Zusammensetzung von Saturna Sustainable Equity Fund
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- Nettovermögen
- 22,7 Mio. $ davon 25,4 Mio. $ in Aktien, 111,9 %
- Positionen
- 42 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 49,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.325 | 2 Mio. $ | 8,77 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 10.000 | 1,8 Mio. $ | 7,79 % |
| 3 | Schneider Electric SE | 17.100 | 1,1 Mio. $ | 4,90 % |
| 4 | ASML Holding NV | 700 | 1 Mio. $ | 4,47 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 900 | 946.791 $ | 4,16 % |
| 6 | Assa Abloy AB | 44.500 | 944.735 $ | 4,16 % |
| 7 | Alphabet Inc | 3.000 | 935.280 $ | 4,11 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 5.000 | 808.300 $ | 3,56 % |
| 9 | Apple Inc | 3.028 | 799.937 $ | 3,52 % |
| 10 | Broadcom Inc | 2.500 | 798.875 $ | 3,51 % |
| 11 | Siemens AG | 5.300 | 771.627 $ | 3,39 % |
| 12 | Fuji Electric Co Ltd | 8.500 | 753.589 $ | 3,31 % |
| 13 | TE Connectivity PLC | 3.200 | 736.480 $ | 3,24 % |
| 14 | Chubb Ltd | 2.000 | 681.720 $ | 3,00 % |
| 15 | Ferguson Enterprises Inc | 2.500 | 651.900 $ | 2,87 % |
| 16 | Prysmian SpA | 5.300 | 637.900 $ | 2,81 % |
| 17 | Amphenol Corp | 4.000 | 584.240 $ | 2,57 % |
| 18 | Unilever PLC | 7.822 | 576.872,5 $ | 2,54 % |
| 19 | NextEra Energy Inc | 6.100 | 571.997 $ | 2,52 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 1.500 | 571.080 $ | 2,51 % |
| 21 | Microsoft Corp | 1.438 | 564.760,1 $ | 2,48 % |
| 22 | GSK PLC | 9.200 | 543.996 $ | 2,39 % |
| 23 | Danone SA | 31.200 | 535.080 $ | 2,35 % |
| 24 | Linde PLC | 1.000 | 508.080 $ | 2,23 % |
| 25 | L'Oreal SA | 5.400 | 504.738 $ | 2,22 % |
| 26 | AutoZone Inc | 130 | 488.225,4 $ | 2,15 % |
| 27 | Ecolab Inc | 1.500 | 462.525 $ | 2,03 % |
| 28 | Sony Group Corp | 20.000 | 461.200 $ | 2,03 % |
| 29 | Mastercard Inc | 860 | 444.800,6 $ | 1,96 % |
| 30 | Wolters Kluwer NV | 5.022 | 405.393,7 $ | 1,78 % |
| 31 | Dollarama Inc | 2.400 | 353.336 $ | 1,55 % |
| 32 | Aviva PLC | 19.000 | 352.830 $ | 1,55 % |
| 33 | ServiceNow Inc | 3.250 | 351.032,5 $ | 1,54 % |
| 34 | Murata Manufacturing Co Ltd | 12.000 | 313.879,6 $ | 1,38 % |
| 35 | JPMorgan Chase & Co | 1.004 | 301.501,2 $ | 1,33 % |
| 36 | Adobe Inc | 1.000 | 262.410 $ | 1,15 % |
| 37 | Corteva Inc | 3.000 | 240.360 $ | 1,06 % |
| 38 | Nintendo Co Ltd | 15.725 | 221.093,5 $ | 0,97 % |
| 39 | Hermes International SCA | 90 | 216.145,8 $ | 0,95 % |
| 40 | Dassault Systemes SE | 9.100 | 198.926 $ | 0,88 % |
| 41 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1.760 | 27.931,2 $ | 0,12 % |
| 42 | Sony Financial Group Inc | 4.000 | 20.240 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Industrie 13,7 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 6,4 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Gesundheit 5,9 %
- Finanzen 5,6 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,5 %
- EUR 4,9 %
- JPY 4,2 %
- CAD 1,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,1 %
- Frankreich 10,1 %
- Taiwan 7,8 %
- Niederlande 5,7 %
- Japan 5,1 %
- Schweden 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Deutschland 3,0 %
- Italien 2,5 %
- Kanada 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 14,5 Mio. $ | 57,14 % |
| 2 | Frankreich | 5 | 2,6 Mio. $ | 10,10 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 2 Mio. $ | 7,84 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 1,4 Mio. $ | 5,69 % |
| 5 | Japan | 3 | 1,3 Mio. $ | 5,06 % |
| 6 | Schweden | 1 | 944.735 $ | 3,71 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 896.826 $ | 3,52 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 771.627 $ | 3,03 % |
| 9 | Italien | 1 | 637.900 $ | 2,51 % |
| 10 | Kanada | 1 | 353.336 $ | 1,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Saturna Sustainable Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048619