Portfolio von Saturna Sustainable Equity Fund
SATURNA INVESTMENT TRUST · 42 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 22,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,9 %
- Industrie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 5,9 %
- Finanzen 5,6 %
- Kommunikation 5,5 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 24,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,5 %
- EUR 4,9 %
- JPY 4,2 %
- CAD 1,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 57,1 %
- FR 10,1 %
- TW 7,8 %
- NL 5,7 %
- JP 5,1 %
- SE 3,7 %
- GB 3,5 %
- DE 3,0 %
- IT 2,5 %
- CA 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 14,5 Mio. $ | 57,14 % |
| FR | 5 | 2,6 Mio. $ | 10,10 % |
| TW | 1 | 2 Mio. $ | 7,84 % |
| NL | 3 | 1,4 Mio. $ | 5,69 % |
| JP | 3 | 1,3 Mio. $ | 5,06 % |
| SE | 1 | 944.735 $ | 3,71 % |
| GB | 2 | 896.826 $ | 3,52 % |
| DE | 1 | 771.627 $ | 3,03 % |
| IT | 1 | 637.900 $ | 2,51 % |
| CA | 1 | 353.336 $ | 1,39 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.325 | 2 Mio. $ | 8,77 % |
| NVIDIA Corp | 10.000 | 1,8 Mio. $ | 7,79 % |
| Schneider Electric SE | 17.100 | 1,1 Mio. $ | 4,90 % |
| ASML Holding NV | 700 | 1 Mio. $ | 4,47 % |
| Eli Lilly & Co | 900 | 946.791 $ | 4,16 % |
| Assa Abloy AB | 44.500 | 944.735 $ | 4,16 % |
| Alphabet Inc | 3.000 | 935.280 $ | 4,11 % |
| TJX Cos Inc/The | 5.000 | 808.300 $ | 3,56 % |
| Apple Inc | 3.028 | 799.937 $ | 3,52 % |
| Broadcom Inc | 2.500 | 798.875 $ | 3,51 % |
| Siemens AG | 5.300 | 771.627 $ | 3,39 % |
| Fuji Electric Co Ltd | 8.500 | 753.589 $ | 3,31 % |
| TE Connectivity PLC | 3.200 | 736.480 $ | 3,24 % |
| Chubb Ltd | 2.000 | 681.720 $ | 3,00 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 2.500 | 651.900 $ | 2,87 % |
| Prysmian SpA | 5.300 | 637.900 $ | 2,81 % |
| Amphenol Corp | 4.000 | 584.240 $ | 2,57 % |
| Unilever PLC | 7.822 | 576.872,5 $ | 2,54 % |
| NextEra Energy Inc | 6.100 | 571.997 $ | 2,52 % |
| Home Depot Inc/The | 1.500 | 571.080 $ | 2,51 % |
| Microsoft Corp | 1.438 | 564.760,1 $ | 2,48 % |
| GSK PLC | 9.200 | 543.996 $ | 2,39 % |
| Danone SA | 31.200 | 535.080 $ | 2,35 % |
| Linde PLC | 1.000 | 508.080 $ | 2,23 % |
| L'Oreal SA | 5.400 | 504.738 $ | 2,22 % |
| AutoZone Inc | 130 | 488.225,4 $ | 2,15 % |
| Ecolab Inc | 1.500 | 462.525 $ | 2,03 % |
| Sony Group Corp | 20.000 | 461.200 $ | 2,03 % |
| Mastercard Inc | 860 | 444.800,6 $ | 1,96 % |
| Wolters Kluwer NV | 5.022 | 405.393,7 $ | 1,78 % |
| Dollarama Inc | 2.400 | 353.336 $ | 1,55 % |
| Aviva PLC | 19.000 | 352.830 $ | 1,55 % |
| ServiceNow Inc | 3.250 | 351.032,5 $ | 1,54 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 12.000 | 313.879,6 $ | 1,38 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1.004 | 301.501,2 $ | 1,33 % |
| Adobe Inc | 1.000 | 262.410 $ | 1,15 % |
| Corteva Inc | 3.000 | 240.360 $ | 1,06 % |
| Nintendo Co Ltd | 15.725 | 221.093,5 $ | 0,97 % |
| Hermes International SCA | 90 | 216.145,8 $ | 0,95 % |
| Dassault Systemes SE | 9.100 | 198.926 $ | 0,88 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 1.760 | 27.931,2 $ | 0,12 % |
| Sony Financial Group Inc | 4.000 | 20.240 $ | 0,09 % |