | 0,02 % |
| 415 | Axial Retailing Inc | 33 000 | 237,8 k $ | 0,02 % |
| 416 | Service Stream Ltd | 168 439 | 237,5 k $ | 0,02 % |
| 417 | Happinet Corp | 13 600 | 231,9 k $ | 0,02 % |
| 418 | Raffles Medical Group Ltd | 294 400 | 230,1 k $ | 0,02 % |
| 419 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 12 136 | 227,3 k $ | 0,01 % |
| 420 | Growthpoint Properties Australia Ltd | 133 743 | 211,7 k $ | 0,01 % |
| 421 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 135 000 | 202,5 k $ | 0,01 % |
| 422 | Inversiones Aguas Metropolitanas SA | 180 171 | 196,2 k $ | 0,01 % |
| 423 | Inari Amertron Bhd | 392 300 | 196,2 k $ | 0,01 % |
| 424 | Virgin Australia Holdings Ltd | 116 250 | 181,6 k $ | 0,01 % |
| 425 | ME GROUP INTERNATIONAL PLC | 81 505 | 162,4 k $ | 0,01 % |
| 426 | Fukuda Denshi Co Ltd | 2 500 | 161,4 k $ | 0,01 % |
| 427 | Yamaguchi Financial Group Inc | 8 900 | 152,9 k $ | 0,01 % |
| 428 | Alkyl Amines Chemicals | 9 487 | 152,4 k $ | 0,01 % |
| 429 | CIE Automotive India Ltd | 30 239 | 151,8 k $ | 0,01 % |
| 430 | Dubai Financial Market PJSC | 368 857 | 143,6 k $ | 0,01 % |
| 431 | NMDC Energy | 184 217 | 141,4 k $ | 0,01 % |
| 432 | TOMONY Holdings Inc | 23 200 | 131 k $ | 0,01 % |
| 433 | Semirara Mining & Power Corp | 299 700 | 126,8 k $ | 0,01 % |
| 434 | NCC Group PLC | 62 327 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 435 | United Development Co QSC | 429 755 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 436 | Binjiang Service Group Co Ltd | 33 500 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 437 | Gulf Oil Lubricants India Ltd | 9 334 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| 438 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 190 000 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 439 | NSD Co Ltd | 5 400 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 440 | Derayah Financial Co | 15 563 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 441 | Yuanta Futures Co Ltd | 19 000 | 59,7 k $ | 0,00 % |
| 442 | Spin Master Corp | 3 380 | 51,4 k $ | 0,00 % |
| 443 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 1 300 | 51,1 k $ | 0,00 % |
| 444 | MAN GROUP PLC | 14 205 | 49,1 k $ | 0,00 % |
| 445 | Taiwan Shin Kong Security Co Ltd | 37 000 | 47,1 k $ | 0,00 % |
| 446 | Oriental Holdings BHD | 20 600 | 37,4 k $ | 0,00 % |
| 447 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 1 897 | 23,8 k $ | 0,00 % |
| 448 | Sistema AFK PAO | 81 310 | 813,1 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 20,2 %
- EUR 9,2 %
- USD 9,1 %
- GBP 7,7 %
- TWD 7,3 %
- AUD 6,7 %
- CAD 6,3 %
- INR 5,6 %
- KRW 5,5 %
- SEK 3,6 %
- HKD 2,4 %
- CHF 2,1 %
- ILS 2,0 %
- SAR 1,6 %
- SGD 1,6 %
- NOK 1,5 %
- BRL 1,2 %
- IDR 1,1 %
- ZAR 0,9 %
- THB 0,9 %
- MXN 0,7 %
- DKK 0,6 %
- KWD 0,5 %
- MYR 0,3 %
- TRY 0,3 %
- NZD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- PLN 0,2 %
- CZK 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,2 %
- États-Unis 8,4 %
- Taïwan 7,3 %
- Australie 6,7 %
- Canada 6,3 %
- Inde 5,6 %
- Corée du Sud 5,5 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- Suède 3,6 %
- Israël 3,2 %
- Allemagne 2,6 %
- Suisse 2,1 %
- Autres pays 23,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 106 | 306,5 M $ | 20,17 % |
| 2 | États-Unis | 5 | 127,6 M $ | 8,40 % |
| 3 | Taïwan | 24 | 110,6 M $ | 7,28 % |
| 4 | Australie | 27 | 102,2 M $ | 6,73 % |
| 5 | Canada | 23 | 95,8 M $ | 6,30 % |
| 6 | Inde | 31 | 85,6 M $ | 5,63 % |
| 7 | Corée du Sud | 20 | 83,3 M $ | 5,48 % |
| 8 | Royaume-Uni | 23 | 78,6 M $ | 5,17 % |
| 9 | Suède | 18 | 54,9 M $ | 3,61 % |
| 10 | Israël | 11 | 48 M $ | 3,16 % |
| 11 | Allemagne | 11 | 39,1 M $ | 2,57 % |
| 12 | Suisse | 9 | 31,9 M $ | 2,10 % |
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